DRC: đoàn tàu đến đích 2xx, vào ga Đà Nẵng nhất định sẽ đổi đầu

[HERAKLES]

Xin chào các bạn

Tôi đã đi vào nghiên cứu phân tích và so sánh một cách chi tiết hơn tình hình kinh doanh của DRC, điều vô cùng ngạc nhiên, đầy thú vị đã đến với tôi. Tôi muốn chia sẻ với các NĐT đang quan tâm đến DRC:

1/ Doanh thu thuần: Q1-DRC (357 tỷ)/CSM (467 tỷ); Q2-DRC (511 tỷ)/CSM (640 tỷ); Q3-DRC (460 tỷ) /CSM (700tỷ)


Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: Q1-DRC (19%)/CSM (19%); Q2-DRC (34%)/CSM(26%); Q3-DRC(33%)/CSM(29%)
=> Qua số liệu so sánh trên tuy Doanh thu qua các quý CSM đều nhiều hơn DRC nhưng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu qua các quý lại thấp hơn vay hiệu quả kinh doanh của DRC vẫn cao hơn.


2/ Tỷ lệ chi phí bán hàng chiếm trong doanh thu: Q1-DRC (3%)/CSM (7%); Q2-DRC (2%)/CSM(7%); Q3-DRC(3%)/CSM(7%)
=> DRC bán 100đ doanh thu thì chỉ mất có 3 đồng cp bán hàng, nhung CSM mất tới 7 đồng. Vậy DRC đã tiết kiệm tốt hơn CSM chi phí bán hàng.

3/ Tỷ trọng chi phí quản lý trong doanh thu: Q1-DRC (4%)/CSM (3%); Q2-DRC (1%)/CSM(4%); Q3-DRC(2%)/CSM(4%).
=> Chi phí quản lý của DRC cũng tiết kiệm hơn CSM

4/ Hệ số vòng quay hàng tồn kho: 6 tháng đầu năm-DRC (2.76)/CSM(2.03); Q3-DRC(1.66)/CSM(1.25)
=> Vậy tốc độ kinh doanh của DRC cao hơn CSM.
DRC ban hàng nhanh hơn và hàng tồn kho ít ứ đọng hơn CSM.

5/ tỷ lệ ROE: Q1-DRC (20%)/CSM (7%); Q2-DRC (113%)/CSM(42%); Q3-DRC(197%)/CSM(90%).
=> Qua con số trên ta thấy khả năng sinh lời của DRC thật đáng kinh ngạc.

6/ Qua các số liệu phân tích trên tôi đã thử làm một bài toán dự tính kết quả kinh doanh của DRC trong Q4/2009 như sau:
Doanh thu ước tính Q4 là 454 tỷ; lợi nhuận 120 tỷ. Vậy tổng lợi nhuận năm 2009 sẽ là 418 tỷ. => Nếu P/E là 9 thì giá phải là 250.000 chắc tôi nghĩ đến cuối năm 2009 P/E trung bình của thị trường CK sẽ là 25-30. Vậy các bạn còn chần trừ gì nữa p.

7/ Với khả năng lợi nhuận 418 tỷ thì ROE sẽ đạt là: 271% các bạn thấy khả năng chia cổ tức với tỷ lệ 1:2 không phải là điều không tưởng. DRC cũng cần phải đầu tư thêm dây chuyền SX để tăng năng suất, mở rộng nhà xưởng mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về lốp xe. Vậy câu trả lời sẽ là tăng vốn ...

Tôi nghĩ rằng với kết quả như trên DRC xứng đáng với những kỷ lục, trong một năm mà nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới gặp nhiều khó khăn như vậy.

Bạn nói "có vẻ" đúng, nhưng thị trường thì... "luôn luôn" đúng.
Tất cả những điều bạn nói đã phản ánh hết vào giá.
Nhiều khi phân tích cơ bản đã đánh lừa nhà đầu tư.
Có thể năm sau thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Ví dụ : CSM năm nay lãi lớn trong khi năm ngoái vẫn còn lỗ.
Điều này vẫn nhiều khả năng lặp lại.
Tôi không tin là những người mua DRC tuần qua sẽ có lời trong ngắn hạn.

[tlthaiha]

Việc phân tích cơ bản như light rất đúng, trước hết cám ơn light đã post bài công phu và chỉ ra một số lợi thế của DRC như chi phí bán hàng, hệ số quay vòng vốn (tương lai chắc cũng thế). Tuy nhiên, để đi tiếp, ta cần phân tích tương lai của DRC với các thông tin khác về giá nguyên liệu đầu vào đang thay đổi - điều này mới thực sự quan trọng

[Bocuty]

Nguyên văn bởi hoang hai
Các bác tham khảo thêm em PVC thuộc họ dầu khí này xem:

P/E: PVD (15.43), PVS (12.62), SFC (20.34), PVC (7.65)
P/B: PVD (5.01), PVS (3.05), SFC(17.44), PVC (2.32)
ROA: PVD (10.71%), PVS (7.15%), SFC(15.65%), PVC (20.83%)
ROE: PVD (41.56%), PVS (27.36%), SFC(29.27%), PVC (33.55%)

Quy mô tài sản SFC<PVC<PVS<PVD, PVC còn khả năng tăng vốn cho các dự án đầu tư. Sắp triển khai những dự án khủng, lợi nhuận quý IV sẽ cực cao

Các bác so sánh thử xem có đáng đầu tư vào PVC hay không? Câu trả lời rất đáng đầu tư

Cu này về topic Dầu khí ngay, thằng ở, con sen đâu tiễn khách

[light]

Bạn nói "có vẻ" đúng, nhưng thị trường thì... "luôn luôn" đúng.
Tất cả những điều bạn nói đã phản ánh hết vào giá.
Nhiều khi phân tích cơ bản đã đánh lừa nhà đầu tư.
Có thể năm sau thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Ví dụ : CSM năm nay lãi lớn trong khi năm ngoái vẫn còn lỗ.
Điều này vẫn nhiều khả năng lặp lại.
Tôi không tin là những người mua DRC tuần qua sẽ có lời trong ngắn hạn.

Năm trước CSM lỗ là do đầu tư vào PHR (trong khi đó DRC không đầu tư tài chính) và vốn vay chiếm tỷ trọng lớn nên lãi suất vay ngân hàng cao. Năm nay DRC tiền lời nhiều chẳng cần vay NH để mua NVL nên Q3 chi phí lãi vay đã giảm 4,9 tỷ so với Q2 nên chỉ còn 2 tỷ trong Q3 / trong khi đó chi phí lãi vay Q3 của CSM (9,6 tỷ). Mặt khác cuối tháng 9 ảnh hưởng bão số 9 nên SX bị định trệ mất mấy ngày do đó Doanh thu cuối tháng 9 sẽ được hạch tóan sang tháng 10. Các bạn chờ tôi sẽ Post lên những bài phân tích tiếp theo có nhiều điều ngạc nhiên nữa mà các bạn không thể ngờ tới ..........

[Bocuty]

Bạn nói "có vẻ" đúng, nhưng thị trường thì... "luôn luôn" đúng.
Tất cả những điều bạn nói đã phản ánh hết vào giá.
Nhiều khi phân tích cơ bản đã đánh lừa nhà đầu tư.
Có thể năm sau thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Ví dụ : CSM năm nay lãi lớn trong khi năm ngoái vẫn còn lỗ.
Điều này vẫn nhiều khả năng lặp lại.
Tôi không tin là những người mua DRC tuần qua sẽ có lời trong ngắn hạn.

Ghét nhất mấy tằhng chẳng có phân tích gì cứ phán 1 câu đã phản ánh vào giá, phản thế nào, mức độ ra sao, tin tốt còn hay không thì nó điếu nói được. Nếu cứ bảo phản ánh hết thì tất cả cùng bán điếu có người mua, TT có mua có bán vì có sự nhận định và quan điểm khác nhau về đánh giá giá trị cổ phiếu của người mau và người bán nhé. Thậm chí có nhiều thằng ng.u thấy người ta bảo phản anh hết vào giá cũng ăn theo nói leo nói là đã phản ánh vào giá. Khi VNI lên 650 thì DRC nó lại lên 18-19X thế thì bấy giờ cái gì phản ánh tiếp vào giá

[light]

Chào các bạn

Chúng ta đều biết rằng một công ty có thể vay tiền cho các mục đích ngắn hạn, chủ yếu để bổ sung cho vốn lưu động, hoặc cho các mục đích dài hạn, chủ yếu để mua sắm nhà xưởng và thiết bị. Vậy các khoản vay này công ty đã tự cam kết thanh toán tiền lãi định kỳ và hoàn trả tiền nợ gốc vào thời điểm đáo hạn. Để làm việc này, công ty phải tạo ra đủ thu nhập nhằm trang trải các khoản nợ. Để xác định tình trạng nợ của một công ty chúng ta sẽ xem xét và so sánh chỉ số sau đây:

Hệ số nợ (tỷ trọng các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn chiếm trong tổng tài sản) tại thời điểm 30/9/09:
Hệ số nợ DRC là 32%
Hệ số nợ CSM là 63%

=> Vậy với số liệu so sánh trên ta thấy DRC bị ảnh hưởng của đòn bảy tài chính ít hơn nhiều so với CSM. Tỷ lệ vốn vay rất thấp. Do đó chi phí vay sẽ thấp hơn CSM.

Sau đây là Bảng dự tính KQKD năm 2009:


Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của tôi. Qua các con số so sánh và nhận định chắc chả còn lý do gì không đầu tư vào DRC.

[Eric Catona]

Chú DRC đúng là năm nay làm ăn tốt thật nhưng giờ bà con đầu tư ngại múc giá cao > 150K lắm vì thế HDQT phải sớm ra nghị quyết tăng vốn chia thưởng để yên lòng bà con thì giá mới tăng ổn định được.

[MR.Muoi]

Chú DRC đúng là năm nay làm ăn tốt thật nhưng giờ bà con đầu tư ngại múc giá cao > 150K lắm vì thế HDQT phải sớm ra nghị quyết tăng vốn chia thưởng để yên lòng bà con thì giá mới tăng ổn định được.

sớm thui bác, có lẽ o quá 15 ngày là có news chính thức, hehe...

[mcdragon]

Chú DRC đúng là năm nay làm ăn tốt thật nhưng giờ bà con đầu tư ngại múc giá cao > 150K lắm vì thế HDQT phải sớm ra nghị quyết tăng vốn chia thưởng để yên lòng bà con thì giá mới tăng ổn định được.

Bác này chuẩn nà
Tình hình là dự án quá lớn phải chờ các bác ở trển duyệt xong đã. Sau đó mới lên kế hoạch họp hành rồi mới lựa chọn phương án tăng vốn.
Tóm gọn, đường đi của DRC còn lâu mới đến ga Đà Nẵng. hê hê

[anhlt]

Chào các bạn

Chúng ta đều biết rằng một công ty có thể vay tiền cho các mục đích ngắn hạn, chủ yếu để bổ sung cho vốn lưu động, hoặc cho các mục đích dài hạn, chủ yếu để mua sắm nhà xưởng và thiết bị. Vậy các khoản vay này công ty đã tự cam kết thanh toán tiền lãi định kỳ và hoàn trả tiền nợ gốc vào thời điểm đáo hạn. Để làm việc này, công ty phải tạo ra đủ thu nhập nhằm trang trải các khoản nợ. Để xác định tình trạng nợ của một công ty chúng ta sẽ xem xét và so sánh chỉ số sau đây:

Hệ số nợ (tỷ trọng các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn chiếm trong tổng tài sản) tại thời điểm 30/9/09:
Hệ số nợ DRC là 32%
Hệ số nợ CSM là 63%

=> Vậy với số liệu so sánh trên ta thấy DRC bị ảnh hưởng của đòn bảy tài chính ít hơn nhiều so với CSM. Tỷ lệ vốn vay rất thấp. Do đó chi phí vay sẽ thấp hơn CSM.

Sau đây là Bảng dự tính KQKD năm 2009:


Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của tôi. Qua các con số so sánh và nhận định chắc chả còn lý do gì không đầu tư vào DRC.

Thanks bạn!
Những thông tin bạn đưa lên đây thất chính xác! DRC là cp tốt nhất năm nay, bây giờ là lúc cần đầu tư vào giá trị ko theo sóng sánh TT!

[quangets]

Trước sau gì mọi người cũng phải quay về đầu tư theo các chỉ số cơ bản thôi.
Không thể cứ chạy theo thổi giá mãi, báo cáo quý 3 đã ra gần hết, bây giờ là lúc phân hóa cổ phiếu tốt xấu.
Nhìn cổ phiếu khoáng sản CE liên tục, bây giờ ra báo cáo quý 3 thấy P/E toàn 40-70, choáng quá.
P/E của DRC < 10 là quá tốt để đầu tư, nhưng DRC cần sớm ra tin chia tách thì giá CP mới phi nhanh được, không thì khó vượt 200.
Nghe đồn sẽ ra tin trong tháng 11. Các bác cùng chờ nhé.

[Blackbelt]

Chào các bạn

Chúng ta đều biết rằng một công ty có thể vay tiền cho các mục đích ngắn hạn, chủ yếu để bổ sung cho vốn lưu động, hoặc cho các mục đích dài hạn, chủ yếu để mua sắm nhà xưởng và thiết bị. Vậy các khoản vay này công ty đã tự cam kết thanh toán tiền lãi định kỳ và hoàn trả tiền nợ gốc vào thời điểm đáo hạn. Để làm việc này, công ty phải tạo ra đủ thu nhập nhằm trang trải các khoản nợ. Để xác định tình trạng nợ của một công ty chúng ta sẽ xem xét và so sánh chỉ số sau đây:

Hệ số nợ (tỷ trọng các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn chiếm trong tổng tài sản) tại thời điểm 30/9/09:
Hệ số nợ DRC là 32%
Hệ số nợ CSM là 63%

=> Vậy với số liệu so sánh trên ta thấy DRC bị ảnh hưởng của đòn bảy tài chính ít hơn nhiều so với CSM. Tỷ lệ vốn vay rất thấp. Do đó chi phí vay sẽ thấp hơn CSM.

Sau đây là Bảng dự tính KQKD năm 2009:


Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của tôi. Qua các con số so sánh và nhận định chắc chả còn lý do gì không đầu tư vào DRC.

CHUẨN LẮM KO CẦN CHỈNH

[mcdragon]

Hê hê,... em không hô hào, cũng chẳng cut loss... Vấn đề này, các bác miễn bình loạn với em nhá, em tự biết em ra sao

Còn về việc tăng vốn em nói là sự thật, chắc sẽ mất lòng một số bác nhưng như em đã nói, sự thật vẫn là sự thật. Tin giờ có ra, có khi chỉ trụ được cho DRC tham chiếu thôi, không ra lúc này có khi lại hoá ra là hay. Vì thế các cụ hãy cạn bia đê

À mai có khi có giá dưới 159 không nhỉ Bác chuông đen lái tàu giật lùi hơi phê

[HERAKLES]

Ghét nhất mấy tằhng chẳng có phân tích gì cứ phán 1 câu đã phản ánh vào giá, phản thế nào, mức độ ra sao, tin tốt còn hay không thì nó điếu nói được. Nếu cứ bảo phản ánh hết thì tất cả cùng bán điếu có người mua, TT có mua có bán vì có sự nhận định và quan điểm khác nhau về đánh giá giá trị cổ phiếu của người mau và người bán nhé. Thậm chí có nhiều thằng ng.u thấy người ta bảo phản anh hết vào giá cũng ăn theo nói leo nói là đã phản ánh vào giá. Khi VNI lên 650 thì DRC nó lại lên 18-19X thế thì bấy giờ cái gì phản ánh tiếp vào giá

Anh nói 1 cách ôn hòa đấy, vì anh biết nhiều chú còn ôm DRC giá cao nên không thích đụng chạm. Cứ ngồi đấy mà chờ DRC 18-19x đi.

[hoacuong]

Anh nói 1 cách ôn hòa đấy, vì anh biết nhiều chú còn ôm DRC giá cao nên không thích đụng chạm. Cứ ngồi đấy mà chờ DRC 18-19x đi.

Đúng vậy em múc giá 160 lên 172 em chạy bỏ cả đôi DOCTOR kô biết có pác nào nhặt được, lúc nào em nó down xuống 14x em quay lại các pác cho em xin lại, chứ 17x mang nặng chân lắm, giá OIL, Rubber đang tăng nên em chạy qua DPR rùi, BYE các pác khi nào em quay lại lên tàu nhớ để dành cho em một vé đứng nhé, và cho em xin lại đôi dép nữa. Anh Blackbelt nhớ lái tàu chậm chậm chờ em với, BYE

[dunguyen48]

DRC khi nao ve 200
??????????
??????????

[Poor Dads]

Đúng vậy em múc giá 160 lên 172 em chạy bỏ cả đôi DOCTOR kô biết có pác nào nhặt được, lúc nào em nó down xuống 14x em quay lại các pác cho em xin lại, chứ 17x mang nặng chân lắm, giá OIL, Rubber đang tăng nên em chạy qua DPR rùi, BYE các pác khi nào em quay lại lên tàu nhớ để dành cho em một vé đứng nhé, và cho em xin lại đôi dép nữa. Anh Blackbelt nhớ lái tàu chậm chậm chờ em với, BYE

Chạy hết đê, nói nhiều làm giề. Chúc thành công nhé

[mcdragon]

À em thông tin thêm là nếu với tình trạng ì ạch thế này, chắc sang năm mới tăng vốn

Cho nên các bác cứ thoải mái cạn bia đe

[Blackbelt]

À em thông tin thêm là nếu với tình trạng ì ạch thế này, chắc sang năm mới tăng vốn

Cho nên các bác cứ thoải mái cạn bia đe

kakakaka
ANH EM TRÊN TÀU CHỐT CUTLOSS THEO MCDRAGON KIA
SANG NĂM CHẮC CŨNG CHẢ UP VỐN ĐÂU NHỈ HIA HIA HIA
XẾP HÀNG XUỐNG TÀU TRẬT TỰ NÀO ĐỂ NDT MỚI LÊN VỀ GA 25XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI VẪN KO THAY ĐỔI...................
BLACKBELT VẪN CHI MÚT THÊM KO MẤT 1 CỔ NÀO NHÁ
ĐỪNG MƠ MÀ NHẶT DÉP BLACKBELT

[escape2009]

Hôm nay nêu trời thương thì 10k giá 161 sẽ được khớp