Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

[tigeran]

1. KHÁI NIỆM

Hội tụ và phân kỳ là những kiến thức quan trọng trong Phân tích kỹ thuật PTKT vì chúng có mặt ở hầu hết các chỉ số thông dụng: Chỉ số xung lượng (Momentum), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số trung bình động (MA), trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD), phương pháp phân tích khối lượng…

Nắm vững các khái niệm hội tụ và phân kỳ, chúng ta dễ dàng phát hiện được:

-Những tín hiệu cảnh báo khi thị trường thay đổi xu thế

-Các tín hiệu giao dịch, tham gia hoặc rút lui khỏi thị trường

HÌNH THÁI

Khi đường biểu diễn các chỉ số (Momentum, RSI, MACD…) di chuyển cùng chiều (tăng, giảm) với đường giá: hiện tượng hội tụ.

Khi các đường chỉ số kể trên di chuyển ngược chiều với đường giá: hiện tượng phân kỳ.

Hiện tượng phân kỳ chia ra:

-Phân kỳ dương: đường chỉ số tăng – đường giá giảm

-Phân kỳ âm: đường chỉ số giảm – đường giá tăng

TỔNG QUÁT



Chúng ta hãy theo dõi và phân tích hiện tượng phân kỳ giữa chỉ số MACD và đường giá trong ví dụ dưới đây.



Hình 1: Hiện tượng phân kỳ giữa chỉ số MACD và đường giá


2. SỬ DỤNG

NGUYÊN LÍ:

Phát hiện được hiện tượng hội tụ, chúng ta sẽ: Duy trì được xu hướng tốt để thu lời bằng cách để cho tiền lãi tiếp tục tăng trưởng.

Phát hiện được hiện tượng phân kỳ, chúng ta sẽ: có những quyết định hợp lý (cắt lỗ, chốt lời) một cách kịp thời vì phân kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc:

-Phát sinh các tín hiệu mua bán

-Cảnh báo thị trường sẽ đổi chiều

Phân kỳ dương báo hiệu: thị trường sẽ đổi xu hướng sang tăng

Phân kỳ âm báo hiệu: thị trường sẽ đổi xu thế sang giảm

GIAO DỊCH VỚI HỘI TỤ

Đường chỉ số và khuynh hướng giá hội tụ xác nhận xu hướng thị trường không thay đổi. Khi đó, chúng ta sẽ duy trì được vị thế giao dịch (giữ cổ phiếu) để giá cổ phiếu tiếp tục tăng.

Ở trạng thái hội tụ, giá tăng đột ngột là hợp lý. Khi đó có thể bắt đầu tiến hành giao dịch. Cụ thể, bắt đầu mua vào mỗi khi có hiện tượng điều chỉnh giá.

Lưu ý: chỉ bắt đầu giao dịch khi cả hai đường chỉ số và đường giá đồng thời tạo ra các điểm cao mới. Dứt khoát không tham gia thị trường khi chỉ có một trong hai đường kể trên tạo nên các điểm cao mới vì nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm.

GIAO DỊCH VỚI PHÂN KỲ:

Thị trường trong xu hướng tăng:

Phân kỳ là tín hiệu thoát khỏi vị thế của các nhà đầu tư đã tồn tại khá lâu rồi. Khi đó hành động tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng mọi tư thế để kịp thời đối phó với xu hướng sắp xẩy ra.

Thị trường trong xu hướng giảm:

-Phân kỳ là dấu hiệu tiên đoán giá sẽ ổn định, điều chỉnh hoặc đảo chiều. Do đó, hành động tốt nhất lúc này là chốt lời khi đường giá phá vỡ mức ổn định hiện tại để mở đầu một xu hướng mới.

-Tóm lại, khi xuất hiện phân kỳ, giá cổ phiếu thường thay đổi. Nếu giá giảm cần hành động ngay (cắt lỗ hoặc chốt lời)

[tungtangcf]

Vụ phân kỳ này áp dụng lướt sóng T+ hiệu quả không vậy bác??

1. KHÁI NIỆM

Hội tụ và phân kỳ là những kiến thức quan trọng trong Phân tích kỹ thuật PTKT vì chúng có mặt ở hầu hết các chỉ số thông dụng: Chỉ số xung lượng (Momentum), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số trung bình động (MA), trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD), phương pháp phân tích khối lượng…

Nắm vững các khái niệm hội tụ và phân kỳ, chúng ta dễ dàng phát hiện được:

-Những tín hiệu cảnh báo khi thị trường thay đổi xu thế

-Các tín hiệu giao dịch, tham gia hoặc rút lui khỏi thị trường

HÌNH THÁI

Khi đường biểu diễn các chỉ số (Momentum, RSI, MACD…) di chuyển cùng chiều (tăng, giảm) với đường giá: hiện tượng hội tụ.

Khi các đường chỉ số kể trên di chuyển ngược chiều với đường giá: hiện tượng phân kỳ.

Hiện tượng phân kỳ chia ra:

-Phân kỳ dương: đường chỉ số tăng – đường giá giảm

-Phân kỳ âm: đường chỉ số giảm – đường giá tăng

TỔNG QUÁT



Chúng ta hãy theo dõi và phân tích hiện tượng phân kỳ giữa chỉ số MACD và đường giá trong ví dụ dưới đây.



Hình 1: Hiện tượng phân kỳ giữa chỉ số MACD và đường giá


2. SỬ DỤNG

NGUYÊN LÍ:

Phát hiện được hiện tượng hội tụ, chúng ta sẽ: Duy trì được xu hướng tốt để thu lời bằng cách để cho tiền lãi tiếp tục tăng trưởng.

Phát hiện được hiện tượng phân kỳ, chúng ta sẽ: có những quyết định hợp lý (cắt lỗ, chốt lời) một cách kịp thời vì phân kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc:

-Phát sinh các tín hiệu mua bán

-Cảnh báo thị trường sẽ đổi chiều

Phân kỳ dương báo hiệu: thị trường sẽ đổi xu hướng sang tăng

Phân kỳ âm báo hiệu: thị trường sẽ đổi xu thế sang giảm

GIAO DỊCH VỚI HỘI TỤ

Đường chỉ số và khuynh hướng giá hội tụ xác nhận xu hướng thị trường không thay đổi. Khi đó, chúng ta sẽ duy trì được vị thế giao dịch (giữ cổ phiếu) để giá cổ phiếu tiếp tục tăng.

Ở trạng thái hội tụ, giá tăng đột ngột là hợp lý. Khi đó có thể bắt đầu tiến hành giao dịch. Cụ thể, bắt đầu mua vào mỗi khi có hiện tượng điều chỉnh giá.

Lưu ý: chỉ bắt đầu giao dịch khi cả hai đường chỉ số và đường giá đồng thời tạo ra các điểm cao mới. Dứt khoát không tham gia thị trường khi chỉ có một trong hai đường kể trên tạo nên các điểm cao mới vì nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm.

GIAO DỊCH VỚI PHÂN KỲ:

Thị trường trong xu hướng tăng:

Phân kỳ là tín hiệu thoát khỏi vị thế của các nhà đầu tư đã tồn tại khá lâu rồi. Khi đó hành động tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng mọi tư thế để kịp thời đối phó với xu hướng sắp xẩy ra.

Thị trường trong xu hướng giảm:

-Phân kỳ là dấu hiệu tiên đoán giá sẽ ổn định, điều chỉnh hoặc đảo chiều. Do đó, hành động tốt nhất lúc này là chốt lời khi đường giá phá vỡ mức ổn định hiện tại để mở đầu một xu hướng mới.

-Tóm lại, khi xuất hiện phân kỳ, giá cổ phiếu thường thay đổi. Nếu giá giảm cần hành động ngay (cắt lỗ hoặc chốt lời)

[tigeran]

Tôi rút ra bài học cuộc sống này không gì là không thể, có ít nhưng vẫn có thể thắng được, vốn nhiều hay ít không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là ý tưởng và phương pháp tiếp cận.

Sau giai đoạn tìm tòi, tự đặt cho mình những định nghĩa thị trường và chọn phương pháp đầu tư, nhà đầu tư Nguyễn Ngọc Hiệp bắt đầu thực hiện hóa giấc mơ sở hữu căn nhà ở Sài Gòn mà không dùng lương tích lũy hàng tháng.

Chương 1: Bén duyên với thị trường chứng khoán

Chương 2: Thực hiện giấc mơ mua nhà ở Sài Gòn mà không phải từ tiền lương tích luỹ hàng tháng

Sau một năm làm việc ở PNC, tôi tích luỹ số tiền 12 triệu đồng. Tôi khao khát làm việc ở một ngân hàng, trước đó tôi đã cùng anh đồng nghiệp trong phòng Nghiên Cứu Phát Triển khi ấy là anh Lê Công Thuận đi học về nghiệp vụ ngân hàng.

Khi hoàn thành khoá học, tôi nộp đơn ứng tuyển vào ngân hàng SeABank, khi đó sếp rất nổi tiếng là anh Bùi Trung Dũng Giám Đốc SeABank HCM phỏng vấn tôi và cho tôi cơ hội quý báu. May mắn, tôi là một trong bốn người có tổng điểm số cao nhất được sếp Dũng quan tâm. Khi đấy, nhờ có kinh nghiệm về mảng chứng khoán ở PNC, tôi được phân công chính là nhiệm vụ cho vay cầm cố chứng khoán.

Thời điểm cao nhất, riêng tôi quản lý lên đến ngoài 400 tỷ đồng dư nợ cho vay chứng khoán, một con số khủng khiếp đối với tôi. Qua đó, tôi tạo được mối quan hệ thân thiết với các khách hàng có thể nói là " Đại gia ", tôi không thể nêu đích danh được nhưng họ đã tin tưởng và hỗ trợ tôi về vốn tạm thời, lãi trả theo ngân hàng. Đến giờ tôi mang ơn họ, tôi không thể nào quên được!

Danh mục cổ phiếu tôi quan tâm lúc ấy là PNC, REE, STB, VNM, SAM, danh mục tôi chỉ có vậy và tôi rất am hiểu về nó. Tôi đều có người quen làm ở các doanh nghiệp này và từ đó số tiền bé nhỏ tích góp của tôi cộng với sự giúp đỡ 100 triệu đồng, cùng với kiến thức nghiệp vụ ngân hàng, tôi đã gia tăng tài sản thực bằng cách luân chuyển cầm cố chứng khoán.

Tôi đã thực hiện giấc mơ của mình trước năm 2008 khi có chỉ thị 03 nhà nước ban hành. Đó là một trải nghiệm thực sự thú vị và ly kỳ đối với tôi. Tôi đạt được mục tiêu và chấm dứt con đường đầu tư chứng khoán từ đó đến này bằng thắng lợi nhỏ nhưng đối với tôi là rất trọn vẹn.

Từ đấy, tôi rút ra bài học cuộc sống này không gì là không thể, có ít nhưng vẫn có thể thắng được, vốn nhiều hay ít không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là ý tưởng và phương pháp tiếp cận.

[traderviet]

chà bài viết của bác tigeran tỉ mỉ và khá đầy đủ đấy đủ đấy. Thank bác vì những thông tin bổ ích này