������ Khuyến nghị cổ phiếu DGC: SHS khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 134.100 VND/CP trong 12 tháng tới (+21,9% so với 13/03/2025).
������ Xu hướng tăng giá Phốt pho (P4): Nhờ năng lượng tái tạo, bán dẫn, pin xe điện và chính sách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.
������ Tăng trưởng lợi nhuận ổn định:
Biên lợi nhuận gộp ~37%/năm
Lợi nhuận sau thuế 3.500–4.000 tỷ VND/năm từ 2025
Dự án trọng điểm:
Cồn Đức Giang: Hoạt động từ 2025, doanh thu 700 tỷ VND, biên lợi nhuận 10%
Hóa chất Nghi Sơn: Khởi công 17/02/2025, vận hành Quý I/2026
Tài chính vững mạnh: Tiền mặt dồi dào, nợ vay thấp, cổ tức ổn định.
Dự phóng 2025:
Doanh thu: 10.929,7 tỷ VND (+11% YoY)
Lợi nhuận sau thuế: 3.391 tỷ VND (+9% YoY)
EPS: 8.562 VND/CP, P/E forward 13,2x
������ DGC – Tiềm năng tăng trưởng dài hạn với nền tảng tài chính vững chắc!