ATFX - Phân tích thị trường ngày 22/04/2020

Dưới tác động nghiêm trọng của dịch bệnh trên toàn cầu, nhu cầu về dầu giảm, tồn kho dầu thô tăng, dẫn đến việc giá dầu quốc tế giảm mạnh. Giá dầu giao tháng 6 của Mỹ đã giảm trước khi dữ liệu tồn kho dầu API của Mỹ được công bố. Tuy nhiên, số lượng tồn kho dầu thô API tăng hạn chế, giá dầu ngừng giảm và tăng trở lại. Ngoài ra, một số nhà đầu tư trên thị trường dầu mỏ vẫn đang giữ những kỳ vọng lớn hơn, họ điều chỉnh vị trí, giảm các hợp đồng tương lai hết hạn và chuyển sang các hợp đồng tương lai của tháng sau. Hợp đồng tương lai cho tháng 9 được hỗ trợ tốt bởi các nhà đầu tư và tổ chức, với giá dầu phục hồi từ mức thấp trong tháng Sáu. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng thị trường dầu chưa thể phục hồi, vì vậy chúng ta hãy chú ý các rủi ro làm giá dầu giảm.

Các gói kích thích kinh tế mới trị giá 500 tỷ USD của Tổng thống Mỹ đã giành được một số tán thành từ thành viên Quốc hội, việc còn lại là đệ trình chính thức lên Quốc hội để thảo luận và bỏ phiếu. Tin tức đã hỗ trợ cho chỉ số USD với hy vọng nền kinh tế Mỹ sắp kết thúc sự lây lan của dịch bệnh. Việc đề cập đến gói kích thích kinh tế đã đẩy giá vàng giao ngay xuống mức thấp nhất là 1658.4 USD và giá vàng giao tháng 6 thấp tới 1670 USD. Gói kích cầu đang hoạt động và chỉ số Dow tương lai giảm hơn 600 điểm khi các nhà đầu tư nhận định thu nhập của các công ty lớn của Mỹ sẽ giảm trong Q1 và một phần nguyên nhân cũng do các yếu tố chính trị.

Hôm nay, các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến CPI của Anh và chỉ số giá bán lẻ trong tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 của Canada và chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 4 của Eurozone.

Dữ liệu kinh tế và tài chính đáng chú ý ngày hôm nay:
Lưu ý: * hiển thị mức độ quan trọng

13:00 CPI và chỉ số giá bán lẻ trong tháng 3 của Anh ***
19:30 CPI tháng 3 của Canada ***
20:00 Chỉ số giá nhà FHFA trong tháng 2 của Mỹ **
21:00 Eurozone niềm tin của người tiêu dùng cho tháng 4 **
21:30 Thay đổi tồn kho dầu thô EIA ***

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.0880/1.0905
Ngưỡng hỗ trợ: 1.0815/1.0790

Hôm nay chỉ số CPI của Anh và chỉ số giá bán lẻ trong tháng 3 và chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 4 của Eurozone sẽ được công bố, dự kiến ​​các dữ liệu này sẽ làm giảm đồng Euro. Tất nhiên, một số dự báo về dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh và Eurozone đã được phản ánh bởi sự sụt giảm trong phiên Mỹ và châu Âu ngày hôm qua. Nếu kết quả phù hợp với kỳ vọng của thị trường thì EURUSD sẽ ổn định. Về mặt kỹ thuật, tỷ giá EURUSD sẽ bị hạn chế tại mức kháng cự 1.0880/1.0905, với hỗ trợ từ 1.0815 đến 1.0790.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2345/1.2365
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2235/1.2215

Hôm qua, tình trạng thất nghiệp trong tháng 3 của Anh đã đánh bại kỳ vọng của thị trường, chỉ số giá bán lẻ và CPI sẽ được công bố vào hôm nay. Thị trường dự báo các dữ liệu này sẽ giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, GBPUSD đã giảm sớm vào hôm qua, vượt qua ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 1.2410/1.2375, sau đó giảm về 1.2247. Hôm nay, nếu dữ liệu lạm phát của Anh thấp hơn kỳ vọng của thị trường, GBPUSD có thể về hỗ trợ 1.2235/1.2215.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6355/0.6360
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6275/0.6260

Hôm qua, thị trường đã dự đoán về sự yếu kém của các dữ liệu, tỷ giá AUDUSD giảm về 0.6270 trước khi tăng lên mức giá của hôm nay. Dự kiến tỷ giá AUDUSD ​sẽ đi ngang trong ngắn hạn, với mức kháng cự 0.6355/0.6360.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 107.90/108.10
Ngưỡng hỗ trợ: 107.35/107.20

Chỉ số Dow tương lai và chỉ số Nikkei ảnh hưởng gián tiếp đến xu hướng của tỷ giá USDJPY. Về mặt kỹ thuật, USDJPY sẽ biến động theo xu hướng của chỉ số Dow tương lai và Nikkei tương lai. Tình hình dịch bệnh vẫn không được cải thiện đáng kể trước khi thu nhập của công ty Mỹ bị cảnh báo, mức tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ bị hạn chế trong ngắn hạn. Nếu thị trường chứng khoán toàn cầu giảm, USDJPY sẽ giảm xuống mức hỗ trợ 107.35/107.20.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.4250/1.4265
Ngưỡng hỗ trợ: 1.4155/1.4140

Giá dầu quốc tế giảm, đồng đô la Canada giảm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 của Canada sẽ được công bố hôm nay và thị trường đang chờ xem liệu mức giảm có tệ hơn dự kiến ​​hay không.

Dầu thô kỳ hạn giao tháng 6 của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 14.05/15.15
Ngưỡng hỗ trợ: 10.10/8.35

Giá dầu quốc tế đã giảm đêm qua, với dầu thô WTI giao ngay xuống mức thấp tới 8.45 USD. Hợp đồng dầu giao tháng 6 của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất là 6.63 USD. Hiện tại, các nước xuất khẩu dầu đã sắp xếp để bắt đầu cắt giảm sản lượng vào đầu tháng 5, điều này được dự kiến ​​sẽ giúp ổn định giá dầu. Chúng ta cần chú vì giá dầu có thể giảm xuống 5 USD mỗi thùng. Giá dầu giao tháng 6 của Mỹ có thể xuống mức thấp 2 USD. Việc cắt giảm sản lượng và dịch bệnh ngừng bùng phát sẽ giúp nối lại sản xuất, thúc đẩy giá dầu.

Vàng (XAUUSD)

Ngưỡng kháng cự: 1695/1697
Ngưỡng hỗ trợ: 1673/1670

Hiện tại, rủi ro trên thị trường tài chính vẫn còn kéo dài, như sự sụp đổ của giá dầu quốc tế, cảnh báo thu nhập của các tập đoàn lớn, khủng hoảng nợ tài chính quốc tế, chính sách nới lỏng định lượng và sự suy giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu, điều này có thể giúp giá vàng tăng bất cứ lúc nào. Tất nhiên, có những lúc các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế và giá vàng giảm, việc canh mua vàng vẫn có ý nghĩa cho đến thời điểm hiện tại. Ước tính giá vàng sẽ tăng lên với phạm vi giao dịch được đề xuất là từ 1660 đến 1700.

Chỉ số Dow Jones (US30) của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 23360/23720
Ngưỡng hỗ trợ: 22945/22520

Bất chấp phát biểu về gói kích thích kinh tế của Tổng thống Mỹ, chứng khoán Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thu nhập của các công ty. Chỉ số Dow tương lai giảm xuống mức thấp hơn. Mục tiêu là hỗ trợ 22945/22520.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific