Ngày 10/04/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Trước các dữ liệu đối lập về thị trường lao động tại Mỹ, tỷ giá EUR giảm xuống mức 1.0580. Trong Tháng 3, Mỹ đã tạo ra số lượng việc làm mới ít hơn gấp 2 lần so với mức dự đoán. Các dữ liệu thống kê trong Tháng 1 và Tháng 2 đều lần lượt giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.2% và đạt 4.7%.

Trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại Mỹ Tháng 3, có 98 nghìn số việc làm mới được tạo ra (mức dự đoán: 180 nghìn). Các dữ liệu Thống kê trong Tháng 2 được xem xét lại từ 235 nghìn xuống còn 219 nghìn, Tháng 1: từ 238 nghìn xuống còn 216 nghìn. Tổng thay đổi trong 2 tháng là -38 nghìn. Vào tháng trước đó, các dữ liệu thống kê Tháng 1 được xem xét lại từ 227 nghìn lên đến 238 nghìn.

Mức độ tham gia vào lực lượng lao động đạt 63.0%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4.7% xuống còn 4.5% (mức dự đoán: 4.7%, giá trị trước đó: 4.7%). Chỉ số lương trung bình theo giờ tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 0.2% (mức dự đoán: 0.2%, giá trị trước đó được xem xét lại từ 0.2% lên đến 0.3%).

Với việc dữ liệu NFP thấp và giá trị trước đó được xem xét lại, EUR tăng 45 điểm. Tuy nhiên, hiệu ứng từ các tin tức khá yếu. EUR sau đó đã giảm mạnh và vào thời điểm thị trường đóng cửa, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0580 khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, cặp EUR/USD đã cập nhật mức tối thiểu. Vào thời điểm hiện tại, EUR đang được giao dịch ở mức 1.0584 so với mức tối thiểu 1.0570. Tôi không thực hiện các phân tích thị trường vào ngày Thứ Hai. Sau khi dữ liệu Payrolls được cập nhật, các dự đoán của tôi thường đối lập với xu hướng ngày Thứ Sáu. Mục tiêu tăng trưởng: 1.0617.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin nhà đầu tư từ Sentix Tháng 4.
15:15 – Canada: Khởi công xây dựng Tháng 3.
16:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên ECB Constancio.
17:00 – Mỹ: Chỉ số điều kiện thị trường lao động Tháng 3.
23:10 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Yellen.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0570, tối đa – 1.0617. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0605.

Trong ngày Thứ Sáu, sau khi mức hỗ trợ 1.0630 bị phá vỡ, EUR giảm đến 90 độ. Đây không phải là mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng, vì vậy cần sẵn sàng cho việc mức tối thiểu mới sẽ hình thành tại khu vực 1.0555.

Bởi vì giá được giao dịch xung quanh đường xu hướng và ngày hôm nay là Thứ Hai nên mức 90 độ có thể là tín hiệu cho thị trường “bò”. Trong các ngày Thứ Hai, sau khi cặp tiền tệ di chuyển mạnh về một phía trong thời gian ngắn, tôi thường xem xét xu hướng di chuyển đối lập với Thứ Sáu. Mục tiêu theo dự đoán sẽ là đường cân bằng lb – 1.0617.

Khi tỷ giá tăng, cần phải theo dõi mức giá 1.0596 (22 độ). Theo đường xu hướng, EUR có thể được bán ra nhiều hơn bởi vì những người bán đã đẩy mức giá xuống dưới đường xu hướng. Tín hiệu phá vỡ là giả hay thật, chúng ta sẽ biết được khi đồ thị nến Nhật Bản 1D đóng. Nếu đồ thị 1D đóng trên mức 1.0595 có nghĩa rằng tín hiệu là giả. Nếu đồ thị đóng dưới mức 1.0595, tín hiệu là thật. Hơn thế nữa, nếu giá bật khỏi mức 22 độ, những con “gấu” sẽ đặt ra mức mục tiêu là 1.0340, bởi vì kể từ mức tối thiểu cập nhật vào ngày 03/01/2017, đã có ba làn sóng tăng trưởng.

Ngày hôm nay không có sự kiện quan trọng nào tại thị trường Châu Âu. Buổi tối Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen sẽ phát biểu. Nếu trong bài phát biểu có các thông tin liên quan đến lãi suất sẽ là tín hiệu tiêu cực đối với đồng EUR.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3), AC, AO đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 07/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ nguyên ở mức 5.3%, trong Tháng 6 giảm từ 70.9% xuống còn 67.2%, trong Tháng 7 giữ nguyên ở mức 73.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:02 EET là 21%/78%, tỷ lệ theo lô – 3,399/12,390 (trước đó - 9,256/32,004), tỷ lệ theo quyền chọn – 11,662/29,566 (trước đó – 35,806/64,580).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.234% (ngày Thứ Sáu giảm 8.59%).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.382% (ngày Thứ Sáu tăng 1.53%).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.54% và đạt 2.386%.

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu"