Ngày 31/03/2017: EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực đến từ cặp EUR/GBP

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Năm, tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm điểm. Chỉ trong 3 ngày, cặp EUR/USD giảm 190 điểm và đạt 1.0673, GBP – 89 điểm và đạt 0.8560.

EUR trở nên rẻ hơn so với GBP sau khi Brexit được khởi động vào ngày 29/03. Dựa trên dòng tiền mà các nhà đầu tư quy đổi từ EUR sang GBP có thể thấy các nhà đầu tư tin rằng Brexit sẽ không khiến Vương Quốc Anh gặp quá nhiều khó khăn. Brexit sẽ kết thúc vào năm 2019. Cũng có thể EUR giảm giá trên các cặp tiền tệ chéo do quý 1 vừa kết thúc. Tỷ giá đã đi qua các mức mục tiêu. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.17% và đạt 2.413%.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay là Thứ Sáu, ngày cuối cùng của tuần, tháng và quý 1. Tôi không đưa ra các dự đoán bởi vì hai ngày liên tiếp EUR giảm giá trên các cặp tiền tệ chéo đã phá hết các bức tranh kỹ thuật đối với cặp EUR/USD. Người mua cố gắng chống lại mức Fibo 38.2% (tăng trưởng từ 1.0495 đến 1.0906) – 1.0749 nhưng không thành công. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0672. Mức hỗ trợ gần nhất, tại đó xu hướng tăng trưởng có thể bắt đầu lại: 1.0628 – 1.0652.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Doanh số bán lẻ Tháng 2, Vương Quốc Anh: Chỉ số giá nhà ở từ Nationwide Tháng 3.
10:55 – Đức: Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2.
11:30 – Vương Quốc Anh: Cán cân thanh toán quý 4/2016, tăng trưởng GDP quý 4/2016, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 1, tài khoản vãng lai quý 4/2016.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 3.
15:30 – Canada: Tăng trưởng GDP Tháng 1. Mỹ - Chỉ số giá chi tiêu cá nhân Tháng 2, chi tiêu cá nhân Tháng 2, thu nhập cá nhân Tháng 2.
16:45 – Mỹ: Chỉ số Chicago PMI Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Kashkari, chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Đại học Michigan Tháng 3, xem xét lại lạm phát dự kiến từ Đại học Michigan Tháng 3.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Tỷ giá EUR trong ngày hôm qua đóng cửa tại mức giá màu đỏ. 135 độ (1.0750) và mức Fibo 38.2% (1.0749) không thể dừng những người bán. Khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá và EUR/GBP giảm giá, tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống 1.0672.

Vào ngày 29/03, sau khi Brexit được khởi động, EUR đã phá vỡ đưuòng xu hướng tại mức 1.0782. Mức mục tiêu hiện tại nằm ở khu vực 1.0630. Nếu dựa trên tình hình hiện tại trên thị trường, các nhà đầu tư không quá lo lắng về điều 50 hiệp ước Lisbon. GBP đang được mua vào.

Mức Fibo 38.2% đã bị phá vỡ. Mức 61.8% đi qua 1.0652, mức 257 độ đi qua 1.0646. Đang xuất hiện một khu vực hỗ trợ mới giữa các mức 1.0628 và 1.0652. Tỷ giá EUR/USD – 1.0676.

Bởi vì đây là ngày cuối cùng của Tháng và quý 1 nên tôi sẽ không đưa ra các dự đoán. Thị trường có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Cần phải biết rằng, theo đường xu hướng, quá trình điều chỉnh đạt 22.5 độ. Vào thời điểm hiện tại đường xu hướng đi qua mức 1.0698. Nếu những con “bò” vượt qua mức này, có khả năng cao đường xu hướng (lấy từ 1.0869) sẽ bị phá vỡ và giá sẽ tiếp tục di chuyển đến đường cân bằng lb 1.0724.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.22% và đạt 2.413%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 30/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 tăng từ 4.3% lên đến 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 52.9% lên 54.0%, trong Tháng 7 tăng từ 58.8% lên 60.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:34 EET là 27%/72%, tỷ lệ theo lô – 17,069/44,373 (trước đó – 23,661/25,376), tỷ lệ theo quyền chọn – 41,132/67,660 (trước đó – 54,075/51,699).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.413% (ngày hôm qua tăng 1.17%).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.340% (ngày hôm qua giảm 1.16%).

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực đến từ cặp EUR/GBP"