Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 27/12/2016: EUR/USD: Tỷ giá sẽ quay về khu vực 1.0417

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Trong ngày Thứ Hai, tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ. Khi thị trường đóng cửa, euro tăng 2 điểm đến 1.0451. Tại Châu Âu và Mỹ, thị trường chứng khoán đóng cửa do ngày lễ quốc gia, vì vậy biến động trên thị trường ngoại hối khá thấp. Khoảng giá của biểu đồ hình nến với khung thời gian một ngày chỉ đạt 26 điểm.

Kỳ vọng trong ngày:

Vào ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR giao dịch theo xu hướng giảm. Tại thời điểm viết bài nhận định này, 1 euro đổi được 1.0441 USD (-0.10%). Sau các ngày nghỉ lễ giáng sinh, khối lượng giao dịch sẽ tăng nhưng không quá nhiều. Các nhà giao dịch sẽ quay trở lại thị trường sau năm mới.

Tại Châu Á, giá giảm xuống dưới mức 1.0432. Cuộc chiến trên thị trường mỏng diễn ra xung quanh đường cân bằng lb (đường trung bình đơn giản với giai đoạn 55). Tôi cho rằng giá sẽ đảo chiều từ mức 1.0450/55 và euro sẽ giảm xuống 1.0417.

Phần lớn hoạt động của người chơi trên thị trường diễn ra tại thị trường chứng khoán Mỹ. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, vì vậy tỷ giá có thể giảm ngay khi thị trường Châu Âu vừa mở cửa.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

Canada, Vương Quốc Anh – nghỉ lễ.
17:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà ở tại 20 thành phố lớn từ S&P/Case-Shiller Tháng 10.
18:00 – Mỹ: Chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ The Conference Board Tháng 12, chỉ số công nghiệp từ Fed Richmond Tháng 12.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0417, tối đa – 1.0456. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0427.

Kỳ vọng cho ngày hôm qua đã đúng. Buổi sáng ngày hôm nay sau khi euro giảm thấp hơn mức tối thiểu ngày hôm qua, tôi cho rằng hôm nay tỷ giá sẽ giảm xuống mức 1.0417.

Thị trường khá mỏng vào ngày lễ giáng sinh. Nếu những nhà đầu cơ bắt đầu mua USD khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, tỷ giá EUR sẽ giảm xuống 90 độ - 1.0397. Nếu biểu đồ hình nến khung thời gian một giờ đóng trên mức 1.0460, kịch bản giảm giá xuống 1.0417 sẽ bị hủy.
Nguồn: "EUR/USD: Tỷ giá sẽ quay về khu vực 1.0417"

[Linh Ngo]

Ngày 20/01/2017: EUR/USD: Dự kiến biến động 45 độ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Tại cuộc họp Tháng 1, ECB đã giữ nguyên mức lãi suất: lãi suất tái cấp vốn 0.0%, lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 0.40%, lãi suất tín dụng ECB ở mức 0.25%. Chương trình nới lỏng định lượng vẫn giữ nguyên ở mức 80 tỷ EUR hàng tháng vào kéo dài đến Tháng 3 năm nay và ở mức 60 tỷ EUR hàng tháng từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017.

Tỷ giá EUR theo kỹ thuật tăng đến 1.0677 và giảm xuống 1.0589 vào thời điểm buổi họp báo của M.Draghi diễn ra. Draghi cho rằng xu hướng tăng giá không diễn ra do lạm phát và không loại trừ việc mở rộng chương trình định lượng QE. Sau bài phát biểu của chủ tịch ECB, giá tăng đến 1.0669.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại Châu Á, tỷ giá EUR tăng đến 1.0694. USD giảm giá vào ngày nhậm chức của D.Trump mặc dù khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá, USD sẽ phải tăng giá. Thị trường rất mâu thuẫn nên sẽ có những biến động đáng kể trên thị trường. Ngày hôm nay sẽ không có các dữ liệu vĩ mô tại Châu Âu, vì vậy tỷ giá EUR có thể sẽ giảm từ mức 1.0678 đến 1.0642 và sau đó tăng trở lại 1.0683.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số giá sản xuất Tháng 12.
12:30 – Vương Quốc Anh: Doanh số bán lẻ Tháng 12.
16:30 – Canada: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 12.
16:30 – Canada: Chỉ số giá bán lẻ cơ bản Tháng 11.
16:30 – Canada: Chỉ số giá bán lẻ Tháng 11.
16:30 – Canada: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 12.
17:00 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Harker.
17:30 – Lễ nhậm chức của D.Trump.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0642, tối đa – 1.0694. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0683.

Ngày hôm qua, vào thời điểm M.Draghi phát biểu, tỷ giá EUR giảm 112 độ từ mức tối đa 1.0720 và 67 độ từ mức tối đa 1.0677. Vào thời điểm hiện tại, giá phục hồi 90 độ. Quá trình tăng giá đã vượt qua mốc 67 độ nên nó có thể tăng đến 112 độ dưới mô hình răng cưa. Các nhà giao dịch nên thận trọng hơn vào thời điểm hiện tại. Trước khi phiên giao dịch tại Châu Âu mở cửa hoặc vào thời điểm mở cửa, cặp EUR/USD có thể cán mốc 1.0703.

Tôi cho rằng tỷ giá EUR/USD sẽ giảm 45 độ - 1.0642 và sau đó phục hồi về mức 1.0683. Do spike và mô hình V đạt được trong ngày hôm qua nên cặp EUR/USD sẽ không thể tăng giá tiếp nếu thiếu các tin tức. Cũng cần phải theo dõi các tin tức từ Mỹ. Phe đối đầu của D.Trump sẽ cố gắng phá hoại lễ nhậm chức.
Nguồn: "EUR/USD: Dự kiến biến động 45 độ"

[Linh Ngo]

Ngày 17/02/2017: EUR/USD: Cặp tiền sẽ thay đổi xu hướng sau khi mức tối đa được cập nhật

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày Thứ Năm, cặp EUR/USD giao dịch tại mức giá màu xanh. Tỷ giá EUR/USD biến động đến mức 1.0679, khi USD và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Các dữ liệu thống kê từ Mỹ đã hỗ trợ đồng USD nhưng không thể phá vỡ quá trình điều chỉnh. Những người chơi trên thị trường đã không thành công khi muốn sử dụng lợi tức trái phiếu chính phủ (US10Y) để nâng mức giá lên 2.4868%, sau đó nó đã giảm xuống 2.4386 (-1.94%).

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá – khả năng tăng lãi suất của Fed sẽ cao hơn và ngược lại. Theo dữ liệu của CME Group Fed Watch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 3 giảm từ 31% xuống còn 17.7%, do ngày hôm qua lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Các nhà đầu tư không tự tin về việc Cục dự trữ Liên Bang Mỹ sẽ nâng lãi suất trong Tháng 3. Khả năng tăng lãi suất vào Tháng 6 tăng từ 45.4% đến 46.4%.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ:

- Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần từ 06/02 – 11/02 đạt 239 nghìn (mức dự đoán: 245 nghìn, giá trị trước đó: 234 nghìn).
- Số lượng nhà mới tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 1.246 triệu (mức dự đoán: 1.227 triệu, giá trị trước đó: 1.279 triệu).
- Số giấy phép xây dựng tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 1.285 triệu (mức dự đoán: 1.230 triệu, giá trị trước đó: 1.210 triệu).
- Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Philadelphia tăng đến 43.3 vào Tháng 2, giá trị trước đó: 23.6.

Kỳ vọng trong ngày:

Tỷ giá EUR/USD tìm thấy một điểm cân bằng ở mức 1.0675, mặc dù tại biểu đồ khung thời gian một giờ, đường cân bằng đi qua mức 1.0616. Khi nhìn bức tranh kỹ thuật đối với lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ, tôi thấy rằng lợi tức sẽ tiếp tục giảm. Do đó, khi thị trường Châu Âu mở cửa, EUR có thể sẽ tăng đến 1.0689. Khi cặp tiền tệ chéo tăng giá, EUR/USD cũng có thể đạt mức 1.0701. Sau khi mức tối đa được cập nhật, EUR có thể sẽ giảm giá vào nửa sau phiên giao dịch. Quá trình điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào xu hướng trái phiếu chính phủ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thanh toán Tháng 12.
12:30 – Vương Quốc Anh: Doanh số bán lẻ Tháng 1.
16:30 – Canada: Đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Canada Tháng 12.
18:00 – Mỹ: Chỉ báo chủ đạo từ CB Tháng 1.
21:00 – Mỹ: Số lượng giàn khoan đang hoạt động theo dữ liệu của Baker Hughes.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0653, tối đa – 1.0690 (nếu EUR/GBP tăng giá, mức tối đa sẽ là 1.0701). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0665.

Ngày hôm qua tôi đã dự đoán đúng xu hướng tăng trưởng của EUR nhưng thời điểm cuối ngày thì không đúng. EUR nhận được sự hỗ trợ mạnh từ quá trình giảm giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ và sự tăng giá của cặp tiền tệ chéo EUR/GBP.

Quá trình tăng giá của cặp EUR/USD dừng tại mức 135 độ - 1.0675. Từ mức này, giá đã đảo chiều khi lợi tức trái phiếu chính phủ tăng nhưng vào cuối ngày cặp EUR/USD lại quay về mức trên.

Trong vòng vài tiếng, cặp tiền giao dịch tại xu hướng ngang dưới mức 1.0675. EUR/USD đã biến động đến 76.4% từ mức 1.0714 xuống 1.0521 và khoảng 50% từ mức 1.0829 xuống 1.0521. Khi các mức giá trùng với nhau sau khi sử dụng nhiều phương pháp phân tích, mức kháng cự sẽ mạnh hơn. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ tăng đến 1.0690 và sau đó giảm xuống 1.0653. EUR có thể ngay lập tức giảm giá bởi vì Stochastic đang đảo chiều và hướng xuống dưới. Tín hiệu đường xu hướng khá yếu.

Tại biểu đồ tôi đã thực hiện hai đường 45 độ. Đường đầu tiên là từ mức tối đa 1.0679, đường tiếp theo: từ 1.0690. Nếu cặp tiền tệ chéo giảm giá khi tỷ giá USD tăng, thì khi đó mục tiêu sẽ hướng xuống dưới 45 độ. Hãy theo dõi US10Y bởi vì khi lợi tức giảm giá, EUR sẽ không thể suy yếu.
Nguồn: "EUR/USD: Cặp tiền sẽ thay đổi xu hướng sau khi mức tối đa được cập nhật"

[Linh Ngo]

Ngày 17/03/2017: EUR/USD: AO và CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Năm, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu xanh. Trước khi thị trường Châu Âu đóng cửa, giá nằm trong phạm vi 40 điểm giữa mức 1.0706 và 1.0746. Trong buổi sáng, việc cặp EUR/GBP giảm giá đã giữ chân cặp EUR/USD sau khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Anh Quốc được công bố. Khi thị trường Châu Âu vừa đóng cửa, khoảng cách giữa cặp EUR/USD với cặp GBP/USD được rút ngắn lại trong khi cặp EUR/GBP tăng giá.

Kỳ vọng trong ngày:

Cặp EUR/USD bắt đầu điều chỉnh sau khi đạt 1.0774. Tại Châu Á, EUR giao dịch trong phạm vi hẹp. Không quan tâm đến việc tỷ lệ người bán đạt 80%, dự đoán của tôi ngày hôm nay sẽ hướng về phía nam. Đẻ có thể tiếp tục tăng giá, đồng EUR cần quay về đường cân bằng. Mục tiêu ngày hôm qua không đạt được nhưng trong ngày hôm nay mức giá có thể đạt 45 độ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thương mại Tháng 1;
14:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số sản xuất trong ngành xây dựng Tháng 1;
15:00 – Vương Quốc Anh: Báo cáo hàng quý của Ngân hàng Anh Quốc;
15:15 – Canada: Lô hàng sản xuất Tháng 1;
16:15 – Mỹ: Sản xuất công nghiệp trong Tháng 2, công suất sử dụng trong Tháng 2;
17:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan Tháng 3, chỉ số chỉ báo chủ đạo CB trong Tháng 2;
17:00 – Bỉ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng trong Tháng 3;
20:00 – Mỹ: Số lượng giàn khoan đang hoạt động theo dữ liệu của Baker Hughes.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0724, tối đa – 1.0774 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á, có thể tăng đến 1.0790). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0720.

Hai lần người bán cố gắng vượt qua mức 1.0694 nhưng không thành công. Sau khi thị trường Châu Âu đóng cửa, các cặp tiền tệ chéo đảo chiều trên thị trường mỏng đã khiến đồng EUR tăng giá đến 1.0774. Quá trình tăng giá dừng lại ở khu vực 157 độ.

Phân tích theo chu kỳ và mô hình chỉ ra rằng EUR giảm giá. Vào thời điểm hiện tại, tôi không thấy các yếu tố kỹ thuật có thể hỗ trợ người mua gần MA đường U3. Như tôi đã đề cập bên trên, trước khi tăng giá cần phải quay về đường cân bằng. Không nên tăng cao hơn đường U3. Bởi vì nếu giá càng tăng mạnh, quá trình giảm giá sau đó sẽ càng sâu hơn.

Không loại trừ khả năng có thể hình thành thêm một mô hình tam giác nữa. Chỉ trong trường hợp này, giá sẽ nhanh chóng quay về mức 1.0706. Mức tối đa đối với EUR/USD nằm ở khu vực 1.0785/90. Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ biến động về khu vực 45 độ - 1.0724. Các mức hỗ trợ sẽ là: 1.0748 (22 độ), 1.0739 (kênh từ 1.0746). Khi lựa chọn kịch bản, có một điều khiến tôi băn khoăn - quyền chọn ngắn đang chiếm 80%. Mức 1.0748 càng đạt được sớm, cơ hội đạt được mục tiêu sẽ càng cao. Tại chỉ báo AO và CCi (20) đã hình thành phân kỳ giảm giá.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc;

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:20 EET là 80%/19%, tỷ lệ theo lô – 28,751/6,966 (sáng nay – 24,314/11,716), tỷ lệ theo quyền chọn – 72,135/23,227 (sáng nay – 62,780/33,193);

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.447% (ngày 16/03/2017 – tăng 7.9%);

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 16/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ 93.5% xuống còn 86.4%, trong Tháng 6 tăng từ 49.6% lên đến 54.0%, trong Tháng 7 từ 58.3% lên đến 62%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp);

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.542% (trong 16/03/2017: +1.68%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.44% và đạt 2.535%;

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): CCI (20) đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: AO và CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá"

[Linh Ngo]

Ngày 11/04/2017: EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực bởi cặp tiền tệ chéo

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giá điều chỉnh từ 1.0570 đến 1.0607. Lịch kinh tế trống rỗng nên hoạt động trên thị trường ngoại hối khá thấp. Phần lớn thời gian, tỷ giá nằm ở xu hướng ngang.

Bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J.Yellen không ảnh hưởng đến tỷ giá USD. Không có tin tức nào tác động đến thị trường. Bà nhắc lại rằng nền kinh tế Mỹ đang rất mạnh. Mục tiêu tăng lãi suất liên tiếp nhằm hỗ trợ cho ngành lao động và giữ lạm phát ở mức 2% mà không khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng. Bà không hề nhắc gì đến vấn đề giảm ngân sách xuống 4.5 nghìn tỷ USD.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua thị trường đóng cửa tại đường xu hướng 1.0595. Điều này có nghĩa rằng đường xu hướng không bị phá vỡ. Ngày hôm nay tình hình vẫn còn khá mơ hồ bởi vì đồng Bảng Anh cho thấy xu hướng tích cực so với đồng đôla Mỹ.

Điều quan trọng nhất với những con “bò” EUR sẽ là việc cặp tiền tệ chéo EUR/GBP có thể tăng cao hơn mức 0.8530 hay không. Nếu điều này xảy ra, EUR sẽ tăng giá trên toàn bộ thị trường.

Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ tiếp tục flat. Nếu cặp EUR/GBP có thể phát triển đà tăng giá, cặp EUR/USD có thể tăng cao hơn mức 1.0621. Khối lượng tối đa ngày hôm qua ở mức 1.0618. Cần phải vượt qua mức này để buộc những người bán không mở các lệnh mới.

Sắp tới sẽ là một kỳ nghỉ lễ khá dài. Do ngày lễ Phục Sinh nên thị trường Châu Âu sẽ đóng cửa từ Thứ Sáu cho đến Thứ Ba (hãy xem lịch nghỉ lễ).

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 3, chỉ số giá sản xuất – đầu ra/đầu vào Tháng 3, chỉ số giá bán lẻ Tháng 3, chỉ số giá nhà ở Tháng 2.
12:00 – Đức: Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế Tháng 4.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Sản xuất công nghiệp Tháng 2.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế Tháng 4.
13:00 – Mỹ: Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Số lượng tuyển dụng từ JOLTS Tháng 2.
20:45 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Kashkari.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0581 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0610. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0600.

Ngày hôm qua, giá không chuyển ngay lập tức sang xu hướng điều chỉnh. Việc bán EUR trên các cặp tiền tệ chéo đã tác động đến cặp tiền tệ chính. Trước khi di chuyển về mức 1.0607, tỷ giá EUR sẽ quay về mức 1.0570. Tại đồ thị 1H, mô hình “đáy đôi” đã hình thành nhưng không được kích hoạt. Cặp tiền tệ chéo giảm giá đã mang lại sức mạnh cho những người bán. Tại thị trường Châu Á, EUR giảm xuống mức 1.0581.

Vào thời điểm hiện tại tôi không thấy cặp tiền tệ tăng mạnh. Tôi cho rằng xu hướng di chuyển ngày hôm nay sẽ tương tự Thứ Hai. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá. Do đó, mục tiêu của tôi sẽ là đường xu hướng 1.0610. Không có xu hướng đối lập trên đồ thị 1H.

Bởi vì Stochastic nằm phía dưới nên những con “bò” còn 3-4 tiếng để phát triển đà tăng giá. Hãy theo dõi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP. Để cặp EUR/USD tăng ổn định, cặp EUR/GBP cần vượt qua mức 0.8530.

Khối lượng tối đa theo ngày hôm qua là 1.0618. Nếu vượt qua mức này và phá vỡ đường xu hướng 45 độ, khó có thể giữ chân những người bán.

Phần lớn lệnh trên thị trường thuộc về những người mua. Điều này có nghĩa rằng ngay khi Stochastic chuyển sang khu vực bán, rủi ro suy thoái sẽ tăng mạnh. Ngày hôm qua không ghi nhận được trường hợp phá vỡ đường xu hướng nào. Tuy nhiên, giá lại nằm bên dưới đường xu hướng. Điều này có nghĩa rằng cần giảm khối lượng khi cặp tiền tệ điều chỉnh.

Khi đường xu hướng còn tồn tại trên đồ thị 1H, những người bán sẽ sử dụng quá trình tăng giá để bán EUR - đối lập với số đông.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.353% (ngày hôm qua giảm 1.21%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.85% và đạt 2.341%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3), AC, AO đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 10/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ mức 5.3% xuống còn 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 67.2% xuống còn 66.2%, trong Tháng 7 giảm từ 73.8% xuống còn 68.7%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:11 EET là 19%/80%, tỷ lệ theo lô – 7,863/31,489 (trước đó - 9,256/32,004), tỷ lệ theo quyền chọn – 28,881/63,205 (trước đó – 11,662/29,566).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.207% (ngày hôm qua giảm 11.54%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực bởi cặp tiền tệ chéo"