Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 17/11/2016: USD tăng giá sau khi người chơi bán trái phiếu

Thị trường trái phiếu vẫn chưa thể thoát khỏi chiến thắng của Donald Trump. Tại thị trường Châu Âu, người chơi trên thị trường bán trái phiếu và chuyển sang mua USD. Lợi tức 10 năm của trái phiếu chính phủ anh tăng 3.55% và đạt 1.43%. Lợi tức 10 năm của trái phiếu chính phủ Đức tăng 8.36%, đạt 0.33%. Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 1.69%, đạt mức 2.27%.

Tỷ giá EUR/USD sau khi đạt 1.0759 đã giảm xuống 1.0697. Tỷ giá GBP/USD giảm xuống 1.2433. Nếu so sánh với mức giá hiện tại với mức giá vào thời điểm đóng cửa ngày hôm qua, euro giảm giá so với đôla Mỹ đến 0.13% hoặc 14 điểm, GBP – 0.5% hoặc 6 điểm. Giá vàng giảm 0.2% và được giao dịch ở mức 1,226.37 USD/ounce.

Cặp GBP/USD gần như không bị ảnh hưởng bởi các dữ liệu hỗn hợp về thị trường lao động tại Vương Quốc Anh. Trong Tháng 10, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng 9,800 đơn vị, tỷ lệ thất nghiệp từ Tháng 7 – Tháng 9 giảm từ 4.9% xuống còn 4.8%. Thu nhập trung bình bao gồm thưởng tăng 2.3% trong 3 tháng, không bao gồm thưởng tăng 2.4%.

Ngày hôm nay tại Mỹ sẽ công bố dữ liệu thống kê về lạm phát sản xuất, sản xuất công nghiệp và trữ lượng dầu thô. Sau đó là bài phát biểu của Phó thống đốc Ngân hàng Anh Quốc John Cunliffe về kế hoạch ổn định tài chính và Phó thống đốc của Ngân hàng Canada Timothy Lane.

Động lực chính đối với tất cả các cặp tiền là thị trường nợ của Mỹ. Nếu trái phiếu tiếp tục được bán ra, đôla Mỹ sẽ tăng giá. Nếu lợi thức trái phiếu giảm, đôla Mỹ sẽ giảm.
Nguồn: "USD tăng giá sau khi người chơi bán trái phiếu"

[Linh Ngo]

Ngày 07/12/2016: EUR/USD: Tỷ giá sẽ đảo chiều từ đường cân bằng lb

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Vào ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Euro giảm đến 87 điểm, xuống mức 1.0698 sau khi tỷ giá Bảng Anh giảm 113 điểm xuống 1.2656. Đối với tôi đây là xu hướng cơ bản sau khi đồng tiền tăng giá mạnh.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay cần quan tâm đến các dữ liệu về sản xuất công nghiệp tại Vương Quốc Anh và trữ lượng dầu thô tại Mỹ. Dữ liệu đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến đồng Bảng Anh, thứ 2 – dầu thô và các tiền tệ hàng hóa. Các dữ liệu này sẽ tác động lên tỷ giá của cặp tiền tệ chéo và từ đó sẽ ảnh hưởng lên các cặp tiền chính đi với USD.

Tỷ giá EUR gần như quay lại đường cân bằng. Ngày hôm nay tôi cho rằng giá sẽ tăng giá đến 1.0772. Khi tỷ giá đạt đến mức này có thể đóng các quyền chọn dài và đợi bên ngoài thị trường khi cuộc họp của ECB diễn ra và buổi họp báo của M. Draghi được ấn định vào ngày Thứ Năm. Tôi đã muốn thay M. Draghi bằng J. Trichet. Vì sao lại vậy? Có thể trong vài ngày tới ông ta sẽ có bài phát biểu.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Sản xuất công nghiệp Tháng 10.
11:00 – Thụy Sĩ: Dự trữ ngoại tệ của SNB Tháng 11.
11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá nhà ở từ Halifax Tháng 11.
12:30 – Vương Quốc Anh: Sản xuất chế tạo Tháng 10, sản xuất công nghiệp Tháng 10.
18:00 – Canada: Quyết định của Ngân hàng Canada về lãi suất Tháng 12, Vương Quốc Anh: Ước lượng GDP NIESR Tháng 11, Mỹ: Số lượng tuyển dụng từ JOLTS Tháng 10.
18:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu 27 – 03/11.
23:00 – Mỹ: Tín dụng tiêu dùng Tháng 10

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0700, tối đa – 1.0772. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0753.

Như mong đợi, tỷ giá EUR/USD sau khi cập nhật mức tối đa trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã giảm giá. Tỷ giá giảm thấp hơn mức dự đoán - 1.0734. Mức hỗ trợ 1.0730 không thể trụ vững và sau khi USD tăng giá, tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống 1.0698.

Sự giảm giá của cặp tiền dừng lại ở khu vực 90 độ. Tôi cho rằng tỷ giá sẽ đảo chiều từ đường lb tại mức 1.0772. Tôi thấy lo lắng với cặp tiền tệ chéo EUR/GBP, vì vậy kể từ đầu phiên giao dịch tại Châu Âu tôi cho rằng xu hướng thị trường gấu sẽ đẩy tỷ giá giảm xuống 1.0700. Các cặp tiền tệ chéo chưa chắc đã đẩy được tỷ giá EUR/USD lên. Nếu mức 90 độ bị phá vỡ (biểu đồ khung thời gian một giờ 1.0690), bạn nên dừng mua euro. Cần phải đợi tỷ giá đảo chiều đến vùng 112-135 độ.
Nguồn: "EUR/USD: Tỷ giá sẽ đảo chiều từ đường cân bằng lb"

[Linh Ngo]

Ngày 27/12/2016: Giá kim loại màu giảm vào cuối năm

Năm 2016 vừa qua đã chứng kiến sự tăng trưởng của các kim loại công nghiệp trước các tín hiệu phục hồi của nền kinh tế thế giới, các dữ liệu thống kê tích cực tại Trung Quốc, thâm hụt kim loại tại các kho dự trữ và quá trình bầu cử Tổng Thống tại Mỹ. Trong những ngày cuối cùng của năm 2016, những người chơi trên thị trường đang cố định lại lợi nhuận nên báo giá của các kim loại trong những ngày này đang tụt giá. Lý do cho việc này là quyết định của Shanghai Futures Exchange nhằm hạn chế các hợp đồng quyền chọn tương lai của kẽm và chì đã ảnh hưởng đến các nhà đầu cơ. Ngoài ra, có một số lo ngại cho rằng chính phủ Trung Quốc trong năm tới sẽ hạn chế sự đầu cơ bất động sản. Điều này có thể khiến cho một số bong bóng bất động sản Trung Quốc có nguy cơ vỡ tung.

Trong ngày Thứ Hai, báo giá các kim loại công nghiệp giảm 1.5% đến 2%. LME đóng cửa từ đầu tuần, sẽ hoạt động trở lại vào ngày 28/12. Tỷ giá kim loại sẽ khôi phục lại vào năm 2017. Theo ý kiến của chúng tôi, niken có tiềm năng lớn nhất. Sản xuất kim loại tại Philippines giảm đến 16% trong quý 3 do một số mỏ dừng hoạt động và trong tương lai có khả năng sẽ đóng cửa thêm một số mỏ do không tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng cũng nằm trong nhóm kim loại có tiềm năng tăng trưởng. Trong năm tới, đồng có thể sẽ thiếu hụt do nhu cầu tăng và giảm khai thác. Chính phủ Indonesia dự đoán rằng sản lượng khai thác đồng sẽ giảm đến 22% xuống còn 241.6 nghìn tấn vào năm 2016.
Nguồn: "Giá kim loại màu giảm vào cuối năm"

[Linh Ngo]

Ngày 23/01/2017: EUR/USD: Thị trường Châu Âu đối lập với Châu Á

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu (20/01) tại Washington đã diễn ra buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tỷ giá EUR phục hồi từ mức tối đa 1.0625 đến 1.0709. Trong bài phát biểu của mình, ông đã hứa thực hiện các thay đổi trong nền kinh tế và an ninh quốc gia. EUR tăng giá khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Về lý thuyết, khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, EUR sẽ giảm.

Kỳ vọng trong ngày:

Trong buổi sáng ngày hôm nay, tỷ giá EUR tại Châu Á tăng đến 1.0750 khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Theo dữ liệu cuối cùng của myfxbooks, tỷ lệ giữa các lệnh mua (long)/bán (short) là 72%/27% hoặc 10,883/4,113 lô. Kể từ mức giá 1.0710, số lượng quyền chọn ngắn bắt đầu tăng nhanh. Các lệnh “Stop” trong ngày đạt trung bình 30-60 điểm thì cặp EUR/USD có thể tăng đến khu vực 1.0760/70.

Hôm nay là ngày đầu tuần, thị trường New York đóng cửa với sự tăng giá của đồng EUR và tại Châu Á, quá trình tăng giá vẫn tiếp tục diễn ra nên theo dự đoán, cặp EUR/USD sẽ giảm về khu vực 1.0702.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

14:00 – Đức: Báo cáo hàng tháng của Bundesbank.
14:30 – Phát biểu của chủ tịch ECB M.Draghi.
16:15 – Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Peter Prat.
16:30 – Canada: Thay đổi doanh số bán sỉ Tháng 11.
18:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 1.

Phân tích kỹ thuật:

[IMG][/IMG]
Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0694 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0758. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0714.

Các dự đoán của tôi ngày Thứ Sáu đã đúng. EUR giảm giá vào buổi sáng và tăng giá vào buổi chiều. Như tôi đã đề cập bên trên, cặp EUR/USD tăng giá khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Từ mức tối thiểu 1.0625, giá tăng gần 112 độ. Người bán chiếm 72% lệnh trên thị trường nên họ có thể kéo tỷ giá đến mức 1.0755/60.

Ngày hôm nay là Thứ Hai. Tôi cho rằng thị trường sẽ di chuyển đối lập với 2 phiên giao dịch gần nhất (Mỹ+Châu Á). Theo đánh giá của tôi, tỷ giá EUR sẽ giảm đến giữa ngày Thứ Ba. Mức mục tiêu ngày hôm nay nằm tại khu vực 45 độ. Cặp EUR/USD có thể chạm 67 độ tại phiên giao dịch ngày Thứ Ba. Sau đó cần phải dựa vào tình hình trên thị trường. Cần phải chú ý đến cặp tiền tệ chéo EUR/GBP, nếu cặp tiền này tăng thì tỷ giá EUR/USD cũng sẽ tăng. Khi đó, GBP sẽ giảm giá so với USD nhanh hơn EUR.
Nguồn: "EUR/USD: Thị trường Châu Âu đối lập với Châu Á"

[Linh Ngo]

Ngày 21/02/2017: EUR/USD: Có thể giảm đến 112 độ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua, EUR giao dịch tại mức giá màu đỏ (+4 điểm). Tại thị trường Châu Âu, những người mua không kịp cập nhật mức tối đa tại thị trường Châu Á – 1.0633. Với việc tỷ giá chéo EUR/GBP giảm giá và thị trường Mỹ đang nghỉ lễ, tỷ giá EUR/USD giao dịch trong phạm vi 30 điểm giữa 1.0603 và 1.0633.

Ngày hôm qua Mỹ kỷ niệm ngày “Ngày Tổng Thống”. Biến động thấp trên thị trường ngoại hối đã giữ nguyên đến khi thị trường Châu Á mở cửa.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0577. Lý do cho xu hướng thị trường “gấu” là thông báo của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker về việc lãi suất có thể tăng tại buổi họp của FOMC vào Tháng 3. Bởi vì những người chơi trên thị trường Châu Á đã phản ứng trước thông báo này nên phản ứng tương tự đối với cặp EUR/USD sẽ diễn ra vào thời điểm Patrich phát biểu (20:00 EET). Ngoài ra, N.Kashkari và D.Uilyamsa (hai đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ) cũng sẽ đưa ra lời nhận xét.

EUR giảm giá vào buổi sáng hôm nay buộc tôi phải xem xét việc EUR/USD sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.0550. Về mặt kỹ thuật, tính huống này khá mâu thuẫn. Nếu lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ chuyển về khu vực màu đỏ và tỷ giá chéo EUR/GBP tăng trở lại mức giá 0.8526 thì kịch bản trên sẽ không diễn ra.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Thụy Sĩ: Cán cân thương mại Tháng 1.
11:30 – Đức: Dữ liệu tạm thời về chỉ số hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp và dịch vụ Tháng 2.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Dữ liệu tạm thời về chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành công nghiệp và dịch vụ Tháng 2.
12:30 – Vương Quốc Anh: Vay ròng từ khu vực công của Vương Quốc Anh trong Tháng 1.
16:50 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Minneapolis Neel Kashkari.
17:45 – Mỹ: Dữ liệu tạm thời về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ Tháng 2.
18:30 – Úc: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Conference Board Tháng 12.
20:00 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker.
23:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Williams.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0550 (112 độ), tối đa – 1.0615 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0575.

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đã di chuyển theo xu hướng ngang. Thông báo của Patrick Harker về việc lãi suất có thể tăng trong Tháng 3 đã đẩy EUR giảm xuống mức 1.0577. Giá sẽ dừng tại mức 90 độ. Nếu giá dừng trước 90 độ thì đây sẽ không phải là mức kháng cự/hỗ trợ mạnh. Với mức biến động hiện tại, giá có thể điều chỉnh xung quanh mức đó.

Đối với tôi đây là tình huống khá mâu thuẫn. Phân tích theo chu kỳ và các chỉ báo giờ chỉ ra rằng EUR sẽ tăng giá so với USD, chỉ báo ngày thì ngược lại. Tôi cho rằng EUR sẽ giảm giá và dựa vào các chỉ báo ngày. Tôi đã vẽ các ranh giới mà tại đó giá sẽ biến động (màu xám). Tại các thanh 1H, vào lúc 8:00 đường xu hướng đi qua mức 1.0605, lb – 1.0630. Từ 1.0550 cặp tiền sẽ phục hồi đến đường xu hướng và vào cuối ngày, tỷ giá EUR/USD sẽ đi qua mức 1.0579. Ngoài những bài phát biểu, không có các dữ liệu vĩ mô quan trọng nào tại Châu Âu và Mỹ.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Theo dữ liệu từ CME Group FedWatch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 3 giảm từ 31% xuống còn 17.7%;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 3/2017. Đây là một đòn giáng khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về ranh giới trên của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Tại 1H (biểu đồ khung thời gian một giờ) EUR biến động đến 67 độ;
(+) Stochastic ngày nằm trong khu vực mua và cố gắng tạo các tín hiệu tích cực.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động lâu dài);
(-) Xác suất Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào Tháng 6 tăng từ 45.8% đến 46.5%;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp, Brexit);
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực;
(-) Donald Trump sẽ phát biểu trước Quốc Hội vào ngày 28/02;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại thị trường chứng khoán Chicago, những nhà đầu cơ lớn và bé đã tăng các quyền chọn ngắn ròng. Các nhà đầu cơ lớn tăng quyền chọn ngắn do quyền chọn dài (Long) giảm 2,079 hợp đồng. Các nhà đầu cơ bé tăng số lượng quyền chọn ngắn lên 6,632 hợp đồng.
(-) Stochastic ngày (5,3,3) đảo chiều và hướng xuống dưới. Stochastic tuần (5,3,3) đang nhìn xuống dưới;
(-) Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ: 2.442 (+0.61%).
Nguồn: "EUR/USD: Có thể giảm đến 112 độ"

[Linh Ngo]

Ngày 20/03/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tỷ giá EUR/USD sau khi giảm xuống mức 1.0727 chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Trước khi đóng cửa, giá biến động trong phạm vi 1.0727 – 1.0748.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không đẩy được tỷ giá ra khỏi phạm vi này. Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Mỹ đạt 0%. Vào thời điểm đó, chỉ số chỉ báo chủ đạo và niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan vượt mức mong đợi của thị trường.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ:

Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.6% (mức dự đoán – 0.4%, giá trị trước đó – 0.6%).
Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan tại Mỹ trong Tháng 3 đạt 97.6 (mức dự đoán 97.0, giá trị trước đó – 95.7).
Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.0% (mưc dự đoán +0.2%, giá trị trước đó được xem xét lại từ -0.3% lên -0.1%).

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, EUR tăng 30 điểm và đạt 1.0764. Ngày hôm nay là Thứ Hai – ngày điều chỉnh. Tôi không quan tâm đến tin tức. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ củng cố ở mức giá 1.0789.

Tôi cho rằng cặp EUR/USD không thể tăng đến mức 1.0805 bởi vì Stochastic Oscilator nằm ở khu vực bán EUR.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số giá sản xuất Tháng 2.
14:00 – Đức: Báo cáo hàng tháng Bundesbank.
15:30 – Canada: Thay đổi doanh số bán sỉ Tháng 1.
17:30 – Úc: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Conference Board Tháng 1.
19:45 – Đức: Phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann.
20:10 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago Charles Evans.
21:20 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Anh Quốc Andy Haldane.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0732 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0790. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0778.

Trong ngày Thứ Sáu, tỷ giá EUR/USD điều chỉnh từ 157 độ xuống 45 độ. Mức giá chạm đường cân bằng khi thị trường Châu Âu đóng cửa. Đồng EUR bắt đầu tăng giá kể từ khi thị trường mở cửa. Tỷ giá EUR phục hồi đến 1.0765.

Bởi vì trong ngày Thứ Sáu, tỷ giá EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ nên theo dự đoán, tôi cho rằng EUR sẽ tăng giá (di chuyển đối lập với Thứ Sáu). Theo đánh giá của tôi, tỷ giá EUR cần điều chỉnh từ 1.0772 (10:00) xuống 1.0754 (14:00). Mức này sẽ là động lực mới để cặp EUR/USD đạt 1.0790 (20:00). Sau khi thị trường Châu Âu đóng cửa, cặp EUR/USD sẽ giảm xuống 1.0778.

Tại các khung thời gian cao hơn, các cặp EUR/GBP và EUR/USD có rất nhiều kịch bản. Do đó, mức này khá bất ổn (có thể biến động mạnh về các phía). Trước khi vào các quyền chọn dài, cần xem kỹ tỷ giá chéo EUR/GBP. Bây giờ tại khung thời gian một giờ, tỷ giá chéo theo Stochastic Oscilator đang hình thành tín hiệu gấu. Không nên mua EUR khi cặp tiền tệ chéo giảm giá bởi vì có thể sẽ gây ra thua lỗ.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:01 EET là 74%/25%, tỷ lệ theo lô – 21,726/7,542 (sáng nay – 28,751/6,966), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,996/21,436 (sáng nay – 72,135/23,227).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.542% (ngày 17/03/2017 giảm 1.61%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 17/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên đến 58.3%, trong Tháng 7 tăng từ 62.0% lên đến 64.5%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.436% (trong 17/03/2017: -2.89%).

(-) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.02% và đạt 2.501%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập Thứ Sáu"

[Linh Ngo]

Ngày 12/04/2017: EUR/USD: EUR sẵn sàng phá vỡ đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Cặp EUR/USD tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp. Tín hiệu phá vỡ đường xu hướng ngày hôm qua là giả. Cặp EUR/USD tăng đến 1.0630. Những người mua không thể tăng cao hơn mức đó. Để tránh rủi ro và giảm giá của cặp tiền tệ chéo EUR/GBP, cặp EUR/USD đã bắt đầu giai đoạn điều chỉnh.

EUR giảm giá so với GBP và USD cùng với thời điểm giá vàng và đồng JPY tăng. Các nhà đầu tư đang chuyển dần sang các tài sản phòng thủ. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá do căng thẳng chính trị giữa Syria và Bắc Triều Tiên đang leo thang.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng ông sẽ giải quyết vấn đề của Bắc Triều Tiên mà không cần hỏi ý kiếm của Trung Quốc. Bình Nhưỡng đã lên án Mỹ điều đội tàu bay đến bán đảo Triều Tiên và tuyên bố sẵn sàng tiến hành “chiến tranh”, bất kỳ lúc nào cũng có thể khai hỏa bom nguyên tử.

Kỳ vọng trong ngày:

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đang giảm giá. Vàng và Yên Nhật đang tăng giá. Các nhà đầu tư lo ngại sự leo thang tại Syria và bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc bầu cử tại Pháp cũng đang tác động đến thị trường.

Đồng EUR giảm giá một phần so với USD khi tỷ giá cặp tiền tệ chéo EUR/GBP giảm. Tuy nhiên, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá đang hỗ trợ những người mua.

Thế giới chuẩn bị đón lễ Phục Sinh, đồng nghĩa với việc thị trường sẽ nghỉ lễ trong vài ngày nên cặp EUR/USD có thể giữ nguyên xu hướng ngang. Theo dự đoán, tôi cho rằng đồng USD có thể tăng đến mức 1.0632 tại thị trường Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số lương trung bình Tháng 2.
11:30 – Vương Quốc Anh: Thay đổi số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2.
11:40 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc Mark Carney.
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 3.
17:00 – Canada: Báo cáo hàng tháng của Ngân hàng Canada về chính sách tiền tệ, quyết định của Ngân hàng Canada về lãi suất Tháng 4. Phát biểu của thành viên FOMC Robert Kaplan.
17:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu kể từ 02-08/04.
18:15 – Canada: Buổi họp báo của Ngân hàng Canada.
21:00 – Mỹ: Cán cân ngân sách liên bang Tháng 3.

Phân tích kỹ thuật:



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0588/95, tối đa – 1.0632. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0615.

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Những người mua bên dưới đã kiểm tra xem mức 1.0630 là thật hay giả (trước đây là mức hỗ trợ). Không thể vượt qua mức này ngay lần đầu. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP giảm giá đã tác động tiêu cực đến cặp tiền tệ chính. Những người mua đã bị đẩy xuống khu vực 1.0600. Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR giảm xuống 1.0595.

Trên đồ thị 1H, tín hiệu phá vỡ ngày hôm qua là giả. Những người mua lại đang chuẩn bị cho sự kiện này. Quá trình điều chỉnh đạt 22 độ kể từ mức tối đa 1.0630. Việc giá bật khỏi đường cân bằng lb tăng niềm tin cho những con “bò” phát triển xu hướng tăng trưởng mới đến 1.0630.

Dự đoán của tôi hướng lên trên bởi vì lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đang nằm ở mức giá màu đỏ và tôi cũng mong đợi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP điều chỉnh. Căng thẳng đang leo thang và các nhà đầu tư cố gắng tránh rủi ro nên cặp EUR/USD có thể quay về mức 1.0579 (45 độ). Tuy vậy, đường xu hướng ngày đang đi qua mức này. Mức này sau đó sẽ trở thành mức hỗ trợ. Hãy xem lần điều chỉnh trước đó từ 1.0607. Cặp EUR/USD có thể tăng điểm sau khi cập nhật mức tối thiểu tại Châu Á.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.298% (ngày hôm qua giảm 2.33%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.20% và đạt 2.287%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 11/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ nguyên ở mức 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 66.2% xuống còn 61.7%, trong Tháng 7 giảm từ 68.7% xuống còn 65.6%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:54 EET là 19%/80%, tỷ lệ theo lô – 8,779/28,591 (trước đó - 7,863/31,489), tỷ lệ theo quyền chọn – 30,239/58,209 (trước đó – 28,881/63,205).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.204% (ngày hôm qua giảm 1.45%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBO (D): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: EUR sẵn sàng phá vỡ đường xu hướng"