Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 03/11/2016: EUR/USD: tỷ giá sẽ tăng từ khu vực 1.1067 – 1.1093

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu “xanh”. Trước khi kết quả cuộc họp của Fed diễn ra, giá đã tăng đến mức 1.1123. Sau khi báo cáo được cập nhật, cặp tiền bắt đầu biến động. Tỷ giá sau đấy giảm xuống mức 1.1084.

Theo kết quả của buổi họp diễn ra trong hai ngày của Ủy ban thị trường mở (FOMC), Cục dự trữ liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên mức lãi suất trong phạm vi 0.25-0.50%/năm. Fed không đưa ra tín hiệu rõ rệt cho việc tăng lãi suất trước cuộc bầu cử tại Mỹ. Theo dữ liệu của CME Group FedWatch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 12 giảm từ 68.4% xuống còn 66.8%.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, những con “bò” euro đã đẩy tỷ giá euro lên mức 1.1126. Ứng cử viên cho vị trí tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo những tác động tiêu cực lên đồng đôla Mỹ. Các nhà phân tích gọi ông là “cơn ác mộng của phố Wall”. Từ “hiệu ứng Trump”, cặp EUR/USD thay đổi tỷ lệ giữa lệnh mua/bán (long/short). Theo dữ liệu của myfxbook tại thời điểm này, lệnh mua chiếm 12%, còn lệnh bán 78% (4,484 lô / 16,089 lô).

Tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay sẽ đạt mức kháng cự quan trọng. Tại khung thời gian một giờ, tỷ giá sẽ tăng đến 180 độ. Chu kỳ chỉ ra rằng euro sẽ trượt giá, tuy nhiên cuộc bầu cử tại Mỹ lại đẩy euro đi lên. Ngày hôm nay tôi sẽ không đưa ra các dự đoán.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:45 - Thụy Sĩ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ SECO từ Tháng 8-10.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Bản tin kinh tế từ ECB.
12:30 – Vương Quốc Anh: chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ Tháng 10.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 9.
14:30 – Mỹ: Cắt giảm việc làm Challenger Tháng 10.
15:30 – Vương Quốc Anh: Quyết định của Ngân hàng Anh Quốc về lãi suất, bỏ phiếu thay đổi lãi suất tại Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh Quốc, tóm tắt về chính sách tiền tệ, báo cáo hàng quý về lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
15:30 – Mỹ: Khai báo thất nghiệp; Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc M. Carney.
16:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ Tháng 10.
17:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất từ ISM Tháng 10, đơn đặt hàng nhà máy Tháng 9.
17:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng khí thiên nhiên từ 24-30 Tháng 10.
23:55 – Vương Quốc anh: Phát biểu của phó chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc John Cunliffe.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – n/a.


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Ngày hôm qua người bán cố gắng đẩy tỷ giá euro khỏi khu vực 135 độ. Tuy nhiên điều đó đã không thực hiện được. Tại Mỹ, sau khi dữ liệu ADP được công bố, euro tăng đến 157 độ. Quá trình tăng giá kết thúc sau khi báo cáo cuộc họp của Ủy ban thị trường mở được cập nhật.

Tại thị trường Châu Á, cặp EUR/USD cập nhật mức tối đa. Hiện nay thị trường được giao dịch tại mức 1.1115 sau khi cập nhật mức tối đa 1.1126. Giữa giá và chỉ báo AO là hai phân kỳ. Đây là tín hiệu thị trường gấu nên tôi sẽ từ chối đưa ra dự đoán về việc đồng euro sẽ tăng giá. Euro tăng giá bởi “hiệu ứng Trump” cho nên không rõ khi nào euro sẽ bắt đầu biến động. Hãy theo dõi giá vàng, nó có thể là tín hiệu để bán euro.
Nguồn: "EUR/USD: tỷ giá sẽ tăng từ khu vực 1.1067 – 1.1093"

[Linh Ngo]

Ngày 16/11/2016: EUR/USD: Mô hình đáy đôi?

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Vào ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD tiếp tục đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Buổi sáng ngày hôm qua, euro tăng giá so với USD đến khu vực 1.0817. Cặp tiền tăng do dữ liệu lạm phát tại Vương Quốc Anh không đúng như kỳ vọng của thị trường.

Tình hình bắt đầu thay đổi kể từ nửa sau phiên giao dịch. Khi thị trường tại Mỹ mở, các nhà giao dịch lại bắt đầu mua bảng Anh. Tỷ giá GBP tăng so với USD bởi các thủ tục để rời khỏi Liên minh Châu Âu của Vương Quốc Anh có thể kéo dài đến 2 năm – theo Sky News, trích dẫn ý kiến của một Thẩm phán thuộc Tòa án tối cao Brands Hale.

Bởi vì việc bán phá giá trái phiếu chính phủ Mỹ bắt đầu dừng lại, cặp EUR/USD có thể củng cố trên mức tối thiểu 1.0709 từ 14/11. Dữ liệu về doanh số bán lẻ đã hỗ trợ đồng USD. Dựa theo dữ liệu từ CME Group’s Fed Watch, xác suất Mỹ tăng lãi suất vào Tháng 12 tăng từ 86% đến 90.6%.

Kỳ vọng trong ngày:

Tỷ giá sáng ngày hôm nay nhảy vọt từ mức 1.0714 và phá vỡ đường xu hướng. Do đó, tôi sẽ xem xét sự hình thành mô hình đáy đôi. Có khả năng vào nửa sau phiên giao dịch ngày hôm nay tỷ giá euro sẽ tăng giá nếu vượt qua các chỉ báo giờ. Tại Châu Á, trái phiếu Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Mục tiêu của tôi cho đồng EUR là 1.0821.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:00 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên Bang St. Louis James Bullard.
12:30 – Vương Quốc Anh: Thu nhập trung bình bao gồm thưởng Tháng 9, thay đổi tỷ lệ thất nghiệp Tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 9.
13:00 – Thụy Sĩ: Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW Tháng 10.
16:30 – Canada: Thay đổi doanh số của nhà sản xuất Tháng 9, Mỹ: Chỉ số giá sản xuất Tháng 10, Chỉ số giá sản xuất Tháng 10.
17:15 – Mỹ: Sử dụng năng lực sản xuất Tháng 10, thay đổi sản xuất công nghiệp Tháng 10.
17:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Conference Board Tháng 9.
18:00 – Mỹ: Chỉ số thị trường nhà ở từ NAHB Tháng 11.
18:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 7-13 Tháng 11.
20:05 – Phát biểu của Phó Chủ tịch Ngân hàng Canada Timothy Lane.
11:15 – Úc: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng dự trữ Úc - Philip Lowe.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0717, tối đa – 1.0821. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0782.


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Xác suất Mỹ tăng lãi suất vào Tháng 12 - 90.6%. Mức giá hiện nay đã tính đến việc tăng lãi suất. Vì vậy, mọi sự chú ý của nhà giao dịch đổ dồn vào xu hướng di chuyển của trái phiếu.

Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp tiền sẽ tăng đến 1.0821. Để kịch bản này có thể diễn ra thì cặp EUR/USD sẽ phải vượt ra khỏi mức tối thiểu 1.0714 và phá vỡ đường xu hướng. Tỷ giá vượt qua 1.0770 sẽ là dấu hiệu tốt đối với người mua. Dự kiến giá sẽ tăng vào nửa sau phiên giao dịch bởi vì trước mắt vẫn còn cặp EUR/GBP và Stochastic Oscillator.

Trong những ngày gần đây, euro di chuyển theo khu vực 90 độ. Do đó, tôi đã lựa chọn mục tiêu tại khu vực Gunn. Phía trên khu vực này là ranh giới trên của đường xu hướng.
Nguồn: "EUR/USD: Mô hình đáy đôi?"

[Linh Ngo]

Ngày 06/12/2016: Ý tưởng giao dịch trung hạn FX EUR/GBP – trò chơi giảm giá: Cuộc trưng cầu dân ý tại Ý

Các cơ hội giao dịch: Sau khi cuộc trưng cầu dân ý tại Ý diễn ra, tỷ giá EUR/GBP giảm xuống mức 0.8310. Mức hỗ trợ đã đạt được. Tại biểu đồ khung thời gian một tuần xuất hiện mô hình đầu – vai mà không có vai bên phải. Theo tính toán của tôi, xu hướng tăng trưởng sẽ xuất hiện từ mức 0.8310. Sự tăng giá từ mức 0.8310 đến 0.8604 sẽ hình thanh vai còn lại của mô hình. Sau khi tỷ giá giảm xuống dưới đường xu hướng, có thể đặt ra mục tiêu – 0.8258. Nếu tiếp tục phá vỡ đường “2” – tỷ giá có thể giảm xuống tận 0.7986. Nếu tỷ giá EUR/GBP giảm xuống dưới 0.8184 mà không có sự biến động nào, chúng ta khó có thể nhìn thấy mức 0.7986. Khi đó, từ đường “2” tỷ giá sẽ tăng mạnh trở lại.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 07/11, 1 EUR đổi được 0.8898 GBP. Tại khung thời gian một tuần, có bốn tín hiệu gấu được tạo ra. Dựa trên cơ sở này, tôi đã đưa ra nhận định về việc giá sẽ giảm xuống mức 0.7986 trước ngày 08/02/2017.

Vào thời điểm hiện tại, dự đoán của tôi theo cặp tiền tệ chéo gần như đã đúng. Đường xu hướng đã bị phá vỡ và cặp tiền đã di chuyển xuống dưới từ kênh “B”. Sau thời điểm đó, EUR đã giảm giá mạnh. Bơi vì giới hạn dưới của kênh “A” là 0.8547, không thể trở thành mức hỗ trợ nên người bán đã đẩy tỷ giá xuống mức 0.8344. Giá sẽ đạt mức giá này trước 13/12/2016.

Tình hình hiện tại

Sự giảm giá của tỷ giá EUR so với GBP bắt đầu diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ và trước sự kiện trưng cầu dân ý tại Ý. Phương tiện truyền thông quốc tế đã gọi đây là sự kiện lịch sử. Người dân nước này cần phải bỏ phiếu đồng ý hoặc từ chối cải cách hiến pháp nhằm loại bỏ quyền lực của Thượng viện.

Thêm vào đó, các dữ liệu thống kê từ Vương Quốc Anh và bài phát biểu của thủ tướng Anh Davis về việc rời khỏi EU đã tạo sự hỗ trợ mạnh lên đồng bảng Anh. Ông nói rằng chính phủ sẽ xem xét khả năng thanh toán cho ngân sách EU để được tiếp cận với các thị trường Châu Âu.

Dựa theo dữ liệu sơ bộ, người Ý đã bỏ phiếu phản đối cải cách hiến pháp. Thủ tướng Ý, Matteo Renzi đã phát biểu rằng ông có ý định từ chức. Tỷ giá EUR/USD kể từ khi thị trường mở cửa đã giảm 1.5 figure, xuống còn 1.0505. Tỷ giá EUR/GBP giảm xuống còn 0.8310. Mức hỗ trợ đã đạt được. Theo tính toán của tôi, từ mức này sẽ bắt đầu diễn ra xu hướng thị trường bò có thể kéo dài đến cuối năm nay.

Nếu bây giờ xem vào biểu đồ, bạn sẽ thấy ngay mô hình đầu – vai. Sự tăng giá từ mức 0.8310 đến 0.8604 sẽ hình thanh vai còn lại của mô hình. Sau khi tỷ giá giảm xuống dưới đường xu hướng, có thể đặt ra mục tiêu – 0.8258. Nếu tiếp tục phá vỡ đường “2” – tỷ giá có thể giảm xuống tận 0.7986. Nếu tỷ giá EUR/GBP giảm xuống dưới 0.8184 mà không có sự biến động nào, chúng ta khó có thể nhìn thấy mức 0.7986. Khi đó, từ đường “2” tỷ giá sẽ tăng mạnh trở lại.


Hình 1: Tỷ giá EUR/GBP, khung thời gian Tuần. Nguồn: TradingView
Nguồn: "Ý tưởng giao dịch trung hạn FX EUR/GBP – trò chơi giảm giá: Cuộc trưng cầu dân ý tại Ý"

[Linh Ngo]

Ngày 26/12/2016: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX USD/CHF– trò chơi tăng giá: sau khi giảm giá, tỷ giá sẽ tăng đến 1.0470

Các cơ hội giao dịch: sau khi giá thoát khỏi kênh “1”, nó đã được đẩy lên 161.8% (mức ngang) đến 1.0344. Chỉ báo tuần CCI hướng xuống dưới. Giao điểm của nó đã tạo ra tín hiệu mua các quyền chọn dài theo USD và bắt đầu biến động. Tôi cho rằng cặp tiền sẽ biến động đến khu vực 1.0100 – 1.0120 và sau đó sẽ tăng đến khu vực kháng cực 1.0470.

Nếu tỷ giá tiếp tục tăng thì có thể xem xét kịch bản thay thế: tỷ giá sẽ tăng đến 1.0450 và sau đó giảm giá xuống mức 1.0135.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 05/09/2016, Frank Thụy Sĩ giao dịch tại mức giá 0.9801. Có khả năng, tỷ giá sẽ phá vỡ đường xu hướng hoặc bật ngược trở lại theo pin bar. Khi giá vẫn nằm dưới đường du hướng, tôi cho rằng nên làm việc theo pin bar với mục tiêu 0.9560 và Stop 0.9885.

Pin bar đã kích hoạt trong vòng một tuần sau đó. Tỷ giá USD/CHF trong vòng bốn tuần đã giảm 161 điểm, xuống còn 0.9640. Với đà giảm giá này, mức Stop dịch chuyển đến mức giá khi thị trường vừa mở cửa thì lệnh sẽ đóng tại mức cân bằng (hòa vốn). Nếu không thì lệnh sẽ đóng tại mức giá âm bởi vì còn thiếu 80 điểm nữa mới đạt đến mục tiêu.

Tình hình hiện tại

Tỷ giá USD/CHF giao dịch tại mức giá của năm 2015. Vào ngày 15/01/2015, Frank Thụy Sĩ tăng giá so với USD đến 19%. Nhu cầu đối với Frank tăng sau quyết định của Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ về việc giảm lãi suất xuống 50 điểm từ -0.25% đến -0.75% và gỡ bỏ tỷ giá hối đoái cố định khỏi euro được thiết lập vào năm 2011 tại mức giá 1.2000.

Bây giờ tôi sẽ nói về việc vì sao ngày hôm nay tôi chọn cặp tiền này. Tại biểu đồ tuần, hai đỉnh 1.0328 và 1.0344 сùng với nhu cầu thấp với đồng USD có thể trở thành mô hình “đỉnh đôi”.

Sau khi giá thoát khỏi kênh “1”, nó đã được đẩy lên 161.8% (mức ngang) đến 1.0344. Chỉ báo tuần CCI hướng xuống dưới. Giao điểm của nó đã tạo ra tín hiệu mua các quyền chọn dài theo USD và bắt đầu biến động. Tôi cho rằng cặp tiền sẽ biến động đến khu vực 1.0100 – 1.0120 và sau đó sẽ tăng đến khu vực kháng cực 1.0470 (được tạo ra từ đỉnh 0.9972 – 1.0240 – 1.0328), giá không thể quay trở lại kênh “1”. Giới hạn trên của kênh xu hướng hoặc ranh giới 1.0100 – 1.0120 là mức hỗ trợ cho đồng USD. Trước kỳ nghỉ lễ năm mới thị trường khá mỏng nên có khả năng cao tỷ giá sẽ biến động mạnh.

Nếu xem xét mô hình biến động từ mức tối thiểu 0.7067 kể từ năm 2011, “đỉnh đôi” sẽ không thể được kích hoạt. Mức kháng cự đi qua 1.0450. Mức 200% - 1.0528. Nếu tỷ giá tiếp tục tăng thì có thể xem xét kịch bản thay thế: tỷ giá sẽ tăng đến 1.0450 và sau đó giảm giá xuống mức 1.0135. Dù thế nào cũng cần phải đợi tín hiệu từ CCI và Stochastic.

Sau chiến thắng của D.Trump tại cuộc bầu tử tổng thống Mỹ và việc tăng lãi suất của FOMC, USD tăng giá khá mạnh. Fed dự kiến nâng lãi suất ba lần trong năm 2017. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn đang tăng. Như những gì chúng ta thấy, không có các dữ liệu cơ bản có thể khiến đồng USD đảo chiều. Hiện tại chỉ có các dữ liệu kỹ thuật.


Hình 1: Tỷ giá NZD/USD, khung thời gian một tuần. Nguồn: TradingView

Bạn có thể sử dụng phiên bản cập nhật của Máy tính nhà đầu tư.
Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX USD/CHF– trò chơi tăng giá: sau khi giảm giá, tỷ giá sẽ tăng đến 1.0470"

[Linh Ngo]

Ngày 19/01/2017: EUR/USD: Thị trường đợi bài phát biểu của M.Draghi

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Tỷ giá EUR/USD ngày hôm qua đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Trước bài phát biểu của chủ tịch Fed J.Yellen, tỷ giá EUR di chuyển đến đường cân bằng. Sau bài phát biểu của ông ta, EUR/USD giảm đến 1.0624. Bà phát biểu rằng, Fed dự định tăng lãi suất cơ bản vài lần cho đến năm 2019. Tuy nhiên, Yellen lại không nói đến thời điểm và tỷ lệ tăng lãi suất. Quyết định sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ. Như thường lệ, thị trường biến động. USD tăng giá sau bài phát biểu của Yellen.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay, mọi sự chú ý của thị trường đổ dồn vào buổi họp của ECB và bài phát biểu của M.Draghi. Do đó, tôi chỉ đưa ra dự đoán đến 16:00. EUR có thể phục hồi về mức 1.0659. Nếu tốc độ được đẩy lên, cặp EUR/USD có thể đạt 1.0675.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:15 – Thụy Sĩ: Chỉ số giá sản xuất Tháng 12.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thanh toán Tháng 11.
15:45 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Quyết định của ECB về lãi suất Tháng 1.
16:30 – Canada: Chuyển hàng sản xuất Tháng 11, đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Canada Tháng 11. Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của chủ tịch ECB M.Draghi. Mỹ: Giấy phép xây dựng Tháng 12, Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất từ Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Tháng 1, số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 08-14/01, khởi công xây dựng Tháng 12.
19:00 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu 08-14/01.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – n/a.

Dự đoán của tôi ngày hôm qua đã đúng. Bài phát biểu của J.Yellen đã đưa cặp EUR/USD xuống 1.0624.

Tỷ giá EUR giảm từ mức tối đa 1.0720 gần 90 độ. Nhiều người bán đã đóng các quyền chọn ngắn. Bây giờ, theo dữ liệu myfxbook.com, tỷ lệ giữa người bán/người mua là 55%/45%. Các quyền chọn dài giảm từ 62% xuống còn 55%. Đây là một tỷ lệ lý tưởng cho flat. Ngày hôm nay sự kiện quyết định cho đồng euro sẽ là bài phát biểu của ECB và buổi họp báo của M.Draghi.

Tôi không bao giờ đưa ra dự đoán sau 15:45. Theo tôi, cặp EUR/USD sẽ tăng đến khu vực 1.0675. Tôi đã chỉ ra xu hướng di chuyển giá trên hình chữ nhật dựa trên chu kỳ và mô hình đạt được vào Tháng 09/2002. Nó không liên quan đến bài phát biểu của Draghi. Mô hình này có phù hợp với bài phát biểu của M.Draghi hay không?

Ngày hôm qua, đường xu hướng đã bị phá vỡ. Những con “gấu” đã mở đường đến khu vực 1.0571. Trước hết cần đi qua mức 1.0623. Tôi đã vẽ mô hình vòng cung trên kênh này.
Nguồn: "EUR/USD: Thị trường đợi bài phát biểu của M.Draghi"

[Linh Ngo]

Ngày 16/02/2017: EUR/USD: Dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Ngày hôm qua, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu xanh. Sau khi các dữ liệu thống kê tại Mỹ được cập nhật, tỷ giá EUR giảm xuống 1.0521. Các dữ liệu đầu tiên đã hỗ trợ đồng USD. Lạm phát và doanh số bán lẻ vượt mức mong đợi. Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ đạt 2.5238%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp đi ngược với dự đoán của thị trường và nằm tại khu vực tiêu cực. Giá trị trước đó được xem xét lại xuống mức thấp hơn. Tỷ giá USD và lợi tức 10 năm trái chiếu chính phủ đảo chiều và quay ngược xuống dưới, EUR/USD phục hồi về mức 1.0609.

Các dữ liệu thống kê từ Mỹ:
- Chỉ số hoạt động kinh doanh từ Ngân hàng Dự trữ New York Tháng 2 đạt 18.7 (mức dự đoán: 7.5, giá trị trước đó: 6.5).
- Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 0.4% (mức dự đoán: 0.2%, giá trị trước đó: 1.0%).
- Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô tại Mỹ Tháng 1 đạt 0.8% (mức dự đoán: 0.4%, giá trị trước đó: 0.4%).
- Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 0.6% (mức dự đoán: 0.3%, giá trị trước đó: 0.3%). Chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm các sản phẩm thực phẩm và năng lượng tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 0.3% (mức dự đoán: 0.2%, giá trị trước đó: 0.2%).
- Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức -0.3% (mức dự đoán: 0.1%, giá trị trước đó được xem xét lại từ 0.8 xuống còn 0.6%).

Kỳ vọng trong ngày:

EUR tiếp tục tăng giá tại thị trường Châu Á. Tại biểu đồ khung thời gian một giờ (1H), những người mua đã phá vỡ đường xu hướng. Tỷ giá EUR/USD tăng đến 1.0623. USD đã bắt đầu giai đoạn điều chỉnh. Mục tiêu gần nhất: 1.0650. Ngày hôm nay không có các tin tức quan trọng nào. Các nhà giao dịch khi đưa ra các quyết định giao dịch sẽ dựa vào xu hướng di chuyển của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ. Vào thời điểm hiện tại trái phiếu đang giảm -0.66%.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

16:30 – Mỹ: Giấy phép xây dựng Tháng 1, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất từ Ngân hàng dự trữ Philadelphia Tháng 2.
16:30 – Mỹ: Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong tuần từ 05-11/02.
16:30 – Mỹ: Khởi công xây dựng Tháng 1.
17:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Benoit Kerra.
18:30 – Mỹ: Trữ lượng khí thiên nhiên từ 05-11/02.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0590 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0650. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0632.

Dự đoán của tôi ngày hôm qua đã đúng. Các dữ liệu thống kê mạnh từ Mỹ đã đẩy mức tối thiểu xuống 1.0521 nhưng sau khi các chỉ số về sản xuất công nghiệp tại Mỹ được công bố, USD bắt đầu giai đoạn điều chỉnh.

Khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, tỷ giá EUR/USD tăng đến đường xu hướng. Cặp tiền này đã vượt qua được đường xu hướng tại thị trường Châu Á. Vào thời điểm hiện tại, tỷ giá EUR giao dịch tại mức 1.0621. Quá trình tăng trưởng dừng tại mức 90 độ - 1.0624. 90 độ không phải là mức quá quan trọng đối với EUR nhưng tại mức này giá thường biến động. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ di chuyển về 1.0607 và sau đó tăng 112 độ và đạt 1.0650. Mức 1.0640 là mức Fibo 61.8% khi tỷ giá giảm từ 1.0714 xuống còn 1.0521.

Nhưng chúng ta thấy, khu vực 1.0640 – 1.0650 là mức kháng cự khá mạnh và tại đây có thể phục hối quá trình bán EUR. Hãy theo dõi đường US10Y. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giao dịch trên đường xu hướng. Những con “bò” euro muốn lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm 2.4770%. Nếu US10Y bật khỏi đường xu hướng, chúng ta sẽ có thể thấy EUR điều chỉnh đến khu vực 1.0600.
Nguồn: "EUR/USD: Dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá"

[Linh Ngo]

Ngày 16/03/2017: EUR/USD: Dự kiến điều chỉnh 45 độ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Từ mức tối thiểu 1.0607, EUR tăng giá so với USD 133 điểm và đạt 1.0740.

Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất theo quỹ liên bang đến 0.25% đến phạm vi 0.75 – 1.00%. Quyết định này được 9 thành viên trong ủy ban đồng ý, chỉ duy nhất Neel Kashkari phản đối tăng lãi suất. Năm nay sẽ có hai đợt tăng lãi suất nữa.

Bởi vì việc tăng lãi suất đã được tính vào giá trên thị trường nên sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra quyết định và sau buổi họp báo của J. Yellen, USD giảm giá trên toàn bộ thị trường.

Hơn thế nữa, các tin tức đến từ Hà Lan cho rằng tại cuộc bầu cử Quốc Hội, **** “Nhân dân vì tự do và dân chủ” đang chiếm ưu thế đã tác động bổ sung lên những con “bò” euro.

Lãnh đạo “Đảng tự do” Geert Wilder đã thừa nhận thất bại tại cuộc bầu cử Quốc Hội ở Hà Lan. Theo dữ liệu exit polls, **** Nhân dân vì tự do và dân chủ do Thủ tướng chính phủ lâm thời Mark Rutte lãnh dạo - giành được 31 ghế trong tổng số 150 tại Quốc Hội.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, những người mua đã đẩy mức tối đa lên 1.0746. Hiện tại, tỷ giá EUR đang giao dịch tại mức giá 1.0722. Sau khi tăng giá ngày hôm qua, đồng euro sẽ giảm xuống khu vực 1.0694. Tôi không xem xét quá trình tăng giá, bởi vì vào lúc 15:00 – EET, Ngân hàng Trung ương Anh Quốc sẽ đưa ra quyết định về lãi suất. Có khả năng sẽ không có bất ngờ, vì vậy EUR tại cặp tiền tệ chéo sẽ nằm dưới áp lực và sẽ ngăn cặp tiền tệ chính tiếp tục xu hướng ngày hôm qua.

Không loại trừ khả năng mức tối đa sẽ được cập nhật kể từ khi thị trường Châu Âu mở cửa. Xác suất cập nhật mức tối đa là 15%. Quá trình điều chỉnh có thể diễn ra để tiếp diễn quá trình tăng giá vào cuối tuần qua. Tại thị trường Mỹ ngày hôm nay sẽ không có các dữ liệu thống kê quan trọng nào.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:30 – Nhật Bản: Buổi họp báo của chủ tịch Ngân hàng Nhật Bản;
11:30 – Thụy Sĩ: Quyết định về lãi suất Libor;
11:30 – Thụy Sĩ: Dự báo kinh tế SNB;
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số cuối cùng về chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2;
15:00 – Vương Quốc Anh: Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh Quốc, khối lượng mua tài sản;
15:30 – Mỹ: Yêu cầu xin trợ cấp thất nghiệp, giấy phép xây dựng Tháng 2;
15:30 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Tháng 3;
15:30 – Canada: Đầu tư Canada vào chứng khoán nước ngoài, đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Canada Tháng 1;
17:00 – Mỹ: Số lượng tuyển dụng từ JOLTS Tháng 1;
17:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng khí gas từ EIA.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0696, tối đa – 1.0746 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0720.

Sau khi lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng 0.25%, tỷ giá EUR phục hồi về mức 1.0746. Bước khởi đầu khá tốt để lấy mức 1.0785 (mức hộ trợ tại đồ thị 1D – H1.0873 và H1.0829).

EUR ngừng tăng điểm tại khu vực đảo chiều 112 – 135 độ và MA đường U3. Theo dự đoán, quá trình điều chỉnh có thể bắt đầu từ 45 độ - 1.0694. Để cặp tiền tiếp tục tăng giá, không thể giảm xuống thấp hơn 45 độ nếu không quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. Sau khi không thể vượt qua mức 1.0750, tỷ giá EUR sẽ phục hồi lại xu hướng giảm giá. Mức hỗ trợ trung gian là 1.0720.

Bởi vì Stochastic 1H nằm phía dưới và sẽ đảo chiều lên trên, cặp EUR/USD sẽ phục hồi về mức 1.0734. Xác suất để cập nhật mức tối đa – 1.0746 là 15% vào thời điểm thị trường Châu Âu mở cửa.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:11 EET là 67%/32%, tỷ lệ theo lô – 24,314/11,716 (sáng nay – 21,002/16,534), tỷ lệ theo quyền chọn – 62,780/33,193 (sáng nay – 44,302/56,475);

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.435% (trong 15/03/2017: -4.11%);

(+) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.37% xuống 2.495%;

(+) EUR/GBP (D): AO đang hướng lên trên;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đảo chiều và hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên. Bật khỏi đường cân bằng sau cuộc họp của FOMC.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 15/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 - 93.5%, trong Tháng 6 – 49.6%, trong Tháng 7 – 58.3%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.414% (ngày 15/03/2017 – giảm 7.58%);

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tham gia tranh cử;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Dự kiến điều chỉnh 45 độ"