Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 28/10/2016: Thị trường Châu Á đồng loạt giảm điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ tại phiên giao dịch Thứ Năm giảm điểm nhưng khối lượng giao dịch không cao như kỳ vọng. Buổi sáng ngày hôm nay, thị trường Châu Á di chuyển theo nhiều hướng. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0.6%, ASX Úc giảm 0.2%, Shanghai Composite giảm 0.05%. Hang Seng mất 0.8%. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P được giao dịch ở mức 2,124.8, tăng 0.07% so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Các báo cáo và tin tức từ phía Trung Quốc buổi sáng ngày hôm nay không được cập nhật. Trong sáng nay, phía Nhật Bản đã công bố rất nhiều dữ liệu thống kê vĩ mô. Lạm phát tại quốc gia này trong Tháng 9 giảm 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái (phù hợp với mức dự đoán). Đây không phải là tin tức tốt nhất từ Nhật Bản: hiện nay áp lực lên Ngân hàng Nhật Bản tăng cao, tại cuộc họp tiếp theo thị trường mong đợi Nhật Bản sẽ có các hiệu ứng về việc mở rộng chính sách nới lỏng tiền tệ (QE).

Cặp USD/CNY ngày hôm nay được giao dịch ở mức 6.7806 (-0.0005 hoặc -0.01%). Ngày hôm trước cặp USD/CNY đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 (6.7819), cao hơn đến 13 điểm so với mức đạt được mấy ngày hôm trước (6.7806). Sự giảm giá đồng nhân dân tệ là hợp lý bởi vì chính quyền Trung Quốc sử dụng nó như là công cụ tối ưu hóa tình hình tài chính của nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, từ giờ đến cuối năm có khả năng đồng nhân dân tệ sẽ cập nhật mức tối thiểu mới.

EUR/USD sáng ngày hôm nay được giao dịch trong khu vực 1.0900. Ngày hôm nay rất quan trọng đối với cặp EUR/USD – Mỹ sẽ công bố dữ liệu về GDP trong quý 3. Dự đoán được đưa ra cho rằng kinh tế sẽ tăng trưởng 2.5%, nhiều hơn mức tăng trưởng đạt được trong quý 3 – 1.4%. Dữ liệu được công bố sẽ hỗ trợ đồng đôla Mỹ và giúp nó củng cố ở mức 1.0880. Mục tiêu tiếp theo nằm ở 1.0860. Nếu dữ liệu thấp hơn mức mong đợi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư và kết quả cuộc họp Tháng 12 của Fed. Ngày hôm nay cặp EUR/USD được giao dịch ở khu vực 1.0870-1.0950. Sau khi dữ liệu về GDP được công bố, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan Tháng 10.

[Linh Ngo]

Ngày 10/11/2016: EUR/USD: Sau khi giảm giá tỷ giá sẽ biến động

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trước khi D.Trump vượt lên tại thời điểm kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các nhà giao dịch đã bán đôla Mỹ. Tỷ giá EUR/USD tăng đến 1.1299. Khi đã chính thức xác định được Trump là tân Tổng thống Mỹ, họ đã bắt đầu mua những đồng đôla rẻ. Đôla Mỹ quay ngược lên trên và tăng giá mạnh. Theo kết quả cuối ngày, euro giảm 3.47% xuống còn 1.0907 (-392 điểm).

Mối băn khoăn với tổng thống mới đã được loại bỏ. H. Clinton thừa nhận thất bại và không có ý định kiến nghị xem xét lại kết quả. Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đã phản ứng bình tĩnh trước chiến thắng của Trump. Các chỉ số chứng khoán cơ bản đóng phiên trong tăng điểm.

Rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn sau cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ. Vì vậy tôi cố gắng ở bên ngoài thị trường vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng.

Kỳ vọng trong ngày:

Tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1.0907. Nếu quan sát biểu đồ khung thời gian một ngày thì có thể thấy rõ người bán đặt mục tiêu tại 1.0851 (mức tối thiểu từ 25/10). Ngày hôm nay tôi cho rằng euro sẽ biến động về khu vực 1.0990. Trước khi biến động, cặp tiền sẽ đi qua 1.0896. Mức tối thiểu mới sẽ được cập nhật. Lịch kinh tế tại Châu Âu trống rỗng nên không gì có thể ngăn cản tỷ giá quay ngược trở lại.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

16:30 – Canada: Chỉ số giá nhà ở mới Tháng 9.
16:30 – Mỹ: Khai báo thất nghiệp ban đầu từ 30/10 – 05/11.
17:15 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Bullard.
17:50 – Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Vitor Constancio.
22:00 – Mỹ: Báo cáo Ngân hàng tháng Tháng 10.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0896, tối đa – 1.0990. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0962.



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Tỷ giá EUR/USD giảm xuống từ mức tối đa 1.1299 đến 315 độ. Từ khu vực thị trường bò (bên trên đường U3), giá đã chuyển sang thị trường gấu (dưới đường D3). Ngày hôm qua tôi không đưa ra dự đoán cho cặp EUR/USD bởi vì không biết người chơi trên thị trường sẽ phản ứng ra sao với kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ. Theo tôi, thị trường ngày hôm qua di chuyển khá bất ngờ.

Trong ngày Thứ Năm, euro sẽ biến động về khu vực 67 độ. Tôi cho rằng nó sẽ bắt đầu từ mức 1.0896. Lịch kinh tế tại Châu Âu trống rỗng nên khả năng cao tỷ giá sẽ quay về đường cân bằng lb – 1.0990/1.10.
Nguồn: "EUR/USD: Sau khi giảm giá tỷ giá sẽ biến động"

[Linh Ngo]

Ngày 24/11/2016: EUR/USD: Nghỉ lễ tại Mỹ - thị trường sẽ ít biến động

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Vào ngày Thứ Tư, tỷ giá EUR/USD đóng cửa trong giảm điểm. Euro giảm giá so với USD tại mức giá 1.0526. Mô hình đảo chiều “Bullish engulfing – bao trùm tăng giá” đã không được kích hoạt. Tỷ giá không thể thoát khỏi mức hỗ trợ tuần. Tỷ giá USD tăng tại thị trường Mỹ sau khi các dữ liệu thống kê được công bố. Ngoài ra, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1.0526.

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất từ Markit và chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ ĐH Michigan cao hơn mức dự đoán của thị trường. Các dữ liệu này đã tăng niềm tin về việc Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản lên 0.75% trong Tháng 12. Theo dữ liệu thống kê CME Group FedWatch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 12 đạt 93.5%.

Dữ liệu thống kê Mỹ:

Chỉ số tâm trạng tiêu dùng ĐH Michigan đạt 93.8 (mức dự đoán – 91.6, giá trị trước đó – 91.6).
Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất tại Mỹ theo Markit đạt 53.9 (mức dự đoán – 53.4, giá trị trước đó – 53.4).
Chỉ số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tại Mỹ trong Tháng 9 đạt 4.8% (mức dự đoán – 1.5%, giá trị trước đó – 0.4%).
Số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ từ 13-19/11 đạt 251 nghìn (mức dự đoán – 250 nghìn, giá trị trước đó – 233 nghìn).

Kỳ vọng trong ngày:

Tại Châu Á, euro cập nhật mức tối thiểu mới – 1.0525. Tại thời điểm này, 1 euro đổi được 1.0543 USD. Thị trường Mỹ ngày hôm nay đóng cửa để kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn. Khối lượng giao dịch trên thị trường sẽ rất thấp cho nên biến động mạnh có thể xảy ra. Ngày hôm qua euro giảm giá nên tôi cho rằng ngày hôm nay đồng tiền này sẽ được giao dịch tai xu hướng ngang.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Tăng trưởng GDP trong quý 3/2016.
12:00 – Đức: Chỉ số môi trường kinh doanh từ Ifo Tháng 11.
12:30 – Vương Quốc Anh: Phê chuẩn cho vay trả góp nhà từ BBA Tháng 10.
15:00 – Đức: Thăm dò niềm tin tiêu dùng Gfk.
16:30 – Canada: Lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 3/2016.
20:15 – Thụy Sĩ: Phát biểu của thành viên ban quản trị SNB Zurbagan.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0522, tối đa – 1.0558. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0538.

Dữ liệu thống kê mạnh tại Mỹ và sự tăng trưởng của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đã đẩy euro xuống 1.0526. Mức hỗ trợ tuần 1.0585 không thể giữ được. Con đường đến mức tối thiểu Tháng 12 - 1.0517 rộng mở đối với người bán. Sau khi đạt mức giá này, tỷ giá sẽ quay về khu vực 1.0462.

Ngày hôm nay thị trường Mỹ không làm việc. Tôi cho rằng thị trường sẽ flat. Tuy nhiên cần phải sẵn sàng cho việc biến động mạnh do khối lượng giao dịch giảm. Giá nằm tại khu vực đảo chiều 112 - 135 độ hoặc 1.0515 – 1.0490. Tỷ giá EUR có thể dễ dàng xâm nhập mức này. Đường D3 đi qua 1.0495.
Nguồn: "EUR/USD: Nghỉ lễ tại Mỹ - thị trường sẽ ít biến động"

[Linh Ngo]

Ngày 15/12/2016: EUR/USD: Những con “bò” euro ổn định sau cuộc họp của Fed

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày giao dịch hôm qua, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. USD củng cố sau cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC).

Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất cơ bản lên 0.25%. Ngày hôm nay, lãi suất cơ bản theo quỹ liên bang nằm trong khoảng 0.50% - 0.75%. Đồng USD đã nhận được sự hỗ trợ mạnh sau khi Fed thông báo về việc dự định tăng lãi suất ba lần trong năm 2017 (thông thường là 2 lần). J.Yellen xác nhận rằng trong vòng 2 năm, mức lạm phát tăng 2.0%/năm và không nhắc đến nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Ngân hàng Trung ương cho rằng, GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2016 sẽ được cải thiện. Khi thị trường Mỹ đóng cửa, tỷ giá euro giảm xuống 1.0497.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại Châu Á, những con “gấu” euro đã đẩy tỷ giá xuống mức 1.0468. Tại thời điểm hiện tại, tỷ giá đã tăng đến khu vực 1.0511. Ngày hôm nay sẽ có sự kiện quan trọng diễn ra – cuộc họp của Ngân hàng Anh Quốc. Tôi cho rằng xu hướng tăng trưởng sẽ bắt đầu từ đường D3 đến lb. Tỷ giá euro có thể giảm xuống dưới mức 1.0400, giống như những gì diễn ra sau cuộc họp của ECB và buổi họp báo của M.Draghi ngày 08/12. Rất lý tưởng nếu EUR/USD nhảy vọt từ 1.0496 hoặc tăng giá ngay khi thị trường Châu Âu mở cửa.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Thụy Sĩ: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, đánh giá theo quý về chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, cuộc họp báo của chủ tịch và thành viên ban quản trị SNB. Đức – Chỉ số PMI trong ngành công nghiệp Tháng 12, chỉ số PMI trong ngành dịch vụ Tháng 12.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số PMI trong ngành công nghiệp Tháng 12, chỉ số PMI trong ngành dịch vụ tháng 12.
12:30 – Vương Quốc Anh: Doanh số bán lẻ Tháng 11.
15:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Số lượng các hoạt động tái cấp vốn dài hạn của Ngân hàng ECB. Vương Quốc Anh: Bỏ phiếu về lãi suất trong ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh Quốc, tóm tắt các chính sách tiền tệ từ ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh Quốc, quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh Quốc, chương trình mua tài sản của Ngân hàng Anh Quốc, bỏ phiếu về việc mua tài sản trong ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh Quốc.
16:30 – Canada: Thay đổi doanh số bán hàng của nhà sản xuất Tháng 10, Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 11. Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 11, chỉ số sản xuất theo dữ liệu từ Ngân hàng dự trữ Philadelphia Tháng 12, số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 05-11/11, cán cân thanh toán quý 3/2016, chỉ số sản xuất theo dữ liệu của Ngân hàng dự trữ New York Tháng 12.
17:45 – Mỹ: Chỉ số PMI trong ngành công nghiệp Tháng 12.
18:00 – Mỹ: Chỉ số thị trường nhà ở từ NAHB Tháng 12.
18:30 – Canada: Báo cáo nửa năm của Ngân hàng Canada về hệ thống tài chính và những rủi ro tiềm tàng cho sự ổn định tài chính.
19:15 – Canada: Phát biểu của thống đốc BOC Steven Poloz.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0468, tối đa – 1.0568. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0529.

Fed tăng lãi suất và dự định tăng thêm 3 lần trong năm 2017. Từ mức 1.0670, tỷ giá euro giảm 180 độ. Trong vòng hai giờ, giá tăng 45 độ. Điều này chỉ ra rằng, xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp tục, ít nhất là đến 67 độ. Mục tiêu của tôi ngày hôm nay là tỷ giá sẽ nằm ở mức 90 độ - 1.0568. Cặp tiền sẽ biến động đến đường cân bằng, vì vậy tôi lấy mức mục tiêu cao hơn 67 độ. Ngoài ra, cần phải theo dõi cặp EUR/GBP. Ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Anh Quốc nên cặp EUR/GBP sẽ biến động mạnh.
Nguồn: "EUR/USD: Những con “bò” euro ổn định sau cuộc họp của Fed"

[Linh Ngo]

Ngày 10/01/2017: EUR/USD giảm giá khi thị trường Mỹ mở cửa

Tại phiên giao dịch Châu Âu, chỉ số đôla (DXY) tăng điểm. Sau khi cập nhật mức tối đa mới, cặp EUR/USD và EUR/GBP bắt đầu giảm giá. Tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0627 xuống còn 1.0577, GBP: từ 0.8763 xuống 0.8709. Bảng Anh được giao dịch tại mức 1.2139 (-0.17%).

Các nhà giao dịch điều chỉnh các quyền chọn mở của mình trước bài phát biểu của D.Trump sẽ diễn ra vào lúc 21:00 (GMT+3). Nếu bài phát biểu của ông ta không đúng với ý của nhà đầu tư, các nhà đầu cơ sẽ tạo xu hướng giảm giá đối với đồng đôla Mỹ. Sự kiện này sẽ như thế nào, chưa ai có thể biết được.

Trước cuộc họp báo, Donald Trump đã gặp Chủ tịch hồi đồng quản trị công ty Trung Quốc – Alibaba Group – Jack Ma. Họ đã thảo luận kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ với việc tạo ra hàng triều việc làm mới trong vòng 5 năm cũng như mối quan hệ giữa hai quốc gia. D.Trump và Jack Ma rất hài lòng sau cuộc gặp này.

Bởi vì lịch kinh tế vĩ mô tại Liên minh tiền tệ Châu Âu và Mỹ trống rỗng nên cần phải theo dõi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ. Nó sẽ quyết định xu hướng di chuyển của đôla Mỹ tại thị trường Mỹ. Sự giảm giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ khiến USD giảm giá, ngược lại – tăng giá. Vào thời điểm hiện tại, lợi tức 10 năm và 30 năm của trái phiếu tương đương -0.01% và -0.04%.
Nguồn: "EUR/USD giảm giá khi thị trường Mỹ mở cửa"

[Linh Ngo]

Ngày 07/02/2017: EUR/USD: Có khả năng đường xu hướng sẽ bị phá vỡ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Trong ngày Thứ Hai, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tại thị trường Mỹ, giá tăng từ mức tối đa 1.0705 đến 1.0755. Tôi cho rằng nguyên nhân cho sự giảm giá này không phải là các tin tức cơ bản. Đây là sự điều chỉnh đơn giản sau các dữ liệu payrolls cập nhật vào ngày Thứ Sáu.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR/USD đã chuyển mức tối thiểu xuống 1.0704. Từ mức tối đa 1.0755, EUR giảm 45 độ. Trong vòng hai ngày qua, đây là mức hỗ trợ khá tốt. Hơn thế nữa, giá cũng gặp phải đường xu hướng.

Tôi cho rằng đường xu hướng sẽ bị phá vỡ vào ngày Thứ Tư. Trước khi đi qua đường xu hướng, cặp EUR/USD có thể quay về khu vực 1.0740/43. Trong trường hợp này có thể chắc chắn rằng cặp EUR/USD sẽ đi qua đường xu hướng 1 lần, bởi vì tất cả các nhà giao dịch đều nhìn thấy hình tam giác trên khung thời gian một giờ.

Nếu quá trình này diễn ra hôm nay, với mô hình giá hiện tại (mức tối đa 1.0829), tín hiệu này có thể là giả. Những người bán chỉ có thể kiểm tra các lệnh Stop. Các chỉ báo giờ chưa đủ để quá trình này diễn ra.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:45 – Thụy Sĩ: Chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ SECO kể từ Tháng 11 – Tháng 1.
10:00 – Đức: Khối lượng sản xuất công nghiệp Tháng 12.
11:00 – Thụy Sĩ: Khối lượng dự trữ ngoại hối Tháng 1.
11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá nhà ở từ Halifax Tháng 1.
16:30 – Canada: Cán cân thương mại Tháng 12, giấy phép xây dựng Tháng 12. Mỹ: Cán cân thương mại Tháng 12.
18:00 – Canada: Chỉ số hoạt động kinh doanh từ Ivey Tháng 1. Mỹ: Số lựng việc làm (ngoài ngành phi nông nghiệp) Tháng 12, chỉ số lạc quan kinh tế IBD/TIPP Tháng 2.
23:00 – Mỹ: Thay đổi trên tín dụng tiêu dùng Tháng 12.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0704, tối đa – 1.0742. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0712.

Dự đoán của tôi ngày hôm qua đối với đồng EUR đã đúng. Tỷ giá EUR di chuyển đối lập với thị trường Mỹ và đóng cửa tại mức giá 1.0750.

Tại Châu Á, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0704. Giá nằm gần mức hỗ trợ và đường xu hướng. Rõ ràng là những người bán đang muốn vượt qua khu vực này. Tôi cho rằng điều này sẽ xảy ra vào ngày mai. Do đó, tôi đã đưa ra dự đoán cho cả hai ngày.

Từ mức giá hiện tại, cặp EUR/USD có thể quay về khu vực 1.0735-1.0743. Từ khu vực này có thể bán euro với mục tiêu rằng giá sẽ di chuyển xuống phía dưới hình tam giác. Đầu tiên cặp tiền sẽ giảm 90 độ - 1.0652 và sau đó là 112 độ - 1.0626.

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đang giảm. Không gì có thể ngăn đồng euro tăng giá vào thời điểm này. Tỷ giá chéo EUR/GBP đang hướng về những người bán nhưng quá trình này có thể được điều chỉnh tại các chỉ báo giờ.
Nguồn: "EUR/USD: Có khả năng đường xu hướng sẽ bị phá vỡ"

[Linh Ngo]

Ngày 06/03/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu xanh. Tỷ giá EUR/USD tăng từ mức tối thiểu 1.0495 lên đến 1.0623 (+128 điểm). Lúc đầu, EUR biến động sau hai ngày giảm giá. Tại thị trường Châu Âu, cặp EUR/USD đạt mức giá 1.0573 và tiếp tục tăng đến 1.0623 sau bài phát biểu của J.Yellen.

Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ xác nhận rằng Ngân hàng Trung ương cần phải tăng lãi suất vào cuộc họp của FOMC ngày 15/03. Bởi vì các nhà giao dịch mua USD sau các bài phát biểu của các đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ nên sau khi Chủ tịch Fed tổng kết, các nhà giao dịch đã cố định một phần lợi nhuận khiến đồng USD giảm giá trên toàn bộ thị trường ngoại hối.

Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 79.7% (tăng 4.4%), Tháng 5: từ 79.0 đến 81.5%, Tháng 6: từ 89.6% đến 90.2%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.14% và đạt 2.482%.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay là Thứ Hai – ngày điều chỉnh. Các tin tức trống rỗng. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ điều chỉnh xuống mức 1.0572 sau khi đồng EUR tăng giá vào Thứ Sáu. Tại đồ thị 1D, đường xu hướng đã bị phá vỡ từ 02/02/2017. Thị phần của khách hàng trên thị trường vượt quá thị phần của những người bán. Nếu các quyền chọn ngắn đối với EUR tiếp tục tăng, EUR có thể sẽ đạt mức 1.0650.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:10 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh PMI trong lĩnh vực bán lẻ.
12:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix.
14:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của Phó thống đốc Ngân hàng Anh Quốc Charlotte Hogg.
18:00 – Mỹ: Đơn đặt hàng công nghiệp Tháng 1.
23:00 – Mỹ: Phát biểu của FOMC N.Kashkari.

Phân tích kỹ thuật


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0572, tối đa – 1.0622 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0585.

Mục tiêu trong ngày Thứ Sáu đã đạt được. Biến động vào thời điểm J. Yellen phát biểu rất khó dự đoán. Bởi vì các đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ đã đưa ra các thông tin về việc lãi suất sẽ tăng vào Tháng 3 trước khi J. Yellen phát biểu nên sau đó những người chơi trên thị trường đã đóng các quyền chọn dài đối với USD.

Buổi họp của FOMC sẽ diễn ra vào lúc 15/03. Do các chính sách kinh tế không xác định của Trump có thể lãi suất sẽ không tăng vào Tháng 3 như các nhà đầu tư mong đợi. Tôi cho rằng điều này sẽ tạo nên sự điều chỉnh sâu đối với USD.

Nếu ngày hôm trước xu hướng di chuyển theo một hướng thì trong ngày Thứ Hai tôi cho rằng cặp tiền sẽ di chuyển ngược lại. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Tuy vậy, EUR cũng có thể suy yếu xuống mức 45 độ - 1.0572. 45 và 67 độ từ mức tối thiểu 1.0495 trùng với 67 và 45 độ từ mức tối đa 1.0623.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả quyền chọn dài và quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 10.546 nghìn và đạt 142.762 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 4.293 nghìn và đạt 187.304 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 50.779 xuống còn 44.542 nghìn hợp đồng;

(+) EUR/GBP: Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Có khả năng sẽ đảo chiều;

(+) EUR/USD: Tại 1D, giữa giá và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá, giá phá vỡ mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017, chỉ báo CCI từ dưới vượt lên trên đến mức -100, Stochastic (5,3,3) – đường nhanh (fast Stochastic) đã vượt qua đường chậm (low Stochastic), đường xu hướng kể từ ngày 02/02/2017 đã bị phá vỡ;

(+) EUR/USD: Tại 1W Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.356% (ngày 03/03/2017 tăng 0.28%). Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.482% (ngày 03/03/2017 giảm 0.30%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.71% xuống còn 2.474%;

(+) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:51 (EET): 54%/45%, tỷ lệ theo lô: 15,857/13,262 (sáng nay: 7,309/26,242), tỷ lệ theo quyền chọn: 28,445/28,152 (sáng nay: 24,247/61,257).

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-) Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 79.7% (tăng 4.4%), Tháng 5: từ 79.0 đến 81.5%, Tháng 6: từ 89.6% đến 90.2%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.14% và đạt 2.482%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit);

(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 28/02/2017, những nhà đầu cơ bé đã tăng quyền chọn ngắn lên đến 1,481 nghìn hợp đồng và giảm 0.210 nghìn hợp đồng quyền chọn dài;

(-) EUR/USD (W): Stochastic, AO, AC và CCI đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (W): Stochastic tuần (5,3,3) đang cố đảo chiều lên trên, AO và AC đang di chuyển xuống dưới;

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmon – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu"