Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 22/03/2017: EUR/USD: Vẫn giữ nguyên xu hướng tăng trưởng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Đồng EUR được hỗ trợ bởi việc Le Pen thất thế trong cuộc tranh luận và sự tăng giá của đồng GBP sau khi chỉ số lạm phát tại Vương Quốc Anh được công bố.

Tại thị trường Châu Âu, sau khi tỷ giá EUR/USD phá vỡ mức kháng cự ngày 1.0790 đã tăng trở lại và đạt 1.0819. Từ đây cặp EUR/USD đã chuyển sang giai đoạn điều chỉnh.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR điều chỉnh về 1.0789. Trong suốt giai đoạn điều chỉnh, các chỉ báo giờ đã thay đổi. Mức kháng cự 1.0790 trở thành mức hỗ trợ. Việc giá tăng trở lại từ mức hỗ trợ là tín hiệu tích cực đối với đồng EUR.

Vào thời điểm hiện tại, EUR đang được giao dịch ở mức 1.0802. Ngày hôm nay lịch kinh tế trống rỗng. Tỷ lệ người bán đạt 85%. Do đó, tôi cho rằng ngày hôm nay cặp EUR/USD sẽ tăng đến mức giá 1.0849. Quá trình tăng trưởng có thể dừng lại tại mức 1.0835 (hình chiếu từ đỉnh).

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thanh toán (bao gồm điều chỉnh theo mùa) Tháng 1.
16:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà ở mua qua Fannie Mae và Freddie Mac Tháng 1.
17:00 – Thụy Sĩ: Báo cáo hàng quý của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ.
17:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà trên thị trường thứ cấp Tháng 2.
17:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 13 - 19/03.
22:45 – Canada: Phát biểu của Phó Thống Đốc ngân hàng Canada Lawrence Schembri.
23:00 – Canada: Công bố ngân sách hàng năm. New Zealand: Quyết định của Ngân hàng Trung ương New Zealand về lãi suất cơ bản.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0789 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0849. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0812.

Trong ngày Thứ Ba, những con “bò” euro đã vượt qua mức kháng cự 1.0790. Sau khi giá tăng trở lại từ mức 1.0789, mức kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ. Khu vực đảo chiều nằm ở 112 độ. Phân tích theo chu kỳ và mô hình chỉ ra rằng EUR sẽ giảm giá trong hai ngày. Bởi vì quyền chọn ngắn đối với EUR đang chiếm 85%, Stochastic nằm trong khu vực mua, tôi cho rằng đồng cặp EUR/USD sẽ tăng đến mức giá 1.0849.

Mức tôi đa trong Tháng 1 là 1.0829. Nếu những người mua cập nhật mức tối đa mới trong ngày hôm nay, con đường đến 1.1021 sẽ rộng mở. Kịch bản tăng giá sẽ bị hủy nếu đồ thị hình nến Nhật Bản khung thời gian 1 giờ đóng dưới mức 1.0782.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:28 EET là 85%/14%, tỷ lệ theo lô – 39,575/6,876 (trước đó – 21,726/7,542), tỷ lệ theo quyền chọn – 90,115/24,962 (trước đó – 54,996/21,436).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.464% (ngày hôm qua giảm 2.11%). Tại thị trường Châu Á, trái phiếu chính phủ Mỹ giảm 0.68% và đạt 2.417%.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.459% (ngày hôm qua tăng 4.31%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 21/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 giảm từ 58.3% về 54%, trong Tháng 7 giảm từ 64.5% về 60.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Vẫn giữ nguyên xu hướng tăng trưởng"

[Linh Ngo]

Ngày 23/03/2017: EUR/USD: Tình hình 50 - 50

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày hôm qua, EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ, còn GBP thì tăng nhẹ. Xu hướng điều chỉnh đối lập trên các cặp tiền diễn ra vào lúc 17:40 EET vào thời điểm khủng bố tại London. Một ô tô đang chạy trên cầu Westminster đã lao thẳng lên vỉa hè và đâm hàng chục người đi bộ và tiến tới tòa nhà Quốc Hội. 4 người chết, 40 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ được kẻ khủng bố.

Khủng bố tại London đã khiến đồng GBP giảm xuống mức 1.2423, tỷ giá EUR/GBP – tăng đến mức 0.8700. Khi EUR đang được mua, tỷ giá chéo EUR/USD đã cập nhật mức tối đa trong ngày – 1.0825. Khi kẻ khủng bố bị bắt giữ, việc cặp EUR/GBP giảm giá đã kéo theo cặp EUR/USD xuống mức 1.0790. GBP/USD lại tăng đến 1.2490.

Kỳ vọng trong ngày:

Tỷ giá EUR/USD quay trở lại đường cân bằng. Vào thời điểm này, 1 EUR đổi được 1.0793 USD. Tại giai đoạn 1H, bức tranh kỹ thuật cho thấy thị trường bò. Vì vậy tôi cho rằng trong nửa đầu ngày giao dịch, tỷ giá sẽ tăng đến 1.0820.

Khi thị trường Châu Âu mở cửa, tỷ giá EUR có thể bị tác động bởi bản tin kinh tế của ECB.

Vào lúc 15:45 EET sẽ diễn ra bài phát biểu của Yellen. Không biết Yellen có thể thay đổi xu hướng giảm giá của đồng USD hay không. Các bài phát biểu của bà thường ở dạng trung lập và cố gắng không làm ảnh hưởng đến thị trường bằng các thông tin mới liên quan đến lãi suất.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Gfk Tháng 3.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Bản tin kinh tế ECB.
12:15 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của phó chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc Broadbank.
12:30 – Vương Quốc Anh: Doanh số bán lẻ Tháng 2.
14:00 – Vương Quốc Anh – Thăm dò thương mại phân phối từ CBI Tháng 3.
15:30 – Mỹ: Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 13-19/03.
15:45 – Mỹ: Phát biểu của đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen.
17:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà trên thị trường sơ cấp Tháng 2.
18:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 3.
19:30 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Minneapolis Neel Kashkari.
20:00 – Thụy Sĩ: Phát biểu của thành viên hội đồng quản trị SNB Andrea Mahler.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Ngày hôm qua sau khi mức tối đa được cập nhật, tỷ giá EUR/USD quay trở lại đường cân bằng lb. Áp lực lên những con “bò” được tạo ra bởi tỷ giá chéo EUR/GBP sau khủng bố tại London. Bức tranh kỹ thuật chung tại biểu đồ khung thời gian 1H chỉ ra rằng EUR sẽ tăng giá.

Tôi đã thực hiện dự đoán vào lúc 17:00 (EET). Tôi sẽ đưa ra bài phân tích tiếp theo vào buổi chiều. Ngày hôm qua giá không thể điều chỉnh đến 45 độ. Mức 45 độ hiện tại đang nằm dưới đường xu hướng. Mặc dù tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ phục hồi về mức giá 1.0820 nhưng cặp tiền này có thể chạm mức 1.0777 tại thị trường Châu Á.

Nếu quá trình đảo chiều không thể bắt đầu từ mức 1.0777, khả năng cao tỷ giá EUR/USD sẽ giảm tiếp xuống 1.0747 (67 độ). Tôi xin nhắc lại lần nữa rằng giữa đồ thị 1H và 1W, các chỉ số thể hiện những bức tranh khác nhau. Nếu 1H đóng dưới mức 1.0780 sẽ là tín hiệu tiêu cực với những người mua. Các nhà giao dịch chưa tìm được cách tạo động lực cho cặp EUR/USD.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:02 EET là 81%/18%, tỷ lệ theo lô – 31,371/7,227 (trước đó – 39,576/6,876), tỷ lệ theo quyền chọn – 73,834/28,086 (trước đó – 90,115/24,962).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.410% (ngày hôm qua giảm 0.25%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 22/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 giảm từ 54% về 49.6%, trong Tháng 7 giảm từ 60.8% về 57.1%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.407% (ngày hôm qua giảm 11.32 %).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.53% và đạt 2.409%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Tình hình 50 - 50"

[Linh Ngo]

Ngày 24/03/2017: EUR/USD: Giá rời khỏi mô hình tam giác và hướng xuống dưới

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Năm, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Hoạt động của các nhà giao dịch trên thị trường Mỹ khá thấp bởi vì tất cả đều đợi kết quả bỏ phiếu dự luật bãi bỏ Obamacare tại Quốc Hội. Cuộc bỏ phiếu được rời sang tối nay. Rõ ràng những người khởi xướng không có được sự ủng hộ cần thiết. Tỷ giá EUR/USD giao dịch xung quanh mức 1.0783 trước khi thị trường đóng cửa.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại đồ thị 1H, mô hình tam giác đối xứng đã hình thành tại mức 1.0783. Trên thị trường Châu Á, giá đã rời khỏi mô hình đó và hướng xuống dưới. EUR giảm giá so với USD tại mức 1.0760.

Trên đồ thị 1D, chỉ số EUR đã phá vỡ đường xu hướng, chỉ số USD bật từ mức hỗ trợ nên tôi cho rằng đồng EUR sẽ tiếp tục giảm giá so với USD xuống 1.0747. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Đức: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ Tháng 3.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ Tháng 3.
12:30 – Vương Quốc Anh: Phê chuẩn cho vay trả góp nhà BBA Tháng 2.
15:00 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago Charles Evans.
15:30 – Canada: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2. Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (không bao gồm vận tải) Tháng 2.
15:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Tháng 2.
16:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực công nghiệp Tháng 3.
16:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 3.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0747, tối đa – 1.0786 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0757.

Các mục tiêu của tôi ngày hôm qua đã không chính xác. Trước khi thị trường đóng cửa, EUR nằm dưới áp lực khi tỷ giá chéo EUR/GBP giảm giá (sau khi các dữ liệu về doanh số bán kẻ tại Vương Quốc Anh được cập nhật) cùng với việc lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm.

Ngày hôm qua sau khi mức tối đa được cập nhật, tỷ giá EUR/USD quay trở lại đường cân bằng lb. Áp lực lên những con “bò” được tạo ra bởi tỷ giá chéo EUR/GBP sau khủng bố tại London. Bức tranh kỹ thuật chung tại biểu đồ khung thời gian 1H cho thấy EUR sẽ tăng giá.

Chỉ số EUR và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phá vỡ đường xu hướng. Trên thị trường Châu Á, giá đã rời khỏi mô hình tam giác và hướng xuống dưới. Không còn gì có thể sử dụng để xem xét quá trình giảm giá của cặp EUR/USD.

Phân tích chu kỳ cùng với mô hình thể hiện bức tranh hỗn hợp. Chu kỳ cho thấy EUR sẽ tăng giá trước khi đóng cửa, mô hình – giảm mạnh (khoảng 60-80 điểm). Giữa chu kỳ và mô hình khá mâu thuẫn nên tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ di chuyển ngang và biến động về hai phía. Hãy chờ đợi kết quả bỏ phiếu dự luật bãi bỏ Obamacare.

Kịch bản giảm giá sẽ hủy bỏ nếu đường xu hướng bị phá vỡ từ mức tối đa 1.0824. Ngày hôm nay tôi cho rằng nên đứng ngoài thị trường.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:38 EET là 75%/24%, tỷ lệ theo lô – 29,272/9,309 (trước đó – 31,371/7,227), tỷ lệ theo quyền chọn – 68,276/31,988 (trước đó – 73,834/28,086).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.431% (ngày hôm qua tăng 5.89%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 23/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 49.6% lên 54%, trong Tháng 7 tăng từ 57.1% lên 60.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.419% (ngày hôm qua tăng 0.37%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.66% và đạt 2.434%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Giá rời khỏi mô hình tam giác và hướng xuống dưới"

[Linh Ngo]

Ngày 27/03/2017: EUR/USD: 1.0815 sẽ là mức hỗ trợ và mục tiêu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

4 tuần liên tiếp tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. USD đã giảm giá trên toàn bộ thị trường do Quốc Hội Mỹ đã bác dự luật bãi bỏ chương trình Obamacare. Trump đã không nhận đủ phiếu bầu. Báo chí Mỹ gọi kết quả này như là thất bại trong các chính sách chính trị của chính quyền Donald Trump. Phe đối lập đã ăn mừng chiến thắng.

Các nhà đầu tư cho rằng D.Trump khó có thể thực hiện các lời hứa mình đưa ra trong suốt chiến dịch tranh cử (tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng, giảm thuế).

Kỳ vọng trong ngày:

USD bắt đầu giảm giá kể từ khi thị trường mở cửa. Tỷ giá EUR/USD đạt mốc 1.0850. Bởi vì cuối tuần trước EUR cũng tăng giá so với USD nên ngày hôm nay tỷ giá EUR có thể sẽ đóng cửa tại mức giá 1.0815.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:00 – Đức: Chỉ số môi trường kinh doanh từ IFO Tháng 3, Liên minh tiền tệ Châu Âu – Cung tiền M3 Tháng 2, tín dụng tư nhân Tháng 2.
12:20 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Lautenschläger.
15:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Peter Prat.
19:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Jens Weidmann.
20:15 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Evans.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0815, tối đa – 1.0854. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0815.

USD bắt đầu giảm giá kể từ khi thị trường mở cửa. Tỷ giá EUR đạt mức 1.0850. Dự đoán của tôi hướng về xu hướng đối lập với thị trường Châu Á và xu hướng ngày Thứ Sáu. Mục tiêu – 1.0815.

Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao biên độ chuyển động của tôi khá nhỏ. Ngày hôm nay tôi thấy một bước ngoặt ngăn sự hình thành mức tối thiểu vào lúc 13:50 (EET). Cho đến thời điểm đó, giá chỉ có thể giảm đến đường xu hướng 1.0820/25. Cũng có khả năng sẽ giảm xuống mức 45 độ - 1.0798. Đường cân bằng đi qua điểm này. Từ đây có thể sẽ bắt đầu một xu hướng mới.

Tôi đã chú ý một yếu tố nữa. Kể từ khi thị trường mở cửa, nhiều người bán đã rời khỏi thị trường. Theo dữ liệu của myfxbook, vào lúc 07:38 (EET) ngày Thứ Sáu tuần trươc, số lượng quyền chọn ngắn trên thị trường đạt 29,272 lô. Đến thời điểm này con số trên tụt xuống còn 10,206 lô (-65%). Hơn thế nữa, do các quyền chọn dài đóng lại (cố định lợi nhuận) nên tỷ lệ trên thị trường không thay đổi quá nhiều và đạt 83%/16%. Mặc dù quyền chọn ngắn đã giảm nhưng sự mất cân bằng sẽ hỗ trợ người mua.

EUR/USD giao dịch giữa các mức 67 và 90 độ. Tại đồ thị 1W, mục tiêu đặt ra là 1.1021. Ngày hôm nay theo MA đường U3, cặp EUR/USD có thể đạt mức 1.0904.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:38 EET là 83%/16%, tỷ lệ theo lô – 10,206/2,033 (trước đó – 29,272/9,309), tỷ lệ theo quyền chọn – 27,422/7,518 (trước đó – 68,276/31,988).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.43% và đạt 2.366%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên. Mô hình bao trùm tăng giá (bullish engulfing).

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên; Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang cố gắng đảo chiều.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 24/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 49.6% lên 54%, trong Tháng 7 tăng từ 57.1% lên 60.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.403% (ngày 24/03/2017 giảm 2.18%).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.418% (ngày 24/03/2017 giảm 0.01%).

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: 1.0815 sẽ là mức hỗ trợ và mục tiêu"

[Linh Ngo]

Ngày 27/03/2017: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX EUR/JPY – trò chơi tăng giá: bật khỏi đường xu hướng

Các cơ hội giao dịch: Trong ngày Thứ Sáu, giá đã rời khỏi đường xu hướng và hình thành các nến bao trùm tăng giá (bullish engulfing). Stochastic (5,3,3) tại khu vực mua đã đảo chiều và hướng lên trên. Nếu tính các tín hiệu trên, cặp tiền sẽ tăng đến mức 124.00. Để kịch bản này có thể được kích hoạt, những người mua cần vượt qua mức 120.32 tại đồ thị 1H để mở đường đến 121.15. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy khi đồ thị 1D đóng dưới mức giá 118.50.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 31/10/2016, tỷ giá NZD/USD giao dịch tại mức 114.98. Vào thời điểm này mô hình tam giác đã hình thành tại đồ thị 1W. Tôi đã cho rằng giá sẽ thoát khỏi mô hình này. Nếu giá vượt ra khoi mô hình này và hướng lên trên, mục tiêu cho sóng “c” sẽ là phạm vi 118.60 – 120.63. Nếu sóng dài hơn, cặp EUR/JPY có thể đạt 125.25. Trong trường hợp mô hình tam giác vẫn tiếp diễn, cặp NZD/USD sẽ hướng xuống dưới với các mức mục tiêu 104.70 và 99.80.

Vào ngày 10/11, giá phá vỡ ranh giới trên của mô hình tam giác. Vào lúc 23/11, tỷ giá đã đạt 118.60, 15/12 – 124.09.

Tình hình hiện tại

Kể từ 13/03, kể từ mức giá 122.89, tỷ giá JPY đã bắt đầu tăng mạnh. Những người mua đã không vượt qua được mức 123.00. Những người bán đã chiếm ưu thế. Trong vòng 6 ngày giao dịch, tỷ giá EUR giảm 2.89% (-356 điểm) và đạt 119.32 khi các quyền chọn dài được đóng lại.

Trong những ngày gần đây, JPY tăng giá do các nhà giao dịch lo ngại rằng chính sách cải cách kinh tế của Tổng Thống Donald Trump sẽ được thông qua. Sự kiện bỏ phiếu dự luật bãi bỏ Obamacare đã được Quốc Hội chuyển sang Thứ Sáu.

Vào Thứ Sáu, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ. Trump đã không nhận đủ phiếu bầu. Báo chí Mỹ gọi kết quả này như là thất bại trong các chính sách chính trị của chính quyền Donald Trump. Phe đối lập đã ăn mừng chiến thắng. Tỷ giá EUR/JPY ngày Thứ Sáu đóng cửa tại mức giá màu đỏ.

Bây giờ về tình hình hiện tại. Giá đã bật khỏi đường xu hướng được lấy từ mức tối thiểu 112.60 (21/10/2016). Mô hình bao trùm tăng giá đã hình thành (bullish engulfing). Stochastic (5,3,3) tại khu vực mua đã đảo chiều và hướng lên trên. Nếu tính các tín hiệu trên, cặp tiền sẽ tăng đến mức 124.00. Để kịch bản này có thể được kích hoạt, những người mua cần vượt qua mức 120.32 tại đồ thị 1H để mở đường đến 121.15. Sau đó cặp EUR/JPY sẽ hướng về mục tiêu 124.00. Mức kháng cự trung gian nằm tại 122.55.

Để kịch bản này có thể được kích hoạt, những người mua cần vượt qua mức 120.32 tại đồ thị 1H để mở đường đến 121.15. Mức mục tiêu sau đó sẽ là 122.55. Xu hướng tiếp theo sẽ dựa theo tình hình sau đó tại khu vực 119.

Ngoài ra, đồng Yên Nhật phù hợp cho những người muốn tránh rủi ro. Kể từ khi thị trường mở cửa, các cặp tiền tệ chéo đã giảm điểm. JPY đang giao dịch trên đường xu hướng và có thể sẽ tiếp tục tăng. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy khi cặp EUR/JPY tại đồ thị 1D đóng dưới mức giá 118.50 (với mô hình giá hiện tại có thể sẽ hình thành các tín hiệu giả).

Sau cuộc tranh luận, Emmanuel Macron đã củng cố vị thế của mình. Ông là người có khả năng giành chiến thắng tại vòng thứ hai trong cuộc đua vào ghế Tổng Thống Pháp. Điều này có lợi cho những người mua.

Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX EUR/JPY – trò chơi tăng giá: bật khỏi đường xu hướng"

[Linh Ngo]

Ngày 28/03/2017: EUR/USD: Bật khỏi đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua EUR đóng cửa tại mức giá màu xanh. Vào cuối phiên giao dịch, tỷ giá EUR giảm 45 điểm và đạt 1.0861. Gap chưa được đóng lại. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh từ mức giá 1.0906, một bóng dài đã được hình thành.

Chúng tôi xin nhắc lại rằng USD giảm giá do Quốc Hội Mỹ đã bác dự luật bãi bỏ chương trình Obamacare. Các nhà giao dịch bán USD bởi lo ngại rằng D.Trump khó có thể thực hiện các lời hứa mình đưa ra trong suốt chiến dịch tranh cử (tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng, giảm thuế).

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR cập nhật mức tối thiểu mới – 1.0855. Vào thời điểm hiện tại, giá đã phá vỡ đường xu hướng. Các chỉ báo giờ đã bị loại bỏ nên nửa đầu phiên giao dịch tại Châu Âu, EUR có khả năng sẽ tăng đến mức 1.0895. Theo tôi thấy, ngày hôm nay cặp EUR/USD khó có thể cập nhật mức tối đa đạt được trong ngày Thứ Hai.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

14:45 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên ECB B. Kerry.
15:30 – Mỹ: Hàng tồn kho bán sỉ Tháng 2.
16:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà ở từ S&P/CS Tháng 1.
17:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ CB Tháng 3, Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất từ Ngân hàng Dự trữ Richmond Tháng 3.
17:05 – Canada: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Canada Poloz.
19:50 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen.
20:00 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Kaplan.
23:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Powell.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0855 (Mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0895. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0874.

Trong ngày Thứ Hai tỷ giá EUR/USD đạt mức 1.0906. Quá trình điều chỉnh bắt đầu khi thị trường mở cửa, từ khu vực 112 – 135 độ. Quá trình giảm giá đạt 45 độ. Vào thời điểm hiện tại, tôi có lý do để dự đoán xu hướng tăng trưởng mới.

Bởi vì các chỉ báo giờ đã bị loại bỏ nên dự đoán của tôi hướng lên trên. Mục tiêu cho những người mua là 1.0895. Cao hơn nữa tôi sẽ không xem xét bởi các chỉ báo 4 giờ vẫn chưa bị loại bỏ. Nếu xem trên biểu đồ 1 tuần, giá đã rời khỏi đường xu hướng, bắt đầu từ đỉnh 1.3994 (08/05/2014). Tôi không cho rằng mức 1.0895 sẽ bị phá vỡ trong ngày hôm nay.

Có một điều nữa tôi muốn cảnh báo các nhà giao dịch. Phân tích theo chu kỳ chỉ ra rằng EUR sẽ tăng giá vào lúc 12:15 (EET). Cho đến lúc đó, mức tối thiểu có thể được hình thành. Tôi đã không đưa thông tin này vào trong các dự đoán bởi giá đã dừng lại ở đường xu hướng. Nếu đường xu hướng bị phá vỡ, đồ thị nến Nhật Bản đóng dưới mức 1.0850, kịch bản tăng giá của đồng EUR sẽ bị hủy.

Trong trường hợp này cần phải xem các tín hiệu giả bởi vì mức Fibo 38.2% đi qua 1.0850 (từ 1.0760 – 1.0906). Còn nó nằm dưới đường xu hướng. Nếu những người mua có thể bật khỏi đường xu hướng, quá trình giảm giá sẽ bắt đầu sau 17:30. Tỷ gá càng tăng nhanh, xác suất đạt mức tối đa ngày hôm qua 1.0906 càng cao.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:38 EET là 84%/15%, tỷ lệ theo lô – 34,751/6,549 (trước đó – 10,206/2,033), tỷ lệ theo quyền chọn – 69,240/22,454 (trước đó – 27,422/7,518).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.380% (ngày 27/03/2017 giảm 1.57%).

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên. Mô hình bao trùm tăng giá (bullish engulfing).

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên; Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang cố gắng đảo chiều và hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 27/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ mức 6.4% xuống 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 54.0% xuống 48.5%, trong Tháng 7 giảm từ 60.8% xuống 56.1%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.06% và đạt 2.376%.

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.402% (ngày 27/03/2017 giảm 1.23%).

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Bật khỏi đường xu hướng"

[Linh Ngo]

Ngày 29/03/2017: EUR/USD: Giá tiến gần đến đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Ngày hôm qua cặp EUR/USD giảm đến 0.46%. Phạm vi di chuyển trong ngày hôm qua đạt 74 điểm, theo GBP – hơn 200 điểm. EUR giảm giá theo GBP. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP đã hỗ trợ cho cặp EUR/USD trước khi thị trường Mỹ mở cửa.

Có vẻ như các nhà đầu tư đã từ bỏ thông tin về thất bại của D.Trump, tiếp tục mua cổ phiếu Mỹ và bán trái phiếu chính phủ. Chỉ số chứng khoán DJIA và SP500 tăng 0.73%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.06% và đạt 2.427%.

Quyết định của Quốc Hội Scotland trong việc ủng hộ ý kiến của Bộ trưởng Nicola Sturgeon nhằm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới và việc Theresa May đã chính thức ký một bức thư gửi EU để bắt đầu quá trình Brexit đã tác động tiêu cực đến đồng GBP.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR tăng giá so với GBP. Những người chơi trên thị trường lo lắng về lá thư gửi đến EU để bắt đầu quá trình Brexit. Nhưng mọi thứ đều đã được tính vào tỷ giá hiện tại. Vậy có gì cần lo lắng?

Vào thời điểm hiện tại, cặp EUR/USD giao dịch ở mức 1.0807. Đường xu hướng đi qua 1.0792. Từ mức này đồng EUR ngừng giảm giá. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ nằm ở khu vực màu xanh. Nếu trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn mức 2.445 thì sau đó có thể sẽ giảm và tương tự như vậy, đồng EUR sẽ tăng điểm.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Thụy Sĩ: Chỉ số tiêu dùng UBS Tháng 2, Đức – Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 2.
11:00 – Thụy Sĩ: Niềm tin kinh tế từ Credit Suisse Tháng 2.
11:30 – Vương Quốc Anh: Cho vay ròng cá nhân Tháng 2, cung tiền M4 Tháng 2, số lượng tín dụng được chấp thuận trong Tháng 2.
16:20 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Evans.
17:00 – Mỹ: Doanh số nhà chờ bán tháng 2.
17:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu kể từ 19-25/03.
18:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Eric Rosengren.
19:50 – EU: Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Peter Prat.
20:15 – Mỹ: Phát biểu cảu thành viên FOMC John Williams.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu - n/a, tối đa - n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa - n/a.

Trong ngày Thứ Ba, với sự hỗ trợ của cặp tiền tệ chéo (EUR/GBP), tỷ giá EUR/USD giao dịch trong phạm vi 1.0850 – 1.0873 đến khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa. Khi chỉ số chứng khoán cùng với lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm, tỷ giá EUR điều chỉnh 90 độ và đạt 1.0799. Đường xu hướng và 45 độ không thể dừng những người bán.

Khu vực đảo chiều nằm giữa các mức 1.0750 – 1.0776 (135 – 112 độ). Đường xu hướng từ 1.0525 đi qua mức 1.0791. Có khả năng cặp EUR/USD sẽ chạm mức 112 độ.

Ngày hôm nay tôi không đưa ra các dự đoán bởi vì tôi không rõ phản ứng của các nhà giao dịch trước các sự kiện liên quan đến Brexit và cuộc trưng cầu dân ý mới tại Scotland. Thời điểm gửi thư chúng ta đã biết trước một tuần, Theresa May đã nói rất nhiều lần rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland là trái phép và sẽ không có cơ quan tổ chức nào thông qua. Tôi không hiểu vì sao GBP lại được bán ra mạnh như vậy.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:23 EET là 65%/34%, tỷ lệ theo lô – 31,253/16,232 (trước đó – 34,751/6,549), tỷ lệ theo quyền chọn – 67,713/39,342 (trước đó – 69,240/22,454).

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 27/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ mức 6.4% xuống 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 54.0% xuống 48.5%, trong Tháng 7 giảm từ 60.8% xuống 56.1%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.427% (ngày hôm qua tăng 1.97%).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.396% (kể từ khi thị trường mở cửa đã giảm 1.49%).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.59% và đạt 2.423%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Giá tiến gần đến đường xu hướng"

[Linh Ngo]

Ngày 30/03/2017: EUR/USD: Mô hình W đang hình thành

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0740. Cặp tiền này đã giảm hai ngày liên tiếp. Brexit đã bắt đầu diễn ra chính thức kể từ 29/03. Nó sẽ kết thúc trong năm 2019.

Đồng GBP giảm mạnh nhưng sau khi Bộ Trưởng Bộ tài chính Vương Quốc Anh Philip Hammond phát biểu, GBP đã được cải thiện. Ông tin rằng Brexit sẽ không tạo ra khó khăn đối với quốc gia này. Đồng EUR đã nằm dưới áp lực do cặp tiền tệ chéo EUR/GBP giảm giá.

Kỳ vọng trong ngày:

Cán cân đang nghiêng về phía người mua. Bây giờ cần phải theo dõi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Ngày hôm qua trái phiếu này giảm 2.43% xuống còn 2.378%. Sau chu kỳ tăng trưởng, quá trình đảo chiều diễn ra khá mạnh – hơn 62%. EUR nằm dưới áp lực bởi các cặp tiền tệ chéo nên các nhà giao dịch đã bỏ qua sự giảm giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ.

Trái phiếu đang tăng điểm tại thị trường Châu Á nhưng chưa chắc xu hướng này sẽ được tiếp tục khi thị trường Châu Âu mở cửa. Nếu US10Y giảm xuống dưới mức 2.373%, tỷ giá EUR có thể đạt 1.0795. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP cũng bắt đầu đảo chiều và hướng lên trên sau khi giảm mạnh vào buổi sáng. Ngày hôm nay tại Châu Âu sẽ không có các dữ liệu thống kê quan trọng nào.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Thụy Sĩ: Chỉ báo chủ đạo KOF Tháng 3.
12:00 – EU: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 3, lạm phát tiêu dùng dự kiến trong Tháng 3.
15:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến trong Tháng 3.
15:30 – Canada: Chỉ số giá hàng hóa thô Tháng 2, chỉ số giá của nhà sản xuất Tháng 2. Mỹ: Tăng trưởng GDP quý 4/2016 (quý/quý), số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp kể từ 19 - 25/03, chỉ báo giảm phát GDP quý 4/2016 (quý/quý).
17:30 – Mỹ: Trữ lượng khí thiên nhiên trong tuần từ 19 - 25/03.
18:00 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Kaplan.
18:15 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC John Williams.
23:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Williams Dadley.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0730/1.0740, tối đa – 1.0795. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0779.

Tỷ giá EUR trong ngày hôm qua đã phá vỡ đường xu hướng (1.0790). Sau khi phá vỡ đường xu hướng, giá giảm xuống mức 1.0740. MA đường U3 và mức 135 độ đã giữ cho tỷ giá EUR không giảm mạnh.

Trong vòng 16 giờ đồng hồ, mức 135 độ cố gắng giữ chân những người bán. Nếu cặp tiền tệ chéo tăng mạnh, cặp EUR/USD sẽ hình thành mô hình W.

Ngày hôm nay tôi xem xét kịch bản cổ điển – sau khi phá vỡ đường xu hướng (29/03), giá sẽ quay trở lại đây để thử tính hợp lệ của tín hiệu này.

Mục tiêu theo dự đoán – 1.0795. Vì sao lại là 1.0795? Bởi vì đây là mức 45 độ. Đường cân bằng lb cũng đi qua mức này vào tối nay. Mức 1.0803 là mức Fibo 38.2% từ xu hướng thị trường gấu (1.0906 – 1.0740). Hơn thế nữa, đường xu hướng lấy từ đỉnh 1.0906 cũng đi qua mức này. Quá nhiều sự trùng hợp tại 1.0795.

Cặp EUR/USD có khả năng giảm xuống dưới 1.0740 không? Rất có khả năng. Mục tiêu trong ngày sau khi đường xu hướng bị phá vỡ nằm ở mức 1.0628. Nếu US10Y tăng cao hơn mức 2.43%, cặp EUR/USD sẽ giảm giá.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.385% (ngày hôm qua giảm 1.73%).

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 29/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 vẫn ở mức 4.3%, trong Tháng 6 tăng từ 48.5% lên 52.9%, trong Tháng 7 tăng từ 56.1% lên 58.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:04 EET là 48%/51%, tỷ lệ theo lô – 23,661/25,376 (trước đó – 31,253/16,232), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,075/51,699 (trước đó – 67,713/39,342).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.344% (ngày hôm qua giảm 13.13%).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.16% và đạt 2.391%.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Mô hình W đang hình thành"

[Linh Ngo]

Ngày 31/03/2017: EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực đến từ cặp EUR/GBP

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Năm, tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm điểm. Chỉ trong 3 ngày, cặp EUR/USD giảm 190 điểm và đạt 1.0673, GBP – 89 điểm và đạt 0.8560.

EUR trở nên rẻ hơn so với GBP sau khi Brexit được khởi động vào ngày 29/03. Dựa trên dòng tiền mà các nhà đầu tư quy đổi từ EUR sang GBP có thể thấy các nhà đầu tư tin rằng Brexit sẽ không khiến Vương Quốc Anh gặp quá nhiều khó khăn. Brexit sẽ kết thúc vào năm 2019. Cũng có thể EUR giảm giá trên các cặp tiền tệ chéo do quý 1 vừa kết thúc. Tỷ giá đã đi qua các mức mục tiêu. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.17% và đạt 2.413%.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay là Thứ Sáu, ngày cuối cùng của tuần, tháng và quý 1. Tôi không đưa ra các dự đoán bởi vì hai ngày liên tiếp EUR giảm giá trên các cặp tiền tệ chéo đã phá hết các bức tranh kỹ thuật đối với cặp EUR/USD. Người mua cố gắng chống lại mức Fibo 38.2% (tăng trưởng từ 1.0495 đến 1.0906) – 1.0749 nhưng không thành công. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0672. Mức hỗ trợ gần nhất, tại đó xu hướng tăng trưởng có thể bắt đầu lại: 1.0628 – 1.0652.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Doanh số bán lẻ Tháng 2, Vương Quốc Anh: Chỉ số giá nhà ở từ Nationwide Tháng 3.
10:55 – Đức: Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2.
11:30 – Vương Quốc Anh: Cán cân thanh toán quý 4/2016, tăng trưởng GDP quý 4/2016, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 1, tài khoản vãng lai quý 4/2016.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 3.
15:30 – Canada: Tăng trưởng GDP Tháng 1. Mỹ - Chỉ số giá chi tiêu cá nhân Tháng 2, chi tiêu cá nhân Tháng 2, thu nhập cá nhân Tháng 2.
16:45 – Mỹ: Chỉ số Chicago PMI Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Kashkari, chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Đại học Michigan Tháng 3, xem xét lại lạm phát dự kiến từ Đại học Michigan Tháng 3.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Tỷ giá EUR trong ngày hôm qua đóng cửa tại mức giá màu đỏ. 135 độ (1.0750) và mức Fibo 38.2% (1.0749) không thể dừng những người bán. Khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá và EUR/GBP giảm giá, tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống 1.0672.

Vào ngày 29/03, sau khi Brexit được khởi động, EUR đã phá vỡ đưuòng xu hướng tại mức 1.0782. Mức mục tiêu hiện tại nằm ở khu vực 1.0630. Nếu dựa trên tình hình hiện tại trên thị trường, các nhà đầu tư không quá lo lắng về điều 50 hiệp ước Lisbon. GBP đang được mua vào.

Mức Fibo 38.2% đã bị phá vỡ. Mức 61.8% đi qua 1.0652, mức 257 độ đi qua 1.0646. Đang xuất hiện một khu vực hỗ trợ mới giữa các mức 1.0628 và 1.0652. Tỷ giá EUR/USD – 1.0676.

Bởi vì đây là ngày cuối cùng của Tháng và quý 1 nên tôi sẽ không đưa ra các dự đoán. Thị trường có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Cần phải biết rằng, theo đường xu hướng, quá trình điều chỉnh đạt 22.5 độ. Vào thời điểm hiện tại đường xu hướng đi qua mức 1.0698. Nếu những con “bò” vượt qua mức này, có khả năng cao đường xu hướng (lấy từ 1.0869) sẽ bị phá vỡ và giá sẽ tiếp tục di chuyển đến đường cân bằng lb 1.0724.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.22% và đạt 2.413%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 30/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 tăng từ 4.3% lên đến 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 52.9% lên 54.0%, trong Tháng 7 tăng từ 58.8% lên 60.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:34 EET là 27%/72%, tỷ lệ theo lô – 17,069/44,373 (trước đó – 23,661/25,376), tỷ lệ theo quyền chọn – 41,132/67,660 (trước đó – 54,075/51,699).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.413% (ngày hôm qua tăng 1.17%).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.340% (ngày hôm qua giảm 1.16%).

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực đến từ cặp EUR/GBP"

[Linh Ngo]

Ngày 03/04/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Cặp EUR/USD đóng cửa tuần giao dịch với mức giảm 1.28%. EUR tăng điểm sau khi các dữ liệu thống kê vĩ mô tại Mỹ được công bố và sau đó đã cập nhật mức tối thiểu sau khi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP và EUR/JPY giảm giá.

Khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm điểm, EUR giảm giá so với GBP và NZD thay vì tăng điểm trên thị trường New York. Trướng khi đồ thị tháng và quý đóng lại, các nhà giao dịch đã đóng các quyền chọn dài. Sau khi Brexit được khởi động, thị trường đã lờ đi nhiều tín hiệu gấu. Theo kết quả giao dịch tháng 3 và quý 1, cặp EUR/USD tăng lần lượt 0.76% và 1.33%.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ:

Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan đạt 96.9 (mức dự đoán: 97.6, giá trị trước đó: 96.3).

Chỉ số hoạt động kinh doanh tại Chicago đạt 57.7 (mức dự đoán: 56.9, giá trị trước đó: 57.4).

Chỉ số thu nhập cá nhân tại Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.4% (mức dự đoán: 0.4%, giá trị trước đó: 0.4%). Chỉ số chi tiêu cá nhân tại Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.1% (mức dự đoán: 0.2%, giá trị trước đó: 0.2%).

Kỳ vọng trong ngày:

EUR tăng điểm kể từ khi thị trường mở cửa. Tỷ giá EUR phục hồi từ mức tối thiểu trong ngày Thứ Sáu và đạt 1.0678. Bởi vì cuối tuần qua cặp EUR/USD giảm điểm nên trong ngày hôm nay tôi cho rằng thị trường sẽ di chuyển đối lập với Thứ Sáu.

Theo dự đoán của tôi, quá trình tăng giá sẽ bắt đầu sau 10:00 (EET) kể từ mức giá 1.0666. Khi giá tiến gần tới mức này, cần phải theo dõi xu hướng di chuyển của tỷ giá chéo EUR/GBP bởi vì khi cặp tiền này giảm, EUR/USD có thể quay trở lại mức 1.0652. Mục tiêu cho sự tăng giá là 1.0703 theo 45 độ Gunn.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:15 – Thụy Sĩ: Doanh số bán lẻ Tháng 2.
10:30 – Thụy Sĩ: Chỉ số PMI trong lĩnh vực sản xuất Tháng 3.
10:55 – Đức: Dữ liệu chính thức về chỉ số hoạt động kinh doanh trong công nghiệp Tháng 3.
11:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Dữ liệu chính thức về chỉ số hoạt động kinh doanh trong công nghiệp Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất Tháng 3.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu ÂU: Chỉ số giá sản xuất tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2.
16:30 – Canada: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất Tháng 3.
16:45 – Mỹ: Dữ liệu chính thức về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ từ ISM Tháng 3, chi phí xây dựng Tháng 2, chỉ số giá dành cho nhà sản xuất từ ISM Tháng 3.
17:30 – Canada: Báo cáo từ Ngân hàng Canada về điều kiện kinh tế và triển vọng phát triển kinh doanh. Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York William Dudley.
22:00 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0658 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á, tối đa – 1.0704. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0687.

4 ngày liên tiếp cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Kể từ ngày 27/03, giá giảm 61.2%, tương đương với 249 điểm tại xu hướng tăng trưởng đã diễn ra trong phạm vi 1.0495 – 1.0906. Các mức mục tiêu và hỗ trợ đã đạt được. Nếu tỷ giá đạt được mức giá cao hơn 1.0702, trong những ngày tới có thể nhìn thấy quá trình điều chỉnh về mức 1.0750. Ngày hôm nay mục tiêu cho cặp EUR/USD sẽ là mức tối đa đạt được trong ngày Thứ Sáu – 1.0702.

Bởi vì cuối tuần qua cặp EUR/USD giảm điểm nên tôi cho rằng thị trường ngày hôm nay sẽ di chuyển đối lập với Thứ Sáu. Mục tiêu theo 45 độ - 1.0704. Quá trình tăng giá có thể bắt đầu từ mức 1.0666 – chạm đường xu hướng sau khi phá vỡ. Nếu EUR giảm giá, cần phải theo dõi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP. Khi các cặp tiền tệ chéo di chuyển trên thị trường gấu, EUR/USD sẽ nhanh chóng quay về mức 1.0652.

Giữa giá và chỉ báo AO đã hình thành phân kỳ tăng giá. Nếu cặp tiền tệ chéo EUR/GBP và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ không giảm điểm, mức mục tiêu có thể đạt được trước 17:00 (EET).

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 1.807 nghìn và đạt 160.453 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 9.283 nghìn và đạt 167.608 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 18.245 nghìn hợp đồng xuống còn 7.155 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.389% (ngày giao dịch gần nhất giảm 0.99%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.02% và đạt 2.395%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 31/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên 62.5%, trong Tháng 7 tăng từ 60.8% lên 68.2%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 1.095 nghìn và đạt 64.185 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 10 hợp đồng và đạt 63.103 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm từ 2.187 nghìn xuống còn 1.082 nghìn hợp đồng.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:54 EET là 23%/76%, tỷ lệ theo lô – 5,898/19,599 (trước đó – 17,069/44,373), tỷ lệ theo quyền chọn – 21,138/32,715 (trước đó – 41,132/67,660).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.328% (ngày giao dịch gần nhất giảm 3.52%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu"

[Linh Ngo]

Ngày 04/04/2017: EUR/USD: Chuẩn bị điều chỉnh

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ, tạo một bóng dài hướng xuống dưới từ mức tối thiểu 1.0642. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP sau khi giảm ba ngày liên tiếp đã chuyển sang phía người mua nên có khả năng cặp EUR/USD sẽ chuyển sang giai đoạn điều chỉnh.

Còn quá sớm để khẳng định bởi vì để điều này xảy ra, giá cần phải đi qua hai mức 1.0680 và 1.0700. Tôi chưa thể tìm được nguyên nhân tỷ giá giảm xuống mức 1.0642 và tăng mạnh trở lại. Đến cuối ngày, tỷ giá EUR phục hồi từ mức tối thiểu 1.0642 lên đến 1.0676.

Kỳ vọng trong ngày:

Vào thời điểm hiện tại, EUR nằm ở mức 1.0670. Các tín hiệu tại đồ thị 1H chỉ ra xu hướng tăng trưởng. Có vẻ giá đã đạt đáy tại phạm vi 1.0640 – 1.0650. Ngày hôm nay tôi cho rằng tỷ giá sẽ phục hồi về mức 1.0700.

Mọi sự chú ý của thị trường hướng vào báo cáo cuộc họp Tháng 3 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (05/04) và báo cáo về thị tường lao động Mỹ (07/04). Hai sự kiện này sẽ làm rõ tình trạng của nền kinh tế Mỹ và việc sẵn sàng tăng lãi suất trong những tháng tới.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số PMI trong ngành xây dựng Tháng 3.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 2.
12:15 – Úc: Phát biểu của thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Úc Phillip Louvre.
15:30 – Canada: Cán cân thương mại Tháng 2.
15:30 – Mỹ: Cán cân thương mại Tháng 2.
17:00 – Mỹ: Khối lượng đơn đặt hàng công nghiệp Tháng 2.
17:00 – Mỹ: Chỉ số lạc quan IBD/TIPP Tháng 4.
23:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên ban lãnh đạo Cục dự trữ Liên bang Mỹ Tarullo.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0656 (có khả năng - 1.6663), tối đa – 1.0700. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0687.

Có một số yếu tố nữa hướng đến việc cặp tiền tệ EUR/USD sẽ chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Đầu tiên – phân kỳ tăng giá đôi giữa giá và AO, cũng như CCI. Tiếp theo là tín hiệu phá vỡ đường xu hướng. Cuối cùng – khi giá tăng mạnh, mô hình V đã hình thành. Bóng dài hướng xuống dưới đã được tạo ra.

Phân tích theo chu kỳ và mô hình cũng chỉ ra sự tăng giá của đồng EUR nhưng trong hai tuần gần nhất các phân tích này không chính xác. Tôi có cảm giác như các giá trị không chính xác do tác động bởi các từ trường bên ngoài. Sau khi Brexit được khởi động, các nhà giao dịch đang chuyển đổi từ EUR sang GBP. Mục tiêu vẫn chưa xác định được. Có vẻ như họ nghĩ rằng GBP đang rất rẻ và chính quyền Anh Quốc hứa sẽ tránh Brexit “cứng”.

Để EUR có thể chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, giá cần phải vượt qua hai mức – 1.0680 và 1.0700. Vào thời điểm hiện tại, sự kháng cự của cặp EUR/USD tạo ra đường cân bằng lb.

Giá nằm ở mức 22 độ. Dựa theo đường xu hướng, giá thường bật khỏi mức này vì vậy cần phải cẩn thận. Xác suất cho các dự đoán nên đặt ở tỷ lệ 50 – 50. Các yếu tố tích cực và tiêu cực đối với đồng EUR tôi đã liệt kê bên dưới.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 1.807 nghìn và đạt 160.453 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 9.283 nghìn và đạt 167.608 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 18.245 nghìn hợp đồng xuống còn 7.155 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.328% (ngày hôm qua giảm 2.55 %).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.77% và đạt 2.332%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20) đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 31/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên 62.5%, trong Tháng 7 tăng từ 60.8% lên 68.2%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 1.095 nghìn và đạt 64.185 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 10 hợp đồng và đạt 63.103 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm từ 2.187 nghìn xuống còn 1.082 nghìn hợp đồng.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:54 EET là 20%/79%, tỷ lệ theo lô – 9,144/35,234 (trước đó – 5,898/19,599), tỷ lệ theo quyền chọn – 34,123/55,724 (trước đó – 21,138/32,715).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.278% (ngày hôm qua giảm 15.24%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Chuẩn bị điều chỉnh"

[Linh Ngo]

Ngày 05/04/2017: EUR/USD: Những người mua sẵn sàng phá vỡ đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu xanh. Cặp EUR/USD tăng từ 1.0635 lên đến 1.0671. Đồ thị nến 1D đóng bằng mô hình “búa” - tín hiệu thị trường bò.

Thị trường đang lo lắng khi cuộc gặp giữa Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đang tới gần. Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về việc thao túng tiền tệ nên cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn. Ngày mai thị trường có khả năng sẽ biến động mạnh.

Tỷ giá EUR bị quá trình tăng điểm của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hãm lại. Trái phiếu tăng giá sau khi D.Trump cho rằng chi phí cho cơ sở hạ tầng có thể vượt mốc 1 nghìn tỷ USD.

Kỳ vọng trong ngày:

Macron như thường lệ vẫn giành chiến thắng trước Le Pen tại vòng thứ hai. Những người chơi trên thị trường không tin rằng Le Pen sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Pháp. Khi họ đang có những suy nghĩ đó, trước ngày 23/04 EUR có khả năng tăng cao hơn mức 1.0900.

Ngày hôm nay mọi chú ý trên thị trường đổ dồn vào báo cáo ADP và biên bản cuộc họp của FOMC. Tại Châu Á, tỷ giá EUR tăng đến mức 1.0681. Đồ thị 1D đã hình thành mô hình “búa” và tại Châu Âu không có tin tức quan trọng nào nên tôi cho rằng EUR sẽ tăng cao hơn mức 1.0700.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:55 – Đức: Chỉ số hoạt động kinh doanh chính thức trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 3.
11:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh chính thức trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 3.
15:15 – Mỹ: Thay đổi số lượng lao động (ngoại trừ ngành nông nghiệp) theo dữ liệu ADP Tháng 3.
16:45 – Mỹ: PMI dịch vụ từ Markit Tháng 3.
16:45 – Mỹ: PMI tổng hợp từ Markit Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong các ngành phi sản xuất Tháng 3.
17:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 27/03 – 02/04.
21:00 – Mỹ: Báo cáo cuộc họp của FOMC.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Ngày hôm nay tỷ giá EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giá không đạt được mức mục tiêu 1.0700. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đã kìm hãm hoạt động của những con “bò”.

Tại Châu Á, những người mua đã kịp viết lại các mức tối đa đạt được trong hai ngày giao dịch vừa rồi – 1.0681 và 1.0677. Đây là tín hiệu tốt để tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Mức 22 độ đã bị vượt qua nên xu hướng tăng trưởng mới đã bắt đầu.

Mục tiêu trong ngày hôm nay là 1.0712 và cho đến cuối tuần – 1.0764. Tại thị trường Châu Âu, đường xu hướng sẽ đi qua khu vực 1.0680 – 1.0686. Những người mua cần nhanh chóng vượt qua khu vực này. Nếu giá giảm xuống dưới 1.0659 (22 độ), đường xu hướng có khả năng sẽ bị phá vỡ.

Stochastic 1D đã đảo chiều và hướng lên trên. Ngay khi giá vượt qua mức 1.0702, EUR sẽ tăng mạnh hơn. Sau khi chạm mức 67 độ, mục tiêu tiếp theo sẽ nằm ở 1.0764.

Ngày hôm nay tôi chỉ đưa ra dự đoán đến khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ công bố biên bản cuộc họp FOMC. Chưa rõ thị trường sẽ phản ứng thế nào trước cuộc họp của Trump và Tập Cận Bình.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 1.807 nghìn và đạt 160.453 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 9.283 nghìn và đạt 167.608 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 18.245 nghìn hợp đồng xuống còn 7.155 nghìn hợp đồng.

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.09% và đạt 2.348%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 04/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ 6.4% xuống còn 5.3%, trong Tháng 6 tăng từ 62.5% xuống còn 62.1%, trong Tháng 7 tăng từ 68.2% xuống còn 66.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 1.095 nghìn và đạt 64.185 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 10 hợp đồng và đạt 63.103 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm từ 2.187 nghìn xuống còn 1.082 nghìn hợp đồng.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:07 EET là 23%/76%, tỷ lệ theo lô – 10,864/35,936 (trước đó – 9,144/35,234), tỷ lệ theo quyền chọn – 40,718/58,683 (trước đó – 34,123/55,724).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.359% (ngày hôm qua tăng 1.33%)

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.265% (ngày hôm qua giảm 4.67%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AC, AO đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Những người mua sẵn sàng phá vỡ đường xu hướng"

[Linh Ngo]

Ngày 06/04/2017: EUR/USD: Phá vỡ đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tại đồ thị 1D, mức giá 1.0630 đang được “2 búa” bảo vệ (không hoàn hảo). Đầu tiên, các dữ liệu mạnh theo PMI tại Vương Quốc Anh đã đẩy tỷ giá EUR giảm từ khu vực 1.0689. Sau đó, báo cáo ADP đã tiếp diễn quá trình giảm giá này.

Có đến 263,000 việc làm được tạo ra trong ngành từ nhân Tháng 3 đã hỗ trợ lên đồng USD. Nhưng không ai chú ý đến tin tức về việc chỉ số này trong Tháng 3 được xem xét lại và giảm 53 nghìn.

Quá trình biến động trên thị trường ngoại hối diễn ra sau khi báo cáo cuộc họp của FOMC được cập nhật. Tỷ giá EUR đã miễn cưỡng cập nhật mức tối đa và tăng đến 49 điểm, đạt 1.0682. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ mức 2.382% xuống 2.326%.

Ngân hàng Trung ương Mỹ đã thảo luận về kế hoạch giảm ngân sách 4.5 nghìn tỷ USD và hỗ trợ kế hoạch tăng lãi suất nhiều lần.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ:

Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ từ viện quản lý tại Mỹ Tháng 3 đạt 55.2 (mức dự đoán: 57.0, giá trị trước đó: 57.6).
Số lượng việc làm mới tạo ra trong ngành tư nhân tại Mỹ đạt 263 nghìn (mức dự đoán: 187 nghìn, giá trị trước đó được xem xét lại từ 298 xuống 245 nghìn).

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay dự kiến có nhiều bài phát biểu. Các nhà giao dịch chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch ECB M.Draghi. Thị trường chắc sẽ không biến động mạnh. Draghi rất cẩn thận trong các buổi họp báo diễn ra sau khi cuộc họp của ECB. Thị trường đang chuẩn bị các báo cáo về thị trường lao động Mỹ Tháng 3. Mức 1.0680 có thể bị phá vỡ. Có thể trước khi NFP cập nhật, cặp EUR/USD sẽ di chuyển đến khu vực 1.0710.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Thay đổi doanh số đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 2.
10:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của Chủ tịch ECB Mario Draghi.
10:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên Ban quản trị ECB Peter Prat.
10:15 – Thụy Sĩ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 3.
11:10 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Thay đổi số lượng các khoản vay thế chấp (ngoài mục đích mua hoặc sửa nhà) quý IV/2016.
12:40 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên Ban quản trị ECB Jens Weidmann.
14:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Đánh giá của ECB về tình trạng kinh tế tại cuộc họp về chính sách tiền tệ. Mỹ: Cắt giảm việc làm (từ Challenger) Tháng 3.
14:45 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Vitor Constancio.
15:30 – Canada: Giấy phép xây dựng Tháng 2. Mỹ: Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 27/03 – 02/04.
16:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên FOMC John Williams.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Ngày hôm qua tỷ giá EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Sau khi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố, tại đồ thị 1D đã hình thành thêm một nến đảo chiều. Mô hình “hai búa” trong ngày hôm nay sẽ tạo ra mô hình “đáy đôi” trên đồ thị 1H.

4 ngày liên tiếp giá nằm ở xu hướng ngang. Nếu các báo cáo của FOMC với các dữ liệu tích cực về ADP không thể đẩy tỷ giá EUR/USD giảm xuống dưới mức 1.0600 thì cần phải sẵn sàng cho việc mức kháng cự sẽ bị phá vỡ trong khu vực 1.0680 – 1.0700. Tôi không đưa ra các dự đoán bởi vì giá có thể nằm tại khu vực này đến khi nhận định về NFP được công bố.

Vào thời điểm hiện tại, đường xu hướng đã bị phá vỡ - tín hiệu thị trường gấu. Cặp tiền sẽ tăng giá kể từ khi thị trường tại Châu Âu mở cửa. Hãy xem mức Gunn trên biểu đồ. Các mức trung gian tôi đã đánh dấu bằng hình Elip, tại đó giá có thể gặp mức kháng cự: 1.0703, 1.0723, 1.0744.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 1.807 nghìn và đạt 160.453 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 9.283 nghìn và đạt 167.608 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 18.245 nghìn hợp đồng xuống còn 7.155 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.334% (ngày hôm qua giảm 1.05%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.92% và đạt 2.335%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 05/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ nguyên ở mức 5.3%, trong Tháng 6 tăng từ 62.1% lên đến 66.6%, trong Tháng 7 tăng từ 66.8% lên đến 69.1%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 1.095 nghìn và đạt 64.185 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 10 hợp đồng và đạt 63.103 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm từ 2.187 nghìn xuống còn 1.082 nghìn hợp đồng.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:49 EET là 26%/73%, tỷ lệ theo lô – 10,084/28,169 (trước đó – 10,864/35,936), tỷ lệ theo quyền chọn – 39,422/53,484 (trước đó – 40,718/58,683).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.250% (ngày hôm qua giảm 5.66%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AC, AO đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Phá vỡ đường xu hướng"

[Linh Ngo]

Ngày 07/04/2017: EUR/USD: Đã đến lúc rời khỏi phạm vi 1.0630 – 1.0680

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Cặp tiền dừng lại ở xu hướng ngang trong phạm vi 50 điểm giữa mức 1.0630 – 1.0680. Xu hướng di chuyển giới hạn nhưng rất mạnh mẽ. Biến động trên thị trường tăng vào thời điểm các đại diện Ngân hàng Trung ương phát biểu.

Trong ngày Thứ Năm, M.Draghi đã nói rằng vào thời điểm hiện tại không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB. Ông nói rằng sẵn sàng kéo dài chính sách nới lỏng tiền tệ. Những người bán cố gắng sử dụng bài phát biểu của ông để quay về mức 1.0630 nhưng gặp rất nhiều lệnh mua EUR. Khi thị trường Mỹ mở cửa, giá tăng đến 1.0676. Khi thị trường đóng cửa, EUR đã giảm giá về trước thời điểm mở cửa.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR tăng đến 1.0660 khi đồng USD giảm giá sau khi Mỹ phóng hàng chục tên lửa tấn công căn cứ quân sự Syria sau khi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra.

Mỹ đóng vai trò như một thẩm phán, vì vậy không cần hỏi bất kỳ ai và luôn tham gia vào tất cả các sự kiện trên thế giới. Có vẻ như người đứng đầu Lầu Năm Góc – Tướng Mattis đã trình cho D.Trump bằng chứng không thể chối cãi tập hợp được trên mạng xã hội đối với Bashar al-Assad trong việc sử dụng vũ khí hóa học. Hãy cùng chờ xem phản ứng của các quốc gia khác trên thế giới tới hành động của Mỹ.

Ngày hôm nay mọi sự chú ý của nhà giao dịch đổ dồn vào báo cáo về thị trường lao động Mỹ Tháng 3 và tin tức về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

Mức biến động mạnh trên thị trường sẽ được giữ nguyên trong ngày hôm nay. Tôi cho rằng tỷ giá EUR sẽ rời khỏi phạm vi 1.0630 – 1.0680.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Sản xuất công nghiệp Tháng 2, Cán cân thanh toán Tháng 2.
10:00 – Thụy Sĩ: Khối lượng dự trữ ngoại hối Tháng 3.
10:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng từ Halifax Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Khối lượng sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất tháng 2, Cán cân thương mại hàng hóa Tháng 2, Khối lượng chi phí xây dựng Tháng 2, Khối lượng sản xuất công nghiệp Tháng 2.
15:00 – Vương Quốc Anh: Đánh giá thay đổi GDP từ NIESR từ Tháng 1 – Tháng 3.
15:30 – Canada: Thay đổi số lượng việc làm Tháng 3, Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 3.
15:30 – Mỹ: Thay đổi thu nhập trung bình theo giờ Tháng 3.
15:30 – Mỹ:Thay đổi số lượng việc làm trong ngành phi nông nghiệp Tháng 3.
15:30 – Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 3.
17:00 – Canada: Chỉ số hoạt động kinh doanh từ Ivey Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Dữ liệu chính thức về khối lượng hàng tồn kho bán sỉ Tháng 2.
22:00 – Mỹ: Thay đổi khối lượng tín dụng tiêu dùng Tháng 2.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Trong 4 ngày giao dịch, EUR đã tạo ra hành lang 50 điểm. Đây là điều kiện tối ưu để giao dịch theo hành lang. Trend TC hiện nay cung cấp rất nhiều tín hiệu giả. Đường xu hướng không bị phá vỡ. Vào thời điểm hiện tại, 1 EUR đổi được 1.0648 USD. Giá nằm phía dưới kênh 1.0630 – 1.0680. Ngày hôm nay các nhà giao dịch sẽ mở rộng kênh này sau báo cáo NFP hoặc sẽ rời khỏi phạm vi nhằm ra động lực tăng trưởng mới đến 200 – 300 điểm trong vài tuần tới.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 1.807 nghìn và đạt 160.453 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 9.283 nghìn và đạt 167.608 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 18.245 nghìn hợp đồng xuống còn 7.155 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.256% (ngày hôm qua tăng 1.02%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.31% và đạt 2.312%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3), AC đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – Vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 06/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ nguyên ở mức 5.3%, trong Tháng 6 tăng từ 66.6% lên đến 70.9%, trong Tháng 7 tăng từ 69.1% lên đến 73.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 1.095 nghìn và đạt 64.185 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 10 hợp đồng và đạt 63.103 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm từ 2.187 nghìn xuống còn 1.082 nghìn hợp đồng.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 08:02 EET là 22%/77%, tỷ lệ theo lô – 9,256/32,004 (trước đó – 10,084/28,169), tỷ lệ theo quyền chọn – 35,806/64,580 (trước đó – 39,422/53,484).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.346% (ngày hôm qua tăng 0.51%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Đã đến lúc rời khỏi phạm vi 1.0630 – 1.0680"

[Linh Ngo]

Ngày 10/04/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Trước các dữ liệu đối lập về thị trường lao động tại Mỹ, tỷ giá EUR giảm xuống mức 1.0580. Trong Tháng 3, Mỹ đã tạo ra số lượng việc làm mới ít hơn gấp 2 lần so với mức dự đoán. Các dữ liệu thống kê trong Tháng 1 và Tháng 2 đều lần lượt giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.2% và đạt 4.7%.

Trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại Mỹ Tháng 3, có 98 nghìn số việc làm mới được tạo ra (mức dự đoán: 180 nghìn). Các dữ liệu Thống kê trong Tháng 2 được xem xét lại từ 235 nghìn xuống còn 219 nghìn, Tháng 1: từ 238 nghìn xuống còn 216 nghìn. Tổng thay đổi trong 2 tháng là -38 nghìn. Vào tháng trước đó, các dữ liệu thống kê Tháng 1 được xem xét lại từ 227 nghìn lên đến 238 nghìn.

Mức độ tham gia vào lực lượng lao động đạt 63.0%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4.7% xuống còn 4.5% (mức dự đoán: 4.7%, giá trị trước đó: 4.7%). Chỉ số lương trung bình theo giờ tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 0.2% (mức dự đoán: 0.2%, giá trị trước đó được xem xét lại từ 0.2% lên đến 0.3%).

Với việc dữ liệu NFP thấp và giá trị trước đó được xem xét lại, EUR tăng 45 điểm. Tuy nhiên, hiệu ứng từ các tin tức khá yếu. EUR sau đó đã giảm mạnh và vào thời điểm thị trường đóng cửa, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0580 khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, cặp EUR/USD đã cập nhật mức tối thiểu. Vào thời điểm hiện tại, EUR đang được giao dịch ở mức 1.0584 so với mức tối thiểu 1.0570. Tôi không thực hiện các phân tích thị trường vào ngày Thứ Hai. Sau khi dữ liệu Payrolls được cập nhật, các dự đoán của tôi thường đối lập với xu hướng ngày Thứ Sáu. Mục tiêu tăng trưởng: 1.0617.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin nhà đầu tư từ Sentix Tháng 4.
15:15 – Canada: Khởi công xây dựng Tháng 3.
16:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của thành viên ECB Constancio.
17:00 – Mỹ: Chỉ số điều kiện thị trường lao động Tháng 3.
23:10 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Yellen.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0570, tối đa – 1.0617. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0605.

Trong ngày Thứ Sáu, sau khi mức hỗ trợ 1.0630 bị phá vỡ, EUR giảm đến 90 độ. Đây không phải là mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng, vì vậy cần sẵn sàng cho việc mức tối thiểu mới sẽ hình thành tại khu vực 1.0555.

Bởi vì giá được giao dịch xung quanh đường xu hướng và ngày hôm nay là Thứ Hai nên mức 90 độ có thể là tín hiệu cho thị trường “bò”. Trong các ngày Thứ Hai, sau khi cặp tiền tệ di chuyển mạnh về một phía trong thời gian ngắn, tôi thường xem xét xu hướng di chuyển đối lập với Thứ Sáu. Mục tiêu theo dự đoán sẽ là đường cân bằng lb – 1.0617.

Khi tỷ giá tăng, cần phải theo dõi mức giá 1.0596 (22 độ). Theo đường xu hướng, EUR có thể được bán ra nhiều hơn bởi vì những người bán đã đẩy mức giá xuống dưới đường xu hướng. Tín hiệu phá vỡ là giả hay thật, chúng ta sẽ biết được khi đồ thị nến Nhật Bản 1D đóng. Nếu đồ thị 1D đóng trên mức 1.0595 có nghĩa rằng tín hiệu là giả. Nếu đồ thị đóng dưới mức 1.0595, tín hiệu là thật. Hơn thế nữa, nếu giá bật khỏi mức 22 độ, những con “gấu” sẽ đặt ra mức mục tiêu là 1.0340, bởi vì kể từ mức tối thiểu cập nhật vào ngày 03/01/2017, đã có ba làn sóng tăng trưởng.

Ngày hôm nay không có sự kiện quan trọng nào tại thị trường Châu Âu. Buổi tối Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen sẽ phát biểu. Nếu trong bài phát biểu có các thông tin liên quan đến lãi suất sẽ là tín hiệu tiêu cực đối với đồng EUR.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3), AC, AO đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 07/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ nguyên ở mức 5.3%, trong Tháng 6 giảm từ 70.9% xuống còn 67.2%, trong Tháng 7 giữ nguyên ở mức 73.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:02 EET là 21%/78%, tỷ lệ theo lô – 3,399/12,390 (trước đó - 9,256/32,004), tỷ lệ theo quyền chọn – 11,662/29,566 (trước đó – 35,806/64,580).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.234% (ngày Thứ Sáu giảm 8.59%).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.382% (ngày Thứ Sáu tăng 1.53%).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.54% và đạt 2.386%.

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu"

[cacuoc334465c]

Cảm ơn bạn vì bài viết rất bổ ích và thú vị

[Linh Ngo]

Ngày 11/04/2017: EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực bởi cặp tiền tệ chéo

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giá điều chỉnh từ 1.0570 đến 1.0607. Lịch kinh tế trống rỗng nên hoạt động trên thị trường ngoại hối khá thấp. Phần lớn thời gian, tỷ giá nằm ở xu hướng ngang.

Bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J.Yellen không ảnh hưởng đến tỷ giá USD. Không có tin tức nào tác động đến thị trường. Bà nhắc lại rằng nền kinh tế Mỹ đang rất mạnh. Mục tiêu tăng lãi suất liên tiếp nhằm hỗ trợ cho ngành lao động và giữ lạm phát ở mức 2% mà không khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng. Bà không hề nhắc gì đến vấn đề giảm ngân sách xuống 4.5 nghìn tỷ USD.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua thị trường đóng cửa tại đường xu hướng 1.0595. Điều này có nghĩa rằng đường xu hướng không bị phá vỡ. Ngày hôm nay tình hình vẫn còn khá mơ hồ bởi vì đồng Bảng Anh cho thấy xu hướng tích cực so với đồng đôla Mỹ.

Điều quan trọng nhất với những con “bò” EUR sẽ là việc cặp tiền tệ chéo EUR/GBP có thể tăng cao hơn mức 0.8530 hay không. Nếu điều này xảy ra, EUR sẽ tăng giá trên toàn bộ thị trường.

Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ tiếp tục flat. Nếu cặp EUR/GBP có thể phát triển đà tăng giá, cặp EUR/USD có thể tăng cao hơn mức 1.0621. Khối lượng tối đa ngày hôm qua ở mức 1.0618. Cần phải vượt qua mức này để buộc những người bán không mở các lệnh mới.

Sắp tới sẽ là một kỳ nghỉ lễ khá dài. Do ngày lễ Phục Sinh nên thị trường Châu Âu sẽ đóng cửa từ Thứ Sáu cho đến Thứ Ba (hãy xem lịch nghỉ lễ).

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 3, chỉ số giá sản xuất – đầu ra/đầu vào Tháng 3, chỉ số giá bán lẻ Tháng 3, chỉ số giá nhà ở Tháng 2.
12:00 – Đức: Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế Tháng 4.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Sản xuất công nghiệp Tháng 2.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế Tháng 4.
13:00 – Mỹ: Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Số lượng tuyển dụng từ JOLTS Tháng 2.
20:45 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Kashkari.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0581 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0610. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0600.

Ngày hôm qua, giá không chuyển ngay lập tức sang xu hướng điều chỉnh. Việc bán EUR trên các cặp tiền tệ chéo đã tác động đến cặp tiền tệ chính. Trước khi di chuyển về mức 1.0607, tỷ giá EUR sẽ quay về mức 1.0570. Tại đồ thị 1H, mô hình “đáy đôi” đã hình thành nhưng không được kích hoạt. Cặp tiền tệ chéo giảm giá đã mang lại sức mạnh cho những người bán. Tại thị trường Châu Á, EUR giảm xuống mức 1.0581.

Vào thời điểm hiện tại tôi không thấy cặp tiền tệ tăng mạnh. Tôi cho rằng xu hướng di chuyển ngày hôm nay sẽ tương tự Thứ Hai. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá. Do đó, mục tiêu của tôi sẽ là đường xu hướng 1.0610. Không có xu hướng đối lập trên đồ thị 1H.

Bởi vì Stochastic nằm phía dưới nên những con “bò” còn 3-4 tiếng để phát triển đà tăng giá. Hãy theo dõi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP. Để cặp EUR/USD tăng ổn định, cặp EUR/GBP cần vượt qua mức 0.8530.

Khối lượng tối đa theo ngày hôm qua là 1.0618. Nếu vượt qua mức này và phá vỡ đường xu hướng 45 độ, khó có thể giữ chân những người bán.

Phần lớn lệnh trên thị trường thuộc về những người mua. Điều này có nghĩa rằng ngay khi Stochastic chuyển sang khu vực bán, rủi ro suy thoái sẽ tăng mạnh. Ngày hôm qua không ghi nhận được trường hợp phá vỡ đường xu hướng nào. Tuy nhiên, giá lại nằm bên dưới đường xu hướng. Điều này có nghĩa rằng cần giảm khối lượng khi cặp tiền tệ điều chỉnh.

Khi đường xu hướng còn tồn tại trên đồ thị 1H, những người bán sẽ sử dụng quá trình tăng giá để bán EUR - đối lập với số đông.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.353% (ngày hôm qua giảm 1.21%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.85% và đạt 2.341%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3), AC, AO đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 10/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ mức 5.3% xuống còn 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 67.2% xuống còn 66.2%, trong Tháng 7 giảm từ 73.8% xuống còn 68.7%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:11 EET là 19%/80%, tỷ lệ theo lô – 7,863/31,489 (trước đó - 9,256/32,004), tỷ lệ theo quyền chọn – 28,881/63,205 (trước đó – 11,662/29,566).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.207% (ngày hôm qua giảm 11.54%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: EUR nằm dưới áp lực bởi cặp tiền tệ chéo"

[Linh Ngo]

Ngày 12/04/2017: EUR/USD: EUR sẵn sàng phá vỡ đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Cặp EUR/USD tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp. Tín hiệu phá vỡ đường xu hướng ngày hôm qua là giả. Cặp EUR/USD tăng đến 1.0630. Những người mua không thể tăng cao hơn mức đó. Để tránh rủi ro và giảm giá của cặp tiền tệ chéo EUR/GBP, cặp EUR/USD đã bắt đầu giai đoạn điều chỉnh.

EUR giảm giá so với GBP và USD cùng với thời điểm giá vàng và đồng JPY tăng. Các nhà đầu tư đang chuyển dần sang các tài sản phòng thủ. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá do căng thẳng chính trị giữa Syria và Bắc Triều Tiên đang leo thang.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng ông sẽ giải quyết vấn đề của Bắc Triều Tiên mà không cần hỏi ý kiếm của Trung Quốc. Bình Nhưỡng đã lên án Mỹ điều đội tàu bay đến bán đảo Triều Tiên và tuyên bố sẵn sàng tiến hành “chiến tranh”, bất kỳ lúc nào cũng có thể khai hỏa bom nguyên tử.

Kỳ vọng trong ngày:

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đang giảm giá. Vàng và Yên Nhật đang tăng giá. Các nhà đầu tư lo ngại sự leo thang tại Syria và bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc bầu cử tại Pháp cũng đang tác động đến thị trường.

Đồng EUR giảm giá một phần so với USD khi tỷ giá cặp tiền tệ chéo EUR/GBP giảm. Tuy nhiên, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá đang hỗ trợ những người mua.

Thế giới chuẩn bị đón lễ Phục Sinh, đồng nghĩa với việc thị trường sẽ nghỉ lễ trong vài ngày nên cặp EUR/USD có thể giữ nguyên xu hướng ngang. Theo dự đoán, tôi cho rằng đồng USD có thể tăng đến mức 1.0632 tại thị trường Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số lương trung bình Tháng 2.
11:30 – Vương Quốc Anh: Thay đổi số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2.
11:40 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc Mark Carney.
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 3.
17:00 – Canada: Báo cáo hàng tháng của Ngân hàng Canada về chính sách tiền tệ, quyết định của Ngân hàng Canada về lãi suất Tháng 4. Phát biểu của thành viên FOMC Robert Kaplan.
17:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu kể từ 02-08/04.
18:15 – Canada: Buổi họp báo của Ngân hàng Canada.
21:00 – Mỹ: Cán cân ngân sách liên bang Tháng 3.

Phân tích kỹ thuật:



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0588/95, tối đa – 1.0632. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0615.

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Những người mua bên dưới đã kiểm tra xem mức 1.0630 là thật hay giả (trước đây là mức hỗ trợ). Không thể vượt qua mức này ngay lần đầu. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP giảm giá đã tác động tiêu cực đến cặp tiền tệ chính. Những người mua đã bị đẩy xuống khu vực 1.0600. Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR giảm xuống 1.0595.

Trên đồ thị 1H, tín hiệu phá vỡ ngày hôm qua là giả. Những người mua lại đang chuẩn bị cho sự kiện này. Quá trình điều chỉnh đạt 22 độ kể từ mức tối đa 1.0630. Việc giá bật khỏi đường cân bằng lb tăng niềm tin cho những con “bò” phát triển xu hướng tăng trưởng mới đến 1.0630.

Dự đoán của tôi hướng lên trên bởi vì lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đang nằm ở mức giá màu đỏ và tôi cũng mong đợi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP điều chỉnh. Căng thẳng đang leo thang và các nhà đầu tư cố gắng tránh rủi ro nên cặp EUR/USD có thể quay về mức 1.0579 (45 độ). Tuy vậy, đường xu hướng ngày đang đi qua mức này. Mức này sau đó sẽ trở thành mức hỗ trợ. Hãy xem lần điều chỉnh trước đó từ 1.0607. Cặp EUR/USD có thể tăng điểm sau khi cập nhật mức tối thiểu tại Châu Á.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.298% (ngày hôm qua giảm 2.33%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.20% và đạt 2.287%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 11/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ nguyên ở mức 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 66.2% xuống còn 61.7%, trong Tháng 7 giảm từ 68.7% xuống còn 65.6%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:54 EET là 19%/80%, tỷ lệ theo lô – 8,779/28,591 (trước đó - 7,863/31,489), tỷ lệ theo quyền chọn – 30,239/58,209 (trước đó – 28,881/63,205).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.204% (ngày hôm qua giảm 1.45%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBO (D): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: EUR sẵn sàng phá vỡ đường xu hướng"

[Linh Ngo]

Ngày 13/04/2017: EUR/USD: Đường xu hướng bị phá vỡ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giá trong cả ngày giao dịch ở xu hướng ngang giữa các mức 1.0589 – 1.0624 (phạm vi 35 điểm). Việc phá vỡ đường xu hướng và rời khỏi phạm vi trên gần với thời điểm đóng cửa. Tỷ giá USD giảm giá sau khi Tổng Thống D.Trump phát biểu. Ông cho rằng USD đang khá mạnh và điều này khiến nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Trump cũng kêu gọi Cục dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ở mức thấp.

Điều thú vị nhất là việc Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen lo lắng về dự luật mà Quốc hội đang xem xét. Trong trường hợp dự luật này được thông qua, Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phải thay đổi quy tắc xử lý các cuộc khủng hoảng và thay đổi lãi suất. Sự độc lập của Fed đang bị đe dọa.

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2.57% và đạt 2.235%. Tỷ giá EUR/USD tăng đến mức 1.0675.

Kỳ vọng trong ngày:

Vào thời điểm hiện tại EUR được giao dịch ở mức 1.0673. Tại thị trường Châu Á, những người mua đã đẩy mức tối đa lên đến 1.0677. Sau khi mức tối đa được cập nhật, tôi cho rằng tỷ giá sẽ giảm xuống mức 1.0651. Chiều sâu của nó sẽ phụ thuộc vào việc những người mua có muốn giữ lại quyền chọn dài trước các ngày lễ hay không. Rất nhiều sàn chứng khoán tại Châu Âu sẽ đóng cửa vào Thứ Sáu và Thứ Hai để đón lễ Phục Sinh.

Cặp EUR/USD có thể tăng đến mức 1.0685/90. Bởi vì Trump đã khiến cho đồng EUR tăng giá nên trước khi cuộc bầu cử tại Pháp diễn ra, EUR có thể di chuyển trở lại khu vực trước đó. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu trong nửa ngày giao dịch đầu tiên giá vượt qua mức 1.0700. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, cặp EUR/USD nên tăng giá sau khi đảo chiều.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng chính thức Tháng 3.
10:15 – Thụy Sĩ: Chỉ số giá sản xuất Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Nhận định của Ngân hàng Anh Quốc về điều kiện tín dụng.
15:30 – Canada: Doanh số bán hàng công nghiệp Tháng 2.
15:30 – Canada: Chỉ số giá nhà ở trên thị trường sơ cấp Tháng 2.
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá sản xuất Tháng 3, số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp kể từ 02-08/04, chỉ số giá sản xuất cơ bản Tháng 3.
16:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ CB Tháng 2.
17:00 – Mỹ: Chỉ số tâm trạng tiêu dùng tạm thời từ đại học Michigan Tháng 4, kỳ vọng lạm phát ban đầu từ Đại học Michigan Tháng 4.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0651, tối đa – 1.0681. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0658.

Trong ngày Thứ Tư, EUR đóng cửa tại mức giá màu xanh sau khi D.Trump phát biểu. Sau khi nói về Syria, ông chuyển sang Bắc Triều Tiên và sau đó là đồng đôla Mỹ. Từ mức tối thiểu 1.0569, cặp EUR/USD tăng đến 90 độ.

Mức 1.0630 đã bị phá vỡ. Mức kháng cự tiếp theo sẽ là 1.0680. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3%. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP đang giữ cho EUR không tăng giá.

Tại thị trường Chicago, EUR tăng đến 80 điểm. Sau khi tăng mạnh như vậy thường sẽ điều chỉnh. Nếu EUR điều chỉnh đúng với dự đoán của tôi thì trong ngày Thứ Sáu quá trình tăng trưởng có thể đạt 112 độ (1.0700) và cao hơn. Nếu EUR tăng cao hơn mức 1.0690/700 kể từ khi thị trường Châu Âu mở cửa, trong các ngày nghỉ lễ cặp tiền có thể quay về mức 1.0651. Quá trình giảm giá sẽ tiếp diễn trong tuần tới.

Vào thời điểm hiện tại, 1.0650 là mức 22 độ. Khi cặp EUR/USD di chuyển theo đường xu hướng, không nên hạ xuống thấp hơn mức đó. Nếu EUR giảm xuống dưới mức 1.0630, cần phải xem xét lại xu hướng thị trường “bò”.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.246% (ngày hôm qua giảm 2.26%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3.09% và đạt 2.225%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 11/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 tăng từ mức 4.3% lên đến 5.3%, trong Tháng 6 tăng từ 61.7% lên đến 62.1%, trong Tháng 7 giảm từ 65.6% xuống còn 65.0%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 41%/58%, tỷ lệ theo lô – 14,854/20,953 (trước đó - 8,779/28,591), tỷ lệ theo quyền chọn – 42,571/46,347 (trước đó – 30,239/58,209).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.201% (ngày hôm qua giảm 1.47%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBO (D): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.
Nguồn: "EUR/USD: Đường xu hướng bị phá vỡ"

[Linh Ngo]

Ngày 14/04/2017: EUR/USD: Tăng trưởng ổn định trong ngày “Thứ Sáu Tuần Thánh”

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Tư D.Trump đã can thiệp vào đồng USD bằng lời nói. Tuy nhiên, USD ngày hôm qua đã tăng giá trở lại. Tỷ giá EUR/USD giảm từ mức 1.0678 xuống còn 1.0609. EUR giảm giá để đón ngày lễ Phục Sinh.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay (14/04), sàn chứng khoán Châu Âu và Mỹ đóng cửa do ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh. Năm nay ngày lễ này rơi vào Tháng 4. Đây là một ngày lễ linh thiêng đối với người theo Kitô giáo. Một ngày lễ nhằm tưởng nhớ về cái chết, sự đau khổ khi Chúa Giê-su chết trên thập giá.

Trong ngày hôm nay, hoạt động của những người chơi trên thị trường và khối lượng sẽ khá thấp. Do đó biến động có thể tăng cao.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

15:30 – Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 3, chỉ số giá bán lẻ cơ bản Tháng 3, doanh số bán lẻ Tháng 3.
Thứ Sáu Tuần Thánh – Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Vương Quốc Anh, New Zealand, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, Hồng Kong, Singapore, Na Uy, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Mexico, Nam Phi.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0604, tối đa – 1.0633. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0625.

Ngày hôm qua tỷ giá EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Từ mức tối đa 1.0678, cặp EUR/USD đã giảm xuống 1.0609. Giá vào thời điểm hiện tại nằm giữa mức 45 và 67 độ dưới đường lb.

Trong ngày Thứ Sáu, thị trường nợ và hàng hóa tại Mỹ đóng cửa (dầu, vàng). Các nhà giao dịch không thể sử dụng được các yếu tố này như thường lệ để đưa ra quyết định giao dịch. Khối lượng giảm.

Theo tôi, cặp EUR/USD có khả năng sẽ chạm mức 1.0603 và giá phục hồi về 1.0632. Kịch bản trong ngày không bao gồm các biến động liên quân đến ngày lễ. Giá có thể biến động trong ngắn hạn.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 1.181 nghìn, đạt 65.366 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3.261 hợp đồng xuống còn 59.842 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 1.082 nghìn lên đến 5.524 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.232% (ngày hôm qua giảm 0.62%).

(+) EUR/GBP (W): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 13/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ mức 5.3% xuống còn 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 62.1% xuống còn 57.3%, trong Tháng 7 giảm từ 65.0% xuống còn 60.5%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 04/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 4.506 nghìn và đạt 155.947 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 1.314 nghìn và đạt 166.294 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.155 nghìn hợp đồng lên đến 10.347 nghìn.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 28%/71%, tỷ lệ theo lô – 8,532/21,629 (trước đó - 14,854/20,953), tỷ lệ theo quyền chọn – 28,298/48,830 (trước đó – 42,571/46,347).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.178% (ngày hôm qua giảm 11.44%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBO (D): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.
Nguồn: "EUR/USD: Tăng trưởng ổn định trong ngày “Thứ Sáu Tuần Thánh”"