PVD và Câu lạc bộ CP giá 100.000 VND

[duyzero]

cá nhân em nghĩ bác 'nghiên cứu' báo cáo của Top 4 hay Top 5 là dư xăng rồi.

Em cọp giúp các bác.

FPT
1. Tính đến cuối tháng 6, tổng giá trị hợp đồng ký được cho 3 mảng gồm giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ CNTT đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ.
2. Mảng tích hợp hệ thống của FPT sẽ cho kết quả tốt hơn trong 6 tháng cuối năm trái với xu hướng trước kia thường cho kết quả kém hơn.
3. Năm 2014, HSC dự báo FPT sẽ đạt doanh thu 35 nghìn tỷ đồng (tăng 23%) và NPATMI đạt 1.780 tỷ đồng (tăng 10,7%).
4. EPS 2014 sẽ đạt 5.153 đồng và cổ phiếu FPT đang giao dịch với PE dự phóng 2014 là 10,0 lần.
5. Cổ phiếu FPT đã tăng 39,2% tính từ đầu năm nhưng vẫn còn rẻ nếu so với các công ty trong khu vực.
6. FPT gần đây đặt chân vào mảng thương mại điện tử sau khi mua website 123mua.vn, mảng này sẽ hứa hẹn cho doanh thu trong những năm tới đây.
7. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT. (trích cập nhật của HSC 25/7/2014)

Cho một vài tiêu chí so sánh để đánh giá bác Tungtang ơi

[tungtangcf]

cập nhật PTKT của SSI về PVD sáng nay 7/8/2014:

'PVD: Cổ phiếu PVD đang trong trend tăng trung hạn, có khả năng PVD tiếp tục tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, PVD có mức kháng cự gần tại mức 103, cổ thể PVD sẽ chững lại quanh mức này trước khi tạo động lực tăng tiếp. PVD được test vững ở mức 103 sẽ có khả năng tăng tới mức 110 trong 4 – 6 tuần tiếp theo'

[duyzero]

PVD
cty CK VietCapital cập nhật mới nhất:
PVD: Hợp đồng 2 năm cho giàn khoan PVD 1 cho thấy nhu cầu giàn khoan sẽ ở mức cao
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) đã công bố thỏa thuận gần đây nhất liên quan đến giàn khoan PVD 1 với việc ký kết hợp đồng kéo dài 2 năm thay vì 1 năm như thường lệ. Cụ thể, PVD 1 sẽ tiếp tục hoạt động phục vụ khách hàng hiện nay là Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long tại mỏ Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng thêm 2 năm nữa, tính từ Quý 3/2014. Hợp đồng có thời hạn dài hơn so với thông thường khẳng định quan điểm của chúng tôi là nhu cầu giàn khoan tự nâng trong những năm tới sẽ ở mức cao, do đó Cửu Long phải ký hợp đồng 2 năm để giữ được giàn khoan tự nâng cho kế hoạch khoan dầu khí. Hiện PVD đang thống lĩnh thị trường khoan dầu khí Việt Nam với 9 giàn khoan tự nâng, trong số 14 giàn khoan tự nâng trên thị trường, bên cạnh một giàn khoan nửa chìm nửa nổi cũng nằm ngoài khơi Việt Nam.

Chúng tôi giữ nguyên quan điểm tích cực dành cho PVD với ước tính LNST 6 tháng đầu năm 2014 đạt 1.144 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2013) và LNST cả năm là 2.162 tỷ đồng (tăng 12,9%). Tại mức giá mục tiêu của chúng tôi, PVD hiện đang giao dịch với PER 12,8 lần, hấp dẫn so với các công ty khác cùng ngành trong khu vực là 18,5 lần.

[duyzero]

PVS:
cty CK VietCapital cập nhật mới nhất:
Những ý chính trong buổi họp báo với các chuyên viên phân tích
Chuyên viên Ngô Đăng Quế: Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã điều chỉnh tăng mạnh 174% mục tiêu LNST hợp nhất đề ra cho năm 2014 lên 1.435 tỷ đồng sau khi đạt được 105% mục tiêu ban đầu trong nửa đầu năm 2014. Chúng tôi tin rằng mục tiêu mới tỏ ra khá thận trọng khi mục tiêu này thấp hơn 15,6% so với LNST thực tế năm 2013 mà công ty đã công bố trước đó. Trong sáu tháng cuối năm 2014, chúng tôi dự báo hoạt động kinh doanh cốt lõi của PVS vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng, do đó kết quả kinh doanh cả năm thậm chí sẽ vượt qua mục tiêu LNST mới mà công ty vừa điều chỉnh. Tại mức giá hiện tại 34.100 đồng/cổ phiếu, PVS đang có mức PER trong vòng 12 tháng qua là 10,0 lần, đây là mức khá hấp dẫn so với bình quân của các công ty khác trong khu vực là 12,0 lần.

Doanh thu hợp nhất của PVS tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013 lên 13.933 tỷ đồng, còn lợi nhuận gộp tăng 17% nhờ biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 8,98% so với mức 8,75% trong nửa đầu năm 2013. Kết quả này có được là nhờ các phân khúc có biên lợi nhuận cao đã đóng góp nhiều hơn cho doanh thu, bao gồm phân khúc dịch vụ cho thuê tàu chuyên dụng (tăng 51% so với cùng kỳ năm 2013, với biên lợi nhuận gộp 9,1%), dịch vụ cảng/căn cứ cảng (tăng 44%, với biên lợi nhuận gộp 21,2%), dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu khí (O&M) (tăng 21%, với biên lợi nhuận gộp 13,1%) và dịch vụ khảo sát địa chấn (tăng 28,5%, với biên lợi nhuận gộp 9,0%). Tuy nhiên, LN trước thuế và LNST tăng đáng kể là vì đóng góp từ các công ty liên kết tăng 74% nhờ tàu FSO Biển Đông 01, và đặc biệt là việc tàu FPSO Lam Sơn được đưa vào hoạt động hồi Quý 2 vừa qua.

Với mục tiêu LNST mới, ban giám đốc của PVS thể hiện quan điểm khá thận trọng với LNST nửa cuối năm 2014 chỉ bằng 65% kết quả LNST sáu tháng đầu năm. Ban giám đốc lo ngại rằng đóng góp của hoạt động O&M và khảo sát địa chấn cho lợi nhuận sẽ giảm do các dự án lớn đã được hoàn tất trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, triển vọng của phân khúc dịch vụ cho thuê tàu chuyên dụng hầu như không thay đổi về quy mô thị trường và giá cho thuê ngày, mức đóng góp tối thiểu của hai tàu cho thuê chuyên dụng mới (dự kiến sẽ được bàn giao trong Quý 4 năm nay) được dự báo sẽ thay thế các tàu mà PVT thuê ngoài thay vì giúp tăng thêm thị phần, và Công ty phải thực hiện lên đà cho 4 tàu vào cuối năm nay.

Nhận định của chuyên viên: Chúng tôi cho rằng PVS sẽ vượt mục tiêu LNST đã điều chỉnh vì một số lý do. Về lĩnh vực dịch vụ tàu, dù ban lãnh đạo lo ngại lĩnh vực này sẽ phát triển chậm lại, chúng tôi xin lưu ý là số tàu đã tăng 8% và dự kiến đội tàu nhìn chung sẽ không có sự thay đổi với việc sở hữu thêm hai giàn khoan trong Quý 4 và bù lại cho các tàu lên đà và các tàu đã lên đà xong.

Trong lĩnh vực dịch vụ cảng, hoạt động của các cảng từ đầu năm đến nay đều tích cực, trong đó không cảng nào bị lỗ và dự kiến 6 tháng cuối năm cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) sẽ có đóng góp lớn hơn vì nhu cầu vận chuyển và logistics phục vụ việc xây dựng Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn chuẩn bị tăng.

PVS cũng dự định sẽ phát triển cảng Sơn Trà (Đà Nẵng) để chuẩn bị cho dịch vụ hỗ trợ các hoạt động khai thác và sản xuất ngoài khơi của Exxon Mobil. Bên cạnh đó, lĩnh vực FSO và FPSO cũng hoạt động tốt và dự kiến trong 6 tháng cuối năm FPSO Lam Sơn sẽ hoạt động bình thường. Cuối cùng, việc hoàn nhập dự phòng lỗ 492 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2012 cho dự án ethanol đang được thực hiện, nhưng thời điểm vẫn chưa được xác nhận dù chúng tôi cho rằng điều này có thể sẽ được thực hiện nếu cần có bước đệm về lợi nhuận. Tại mức giá hiện nay, PVS có PER 12 tháng qua hấp dẫn là 10 lần, so với các công ty khác cùng ngành trong khu vực là 12 lần.

[Ngheo Doi]

PVS giá này không còn hấp dẫn nữa. Theo đánh giá của em thì em nó vào tầm 35x or 37x;
có một điều chắc các bác cũng để ý; Một số dự án của em nó PVS phải chuyển qua PXS. Nên theo em chuyển hướng qua PXs co khi còn ngon hơn hơi ngoài lề tý

[IRONMAN]

Mấy bác thấy MSN như thế nào chứ theo em thì:

Tăng vốn liên tục nhưng lợi nhuận thì làm ra không tương ứng, cổ đông thì đang mất tiền. Mấy bác cứ nhìn vô ROE thì thấy, từ năm 2010 đến nay ROE đã giảm từ 29% xuống còn xấp xỉ 3.2%.

Profit margin thì cũng giảm mạnh do chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh, trong khi đó sales thì lại không tăng tương ứng.

Còn tiền thì trong 4 năm liền Free cash flow đều âm chủ yếu là do đầu tư nhiều quá. Có nghĩa là không có tiền nào sinh ra trong 4 năm này cả cho các cổ đông.

Hiện tại công ty này đang đầu tư khá nhiều vốn nhưng không biết triển vọng như thế nào nữa

Bác nào biết cho em xin ý kiến nhé

[TienTuoiThocThat]

cần nhiều nhiều ý kiến phản biện như thế này.
Để hạ bớt máu nóng trong người xuống.

Toàn 1oo, ..... 100 ở đâu ra.

Mấy bác thấy MSN như thế nào chứ theo em thì:

Tăng vốn liên tục nhưng lợi nhuận thì làm ra không tương ứng, cổ đông thì đang mất tiền. Mấy bác cứ nhìn vô ROE thì thấy, từ năm 2010 đến nay ROE đã giảm từ 29% xuống còn xấp xỉ 3.2%.

Profit margin thì cũng giảm mạnh do chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh, trong khi đó sales thì lại không tăng tương ứng.

Còn tiền thì trong 4 năm liền Free cash flow đều âm chủ yếu là do đầu tư nhiều quá. Có nghĩa là không có tiền nào sinh ra trong 4 năm này cả cho các cổ đông.

Hiện tại công ty này đang đầu tư khá nhiều vốn nhưng không biết triển vọng như thế nào nữa

Bác nào biết cho em xin ý kiến nhé