http://www.atpvietnam.com/vn/dulieuv...038/index.aspx

PGD: giá trị hợp lý khoảng 40.000đ/cp

Thứ sáu, 26/11/2010, 14:50 GMT+7

(ATPvietnam.com) - CTCK Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra bản báo cáo cập nhật phân tích cổ phiếu PGD của CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam.

* Hàng nóng lại sốt, Penny sẽ “lên hương”?

Trong báo cáo cập nhật này, VDSC đánh giá một số điểm thay đổi chính trong hoạt động của PGD, cập nhật và dự báo KQKD năm 2010 đồng thời xác định mức giá hợp lý của PGD trong giai đoạn hiện nay.


So với báo cáo phân tích lần đầu, PGD đã đạt được KQKD năm 2009 nhỉnh hơn một chút so với mức dự phóng của VDSC, tuy nhiên, yếu tố cơ bản trong hoạt động kinh doanh của PGD là giá khí đầu vào đã thay đổi theo hướng bất lợi.


Trên cơ sở dự phóng thận trọng nguồn thu của PGD, EPS 2010 được dự báo sẽ vào khoảng 5.700 đ/cp, tương đương mức P/E forward 5,6 lần. VDSC xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu PGD vào khoảng 40.000 đồng (tương đương mức vốn hóa khoảng 1,716 tỷ đồng), cao hơn 26% so với giá tham chiếu ngày 24/11.


NĐT có thể cân nhắc tỷ suất sinh lời mong đợi và thảm khảo mức giá VDSC đưa ra để có quyết định đầu tư phù hợp đối với cổ phiếu PGD.

http://www.atpvietnam.com/Library/Do...te25112010.pdf