[table]

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NÂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2007[/b]

([/i][/b]Trình đại hội cổ đông thường niên lần thứ 4 năm 2007)[/i]




A- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2007.[/b]


I. DANH MỤC, GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.


1- Góp vốn liên doanh thành lập công ty khai thác chế biến khoáng sản Sông Đà.[/b]
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
+ Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà góp 30 % = 9 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Quý II + III /2007


2- Dự án góp vốn thành lập công ty cổ phần SX bao bì tại Hiệp Phước:[/b] (Cung cấp cho trạm nghiền của Công ty CP xi măng Hạ Long công suất 1,1 triệu tấn xi măng/năm).[/i]
- Địa điểm đầu tư: Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM.
- Sản lượng: 22 triệu vỏ bao/năm.
- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng.
+ Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà góp 45 % = 6,75 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Cuối năm 2007, đầu năm 2008.


3- Dự án góp vốn liên doanh thành lập công ty CP bao bì đạm Phú Mỹ.[/b] (Cung cấp toàn bộ vỏ bao cho Công ty đạm Phú Mỹ, công suất 800.000 tấn/năm).
- Địa điểm đầu tư: tại xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Tây.
- Sản lượng vỏ bao: 15 – 16 triệu vỏ bao/năm.
- Tổng mức vốn đầu tư: 15 tỷ đồng.
+ Trong đó Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà góp 30 % = 4,5 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Từ quý II/2007.


4- Dự án xây dựng khu nhà làm việc, khu chung cư để bán và cho thuê.[/b]
- Địa điểm đầu tư: Tại khu Thanh Xuân, Hà Nội.
- Diện tích xây dựng: 2,5 ha.
- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 1.300 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 40 – 60 tỷ đồng.
+ Công ty góp 30 %: 12 – 18 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Từ quý II/2007.


5- Dự án thành lập công ty thuỷ điện Sông lò.[/b]
- Địa điểm đầu tư: Xã Trung Xuân, huyện Quang Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Công suất: 6.000 – 8.000 KW.
- Vốn điều lệ: 32 tỷ đồng.
+ Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà góp 30 % = 9,4 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Quý III, IV /2007.


6- Đầu tư mở rộng, nâng cấp nhà làm việc và nhà xưởng tại Yên Nghĩa.[/b]
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 8 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý II/2007.


7- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất bao bì tại Yên Nhĩa (Cung
cấp vỏ bao cho nhà máy xi măng Hạ Long, Quảng Ninh công suất 1 triệu
tấn xi măng/ năm).[/b]
- Giá trị đầu tư dự kiến: 12 tỷ đồng.
- Địa điểm đầu tư: Tại khu nhà xưởng chính tại Yên Nghĩa.
- Sản lượng: 20 triệu vỏ bao/ năm.
- Tiến độ thực hiện: Từ quý IV/2007 đến hết quý I/2008.


8- [/i][/b]Ngoài
ra, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế khi điều kiện cho phép, Công ty có
thể tiếp tục xem xét đầu tư thành lập công ty chứng khoán hoặc công ty
quản lý quỹ; đầu tư nhà máy sản xuất kim loại mầu sản lượng 10.000 tấn tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng, trong đó Công ty góp vốn 30 % = 75 tỷ đồng.[/i][/i][/b]
a- Nguồn vốn đầu tư: Lấy một phần từ vốn tự có + Phát hành tăng vốn điều lệ + Vay tín dụng.


II- CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN.[/b]
1- Phát hành tăng vốn điều lệ quý I/2007.[/b]
- Phát hành tăng vốn thêm 7 tỷ đồng.
- Thặng dư phát hành: 4,84 tỷ đồng.
Tổng cộng: 11,84 tỷ đồng.[/b]
Đã được đầu tư cho các hạng mục là: 3,166 tỷ đồng[/b] gồm:
- Đầu tư góp vốn thành lập công ty giấy Việt Nga: 1,53 tỷ đồng.
- Đầu tư mua mới 06 máy dệt Ấn Độ: 1,636 tỷ đồng.
Còn lại: 8,674 tỷ đồng.[/b]
2- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 67,65 tỷ đồng.[/b]
3- Tổng nhu cầu vốn đầu tư còn thiếu: 58,976 tỷ đồng.[/b]

B- KẾ HOẠCH NÂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2007[/b]

Để
đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư trên, Công ty từng bước cân
đối nhu cầu nguồn vốn theo từng giai đoạn đầu tư để phát hành tăng vốn
điều lệ. Dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ như sau.


1- Cơ cấu vốn điều lệ tính đến hết tháng 3/2007.[/b]
- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng.
Cơ cấu gồm:
+ Vốn nhà nước: 3.720.600.000 đồng = 21,8 %
+ Vốn do các cổ đông khác đóng góp: 11.729.400.000 đồng = 78,2 %


2- Kế hoạch nâng vốn điều lệ năm 2007.[/b]
- Dự kiến vốn điều lệ tăng thêm là: 35 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 50 tỷ đồng.
+ Thời gian thực hiện: Chia làm 2 đợt.
Đợt 1:[/b] Phát hành tăng vốn 15 tỷ đồng (Dự kiến thực hiện quý II/2007)

Trong đó:

+
Bán cho cổ đông hiện hữu và Ban lãnh đạo + CBCNV công ty 9 tỷ đồng ( =
900.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP), giá bán 20.000 đồng/CP.

+ Phát hành
ra công chúng 6 tỷ đồng ( = 600.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP), bằng
phương thức đấu giá cạnh tranh, giá khởi điểm = 65 % giá thị trường
cùng ngày chốt hưởng quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu. Thông qua
Đại lý đấu giá

Đợt 2:[/b] Phát hành tăng vốn 20 tỷ đồng (Dự kiến quý IV/2007).

(Chi tiết phương án sẽ xin ý kiến cổ đông sau).

Căn
cứ điều kiện cụ thể và trên cơ sở nhu cầu đầu tư cho các dự án, Công ty
cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà sẽ xem xét quyết định tăng vốn
điều lệ phù hợp và tương ứng theo từng giai đoạn đầu tư. Công ty CP
công nghiệp thương mại Sông Đà kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao
cho HDQT công ty chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư và các phương án
phát hành tăng vốn điều lệ theo kế hoạch. Kính trình Đại hội cho ý kiến
thông qua để công ty triển khai thực hiện.









HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY




|







[/table]