NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Ngày 16 tháng 11 năm 2009 tại trụ sở Công ty; Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của ông Trần Ngọc Lan – Chủ tịch HĐQT để xem xét các nội dung sau:
1. Xem xét thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2009 và kế hoạch SXKD quý IV năm 2009.
2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty
Sau khi nghe báo cáo của các ông trong Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết với những nội dung chính như sau:
I- KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV NĂM 2009
1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Giá trị SXKD: 150 tỷ/ 180,346 tỷ đồng đạt 83,2% KH năm
- Doanh thu: 128 tỷ/ 161,04 tỷ đồng đạt 79,6% KH năm.
- Lợi nhuận: 18,7 tỷ/ 19,015 tỷ đồng đạt 98,4% KH năm.
- Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu : 14,6%
- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL: 98%
- Số tiền khấu hao TSCĐ : 10,5 tỷđồng
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 20%/năm
2. Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD quý IV năm 2009 :
- Gía trị SXKD: 37,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 48,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 5 tỷ đồng
- Số tiền khấu hao TSCĐ: 4 tỷ đông
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ 20%/năm
- Thu nhập CBCNV: 6,5 triệu đồng/người/tháng.
II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY:
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần .
- Số lượng chứng khoán phát hành: Phát hành thêm 2.600.000 cổ phần tăng vốn điều lệ từ 19.000.000.000 đồng lên 45.000.000.000 đồng.
- Phương án phát hành:
Đợt 1:
+ Bán cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền: Số lượng 1.900.000 cổ phần, tương ứng với giá trị 19 tỷ đồng theo mệnh giá; tỷ lệ chào bán 1:1; Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần
+ Bán cho Cán bộ chủ chốt: 95.000 cổ phần với giá 15.000 đồng cổ phần. ( Danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phần được mua do HĐQT quyết định)
Đợt 2: Chào bán 605.000 cổ phần theo hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư khác với giá bằng 80% bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp nhưng không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm chào bán do HĐQT quyết định.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: .39.785.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Tài trợ các dự án đầu tư và bổ sung vốn nhằm tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết này.
Nơi nhận:T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH