BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY

“ V/v báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 &

phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 “





Kính gởi : Các Quí cổ đông Công ty CP Hữu Liên Á Châu.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Hữu Liên Á Châu, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ba vấn đề chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009.
* Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010.
* Định hướng chiến lược kinh doanh tới năm 2013.





PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 15/05/2009

Năm 2009 vừa qua đã khép lại cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới và mở ra bước tăng trưởng mới của nên kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Các chính sách vĩ mô của Chính phủ như thực hiện các gói kích cầu cho nền kinh tế, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, cũng như các chính sách tiết kiệm chi tiêu của Chính phủ đã tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam và cũng là điều kiện cần và đủ để góp phần làm hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng doanh nghiệp.

Trong xu thế đó, Công ty CP Hữu Liên Á Châu đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra một kết quả sản xuất kinh doanh với kết quả sau:































ĐVT: TỶ ĐỒNG

STT


CHỈ TIÊU


KẾ HOẠCH

NĂM 2009


THỰC HIỆN

NĂM 2009


TH 2009 /

KH 2009

1.


Doanh thu thuần


1.823,00


2.555,41


140%

2.


Lợi nhuận trước thuế


95,67


94,60


99%

3.


Nộp ngân sách nhà nước


23,63


27,34


116%

4.


Lợi nhuận sau thuế


70,90


66,03


93%

5.


Kế hoạch phân phối lợi nhuận













+ Chi cổ tức bằng tiền mặt


28,50


15,20







+ Chi bổ sung 7% cổ tức - đợt 2


-


22,96







Quỹ khen thưởng


2,83


2,64


93%




Quỹ phúc lợi


1,41


1,32


94%




Bù đắp KQKD lỗ năm 2008


-


19,35







Bù đắp cổ tức lãi chi năm 2008





4,56







Thưởng đạt và vượt kế hoạch năm 2009


1,41


-




6.


Thu nhập bình quân người / tháng


3,3 triệu


3,7 triệu


112%



Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, tôi xin báo cáo việc triển khai và thực hiện theo nghị quyết của đại hội như sau:

1. Về kế hoạch di dời nhà máy: Công ty đã tiến hành nhận mặt bằng 11 ha tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

_ Ngày 03-03-2010, Công ty đã động thổ xây dựng nhà máy theo đúng tiến độ.

_ Tháng 09-2010, sẽ tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị và sản xuất sản phẩm đầu tiên.

2. Về kế hoạch xây dựng khu phức hợp Hữu Liên Á Châu:

Công ty đã được UBND Quận Bình Tân duyệt qui hoạch tổng thể 1/500 của Trung Tâm Thương Mại và Căn Hộ thuộc phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân theo thông báo số 229/TB-UBND ngày 18-03-2010.

3. Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát thị trường với COLLIER INTERNATIONAL để khảo sát chi tiết thị trường bất động sản và phân khúc thị trường khu vực.

Sau khi thực hiện tư vấn khảo sát thị trường, Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng thiết kế chi tiết khu phức hợp với công ty TNHH CPG.

4. Hoàn thành nâng cấp 6 dây chuyền sản xuất ống Inox, nâng sản lượng lên 700 tấn/tháng.

5. Hoàn thành công tác lắp đặt và nghiệm thu 2 dây chuyền cán nguội, chính thức đưa vào vận hành.

6. Tháng 08-2009, thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Thép Hữu Liên, với tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu là 100%, số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.







7. Tháng 12 năm 2009, Công ty cũng đã phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 190 tỷ lên 328 tỷ đồng bao gồm:

* Phát hành 3.800.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/ cổ phần, để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1
* Phát hành 10.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/ cổ phần, giá phát hành là 20.000 đ, thu về 200 tỷ đồng.

Số tiền thu về của đợt phát hành này sẽ được sử dụng vào mục đích phát triển sản xuất sản phẩm ống thép mạ kẽm.







PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Năm 2010, nền kinh tế nước ta đã bước vào ổn định. Tuy nhiên, trong năm nay cũng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN:

1. Ưu đãi thuế VAT 5% hết hiệu lực, làm ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm.

2. Các chương trình kích cầu của Nhà nước cho các DNSX kinh doanh hết hạn.

3. Các yếu tố đầu vào của giá thành đều tăng: giá nguyên liệu thép – giá điện – giá nước – giá xăng dầu – chi phí tiền lương,… làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của Công ty.

4. Các yếu tố khác như: tỷ lệ lạm phát, tỷ giá ngoại tệ tăng cũng là yếu tố làm hạn chế sức tiêu thụ của thị trường.

Bên cạnh những yếu tố trên là những nhân tố khác hỗ trợ tích cực lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm của DN: lĩnh vực xây dựng và bất động sản sôi động trở lại với hàng loạt dự án được khởi công, các ngành sản xuất sản phẩm thép xuất khẩu phục hồi, …

Trên cơ sở đánh giá tình hình như trên, HĐQT và BGĐ đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2010 như sau:

a. Tiếp tục kế hoạch di dời nhà máy từ Quận Bình Tân, TP.HCM về Khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Long An:

· Hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng nhà máy Thép Hữu Liên tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Long An và chính thức đưa sản phẩm ống thép mạ kẽm ra thị trường vào Quí 1 năm 2011.

· Tiếp nhận, lắp đặt và triển khai dây chuyền sản xuất sản phẩm ống thép mạ kẽm vào Quí 3 năm 2010.

· Chuẩn bị kế hoạch xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2 để di dời nhà máy bắt đầu từ Quí 1 năm 2011.









b. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng khu phức hợp Hữu Liên Á Châu với các hạng mục như sau:

· Tiến hành công tác định giá khu đất 7ha tại Quận Bình Tân để làm cơ sở triển khai dự án

· Hoàn thành công tác khảo sát thị trường và công tác thiết kế chi tiết khu phức hợp Hữu Liên Á Châu.

· Hoàn chỉnh hồ sơ kêu gọi đầu tư cho khu phức hợp.

c. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Thép Hữu Liên đặt tại khu công nghiệp Phú An Thạnh – Long An từ 10 tỷ lên 100 tỷ đồng để phục vụ triển khai dự án sản xuất ống mạ kẽm.

d. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 672 tỷ đồng nhằm tạo nguồn vốn:

· 200 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng giai đoạn 1 khu phức hợp Hữu Liên Á Châu.

· Phần còn lại bổ sung vốn lưu động để khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn vốn hoạt động của Công ty, giảm bớt chi phí hoạt động tài chính.

Kế hoạch tăng vốn thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng sau:

· Cổ đông hiệu hữu: 32.800.000 cổ phiếu, tương đương 328 tỷ đồng mệnh giá.

· Người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho Công ty trong năm 2009: 800.000 cổ phiếu, tương đương 8 tỷ đồng mệnh giá.

· Các nhân viên có năng lực, thành tích trong quản lý, các cán bộ quản lý có năng lực mới chuyển công tác về Công ty, nhằm mục đích thu hút nhân tài: 800.000 cổ phiếu, tương đương 8 tỷ đồng mệnh giá.

e. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2010:

ĐVT: TỶ ĐỒNG

STT


CHỈ TIÊU


KẾ HOẠCH

NĂM 2010

1.


Doanh thu thuần


2.600,00

2.


Lợi nhuận trước thuế


160,00

3.


Nộp ngân sách nhà nước


40,00

4.


Lợi nhuận sau thuế


120,00

5.


Kế hoạch phân phối lợi nhuận







+ Chi cổ tức bằng tiền mặt


66,40




Quỹ khen thưởng


6,00




Quỹ phúc lợi


3,00




Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010


2,40




Bù đắp cổ tức đã chi năm 2008


8,740




Bổ sung quỹ dự trữ tài chính


33,46

6.


Thu nhập bình quân người / tháng


4 triệu













PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU TỚI NĂM 2013

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty tới năm 2013, cụ thể như sau:

Chỉ Tiêu


Năm 2011


Năm 2012


Năm 2013

I. Tổng doanh thu


2.900 tỷ


3.200 tỷ


3.500 tỷ

II. Lợi nhuận sau thuế


140 tỷ


160 tỷ


180 tỷ

III. Chia cổ tức

§ Tiền mặt

§ Cổ phiếu


15%


15%


15%



Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu trong năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 cũng như định hướng kế hoạch kinh doanh tới năm 2013. Xin báo cáo đại hội được rõ và xin các đại biểu cho ý kiến đóng góp thêm để Công ty ngày càng hoàn thiện hơn trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trân trọng kính chào!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ