APC có đáng để đầu tư hay không

[minhka1210]

- Biên LN gộp của APC thuộc nhóm cao nhất trên sàn hiện tại, với mức TB 51% 5 năm gần đây.
- EPS 2015 2240 đồng, và theo báo cáo 2016 mới công bố thì EPS là 3327 đồng, tương ứng P/E chỉ quanh 6.
- DN này hoạt động trong ngành nghề có điều kiện, tiềm năng tăng trưởng khá nhiều. Hoạt động chiếu xạ là hoạt động khá phổ biến ở các nước xuất khẩu nông, thủy sản tuy nhiên ở nước ta lại chưa được ứng dụng rộng rãi. Lợi ích của việc chiếu xạ nằm ở chỗ sẽ diệt được các vi khuẩn gây hại, mà không gây độc tố cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ngoài ra SP được chiếu xạ có thể giữ được thời gian lâu hơn( tham khảo báo cáo thường niên của DN).
- Hiện APC đang nắm 60% thị phần chiếu xạ ở VN,nếu sáp nhập với Thái Sơn(DN đứng thứ 2 và đang nắm trên 50% APC) thì thị phần sẽ còn cao hơn, ngoài ra DN chủ yếu chỉ tập trung vào mảng KD cốt lõi của DN(có thêm mảng cho thuê kho lạnh, hiện đạt tối đa công suất hữu dụng).
Có thể thấy APC là 1 CP đáng để xem xét đầu tư.
Tham khảo thêm chi tiết tại đây (http://chungkhoanblog.com/phan-tich-chung-khoan/phan-tich-co-phieu-apc-cong-ty-co-phan-chieu-xa-an-phu/)

[minhka1210]

APC báo cáo quý 4 rất khả quan, LNST đạt đến 40 tỷ, vượt xa kỳ vọng của tác giả, do ảnh hưởng ngập mặn ở ĐBSCL đầu năm nên chỉ giả định tăng trưởng nhẹ năm nay(27 tỷ) nên có thể kỳ vọng 1 mức giá kỳ vọng cao hơn nữa ở CP này.

[thanlnvn]

Thú thật là tui đưa CP APC vào tầm ngắm lâu lắm rồi.
Nhưng khổ 1 nỗi thanh khoản thấp quá.
Nếu muốn rút ra ngại bị làm giá.
Cũng tại CP đông đặc quá:)

[minhka1210]

Thú thật là tui đưa CP APC vào tầm ngắm lâu lắm rồi.
Nhưng khổ 1 nỗi thanh khoản thấp quá.
Nếu muốn rút ra ngại bị làm giá.
Cũng tại CP đông đặc quá:)

Thấy có vẻ ít ng` để ý CP này, thấy bạn cùng quan điểm hi, mình cũng quan sát khá lâu và chỉ giữ trước một phần hàng thôi, có đưa trong bài là qua 21 mình mới tham gia thêm.
Một yếu tố là mình chỉ giả định tăng trưởng nhẹ, mà KQKD lại rất tốt, vượt xa kỳ vọng trong đó yếu tố rủi ro nội bộ do thay đổi trong cơ cấu BLĐ 2 năm rồi có lẻ đã được giải quyết nên họ mới chủ động book LN cao như vậy.
Tình hình ngập mặt DBSCL đầu năm ngoái đã ảnh hưởng khá lớn đến DN gđ đầu năm, nếu điều này k xảy ra năm nay thì có thể kỳ vọng KQ tích cực hơn những quý đầu năm.
Mình thì đợi báo cáo kiểm toán để xem xét điều chỉnh lại file định giá, nhưng quan điểm của mình là upside của CP là cao hơn so với giá mình xđịnh ban đầu. Còn yếu tố CP thanh khoản thấp thì rõ ràng rồi, nhưng đó lại là 1 lợi thế để CP có thể dễ chạy hơn.
Mong bạn có ý kiến đánh giá gì, mình trao đổi thêm

[LMNCC]

Mã này đến thời điểm này, ai đã có rồi thì giữ thôi. Ai chưa vào thì vào nhiều mã khác vào hợp lý hơn

[minhka1210]

KQKD quý 1 của APC tốt thật :D:D:D, báo cáo nhìn khá sạch,khi tiền mặt tăng lên, "khoản mục về cho vay ngắn hạn" trong báo cáo năm được đánh giá khá rủi ro khi không thuyết minh thì quý này đã thấy thu hồi đầy đủ. Với mức giá này tương ứng vs P/E trượt 6.9 thì thực sự vẫn còn rất hấp dẫn.

[minhka1210]

APC giai đoạn này chủ tịch đăng ký mua liên tục nhi

[minhka1210]

APC ra báo cáo quý 2 rất tốt, mặc dù bị truy thu thuế >4tỷ, tuy nhiên DT tăng và đặc biệt Biên LN gộp quý này đạt đến 71%, so với mức dự phóng tầm 60% (TB từ quý 3 năm ngoái) do sáp nhập nhà máy Long An => LNST quý này vẫn tăng đến 34% so với cùng kỳ. Nếu con số này chính xác(chờ BC kiểm toán)thì còn có thể kỳ vọng mức tăng trưởng Ln của APC 1 thời gian dài nữa chưa tính đến yếu tố mở rộng doanh số.:D:D:D

[minhka1210]

APC có vẻ ít người để ý quá

[minhka1210]

giá cổ phiếu APC từ đầu báo cáo đến chừ đã tăng rất mạnh được bù đắp bởi KQKD thực sự là tốt hơn kỳ vọng:D

[tanthegioi]

tham khảo kĩ mới được

[vuanhsuong]

Bài đăng cũ quá rồi ạ :(

[Hieu Tran]

Mấy mã dưới 5K thường có tính đầu cơ, làm giá khá cao. Nên thận trọng

[minhka1210]

APC ra báo cáo quý 2 rất tốt, mặc dù bị truy thu thuế >4tỷ, tuy nhiên DT tăng và đặc biệt Biên LN gộp quý này đạt đến 71%, so với mức dự phóng tầm 60% (TB từ quý 3 năm ngoái) do sáp nhập nhà máy Long An => LNST quý này vẫn tăng đến 34% so với cùng kỳ. Nếu con số này chính xác(chờ BC kiểm toán)thì còn có thể kỳ vọng mức tăng trưởng Ln của APC 1 thời gian dài nữa chưa tính đến yếu tố mở rộng doanh số.:D:D:D

Đúng như nhận định, BC Q3 cũng rất ok, nếu k có câu chuyện gì quá bất ngờ thì mình vẫn tiếp tục kỳ vọng kết quả KD tốt nữa, chí ít là 2 quý đến (chưa tính đến tăng trưởng DT). :D:D:D

[minhka1210]

Đúng như nhận định, BC Q3 cũng rất ok, nếu k có câu chuyện gì quá bất ngờ thì mình vẫn tiếp tục kỳ vọng kết quả KD tốt nữa, chí ít là 2 quý đến (chưa tính đến tăng trưởng DT). :D:D:D

Báo cáo Q4/17 mặc dù tăng trưởng mạnh nhưng không quá bất ngờ, GrossMR tiếp tục duy trì ở mức rất "khủng" trên 71%. Cũng như trên nếu không có gì quá bất ngờ thì theo mình khả năng LN tiếp tục tăng trưởng mạnh 1,2 quý nữa (chưa tính đến câu chuyện tăng trưởng DT hay không).:D:D:D

[minhka1210]

Tròn 1 năm kể từ khi đăng bài trên này, APC tăng gấp 4 lần. Mặc dù đánh giá đây là 1 CP ổn giai đoạn đó nhưng cũng không nghỉ nổi là giá cổ phiếu lại tăng mạnh như vậy :D:D:D

[songcai]

Vì nó là cổ phiếu của gia đình trị, một năm XNK tăng , HH tăng thế thì làm ăn càng lời , CP cô đặc, lại hơi độc quyền ngành nên lên là đúng :D

[513minh89]

Ngon đây làm thử ít