bigmafia
19-12-2013, 08:01 AM
PVG - đột biến về giá:
Về mặt cơ bản, PVG đang giữ thị phần về khí LPG lớn nhất miền bắc ( khoảng 30% thị phần ), nhưng đang bị cạnh tranh gay gắt bởi 50 DN gas khác, trong đó đáng kể là MTG, VMG và ASP, shell GAS.
Trong năm 2013,doanh thu của PVG tăng trưởng đột biến, ước 2013 khoảng 3400 tỷ đồng doanh thu, với tỷ lệ lãi / doanh thu khoảng 1.2% thì năm nay PVG có khả năng đạt lợi nhuận 36-40 tỷ đồng, EPS 2013 ước đạt 1000 đồng, p/e = 12-12.5 lần, Book value đạt 14.500 đồng, như vậy, PVG đang giao dịch dưới giá trị sổ sách nhưng cao hơn 1 chút so với P/e chung toàn thị trường và đối với ngành GAS như PGS, PGD.
http://4.bp.blogspot.com/-i56MifhmZYo/Up9CsocZoxI/AAAAAAAABxk/ZkO4uvURODU/s400/pvg-d1-forex-capital-markets.png (http://4.bp.blogspot.com/-i56MifhmZYo/Up9CsocZoxI/AAAAAAAABxk/ZkO4uvURODU/s1600/pvg-d1-forex-capital-markets.png)
Theo tôi dự đoán, PVG sắp tới sẽ có nhiều đột biến từ việc cải thiện biên lợi nhuận, đặc biệt vào cuối năm 2014, việc này có thể đến từ việc hợp tác phân phối khí CNG với PGD, khai thác mỏ khí tiền hải/ thái bình. Từ đó, có thể hy vọng 2014 PVG sẽ đạt EPS tăng trưởng 15%/năm, và từ 2015 ổn định ở mức 20%, với kỳ vọng như vậy thì giá PVG đang ở vùng hấp dẫn, và có thể tăng lên 19-20.000 đồng trong ngắn hạn
;);)
Về mặt cơ bản, PVG đang giữ thị phần về khí LPG lớn nhất miền bắc ( khoảng 30% thị phần ), nhưng đang bị cạnh tranh gay gắt bởi 50 DN gas khác, trong đó đáng kể là MTG, VMG và ASP, shell GAS.
Trong năm 2013,doanh thu của PVG tăng trưởng đột biến, ước 2013 khoảng 3400 tỷ đồng doanh thu, với tỷ lệ lãi / doanh thu khoảng 1.2% thì năm nay PVG có khả năng đạt lợi nhuận 36-40 tỷ đồng, EPS 2013 ước đạt 1000 đồng, p/e = 12-12.5 lần, Book value đạt 14.500 đồng, như vậy, PVG đang giao dịch dưới giá trị sổ sách nhưng cao hơn 1 chút so với P/e chung toàn thị trường và đối với ngành GAS như PGS, PGD.
http://4.bp.blogspot.com/-i56MifhmZYo/Up9CsocZoxI/AAAAAAAABxk/ZkO4uvURODU/s400/pvg-d1-forex-capital-markets.png (http://4.bp.blogspot.com/-i56MifhmZYo/Up9CsocZoxI/AAAAAAAABxk/ZkO4uvURODU/s1600/pvg-d1-forex-capital-markets.png)
Theo tôi dự đoán, PVG sắp tới sẽ có nhiều đột biến từ việc cải thiện biên lợi nhuận, đặc biệt vào cuối năm 2014, việc này có thể đến từ việc hợp tác phân phối khí CNG với PGD, khai thác mỏ khí tiền hải/ thái bình. Từ đó, có thể hy vọng 2014 PVG sẽ đạt EPS tăng trưởng 15%/năm, và từ 2015 ổn định ở mức 20%, với kỳ vọng như vậy thì giá PVG đang ở vùng hấp dẫn, và có thể tăng lên 19-20.000 đồng trong ngắn hạn
;);)