ATFX - Phân tích thị trường ngày 15/04/2020

Chính phủ Mỹ và Cục dự trữ liên bang đã phản ứng mạnh mẽ với nền kinh tế, họ đã bơm hơn 2 nghìn tỷ USD vào thị trường. Hầu hết các khoản tiền này chảy vào trái phiếu công ty và chứng khoán của công ty. Các tập đoàn lớn được hưởng lợi khi niềm tin đầu tư tăng lên, chỉ số tương lai của Mỹ đã tăng, trước khi mức đóng cửa cao trên 24000. Mặt khác, theo chính sách nới lỏng định lượng của Fed, giá tài sản tăng khi đồng USD mất giá. Kết hợp với nhu cầu trú ẩn an toàn, vàng giao ngay tăng cao tới 1747 USD khi các nhà đầu tư chuyển sang thị trường vàng để phòng ngừa rủi ro.

OPEC cắt giảm sản xuất, lo ngại về cuộc chiến giá dầu đã giảm bớt. Nhưng nhu cầu dầu toàn cầu đang giảm. Quỹ tiền tệ quốc tế dự kiến ​​nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 3% và không có hy vọng cho sự phụ hồi trong thời gian còn lại của năm. Ngoài ra, dự trữ dầu thô API tăng, giá dầu giảm. Giá dầu kỳ hạn cho tháng 5 giảm dưới 20 USD một thùng.

Dữ liệu tài chính và sự kiện quan trọng cần theo dõi hôm nay, báo cáo thị trường dầu hàng tháng của IEA, doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ, chỉ số sản xuất tháng 4 của Fed New York, quyết định về lãi suất và họp báo của Ngân hàng Canada. Vào lúc 01:00 sáng ngày mai, Fed sẽ công bố beige book về điều kiện kinh tế. Người ta tin rằng nội dung của beige book có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu và mang lại sự biến động cho thị trường chứng khoán, giá dầu, giá vàng và bạc.

Các sự kiện đáng chú ý ngày hôm nay:
Lưu ý: * hiển thị mức độ quan trọng

13:45 CPI tháng 3 của Pháp *
15:00 Báo cáo thị trường dầu hàng tháng của IEA ***
19:30 Doanh số bán lẻ tháng 3 tại Mỹ ***
19:30 Chỉ số sản xuất tháng 4 của Fed tại New York
20:15 Sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 3 **
21:00 Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada ***
21:30 Họp báo của Ngân hàng Canada ***
21:30 Dự trữ dầu thô EIA tuần trước
IEA để cập nhật kế hoạch mua dự trữ dầu ở các nước tiêu thụ ***
Bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương tổ chức hội nghị video **
Vào 01:00 ngày hôm sau, Fed công bố beige book ***

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.1010/1.1045
Ngưỡng hỗ trợ: 1.0945/1.0915

Đồng euro tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hai tuần so với đồng đô la Mỹ. Trong khi dữ liệu eurozone dự kiến ​​sẽ vẫn gây thất vọng, đồng đô la Mỹ đã giảm do kỳ vọng rằng dữ liệu bán lẻ của Mỹ và báo cáo beige book của Fed cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ chậm lại ở mức sâu, điều này hỗ trợ cho đồng euro. Nhưng nếu đồng đô la Mỹ tăng trở lại sau dữ liệu tối nay thỉ tỷ giá EURUSD có thể điều chỉnh mức mức tăng. Phạm vi điều chỉnh có thể được ghi nhận trong biểu đồ H4 và đường trung bình 20, xung quanh hỗ trợ 1.0945.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2650/1.2670
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2540/1.2520

Đồng bảng Anh tiếp tục tăng so với đô la Mỹ sau triển vọng kinh tế của Mỹ và việc phát hành dữ liệu bán lẻ của Mỹ trong tháng 3. Nhưng triển vọng cho nền kinh tế Anh cũng không sáng hơn, với đồng bảng giảm so với đồng USD khi các nhà đầu tư tận dụng dữ liệu tối nay để điều chỉnh mức giảm của đồng USD. Về mặt kỹ thuật, tỷ giá GBPUSD đã tăng lên mức kháng cự 1.2620 trong ngày hôm qua và đã cố gắng đạt mức cao 1.2650. Nếu tiếp tục xu hướng tăng thì mức kháng cự quan trọng sẽ là 1.2730. Ngoài ra, hãy theo dõi các đường trung bình động 10 và 20 trong biểu đồ H4, tương ứng khoảng 1.2570 và 1.2520.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6440/0.6455
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6375/0.6360

Đồng đô la Úc đạt mức cao hơn một tháng so với đô la Mỹ ở mức 0.6443. Các nhà đầu tư đang mong chờ báo cáo việc làm của Úc vào ngày mai, và các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi dữ liệu của Mỹ và báo cáo beige book tối nay. Nếu đồng đô la Mỹ tăng trở lại và báo cáo việc làm của Úc không đáp ứng được kỳ vọng, AUDUSD có thể sẽ kiểm tra mức hỗ trợ 0.6360.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 107.40/107.80
Ngưỡng hỗ trợ: 106.75/106.45

Đô la Mỹ giảm, USDJPY cũng suy yếu theo. Trong phiên châu Á, USDJPY kiểm tra các mức hỗ trợ dưới 107, do ngày hôm qua nó đã phá vỡ mức 107.20. Về mặt kỹ thuật, kháng cự hiện tại là các đường trung bình động 10 và 20 của biểu đồ H4, lần lượt tại 107.40 và 107.80. Các mức hỗ trợ bên dưới là 106.75 và 106.45.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3955/1.3970
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3870/1.3855

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada sắp diễ ra và tỷ giá USDCAD đã phục hồi sau khi ổn định ở mức 1.38. Nếu giá dầu vẫn giảm và Ngân hàng Canada thay đổi lập trường về chính sách tiền tệ hoặc báo hiệu triển vọng bi quan về kinh tế, tỷ giá USDCAD có thể kiểm tra mức kháng cự với mục tiêu ban đầu là 1.3970 và sau đó nhiều khả năng sẽ kiểm tra mức 1.40.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 23.95/24.35
Ngưỡng hỗ trợ: 20.30/19.85

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trong tuần trước, trong khi các nhà đầu tư nhận định kinh tế toàn cầu đang suy thoái và nhu cầu dầu thô giảm, khiến giá dầu giảm. Các nhà xuất khẩu dầu dự kiến ​​sẽ có một số thỏa thuận mới, điều này có thể giúp giá dầu thô tương lai tăng, các nhà đầu tư nên mua dầu quanh mức 20 USD.

Vàng (XAUUSD)

Ngưỡng kháng cự: 1735/1738
Ngưỡng hỗ trợ: 1700/1687

Vàng giao ngay đã tăng trên 1700 để tiếp tục thiết lập mức cao mới, mục tiêu ban đầu là mức kháng cự 1735/1738. Các mục tiêu quan trọng là 1753 và 1794. Chúng ta cần theo dõi dữ liệu của Mỹ và báo cáo beige book tối nay, vì nó sẽ tác động đến giá vàng. Nếu hai dữ liệu kinh tế đều đánh bại kỳ vọng của thị trường, giá vàng có thể điều chỉnh đáng kể, với các mục tiêu ban đầu là 1700/1687.

Chỉ số Dow Jones của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 24070/24250
Ngưỡng hỗ trợ: 23650/23235

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh đêm qua, với chỉ số tương lai vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 24000. Dịch bệnh ở Mỹ vẫn khó kiểm soát và hoạt động của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ số Dow có thể giảm với mục tiêu là mức hỗ trợ 23650/23235, tiếp theo là 23120/22800.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific