Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 26/10/2016: Thị trường Châu Á đồng loạt giảm điểm

Tỷ giá dầu thô ngày hôm qua khá biến động và vào cuối phiên giao dịch lại nằm dưới áp lực. Buối sáng ngày hôm qua, giá dầu thô tăng từ 52.15 USD lên 52.75 USD/thùng dầu thô hiệu Brent. Tuy nhiên, kể từ đầu phiên giao dịch tại Châu Âu, “vàng đen” bắt đầu giảm giá và đóng phiên tại mức 51.5 USD. Tỷ giá dầu giảm do báo cáo của Viện dầu khí Mỹ API vào cuối ngày. Theo đó, trữ lượng dầu thô đã tăng 4.8 triệu thùng, cao hơn gấp 3 lần mức dự đoán được các chuyên gia Reuters đưa ra (1.699 triệu thùng). Chúng tôi xin nhắc lại rằng, một tuần trước đó trữ lượng dầu thô đã giảm 3.8 triệu thùng góp phần hỗ trở tỷ giá. Giá tiếp tục giảm trong buổi sáng ngày hôm nay và được giao dịch trong khu vực 51.1 – 51.3 USD/thùng. Tối nay sẽ công bố dữ liệu về trữ lượng dầu thô EIA từ Bộ năng lượng Mỹ (tuần trước, dầu thô giảm 5.2 triệu thùng). Nếu đưa ra các dự đoán trung hạn, tôi vẫn cho rằng giá dầu thô sẽ nằm trong khu vực 50.9-53.1 USD.

Thị trường Châu Á buổi sáng ngày hôm nay đồng loạt giảm điểm. Ngoài trừ Nikkei 225 tăng 0.1%, ASX Úc giảm 1.5%, Shanghai Composite giảm 0.4%, còn Hang Seng giảm 0.7%. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P500 được giao dịch ở mức 2,133, thấp hơn 0.2% so với mức đóng cửa trong phiên giao dịch ngày hôm trước.

Dựa theo dữ liệu cuối cùng, vào quý 3/2016, tỷ lệ thất nghiệp tại các thành phố ở Trung Quốc đạt 4.04%, giảm so với quý 2 – 4.05%. Theo thông tin từ Bộ lao động và an sinh xã hội của Trung Quốc, từ tháng 1-9 năm 2016, Trung Quốc đã tạo ra 10.67 triệu công ăn việc làm mới cho người lao động. Điều này đã giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu hàng năm sớm hơn 3 tháng (10 triệu việc làm). Chính quyền Trung Quốc hứa sẽ giữ nguyên tỷ lệ thất nghiệp hàng năm thấp hơn 4.5%. Tỷ lệ thất nghiệp được tính dựa trên số lượng người thất nghiệp đăng ký với các dịch vụ xã hội và cơ quan tuyển dụng.

Cặp USD/CNY ngày hôm nay được giao dịch ở mức 6.7706 (-0.0098 hoặc -0.14%).

Chỉ số giá nhà ở tại Mỹ Tháng 8 tăng so với kỳ vọng. Ngoài ra, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ Tháng 10 cũng thấp hơn so với mức dự đoán của các chuyên gia, còn chỉ số môi trường kinh doanh IFO của Đức tạo ra sự lạc quan trong nền kinh tế Châu Âu. Kết quả là cặp EUR/USD sau khi giảm xuống dưới mức 1.0850 đã phục hồi đến mức 1.0900 và đóng phiên trong mức giá màu xanh. Buổi sáng ngày hôm nay EUR/USD được giao dịch trong khu vực 1.0875 – 1.0890. Ngày hôm nay tại Mỹ sẽ công bố cán cân thương mại và thống kê về doanh số bán nhà mới Tháng 9, các chỉ số hoạt động trong ngành dịch vụ và chỉ số tổng hợp hoạt động kinh doanh từ Markit Tháng 10.

[Linh Ngo]

Ngày 08/11/2016: EUR/USD: Tỷ giá sẽ quay trở về đường cân bằng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Vào ngày Thứ Hai, tỷ giá EUR/USD giảm 115 điểm từ mức thấp nhất ngày Thứ Sáu – 1.1142. USD củng cố trên toàn bộ thị trường bởi vì trước cuộc bầu cử một ngày, FBI đã gỡ bỏ cáo buộc liên quan đến Hillary Clinton. Quyết định bất ngờ của FBI đã giúp Clinton vọt lên và có những tác động tích cực lên đồng USD. Theo khảo sát của Bloomberg, có đến 44% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho H. Clinton và 41% sẵn sàng bỏ phiếu cho Trump.

Sự tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán cũng một phần hướng đến việc H. Clinton sẽ trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng đến 2.08% - 18,259.60 điểm; chỉ số các công ty công nghệ cao NASDAQ tăng 2.38% và đạt 5,166.25 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 2.22%, đạt 2,131.52 điểm.

Kỳ vọng trong ngày:

Sự kiện chính đối với toàn bộ thị trường bây giờ là cuộc bầu cử tổng Mỹ. Đến khi kết quả được công bố chúng ta khó có thể thấy được biến động mạnh trên thị trường. Thị trường sẽ dao động khi kết quả đầu tiên được cập nhật.

Tôi không quan tâm đến các tin tức vĩ mô. Tôi cho rằng, cặp EUR/USD sẽ biến động lên trên khu vực 45 độ - 1.1080. Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ, đường cân bằng lb đi qua 1.1073 nên mức mục tiêu sẽ không đạt được. Báo chí có thể tác động lên thị trường. Bất kỳ một tin đồn nào có lợi cho D. Trump sẽ khiến đồng đôla giảm giá.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:45 – Thụy Sĩ: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 10.
10:00 – Đức: Sản xuất công nghiệp Tháng 9.
10:00 – Đức: Cán cân thương mại Tháng 9.
12:30 – Vương Quốc Anh: Sản xuất chế tạo Tháng 9.
12:30 – Vương Quốc Anh: Sản xuất công nghiệp Tháng 9.
14:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ NFIB Tháng 10.
16:15 – Canada: Khởi công xây dựng Tháng 10.
16:30 – Canada: Giấy phép xây dựng Tháng 9.
18:00 – Vương Quốc Anh: Dự đoán tăng trưởng GDP từ NIESR Tháng 10.
18:00 – Mỹ: Số lượng công việc đang tuyển dụng từ JOLTS Tháng 9.
19:20 – Canada: Phát biểu của thành viên ban quản trị Ngân hàng Canada Schembri.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.1030 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.1080 Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.1055.



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

FBI đã thay đổi xu hướng di chuyển của cặp EUR/USD. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1.1027. Bởi vì hôm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử tại Mỹ, tôi cho rằng cặp tiền sẽ di chuyển về đường cân bằng lb.

Khu vực đảo ngược nằm giữa mức 1.0984 và 1.1010, do đó euro có thể giảm giá đến 112 độ. Nếu dựa trên các chỉ báo giờ, kể từ mức này tỷ giá sẽ tăng. Đồ thị hình nến Nhật Bản khung thời gian một giờ đóng trên mức 1.1050 sẽ là tín hiệu tốt cho những con “bò” euro. Từ đường cân bằng, có thê tiếp tục bán euro.
Nguồn: "EUR/USD: Tỷ giá sẽ quay trở về đường cân bằng"

[Linh Ngo]

Ngày 22/11/2016: EUR/USD: Tiếp tục tăng giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Vào ngày Thứ Hai, cặp EUR/USD đóng phiên giao dịch tại xu hướng đối lập với ngày Thứ Sáu. Sau khi tăng đến mức giá 1.0649, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0590. Điều này diễn ra sau khi Mario Draghi phát biểu trước Nghị viện Châu Âu và việc tỷ giá EUR/GBP giảm giá. Không có gì mới được công bố. Ông cho rằng để tăng lạm phát, cần phải tiếp tục giữ vững việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thủ tướng Anh, Theresa May đã đẩy tỷ giá chéo đi xuống. Trong bài phát biểu của mình, bà nói rằng chính phủ sẽ cố gắng để đạt được một thỏa thuận Brexit ôn hòa nhằm tránh các tác động xấu đến nền kinh tế.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng phiên giao dịch trên mức giá 1.0600. Tôi cho rằng, ngày hôm nay cặp tiền sẽ tăng lên trên mức giá 1.0685. Với việc thị trường tích cực mua đồng euro nên có thể đồng euro sẽ tăng đến khu vực 1.0710. Mức 1.0600 là mức hỗ trợ. Nếu biểu đồ hình nến Nhật Bản với khung thời gian một giờ đóng dưới mức 1.0600, kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy. Ngày hôm nay nên chú ý đến tin tức về các dữ liệu thống kê tại Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Thụy Sĩ: Cán cân thương mại Tháng 10.
10:45 – Phát biểu của thư ký chủ tịch RBA Kent.
12:30 – Vương Quốc Anh: Số vay nợ ròng khu vực công Tháng 10.
14:00 – Đức: Báo cáo hàng tháng của Ngân hàng Trung ương Đức. Vương Quốc Anh: Đơn đặt hàng sản xuất từ CBI Tháng 11.
16:30 – Canada: Doanh số bán lẻ Tháng 9.
18:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 10. Mỹ: Doanh số bán nhà trên thị trường thứ cấp Tháng 10, Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất Liên Bang Richmond Tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0620, tối đa – 1.0685. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0675.

Không quan tâm đến sự giảm giá nhanh chóng của cặp tiền tệ chéo EUR/GBP, những con “bò” euro đã lấy lại những thua lỗ trong phiên giao dịch tại Mỹ. Tỷ giá EUR tăng đến mức giá 1.0640.

Tại Châu Á, 1 euro đổi được 1.0628 USD. Ngày hôm qua thị trường đóng cửa với mức giá trên 1.0600 nên tôi cho rằng hôm nay euro sẽ tăng giá so với đôla Mỹ và đạt mức 1.0685. Bên cạnh mức Gunn và Fibo, tôi đã bổ sung thêm kênh Fi. Kênh này được xây dựng dựa trên ba giá trị: 1.0569 – 1.0590 – 1.0649. Chiều rộng của kênh được lấy 100%. Từ đó, tôi lấy khoảng cách 61.8%. Tại thị trường Mỹ, đường thẳng đi qua 1.0711. Tại khu vực 1.0704 là mức Fibo – 76.4%, tại 112 độ và đường U3 là mức 1.0719. Như chúng ta thấy, đường đến 1.0700 rất trống trải. Tôi đã chọn mục tiêu thấp hơn một chút bởi vì euro tại cặp tiền tệ chéo vẫn đang nằm dưới áp lực. Mức 1.0600 là mức hỗ trợ. Nếu biểu đồ hình nến Nhật Bản với khung thời gian một giờ đóng dưới mức 1.0600, kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy.
Nguồn: "EUR/USD: Tiếp tục tăng giá"

[Linh Ngo]

Ngày 13/12/2016: EUR/USD: Quay về khu vực 45 độ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Dự đoán hôm qua của tôi đã đúng. Tỷ giá EUR/USD di chuyển đối lập với Thứ Sáu. Chỉ duy nhất một điều tôi đã không lường trước được: tỷ giá tăng đến 112 độ Gunn mà không có sự tác động của các tin tức. Đôla Mỹ giảm từ khi thị trường mở cửa đến lúc đóng cửa. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cũng không giúp đồng USD tăng giá. Có khả năng người chơi trên thị trường thay đổi danh mục của mình trước cuộc họp của FOMC. Tỷ giá EUR/USD tăng đến 1.0652 và chuyển sang xu hướng ngang.

Kỳ vọng trong ngày:

Trong vòng 11 tiếng, cặp EUR/USD giao dịch trong phạm vi 1.0626 – 1.0652. Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tin tức tại Vương Quốc Anh. Vào thời điểm các dữ liệu thống kê công bố, các cặp tiền liên quan đến bảng Anh sẽ biến động mạnh.

Tôi cho rằng ngày hôm nay EUR/USD sẽ giảm giá. Xu hướng sẽ đảo ngược 45 độ hoặc quay về đường cân bằng lb – 1.0600. Vẫn còn những vấn đề trong Liên minh tiền tệ Châu Âu nên tỷ giá có thể giảm xuống tận 1.0575. Nếu các dữ liệu thống kê tại Vương Quốc Anh yếu, đồng euro sẽ giảm nhẹ trước sự tăng giá của đồng đôla Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số giá tiêu dùng Tháng 11.
10:00 – Đức: Chỉ số giá bán sỉ Tháng 11.
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 11. Chỉ số giá sản xuất đầu vào Tháng 11, Chỉ số giá bán lẻ Tháng 11, Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 11, Chỉ số giá nhà ở Tháng 10, Chỉ số giá sản xuất đầu ra Tháng 11.
13:00 – Đức: Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế Tháng 12, Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thay đổi lao động quý 3/2016.
16:30 – Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0600, tối đa – 1.0650. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0620.

Người bán không thể giữ tỷ giá tại khu vực 90 độ và đường Lb. Giá tăng đến mức 1.0652 trước sự suy yếu của đồng USD. Không có các tin tức quan trọng nào được công bố nên cặp tiền tăng giá đối lập với xu hướng ngày Thứ Sáu.

Giá dừng lại tại khu vực 112 độ - mức kháng cự khá mạnh. Tại thị trường Châu Á, đường xu hướng đã bị phá vỡ từ mức tối thiểu 1.0525. Chỉ báo CCI và AO giảm. Bởi vì Stochastic Oscillator hướng lên trên nên có khả năng giá sẽ tăng đến mức 1.0648 kể từ khi phiên giao dịch tại Châu Âu mở cửa.

Những con “bò” euro đã có thể đẩy tỷ giá tăng 112 độ nên sự giảm giá sẽ dừng lại tại khu vực 1.0600. Khi giá giảm xuống mức 1.0600 cũng là lúc đường cân bằng lb được hình thành. Mức giá sẽ được củng cố.

Tại biểu đồ khung thời gian một giờ Stochastic hướng lên trên nên giá có thể tăng đến 1.0666 (đường đứt đoạn). Kể cả như vậy, tôi vẫn cho rằng ngày hôm nay cặp EUR/USD sẽ giảm 45 độ.
Nguồn: "EUR/USD: Quay về khu vực 45 độ"

[Linh Ngo]

Ngày 06/01/2016: EUR/USD: Tỷ giá sẽ giảm 45 độ trước khi các dữ liệu thống kê về thị trường lao động Mỹ được cập nhật

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua euro đóng cửa tại mức giá màu xanh. Sau khi di chuyển về mức 1.0483, cặp EUR/USD tăng đến 1.0615. Đồng USD nằm dưới áp lực sau khi các dữ liệu về số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tại Mỹ trong Tháng 12 được công bố và sự giảm giá mạnh của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ.

Các dữ liệu từ ADP thấp hơn mức mong đợi. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ 2.455% xuống còn 2.346%, 30 năm – từ 3.051% xuống 2.956%.

Ngoài báo cáo từ ADP, có cả các dữ liệu thống kê khác được cập nhật. Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ vượt quá mức mong đợi của thị trường. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã bỏ qua thông tin này khi payrolls sắp được cập nhật.

Dữ liệu thống kê Mỹ:

Số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tại Mỹ Tháng 12 đạt 153 nghìn (dự đoán – 170 nghìn, giá trị trước đó được xem xét lại từ 216 xuống còn 215 nghìn).
Số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 235 nghìn (mức dự đoán – 260 nghìn, giá trị trước đó – 263 nghìn).
Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ được giữ nguyên ở mức 57.2 (mức dự đoán – 56.6, giá trị trước đó – 57.2).
Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ theo Markit tăng đến mức 53.9 (mức dự đoán – 53.4, giá trị trước đó – 53.4).

Kỳ vọng trong ngày:

Sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay trên thị trường ngoại hối là báo cáo của thị trường lao động Mỹ (NFP). Vào những ngày này, tôi sẽ không thực hiện dự đoán cho cặp EUR/USD. Dựa trên sự giảm giá ngày hôm qua của đồng USD, có thể giả định rằng báo cáo NFP yếu đã được tính vào trong tỷ giá. Nếu NFP trong khoảng 150 nghìn, USD sẽ không giảm giá. Cặp tiền có thể cập nhật mức tối đa mới và quay về bên dưới đường cân bằng lb.

Nếu NFP trùng với mức dự đoán – 170 nghìn hoặc cao hơn mức đó, euro sẽ giảm giá về khu vực 1.0460 – 1.0487 (135 độ - 112 độ). Vào thời điểm báo cáo được cập nhật, euro dự kiến sẽ giảm mạnh.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Thay đổi số lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 11, doanh số bán lẻ Tháng 11.
11:00 – Thụy Sĩ: Dự trữ ngoại hối Tháng 12.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 11.
16:30 – Canada: Thay đổi số lượng lao động Tháng 12, cán cân thương mại Tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 12. Mỹ: Thu nhập trung bình theo giờ Tháng 12, báo cáo việc làm phi nông nghiệp Tháng 12, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 12, cán cân thương mại Tháng 11.
18:00 – Mỹ: Số lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 11.
20:15 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng dự trữ Chicago Charles Evans.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – n/a.

Không kịp đi đến đường cân bằng lb (đường trung bình đơn giản với giai đoạn 55), tỷ giá EUR một lần nữa tăng mạnh và nằm trên đường U3. Như tôi đã đề cập ở trên, đôla Mỹ nằm dưới áp lực sau khi báo cáo ADP được cập nhật và lợi tức trái phiếu chỉnh phủ Mỹ giảm.

Vào thời điểm này, EUR/USD được giao dịch xung quanh đường U3. Sự tăng giá của cặp tiền dừng lại tại khu vực 112 độ - là mức kháng cự khá mạnh. Đến khi NFP được cập nhật, tỷ giá sẽ giảm về khu vực 1.0560/65 (45 độ và đường xu hướng).

Sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay trên thị trường ngoại hối là báo cáo của thị trường lao động Mỹ (NFP). Vào những ngày này, tôi sẽ không thực hiện dự đoán cho cặp EUR/USD.
Nguồn: "EUR/USD: Tỷ giá sẽ giảm 45 độ trước khi các dữ liệu thống kê về thị trường lao động Mỹ được cập nhật"