ATFX - Phân tích thị trường ngày 02/10/2019

RBA cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản đúng với kỳ vọng của thị trường – mức lãi suất thấp nhất trong lịch sử. Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết họ đã cắt giảm đúng như kỳ vọng nhưng không báo hiệu sẽ cắt giảm hơn nữa. Hôm nay, thị trường kỳ vọng kết quả dữ liệu việc làm và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ cao hơn kết quả kỳ trước, đồng AUD và đồng NZD có khả năng giảm. Hôm qua, PMI sản xuất ISM trong tháng Chín giảm thấp hơn so với tháng trước, chỉ số Dow tương lai (US30) giảm hơn 300 điểm, đồng USD cũng giảm khi thị trường lo ngại sự yếu kém trong ngành sản xuất của Mỹ có thể khiến ngành dịch vụ, thị trường lao động và sự tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng theo. Triển vọng kinh tế không chắc chắn, thị trường chứng khoán biến động và giá dầu thô tương lai giảm. API dự trữ dầu thô Mỹ giảm giúp giá dầu thô tăng. Đồng yên và vàng phục hồi khi chỉ số Dow tương lai giảm vào tối qua, chỉ số USD giảm, tài sản trú ẩn quay trở lại.
Hôm nay, thị trường toàn cầu sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm ADP của Mỹ nhằm dự đoán tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp của quốc gia này sẽ được công bố vào thứ Sáu; và chờ xem liệu kết quả trên có tác động đến sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đúng như kỳ vọng hay không. Giá vàng và đồng yên sẽ tiếp tục tăng nếu chỉ số Dow tương lai không ngừng giảm.

Thông tin và sự kiện quan trọng ngày hôm nay:

Ghi chú: * là mức độ quan trọng

- 13:30 CPI hàng tháng của Thụy Sĩ trong tháng Chín **
- 19:15 ADP việc làm trong tháng Chín của Mỹ ***
- 21:30 EIA dự trữ dầu thô Mỹ **

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.0945/1.0960
Ngưỡng hỗ trợ: 1.0900/1.0885

Hôm qua, tâm lý đầu tư đồng euro tiếp tục bị ảnh hưởng vì bình luận của Chủ tịch ECB; đồng euro vẫn không có xu hướng tăng. PMI sản xuất cuối cùng trong tháng Chín của Đức tăng nhẹ nhưng CPI ban đầu của Eurozone vẫn giảm. Đồng euro giảm xuống mức 1.0925 trong phiên Âu nhưng đã phục hồi trong phiên Mỹ nhờ PMI sản xuất ISM yếu kém. Cần theo dõi xem dữ liệu kinh tế của châu Âu và của Mỹ hôm nay có thúc đẩy đồng euro hay không, nhưng quan trọng hơn vẫn là kết quả ADP việc làm của Mỹ.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2320/1.2335
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2235/1.2220

Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ hạn Anh rời khỏi EU nhưng tình hình ở Anh vẫn bất ổn. Thị trường tin rằng thủ tướng Anh có thể đảo ngược kỳ hạn Brexit không điều kiện và hy vọng đồng bảng Anh sẽ phục hồi lên mức kháng cự 1.2360. Nếu dữ liệu ADP của Mỹ hôm nay không như kỳ vọng thì đồng bảng Anh sẽ tăng và đồng USD thì ngược lại.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6740/0.6755
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6690/0.6675

Đồng AUD giảm xuống mức 0.6685 vào tối qua. RBA không báo hiệu sẽ cắt giảm thêm, đồng AUD tiếp tục giảm. Nếu kết quả dữ liệu ADP của Mỹ hôm nay không đúng như thị trường kỳ vọng thì đồng AUD và đồng NZD được hưởng lợi, đồng USD bị ảnh hưởng tiêu cực.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 108.05/108.20
Ngưỡng hỗ trợ: 107.35/107.20

Chỉ số Dow tương lai và đồng USD (so với đồng yên) giảm khi PMI sản xuất ISM của Mỹ yếu kém. Cần quan tâm đến kết quả dữ liệu ADP của Mỹ hôm nay sẽ tác động đến chỉ số Dow và Nikkei tương lai cũng như tỷ giá USDJPY.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3235/1.3250
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3190/1.3175

Giá dầu tăng khi API dự trữ dầu thô giảm, đồng CAD giảm theo. PMI sản xuất của Mỹ giảm đã giúp đồng CAD phục hồi mạnh vào tối qua, đồng USD giảm. Bên cạnh đó, tình hình giá dầu quốc tế bị ảnh hưởng khiến giá dầu thô không được cải thiện. Sự sụt giảm của giá dầu và dữ liệu ADP sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của USDCAD.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 54.55/55.05
Ngưỡng hỗ trợ: 53.25/52.90

Giá dầu thô tương lai của Mỹ giảm sau khi chỉ số quản lý thu mua của Chicago và chỉ số hoạt động doanh nghiệp của Fed Dallas giảm dưới mức kỳ vọng của thị trường. Nguồn cung dầu ở Saudi đang phục hồi, giá dầu thô được hỗ trợ. Nếu dữ liệu ADP đáp ứng kỳ vọng và cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vào tuần sau có tiến tiển, thì giá dầu thô tương lai sẽ tăng cao hơn. Dầu thô hôm nay có thể giảm nếu dữ liệu việc làm của Mỹ không tăng.

XAUUSD

Ngưỡng kháng cự: 1490/1492
Ngưỡng hỗ trợ: 1470/1468

Giá vàng cuối cùng đã phục hồi mức hỗ trợ 1463. Chỉ số Dow tương lai giảm do chỉ số PMI của Mỹ giảm. Nếu dữ liệu ADP của Mỹ trong hôm nay đánh bại kỳ vọng hoặc chỉ số Dow tương lai phục hồi thì giá vàng sẽ giảm, và ngược lại.

Chỉ số Dow Jones của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 26830/27075
Ngưỡng hỗ trợ: 26530/26355

Chỉ số Dow tương lai đã giảm sau khi PMI sản xuất của Mỹ khiến thị trường thất vọng. Ngoài ra, chỉ số này sẽ hạn chế biến động và có thể tiếp tục giảm trong thời gian chờ kết quả dữ liệu ADP và bảng lương non-farm của Mỹ. Nếu dữ liệu ADP tốt hơn dự kiến và cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc có tiến triển, chứng khoán và chỉ số Dow tương lai sẽ được thúc đẩy.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific