Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:


[table]




|


|


|

Đơn vị tính: VNĐ





STT
|

CHỈ TIÊU
|

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/08/2009
|

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/08/2009





1
|

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|

45,231,555,238
|

65,570,027,586





2
|

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|


|







3
|

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|

45,231,555,238
|

65,570,027,586





4
|

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|

1,001,128,896,418
|

935,558,868,832





5
|

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|

1,046,360,451,656
|

1,001,128,896,418





6
|

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|

12,975
|

12,414


[/table]
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ




NAV Còn tăng nữa