Triết lý trong phân tích kỹ thuật

[tigeran]

CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIAO DỊCH VÀNG VÀ FOREX

Qua kinh nghiệm của mình, tôi có thể khẳng định với bạn một điều…bạn sẽ không và chẳng bao giờ thành công thật sự trong thị trường Fx này…nếu bạn không có kế hoạch QUẢN LÝ VỐN thật tốt. Có thể hôm nay, bạn thắng vẻ vang, thắng một cách thuyết phục, có thể bản là một cao thủ phân tích cơ bản hay chuyên gia phân tích kỹ thuật, nhưng ĐẢM BẢO rằng sau đó không lâu…bạn sẽ hoàn toàn trắng tay.

Và thật sự, khi bạn bắt đầu bước vào nghiệp Trade này, tôi RẤT MONG bạn thua ngay từ lần đầu nhiều hơn mong là bạn thắng. Bởi vì sao?

Nói về tâm lý chung trong trading, khi bạn thắng…..bạn sẽ tỏ ra rất là tự đắc và bạn cho là bạn rất thành công rồi, bạn xem thường tất cả những quy luật và khắc nghiệt khác của cuộc chơi. Từ đó hình thành TÂM LÝ SAI LẦM…..rất nguy hại cho sau này.

Bằng kinh nghiệm của mình cho thấy, tôi đã THẮNG nhiều hơn thua….và kết quả….RA ĐƯỜNG Ở.

QUẢN LÝ VỐN (so sánh hơi khập khiễn chút) giống như cái thắng xe, khi xe đang chạy bình thường thì không sao, nhưng một khi đã có đà (giống như khi chúng ta đã quen với cảm giác thắng vẻ vang), mà xe không có thắng, các bạn nghĩ sẽ như thế nào khi gặp chướng ngại vật, khi qua ngã tư, khi tới chỗ đông người…?

Tôi rất may mắn là đã trả giá cho những kinh nghiệm này, do đó chân thành mà nói các bạn một khi đã lỡ vướng vào nghiệp Trading rồi, thì cố gắng và làm ơn đừng quên vấn đề QUẢN LÝ VỐN. QLV chính là yếu tố giúp bạn tồn tại và thành công trong thị trường này.

TÂM LÝ TRONG TRADING

Có một bạn trẻ hỏi tôi, anh ta có hệ thống giao dịch rất tốt, đánh demo và cho kết quả thắng trên 60%, thậm chí là hơn nhiều, với tỷ lệ Risk:Reward là 1:2; 1:3. Nhưng hiện tại anh ta đang hoang mang và lo lắng, mỗi khi anh ta vào lệnh thật thì lại run. Hiện giờ có những thắc mắc vấn đề của anh ta là nằm ở đâu và liệu……… trading có thể làm giàu không? Và chẳng lẽ không kiếm được 20% lợi nhuận /tháng?

Trước tiên tôi có thể chúc mừng anh bạn đã có hệ thống trade thật sự hiệu quả với tỷ lệ R:R tương đối hấp dẫn. vậy thì anh ta còn lo sợ điều gì nữa?

Thành thật mà nói, về TÂM LÝ nói chung và TÂM LÝ TRONG TRADING nói riêng luôn tồn tại một chân lý là NỖI SỢ HÃI bao giờ cũng lớn hơn THAM VỌNG trong mỗi Trader.

SỢ HÃI bao gồm sợ thua lỗ, sợ mất đi số tiền đang có lời khi nghĩ giá bắt đầu đi ngược hướng, từ đó bạn lo chốt lời non và rút khỏi thị trường rất sớm trước khi giá dịch chuyển tới điểm target mà bạn đã hoạch định trước theo tín hiệu của hệ thống trading cho bạn. và như vậy bạn đã thật sự trade theo hệ thống của bạn không? Và tỷ lệ R: R là 1: 3 như bạn tuyên bố có thật sự mang lại lợi nhuận gấp 3 số tiền chấp nhận thua lỗ của bạn cho kèo giao dịch đó? NHƯ VẬY, tỷ lệ R:R…. chỉ cho kết quả khi và chỉ khi lệnh của bạn đã thanh lý xong.

THAM VỌNG hay THAM LAM bao gồm việc mình chỉ muốn có lời, không chấp nhận lỗ, (TÔI NHẤT QUYẾT KHÔNG CHO THỊ TRƯỜNG NÀY MỘT ĐỒNG NÀO CỦA TÔI) do đó khi giá đi ngược hướng với lệnh, bạn bắt đầu tháo lệnh dừng lỗ….vì sợ hit stoploss và hy vọng giá sẽ quay đầu? và như vậy bạn đã bỏ hệ thống giao dịch tốt của mình qua một bên, không còn tuân thủ theo nguyên tắc trade và tín hiệu của hệ thống. và cứ thế tài khoản ngày càng teo lại theo mỗi chặng đường giá đi qua. Vậy tỷ lệ R:R như bạn nói có mang lại kết quả như mong đợi?

Như vậy, rõ ràng khi biết được cơ cấu hoạt động của thị trường….đó là một thị trường tương đối sòng phẳng, chúng ta đang chơi chung sân với CÁC ĐẠI GIA trên thế giới lắm tiền nhiều của, quy mô hơn, nhạy hơn và có tổ chức hơn, liệu chúng ta có thể kiếm chút cơm cháo gì từ cuộc chơi này một khi TÂM LÝ BẤT ỔN & TÍNH VÔ KỸ LUẬT của Trader đã trở thành một bản năng….nhưng không chịu thay đổi nó.

QUẢN LÝ VỐN

Trong thị trường này, công cụ thu hút Trader nhất và hấp dẫn Trader nhất có lẽ là LEVERAGE, đó là đòn bẩy tài chính giúp chúng ta kiếm tiền nhiều hơn số tiền chúng ta bỏ ra, đồng thời cũng khiến tài khoản của chúng ta mau cháy. Vậy hãy xác định lợi điểm và bất lợi của leverage như thế nào để Trader không lạm dụng nó quá nhiều.

Lợi điểm của leverage:
- Cho phép Trader kiếm tiền nhiều hơn (so với không có leverage)
- Cho phép Trader sử dụng số tiền nhỏ để kiếm lợi nhuận lớn hơn
- Đồng thời cảnh báo & bắt buộc Trader phải trade cẩn thận & nghiêm túc hơn trong thị trường này
- Nếu có kế hoạch phù hợp cho vấn đề lãi gộp đồng thời kiểm soát rủi ro tốt, cộng với tâm lý kiên định, nguyên tắc thì chắc chắn sẽ thành công.

Bất lợi của leverage:
- Khiến Trader thua nhiều hơn số tiền đầu tư
- Khiến Trader đầu tư chỉ với số tiền nhỏ, mà thua cả gia tài sự nghiệp.
- Khiến Trader lạm dụng nó một cách thiếu tính toán, thiếu suy nghĩ

Vấn đề câu hỏi của bạn về hệ thống tốt, về tỷ lệ R:R tôi đã làm rõ….chung quy lớn nhất ở đây vẫn là vấn đề TÂM LÝ.

Vậy còn câu hỏi cho lợi nhuận 20%/tháng….tôi vẫn chưa nói ở đây, vì tôi muốn bạn hãy đọc và suy nghĩ để trả lời cho chính mình…bạn nằm trong hoàn cảnh nào, trạng thái nào?

Bạn trẻ mà tôi đang đề cập, tôi biết đang là sinh viên ngân hàng, bởi vậy tôi muốn bạn tính thử cho câu hỏi 20% lợi nhuận hàng tháng…cho trong vòng 5 năm tới với số tiền 10K trong tài khoản của bạn. Và hãy nghĩ về con số đó như thế nào?

Công thức: FVA = R x (1+i)n – 1/i

Khi hiểu được tâm lý của chính mình, giải quyết được một phần về vấn đề tâm lý, tôi sẽ đi cụ thể vào vấn đề QUẢN LÝ VỐN sao cho hiệu quả. Nên STOPLOSS như thế nào là hợp lý.

THẬT SỰ TÔI THẤY RẰNG, MỘT KHI TRADER BIẾT SỬ DỤNG STOPLOSS VÀ KHI CẢM NHẬN ĐƯỢC STOPLOSS….THÌ TÂM LÝ KHI TRADE KHÁC HƠN & HIỆU QUẢ HƠN RẤT NHIỀU.