Nhận định thị trường thông qua phân tích giao dịch mã dẫn dắt thị trường SSI

[TheOne77]

Với diễn biến giao dịch trong khỏang 1 tháng nay chúng ta chứng kiến biên độ giao dịch các mã trên sàn hết sức kịch tính, hầu như chúng ta thấy giá đóng cửa của đa số các mã ở 1 trong 2 trạng thái là CE và FL, không riêng gì các mã nhỏ có tính đầu cơ cao mà ngay cả các mã BCs, đặt biệt là những mã chứng khóan như SSI, KLS, VND, BVS … và khối lượng giao dịch ngày càng được đẩy mạnh lên mức cao nhất, điều này thể hiện đây là giai đọan đầu cơ chứ không không còn là đầu tư tích lũy như giai đọan đi ngang lúc trước.
Với tình hình giao dịch hiện nay tôi có một số nhận xét như sau:
-Đang có 1 thế lực mạnh nào đó, mà tôi gọi là các nhà tạo lập thị trường hay nhiều người hay gọi là market makers (MMs) đã vào cuộc, họ đang đạo diễn thị trường theo kịch bản họ định ra, dễ dàng nhận ra điều đó với dòng tiền đổ vào thị trường ngày càng rất mạnh, lúc trước chúng ta chỉ thấy dòng tiền đổ vào sàn HO và HA khỏang trên dưới 1 ngàn tỷ trên mỗi sàn, nhưng dòng tiền (giá trị đặt mua) hiện nay tổng cộng trên 2 sàn lên đến 4-6 ngàn tỷ, đồng thời lệnh lớn vào ngày càng nhiều, thể hiện ở trung bình lệnh của thị trường lúc trước khỏang 40- 50tr/ lệnh, hiện nay đã lên 60-90tr/ lệnh.
-Thứ 2 là, tôi nhận thấy kịch bản thị trường dường như lập đi lập lại một kịch bản, đó là tạo sự hưng phấn vào cuối mỗi tuần, tức là kéo thị trường lên mạnh vào cuối tuần, điều đó dường như muốn nói nhà tạo lập đang cố lôi kéo dòng tiền của nhà đầu tư vào ngày càng nhiều sau tín hiệu uptrend mỗi cuối tuần, tạo tâm lý nhà đầu tư đứng ngòai có 2 ngày nghĩ cuối tuần cân nhắc bỏ tiền vào thị trường.
-Thứ 3 là, thông thường vào giữa tuần chúng ta thấy thị trường có khuynh hướng phân phối, kéo theo thị trường giảm điểm mạnh, điều đó cho thấy nhà tạo lập muốn thị trường đi lên không quá nóng, đi lên theo hình răng cưa, kết hợp hành động của họ là đẩy thị trường đi lên theo kiểu cuốn chiếu, tức mua thấp bán cao, giảm giá vốn, nhưng không ôm hàng… điều này giúp họ lúc nào cũng chủ động có tiền để kéo lên cao hơn nửa.
-Thứ 4 là, nhóm làm giá cổ phiếu mà nhiều người gọi là đội lái một vài cổ phiếu nào đó, gom mạnh cổ phiếu sau đó kéo lên liên tục, dường như chưa phải là lúc, có thể do thông tin về việc thanh tra những cổ phiếu làm giá của UBCK cho nên các nhóm làm giá chưa dám động tỉnh, hoặc chưa phải là lúc đánh theo chiến thuật này…
Vậy để hiểu rõ thị trường hiện nay đang vận hành như thế nào, chúng ta nghiên cứu cách đánh của SSI, mã đang dẫn dắt thị trường hiện nay, từ đó chúng ta sẽ dự đóan hướng đi của thị trường như thế nào…
Sau khi nghiên cứu kỹ SSI tôi có những nhận xét như sau:
-Theo thống kê thì khối lượng giao dịch (trôi nổi) tối đa của SSI vào khỏang 28,5 tr cp, tôi gọi là KLGDMax, trong tuần qua từ 13/12/2010-17/12/2010, KL khớp lệnh của SSI đạt kỷ lục 25,5 tr cp,tương đương 89,46% KLGDMax, điều này đồng nghĩa việc khối lượng tích lũy lâu nay gần như đã đưa ra thị trường, cũng có thể gọi nôm na như nhiều người gọi đó là “thay máu”, điều đó có nghĩa là không còn nhiều cp giá rẽ nửa, mà giá (người mua đang nắm giữ) đang vận hàng xung quanh giá bình quân của thị trường. Do đó khi phân tích hiện tường chốt lời chúng ta sẽ phân tích theo giá bình quân của mã đó đang giao dịch trên thị trường.
-Đường giá SSI tôi thấy đang nằm trên chu kỳ giá bình quân 7 ngày, trung bình có 5 ngày tăng và 2 ngày giảm, khi đường giá đụng đường bình quân 7 ngày thì tự nhiên được kéo lên lại,cụ thể hôm thứ 4 ngày 8/12/2010 và thứ 5 ngày 16/12/2010 giá đụng đường bình quân 7 ngày và ngày hôm sau đều bật lên, giá hiện nay (ngày 17/12/2010) của SSI đang nằm phía trên đường bình quân 7 ngày khỏang cách là 8.84%, khi giá cách đường bình quân này 10-20% khả năng chốt lời rất cao, tôi dự đóan, nếu như không có tin gì về vĩ mô đặt biệt, thì khỏan thứ tư (22/12/2010) mã SSI sẽ điều chỉnh, dự đóan giá phân phối sẽ vào tầm 36-37.
-Như chúng ta biết thứ ba ngày 14/12/2010, thị trường khớp với khối lượng rất lớn, trong đó SSI khớp 10,5tr cp. Giá khớp cuối ngày hôm đó là 31, giá khớp đầu phiên là 32.5 (giá trần đầu phiên nhưng cuối phiên về tham chiếu), giá khớp bình quân là 32.1.
Vậy thứ hai ngày 20/12/2010 liệu mã SSI có bị bán tháo khối lượng lớn hàng về này không? Kịch bản nào dễ diễn ra nhất cho mã SSI ngày thứ hai (20/12/2010)?
Với diễn biến tích cực của SSI ngày thứ sáu cuối tuần, cộng với giá đóng cửa cuối tuần là 31.9, thì tôi tin là những người mua hôm thứ ba tuần trước khó bán ra mạnh dưới giá mà họ đã mua (giá 32.1), theo thống kê giao dịch hôm thứ ba ngày 14/12/2010 chỉ có khoản 2,4tr cp khớp dưới giá 32, tức còn lại hơn 8tr được mua với giá >= 32. Do đó tôi nghĩ hành động khả năng dễ xãy ra nhất cho kịch bản ngày thứ hai là lệnh mua chặn giá 31.9 (tham chiếu) và giá 32 với khối lượng cực lớn, kéo theo giá SSI dao động trên tham chiếu trong suốt đợt 1 và 2, đến phiên gần cuối phiên 2 và phiên 3 sẽ vào vào lệnh mua mạnh, kéo theo giá cuối ngày khớp tăng khá hoặc giá trần.
Ngày thứ ba 21/12/2010:
-Nếu như kịch bản hôm thứ hai này mà khớp với khối lượng cao hơn 5tr cp và giá khỏang 32.5 thì tín hiệu sẽ tích cực hơn, vì khối lượng chốt lời tạo áp lực trong những ngày sau sẽ giảm bớt đi nhiều. Cụ thể KL khớp hôm thứ tư 15/12/2010 là 5,4tr (trong đó có 1,7tr cp là khớp giá trần 32.5, và KL khớp giá 31.9-32.4 là 2tr cp, còn lại 1.3 tr cp khớp giá từ 31.1-31.8) do đó tôi dự đóan ngày thứ ba vẫn tăng mạnh, có thể là giá đóng cửa sẽ tăng trần.
Ngày thứ tư 22/12/2010:
-Nếu như với 2 ngày đầu tuần tăng cộng với ngày thứ sáu tuần trước tăng trần, thì khả năng chốt lời là rất cao, lúc này nếu tăng nửa thì giá sẽ cao hơn giá bình quân hơn 10%, do đó tôi dự đóan nhiều khả năng sẽ điều chỉnh xuống hoặc đứng giá.
Ngày thứ năm 23/12/2010:
-Ngày này sẽ rất nhạy cảm nó tùy thuộc thông tin vĩ mô có hổ trợ tốt cho thị trường không? Nếu như thông tin về việc tăng room ngân hàng, NHNN cung tiền ra ngòai … được đưa ra thì khả năng cao sẽ tăng mạnh tiếp, còn không thì dễ bị điều chỉnh.
Ngày thứ sáu 24/12/2010:
-Nhiều khả năng lập lại kịch bản thứ sáu tăng mạnh như những tuần trước.