Bạn không chắc robot forex là gì? Chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn! Hướng dẫn này giải thích khái niệm về Expert Advisors (EA) – robot giao dịch tự động có thể thực hiện các chiến lược của bạn trên thị trường forex. Tìm hiểu cách chúng hoạt động và khám phá những lợi ích tiềm năng của giao dịch thuật toán.

Robot Forex mô phỏng phần mềm giao dịch thuật toán của các nhà giao dịch tổ chức. Các bot forex này đã phát triển vì các hệ thống thủ công không xử lý hiệu quả một số chức năng giao dịch nhất định. Nhờ sự ra đời của Trí tuệ nhân tạo, các hệ thống giao dịch tự động đã trở thành một giải pháp thay thế khả thi và đang nhanh chóng trở nên tiên tiến và hiệu quả hơn.

Bài viết này nhằm mục đích đi sâu vào thế giới robot ngoại hối và giúp người dùng hiểu được những gì diễn ra trong quá trình thiết kế và phát triển các robot giao dịch ngoại hối tốt nhất.

Robot giao dịch Forex là gì?
Robot ngoại hối là phần mềm máy tính truyền lệnh mua hoặc bán của nhà giao dịch đến một nhà môi giới và lệnh thoát khỏi các giao dịch đó đến máy chủ của nhà môi giới .

Vì vậy, một robot forex hoặc một bot giao dịch forex là phần mềm máy tính giao dịch tiền tệ hoặc tài sản CFD cho nhà giao dịch forex theo cách tự động. Đối với bài viết này, “ robot forex ” và “ chuyên gia tư vấn ” có nghĩa giống nhau và có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

Một số người cũng có thể sử dụng “ phần mềm thuật toán ” để mô tả phần mềm giao dịch tự động, nhưng chúng thường được gọi là “robot ngoại hối”.

Không quan trọng bạn gọi nó là gì; robot forex, bot forex, bot giao dịch, cố vấn chuyên gia hay phần mềm thuật toán. Điều quan trọng là công cụ này tự động phân tích, nhập và quản lý các giao dịch thay mặt cho nhà giao dịch theo một bộ hướng dẫn.

Robot Forex tạo ra tín hiệu mua và bán sau khi phân tích thị trường. Các lệnh được thực hiện tự động trên thiết bị đầu cuối giao dịch sau khi kết nối với máy chủ của nhà môi giới ngoại hối. Là một phần chức năng của mình, robot ngoại hối phải tạo ra giá vào, kích thước vị thế và giá thoát.

Robot Forex trở nên phổ biến khi theo thời gian, người ta thấy rõ rằng phần lớn chức năng của quá trình giao dịch bị cản trở bởi thành phần con người. Đôi khi, các nhà giao dịch tự suy đoán và tham gia quá muộn hoặc quá sớm vào một giao dịch. Cảm xúc xuất hiện, và cũng có thành phần quản lý rủi ro mà nhiều nhà giao dịch, thậm chí là các nhà giao dịch lão luyện, cần được trợ giúp để tính toán hoặc tuân thủ. Chính vì những lý do này mà robot forex đã xuất hiện trên thị trường.

Tóm lại, robot ngoại hối có một số ưu điểm vượt trội hơn giao dịch thủ công:

Không có cảm xúc nào liên quan , chỉ có một tập hợp các tham số được thực hiện để tự động hóa các chiến lược giao dịch.
Robot Forex có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm mà không mệt mỏi, đặc biệt là khi được kết nối với dịch vụ Forex VPS .
Một số điều chỉnh trong mã có thể cải thiện chúng, không giống như con người, có thể cần phải quên một số thứ và sau đó được đào tạo lại để cải thiện.
Chúng có thể được sử dụng để giao dịch tài khoản và làm công cụ để thu hút thêm tiền (thông tin chi tiết bên dưới).
Robot giao dịch Forex hoạt động như thế nào trong giao dịch tiền tệ?
Nói chung, có hai phương pháp mà robot forex được sử dụng để giao dịch tiền tệ. Phương pháp đầu tiên là mô hình dựa trên tốc độ được gọi là giao dịch tần suất cao.

1. Giao dịch tần suất cao
Các nhà giao dịch tổ chức thường triển khai phương pháp giao dịch thuật toán forex này vì họ có nguồn lực để giảm độ trễ trong quá trình giao dịch. Độ trễ là thời gian trễ để các lệnh được truyền từ trạm giao dịch đến máy chủ của nhà môi giới và trở lại trạm giao dịch dưới dạng thực hiện.

Phương pháp giao dịch theo thuật toán này tận dụng độ trễ để tham gia thị trường trước những người khác và bán vị thế cho những người tham gia khác sắp tham gia, thường là để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mà lợi thế về tốc độ tạo ra.

Ngược lại, các nhà giao dịch bán lẻ thiếu nguồn lực để giảm độ trễ. Nhóm nhà giao dịch này sẽ phải dựa vào phương pháp thứ hai của giao dịch robot, đó là phương pháp tần suất thấp .

2. Giao dịch tần suất thấp
Ở đây, nhà giao dịch dựa vào hệ thống giao dịch chứ không phải vào các nguồn lực giảm độ trễ. Đối với robot giao dịch ngoại hối tần suất thấp , hệ thống giao dịch dựa vào các mô hình khác nhau để vận hành.

Giao dịch bằng robot Forex có thể dựa trên giao dịch theo tin tức (tức là tin tức cơ bản và kinh tế vĩ mô), phân tích kỹ thuật, mô hình thống kê hoặc các chỉ số vi mô khác, chẳng hạn như chênh lệch giá và thông tin sổ lệnh.

Mô hình Robot Forex hoạt động như thế nào trong giao dịch bán lẻ?
Sau đây là một số thông tin chi tiết hơn về cách hoạt động của mô hình robot Forex tần số thấp.

1. Cơ bản thị trường/tin tức kinh tế vĩ mô
Robot Forex dựa trên tin tức kinh tế vĩ mô rất hiếm và khó xây dựng hơn . Điều này là do tin tức kinh tế vĩ mô là động và tác động đến thị trường ngoại hối theo những cách khác nhau. Ví dụ, một bản tin có thể có tác động thị trường thấp trong một năm và trở thành một bản tin có tác động cao vào năm sau.

Ví dụ, lạm phát là tin tức kinh tế vĩ mô nóng nhất ảnh hưởng đến thị trường tại thời điểm viết bài. Nó không có mức độ tác động đến thị trường như vậy trong ba năm trước.

Nếu bạn sử dụng bot giao dịch ngoại hối để giao dịch số liệu này, kết quả sẽ thay đổi tùy theo sự thay đổi trong tác động của thị trường. Đây là lý do tại sao các robot dựa trên tin tức kinh tế vĩ mô thường không phải là robot giao dịch ngoại hối tốt nhất.

2. Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật nghiên cứu hành động giá trên biểu đồ để xác định xem các mô hình lặp lại có xuất hiện hay không. Một trong những tiền đề của phân tích kỹ thuật là lịch sử lặp lại chính nó.

Nói cách khác, một hình thái giá cụ thể trên biểu đồ tạo ra một kết quả cụ thể có khả năng tạo ra cùng một kết quả vào lần tiếp theo nó xuất hiện. Bản chất lặp đi lặp lại của các hình thái như vậy cho phép các robot ngoại hối được lập trình theo các thông số đã đặt hướng dẫn hình thành các mô hình giá này.

Robot được mã hóa để nhận dạng mẫu này và giao dịch theo kết quả mong muốn . Đôi khi, các thiết lập chỉ báo được thêm vào để cải thiện khả năng phân tích và kết quả của các giao dịch như vậy.

Cách phổ biến nhất để xây dựng EA cho thị trường ngoại hối bán lẻ là sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo để tạo ra robot giao dịch ngoại hối. Trên thực tế, hầu hết các chiến lược giao dịch thuật toán đều dựa trên điều này.

Đây là một đoạn mã đơn giản hơn nhiều yêu cầu một robot giao dịch Forex nhập lệnh giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình động chéo. Phương pháp này mô tả các tham số để robot Forex thực hiện lệnh giao dịch hoặc từ bỏ lệnh đó.

3. Cấu trúc vi mô thị trường
Cấu trúc vi mô của thị trường cung cấp cái nhìn vi mô về cách thức giao dịch trên thị trường ngoại hối được thực hiện và cách thức hoạt động của quy trình đặt lệnh giao dịch trên các sàn giao dịch. Thị trường là một môi trường tổng bằng không. Đối với mỗi lần mua, phải có một người bán tương ứng. Và đối với mỗi người bán, phải có một người mua.

Vì thị trường toàn cầu không có vị trí tập trung và không có người mua hoặc người bán duy nhất, nên sẽ có sự khác biệt nhỏ về giá giữa các tài sản. Có những bên trung gian, người điều hành bàn giao dịch và những người chơi nổi bật khác mà các nhà môi giới và trung gian nhỏ hơn chuyển giao rủi ro.

Thông thường, các bàn giao dịch sẽ thực hiện lệnh hoặc chuyển lệnh nếu chúng tạo ra rủi ro. Giá tài sản có thể được hình thành theo nhiều cách khác nhau. Có chi phí giao dịch. Các lệnh giao dịch được xử lý khác nhau tùy theo phương pháp truyền lệnh (bàn giao dịch, xử lý trực tiếp, v.v.). Tất cả những điều này tạo ra các con đường cho lỗ hổng định giá ở cấp độ vi mô . Các lỗ hổng như vậy nhỏ và không tồn tại lâu, vì vậy chúng không thể bị khai thác bằng các hệ thống thủ công.

Những lỗ hổng như chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch hoặc sự chậm trễ trong việc truyền dữ liệu giá giữa các nền tảng chỉ có thể được khai thác bằng phần mềm giao dịch tự động như robot giao dịch ngoại hối.

4. Mô hình thống kê
Các phương pháp thống kê không được các nhà giao dịch bán lẻ ưa chuộng nhưng lại được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tổ chức. Các mô hình thống kê/toán học mô tả, suy ra và dự đoán xác suất của các kết quả cụ thể diễn ra trên thị trường. Họ triển khai nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả tương quan thị trường.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Robot giao dịch Forex miễn phí là gì?
Sử dụng robot giao dịch ngoại hối miễn phí có ưu và nhược điểm. Câu hỏi chính cần trả lời là: Tại sao ai đó lại tặng robot ngoại hối miễn phí nếu họ đã bỏ ra một lượng công sức nhất định? Bot giao dịch ngoại hối miễn phí là một tính năng của các dịch vụ có giá trị gia tăng trên thị trường FX tập trung vào việc cung cấp tín hiệu hoặc giao dịch sao chép.

Thông thường, nhà giao dịch được cung cấp cơ hội nhận tín hiệu giao dịch bot forex để đổi lấy một số hình thức giá trị từ phía nhà giao dịch, chẳng hạn như mở tài khoản với một nhà môi giới forex cụ thể hoặc đăng ký thuê bao hàng tháng với nhà cung cấp dịch vụ tín hiệu forex. Đây là những điều kiện duy nhất cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các robot cung cấp giao dịch forex tự động.

Vậy, ưu và nhược điểm của việc sử dụng robot forex miễn phí là gì?

Ưu điểm
Nhà giao dịch không phải mất bất kỳ chi phí nào khi phát triển EA.
Những người nổi bật có thể cung cấp tín hiệu giao dịch sao chép dựa trên tiềm năng đã hứa hẹn của họ.
Nhược điểm
Bạn đã bao giờ nghe câu nói "Tiền nào của nấy" chưa? Thật đáng buồn, điều này chỉ đúng khi nói đến các bot giao dịch miễn phí vì hầu hết chúng đều không tồn tại lâu dài.
Một robot forex “miễn phí” có thể không thực sự miễn phí. Bạn có thể phải trả nhiều hơn về sau cho việc sử dụng liên tục về các chi phí khác liên quan đến dịch vụ giá trị gia tăng.
Làm thế nào để kiếm tiền từ tín hiệu giao dịch Forex bằng Robot Forex?
Kiếm tiền từ tín hiệu giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng robot ngoại hối miễn phí là một quá trình gồm bốn bước:

Thiết kế, thử nghiệm và gỡ lỗi robot Forex
Tạo ra một số lịch sử giao dịch có lợi nhuận với robot, tốt nhất là trong vòng 6 tháng.
Liệt kê cố vấn chuyên gia trên nền tảng giao dịch sao chép hoặc quảng cáo trực tuyến như một sản phẩm độc lập.
Tạo khách hàng tiềm năng và chuyển đổi họ thành người đăng ký trả tiền để sử dụng sản phẩm của bạn theo định kỳ.
Một lợi thế của việc sử dụng robot forex miễn phí là nó có thể đóng vai trò là công cụ tiếp thị tốt cho các nhà cung cấp tín hiệu forex hoặc dịch vụ sao chép giao dịch. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn phát triển một bot giao dịch như vậy.

Giả sử bạn có thể phát triển một robot giao dịch ngoại hối thận trọng với thị trường, dựa trên các mô hình thống kê đã được chứng minh và có lợi nhuận theo thời gian. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng nó để thu hút các nhà giao dịch khác đăng ký dịch vụ của bạn.

Phần khó nhất của quá trình này là phát triển một robot Forex tốt. Robot này phải:

Hãy thận trọng với thị trường (tức là phải có cơ sở vững chắc về các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản của cặp tiền tệ được giao dịch). Nói cách khác, cấu trúc phân tích của robot phải phù hợp với tin tức.
Vượt qua nhiều bài kiểm tra chiến lược phù hợp với các mô hình thống kê đã được chứng minh. Điều này xử lý, trong số những thứ khác, khía cạnh quản lý rủi ro của hiệu suất robot Forex.
Được xây dựng bằng các công cụ phần mềm và phần cứng có thể truy cập được đối với mọi nhà giao dịch bán lẻ . Đây chính là nơi môi trường mã hóa Ngôn ngữ Metaquotes (MQL) cho phần mềm giao dịch MT4 và MT5 phát huy tác dụng.
Khi một robot giao dịch ngoại hối như vậy được xây dựng, sau đó nó có thể được triển khai để đạt được kết quả giao dịch có lợi nhuận trong một khoảng thời gian khá dài. Điều này cho thấy khả năng phục hồi và hiệu suất tốt thường xanh vượt qua thử thách của thời gian. Tiếp theo, nó có thể được sử dụng để thu hút những người đăng ký trả phí như một phần của dịch vụ sao chép giao dịch. Điểm tuyệt vời của những robot như vậy là chúng có thể được lưu trữ trên các dịch vụ Forex VPS để đảm bảo hiệu suất hoạt động suốt ngày đêm, ngay cả khi máy tính chính hoặc máy tính phụ không hoạt động.

Robot có tốt cho giao dịch Forex không?
Robot forex rất tốt cho giao dịch forex vì nó loại bỏ những cạm bẫy cảm xúc khiến các nhà giao dịch forex đưa ra quyết định tồi và những sai lầm trong giao dịch dẫn đến thua lỗ. Robot forex cũng cho phép lặp lại một mô hình giao dịch có lợi nhuận nhiều lần. Giao dịch robot forex cũng đi kèm với lợi thế bổ sung là được triển khai 24/7 trên mạng Forex VPS.

Robot giao dịch Forex nào tốt nhất?
Robot giao dịch tốt nhất để giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối phải thận trọng với thị trường, dựa trên mô hình thống kê hợp lý và sử dụng các công cụ có sẵn cho nhà giao dịch bán lẻ. Có thể tìm thấy thảo luận chi tiết hơn về robot giao dịch tốt nhất cho ngoại hối tại đây.

Robot giao dịch Forex có giá bao nhiêu?
Chi phí của robot giao dịch ngoại hối tự động khác nhau tùy theo nhà cung cấp. Một số được cung cấp miễn phí như một phần của dịch vụ sao chép giao dịch, trong khi một số có thể có giá từ vài trăm đến hàng nghìn đô la.

Làm thế nào để tôi có được một Robot Forex?
Bạn có thể có một bot Forex được thiết kế cho bạn bởi một lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL4 (MT4) hoặc C# (MT5). Ngoài ra, bạn có thể mua bất kỳ bot giao dịch forex tốt nhất nào có sẵn trên thị trường được hiển thị trên một số trang web uy tín. Tuy nhiên, tùy chọn đầu tiên được ưu tiên hơn vì bạn sẽ kiểm soát được mã và lập trình viên có thể chuyển ý tưởng của bạn thành một sản phẩm hoạt động.

Phần kết luận
Robot Forex là phần mềm tự động được sử dụng để giao dịch trên thị trường ngoại hối. Thuật ngữ “robot forex” cũng có thể bao gồm phần mềm giao dịch tần suất cao được các công ty tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong khi các tổ chức sử dụng phần mềm thuật toán của họ để giao dịch tốc độ cao, robot forex được các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng dựa trên chiến lược giao dịch và các thông số quản lý rủi ro.

Sự phát triển của robot forex dựa trên một số mô hình. Bất kể mô hình nào, cấu trúc của robot Forex đều giống nhau: nó sử dụng thông tin mã hóa khai thác các công cụ, nguồn dữ liệu chính xác và lý thuyết thiết kế.