Trong thế giới tài chính hiện đại, Automated Trading đang ngày càng chiếm được cảm tình của các nhà đầu tư nhờ vào khả năng tự động hóa quá trình giao dịch. Sử dụng các thuật toán phức tạp, hệ thống này cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch bằng cách đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên các chiến lược đã được xác định trước. Hãy cùng The Brokers tìm hiểu chi tiết về Autotrading ngay nội dung dưới đây nhé!
Hệ thống giao dịch tự động Automated Trading là gì?
Automated Trading System (ATS) là một hệ thống giao dịch tự động sử dụng các chương trình máy tính để tự động tạo và gửi lệnh mua/bán dựa trên các chiến lược đã xác định trước. Các lệnh này được sinh ra theo bộ quy tắc đã được thiết lập, dựa trên các tính toán thống kê, toán học nâng cao, phân tích kỹ thuật hoặc đầu vào từ các nguồn điện tử khác.

ATS rất được ưa chuộng bởi các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ do khả năng tự động hóa hoàn toàn và tốc độ xử lý vượt trội, giúp loại bỏ cảm xúc trong giao dịch và hiệu quả hơn rất nhiều so với giao dịch thủ công. Theo Wikipedia, khoảng 70-80% giao dịch trên thị trường hiện nay được thực hiện thông qua hệ thống này
Cách thức hoạt động của giao dịch tự động trong Forex

Automated Trading hoạt động dựa trên giao dịch CFD để dự đoán sự tăng/giảm của giá thị trường. Cụ thể:
  • Chọn nền tảng và thiết lập các thông số cho chiến lược giao dịch.
  • Thiết lập một bộ quy tắc gồm các điều kiện và thuật toán tùy chỉnh dựa trên mức giá mở/đóng cửa, số lượng cũng như thời điểm giao dịch. Ví dụ: “Vào lệnh mua 20 cổ phiếu X khi đường MA 50 ngày vượt lên trên đường MA200”.
Hệ thống sẽ theo dõi giá thị trường liên tục và thực hiện lệnh khi các điều kiện đã đặt ra được đáp ứng, giúp vào lệnh nhanh chóng và hiệu quả dựa trên các sự kiện thị trường, tín hiệu kỹ thuật cụ thể.
Ưu nhược điểm của Auto Trading

Ưu điểm
  • Dễ dàng tiếp cận: Phù hợp cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.
  • Loại bỏ yếu tố cảm xúc: Duy trì kỷ luật giao dịch, ngay cả trong điều kiện thị trường biến động.
  • Khả năng backtest: Kiểm tra chiến lược trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả.
  • Duy trì kỷ luật trong giao dịch: Đảm bảo tất cả giao dịch đều tuân theo quy tắc.
  • Tính đồng nhất: Thực hiện giao dịch nhất quán không thay đổi.
  • Cải thiện tốc độ vào lệnh: Phản ứng nhanh với thị trường, cải thiện tốc độ và độ chính xác.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Cho phép thực hiện nhiều chiến lược đồng thời.
Nhược điểm
  • Phụ thuộc vào công nghệ: Rủi ro từ sự cố kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến thực thi lệnh.
  • Cần được kiểm soát: Để tránh rủi ro tối ưu hóa quá mức dựa trên dữ liệu quá khứ.
  • Chi phí cao: Đầu tư ban đầu cho phần mềm và kiến thức lập trình có thể cao.
Cách phân biệt giữa hệ thống giao dịch tự động và Robot Forex
Hệ thống giao dịch tự động và Robot Forex có điểm giống và khác nhau như sau:
Giống nhau
  • Đều là chương trình được chạy trên nền tảng đầu tư của Metaquotes (MT4 và MT5).
  • Đều được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu, quản lý, giám sát và tự động hóa giao dịch thông qua những thuật toán được nhà đầu tư lập trình sẵn.
Bản chất:
  • Hệ thống giao dịch tự động: Là phần mềm phân tích thị trường, thực hiện quy trình đầu tư bằng các thuật toán được tạo ra từ những chuyên gia hàng đầu.
  • Robot Forex: Là chương trình phần mềm phân tích thị trường và tự động đặt lệnh thay cho trader.
Khác nhau
Hệ thống giao dịch tự động:
  • Trader quyết định có nên mở lệnh hay không, hệ thống chỉ có nhiệm vụ cung cấp tín hiệu vào lệnh.
Robot Forex:
  • Robot tự động thực hiện toàn bộ quá trình, từ đặt lệnh dựa trên tín hiệu vào lệnh được phân tích.
Sử dụng phần mềm Auto Trading hay Robot Forex hoặc EA có thua lỗ không?
Mặc dù automated trading có thể mang lại lợi nhuận, không có hệ thống nào đảm bảo lợi nhuận 100%. Người dùng cần hiểu rõ cách thức hoạt động và các rủi ro liên quan.
Top 5 nền tảng giao dịch tự động tốt nhất hiện nay:
  • MetaTrader4 (MT4)
  • MetaTrader5 (MT5)
  • NinjaTrader
  • TradeStation
  • IBKR
Câu hỏi thường gặp (FAQ) về hệ thống giao dịch tự động
  • Hệ thống giao dịch tự động có mang lại lợi nhuận không? Có, nhưng không đảm bảo.
  • Automated Trading Systems có hiệu quả không? Có, nếu được sử dụng đúng cách.
  • Làm thế nào để chọn phần mềm giao dịch tự động hiệu quả? Lựa chọn dựa trên nhu cầu và kỹ năng cá nhân.
  • Autotrading có phải lừa đảo không? Không, nhưng người dùng cần cẩn thận với những lời quảng cáo sai lệch.
Automated trading là công cụ mạnh mẽ, tối ưu hóa danh mục đầu tư và hiệu quả giao dịch. Để tìm hiểu thêm hoặc đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn, hãy ghé thăm website [The Brokers] và theo dõi chúng tôi trên forum diendanchungkhoan.
Bạn có câu hỏi nào không? Nếu có thắc mắc, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại The Brokers để được hỗ trợ thêm.
>>> Nguồn chính thức: https://thebrokers.com/news/automated-trading-system
#automatedtrading #autotrading #automatedtradingsystem #thebrokers