Các lệnh trong Forex là hệ thống quy tắc và công cụ mà các nhà đầu tư sử dụng khi tham gia vào thị trường ngoại hối. Đây là bước đầu tiên quan trọng trong việc thực hiện chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, nhiều trader vẫn đang loay hoay không biết cách áp dụng các lệnh này sao cho hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thông tin về các loại lệnh Forex phổ biến nhất hiện tại. Cùng tìm hiểu nhé!

1. Các lệnh trong Forex là gì?

Về cơ bản, các lệnh trong Forex là các công cụ và chỉ thị mà bạn sử dụng để mua hoặc bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Các loại lệnh này cho phép bạn xác định giá và thời điểm bạn muốn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.

Ý nghĩa và cách sử dụng của các lệnh trong Forex là gì?

2. Các loại lệnh trong Forex thường gặp nhất

Dựa trên nhu cầu giao dịch cơ bản, các loại lệnh trong Forex bao gồm Lệnh thị trường và Lệnh chờ (Market Order & Pending Order).
2.1. Lệnh thị trường - Market Order

Lệnh thị trường (Market Order/Market Execution), là lệnh mà bạn thực hiện để mua hoặc bán một cặp tiền tệ ngay lập tức với giá thị trường hiện tại. Dưới đây, chúng tôi sẽ điểm qua ưu điểm và nhược điểm của loại lệnh này.
Ưu điểm:
  • Lệnh thị trường giúp tăng cường tính thanh khoản của thị trường Forex bằng cách tạo ra sự sẵn sàng mua bán ngay lập tức. Điều này giúp giảm nguy cơ rơi vào tình trạng không thể thoát khỏi vị thế do thiếu thanh khoản.
  • Với lệnh thị trường, bạn chỉ cần nhập số lượng tiền tệ bạn muốn mua hoặc bán, không cần phải cài đặt điểm giá cụ thể. Điều này làm giảm độ phức tạp và tối ưu hóa quá trình giao dịch.
  • Lệnh thị trường không bị ràng buộc bởi giới hạn về thời gian hay giá. Bạn có thể thực hiện lệnh này bất kỳ lúc nào thị trường Forex mở cửa và với bất kỳ giá nào mà bạn muốn.
Nhược điểm:
  • Do tính không có điểm giá cụ thể, lệnh thị trường thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm và hiểu rõ thị trường. Những người mới bắt đầu có thể rơi vào tình trạng mua vào giá cao hoặc bán ra giá thấp.
  • Mặc dù lệnh thị trường không yêu cầu bạn phải cài đặt giá, nhưng việc lựa chọn điểm thích hợp để thực hiện lệnh có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất giao dịch của bạn. Điều này đòi hỏi khả năng đọc thị trường và thời điểm phù hợp.
  • Trong thị trường có biến động mạnh, lệnh thị trường có thể dẫn đến việc khớp với mức giá không tốt hơn so với mức giá dự định, gây ra lỗ hoặc làm giảm lợi nhuận.

Lệnh thị trường được khớp ngay trên mức giá hiện tại

2.2. Lệnh chờ - Pending Order

Lệnh chờ là công cụ mà các nhà đầu tư thông minh thường sử dụng để tận dụng những cơ hội tiềm năng khi giá thị trường được dự đoán sẽ tăng một chút trước khi quay đầu giảm.
Thị trường ngoại hối hiện đang cho phép giao dịch với 6 loại lệnh chờ cơ bản:
a. Sell Limit

Giả sử bạn đang theo dõi cặp tiền tệ EUR/USD và dự đoán rằng giá sẽ tăng trước khi giảm. Bằng cách sử dụng lệnh Sell Limit, bạn đặt một lệnh bán tại mức giá cao hơn hiện tại, ví dụ: 1.2000, với hi vọng giá sẽ tăng lên và sau đó giảm, đem lại lợi nhuận.
Ưu điểm:
  • Điều này có nghĩa là bạn có thể bán tại mức giá tốt hơn so với giá hiện tại, tạo điểm vào lệnh có lợi nhuận cao hơn.
  • Với lệnh Sell Limit, bạn chỉ cần đặt lệnh và chờ cho đến khi giá tiến đến điểm đặt lệnh, không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
  • Bằng cách đặt lệnh Sell Limit, bạn xác định rõ điểm vào lệnh và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý hoặc quyết định phi logic.
Nhược điểm:
  • Trong trường hợp giá không tăng đến mức giá bạn đã đặt, lệnh Sell Limit sẽ không được kích hoạt, và bạn có thể bỏ lỡ cơ hội lớn.
  • Để đặt lệnh Sell Limit hiệu quả, bạn cần phải có một phân tích thị trường tốt để dự đoán được điểm cao nhất mà giá có thể đạt đến trước khi giảm.

Lệnh chờ bán trong Forex

b. Buy Limit

Giả sử bạn đang theo dõi cặp tiền tệ EUR/USD và dự đoán rằng giá sẽ giảm trước khi tăng. Bằng cách sử dụng lệnh Buy Limit, bạn đặt một lệnh mua tại mức giá thấp hơn hiện tại, ví dụ: 1.1900. Khi giá giảm xuống mức này, lệnh mua sẽ được kích hoạt và bạn sẽ mua vào thị trường ở mức giá tốt hơn.
Ưu điểm:
  • Khi bạn đặt một lệnh Buy Limit, bạn có cơ hội mua vào với giá thấp hơn so với giá hiện tại. Nếu thị trường giảm đúng như dự đoán, lợi nhuận bạn thu được sẽ cao hơn.
  • Buy Limit cho phép bạn cài đặt lệnh và không cần theo dõi thị trường liên tục. Bạn có thể đặt lệnh và đợi cho đến khi điều kiện được đáp ứng.
  • Bằng cách đặt một mức giá cụ thể để mua, bạn có thể kiểm soát rủi ro và không bị ảnh hưởng bởi sự biến động tâm lý khi giao dịch.
Nhược điểm:
  • Một trong nhược điểm lớn của Buy Limit là nếu giá không chạm đến điểm mua bạn đã đặt, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt khi thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.
  • Để xác định chính xác điểm mua, bạn cần có một sự phân tích kỹ thuật hoặc dự đoán chính xác về biến động giá trong tương lai gần. Điều này có thể đòi hỏi sự hiểu biết và kinh nghiệm.

Buy Limit là một trong số các lệnh trong Forex cơ bản

c. Sell Stop

Giả sử bạn đang theo dõi cặp tiền tệ EUR/USD và dự đoán rằng giá sẽ giảm trước khi tăng. Bằng cách sử dụng lệnh Sell Stop, bạn đặt một lệnh bán tại mức giá thấp hơn hiện tại, ví dụ: 1.1800. Khi giá giảm đến mức này và "phá vỡ" xuống, lệnh bán sẽ được kích hoạt, giúp bạn bán ở mức giá tốt hơn.
Ưu điểm:
  • Lệnh Sell Stop giúp giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường không di chuyển theo hướng dự đoán. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình khỏi các lệnh lỗ lớn.
  • Thay vì phải theo dõi thị trường liên tục, bạn có thể đặt lệnh Sell Stop và cho nó tự động kích hoạt khi giá đạt mức bạn mong muốn.
  • Lệnh Sell Stop cho phép bạn đón đầu sự đảo chiều của thị trường và tận dụng cơ hội giao dịch tốt.
Nhược điểm:
  • Lệnh Sell Stop thường chỉ cho phép bạn thu được lợi nhuận cao nếu thị trường thực sự đảo chiều và giảm mạnh. Trong thị trường ít biến động, lợi nhuận có thể bị hạn chế.
  • Để có lợi nhuận từ lệnh Sell Stop, thị trường phải giảm sau khi lệnh được khớp. Nếu giá không giảm đến mức đặt lệnh, bạn có thể bị kích hoạt mà không có lợi nhuận.

Lệnh Sell Stop dùng để đón đầu thị trường

d. Buy Stop

Giả sử bạn đang theo dõi cặp tiền tệ EUR/USD và dự đoán rằng giá sẽ tăng sau một đợt phá vỡ hoặc giảm ngắn hạn. Bằng cách sử dụng lệnh Buy Stop, bạn đặt một lệnh mua tại mức giá cao hơn hiện tại, ví dụ: 1.1900. Khi giá tăng lên mức này và "phá vỡ" lên, lệnh mua sẽ được kích hoạt, giúp bạn mua ở mức giá tốt hơn.
Ưu điểm:
  • Lệnh Buy Stop cho phép bạn tham gia vào một xu hướng tăng giá khi thị trường đã xác định một đợt tăng mạnh. Điều này giúp bạn tận dụng những cơ hội lợi nhuận trong thời gian tốt nhất.
  • Khi bạn đã đặt lệnh Buy Stop với mức giá mục tiêu, bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục. Lệnh sẽ tự động kích hoạt khi điều kiện được đáp ứng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
  • Lệnh Buy Stop giúp loại bỏ tâm lý giao dịch, vì bạn đã có một kế hoạch cụ thể và không bị ảnh hưởng bởi sự biến động ngắn hạn của thị trường.
Nhược điểm:
  • Nếu thị trường không đạt đến hoặc vượt qua mức giá mục tiêu mà bạn đã đặt, lệnh Buy Stop sẽ không được kích hoạt và bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
  • Nếu thị trường biến động mạnh và xu hướng thay đổi đột ngột, lệnh Buy Stop có thể dẫn đến việc bị dính phải phá vỡ giả, khi giá chỉ tăng lên một chút và sau đó đảo chiều.

Lệnh Buy Stop là một lệnh chờ cơ bản trong các lệnh trong Forex

e. Buy Stop Limit

Lệnh Buy Stop Limit kết hợp giữa hai loại lệnh khác là Buy Stop và Buy Limit. Điều này có nghĩa là bạn đặt một lệnh Buy Stop với mức giá cao hơn so với giá hiện tại và đồng thời đặt một lệnh Buy Limit với mức giá thấp hơn. Lệnh này được sử dụng khi bạn dự đoán rằng thị trường sẽ trải qua một đợt tăng giá nhưng lại muốn đảm bảo rằng giá sẽ đạt đến một mức cụ thể trước khi tham gia vào giao dịch.
Ưu điểm:
  • Lệnh Buy Stop Limit cho phép bạn đặt một mức giá cao hơn hiện tại để mua, đảm bảo rằng bạn chỉ mua khi giá đạt đúng mức bạn mong muốn. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.
  • Bằng cách đặt mức giới hạn vào lệnh Buy Stop, bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục. Khi giá đạt đến mức giới hạn, lệnh sẽ tự động kích hoạt.
Nhược điểm:
  • Nếu giá không đạt đến mức giới hạn bạn đã đặt, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Điều này xảy ra khi thị trường không đạt đến mức giá cao hơn bạn đã đặt.
  • Để sử dụng lệnh Buy Stop Limit một cách hiệu quả, bạn cần phải có kiến thức kỹ thuật và hiểu rõ về biểu đồ giá để đặt mức giới hạn thích hợp.

Ví dụ về trường hợp đặt lệnh Buy Stop Limit

f. Sell Stop Limit

Giả sử bạn đang theo dõi cặp tiền tệ EUR/USD và dự đoán rằng giá sẽ giảm mạnh sau một đợt phá vỡ nhưng có thể có một khoảng hồi phục ngắn hạn trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Bằng cách sử dụng lệnh Sell Stop Limit, bạn đặt một lệnh bán tại mức giá thấp hơn hiện tại, ví dụ: 1.1800, nhưng bạn cũng đặt một lệnh giới hạn ở mức giá cao hơn, ví dụ: 1.1850. Khi giá giảm xuống mức 1.1800 và sau đó phục hồi lên 1.1850, lệnh bán sẽ được kích hoạt, giúp bạn bán ở mức giá tốt hơn sau khi có khoảng hồi phục.
Ưu điểm:
  • Lệnh này cho phép bạn kiểm soát chính xác mức giá bạn muốn bán, đảm bảo rằng bạn không bán dưới mức giá mục tiêu của mình.
  • Sell Stop Limit giúp giảm rủi ro bằng cách tránh các biến động ngắn hạn và đặt giới hạn về mức giá bạn sẽ bán.
  • Bạn không cần theo dõi thị trường liên tục. Khi giá đạt mức giá Stop của bạn, lệnh sẽ tự động kích hoạt.
Nhược điểm:
  • Nếu giá không chạm đến mức giá Stop của bạn, lệnh sẽ không được thực hiện, và bạn có thể bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận.
  • Điểm đặt lệnh cần phải được đánh giá kỹ lưỡng, và điều này đòi hỏi một mức độ phân tích kỹ thuật.

Các lệnh trong Forex - Lệnh Sell Stop Limit

2.3. Lệnh cắt lỗ/chốt lời

a. Stop Loss

Lệnh cắt lỗ, thường được gọi là "Stop Loss" hoặc "SL," là một điểm quan trọng trong mọi chiến lược giao dịch. Được đặt ra để đảm bảo rằng bạn không mất quá nhiều tiền trong trường hợp thị trường đi ngược hướng mong muốn. Khi bạn đặt một lệnh Stop Loss, nó sẽ tự động đóng lệnh giao dịch khi giá tiến về phía ngược lại.

Stop Loss là giới hạn đặt ra để ngừng việc thua lỗ

b. Take Profit

Lệnh chốt lời, thường được gọi là "Take Profit" hoặc "TP," là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng bạn thu về lợi nhuận đúng lúc. Khi bạn đặt một lệnh Take Profit, nó sẽ tự động đóng lệnh giao dịch khi giá đạt mức lợi nhuận mà bạn đã định trước.

Take Profit và Stop Loss là các lệnh trong Forex quan trọng nhất

c. Trailing Stop

Trailing Stop là một công cụ mạnh mẽ, cho phép bạn tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách theo dõi sự thay đổi của giá và tự động điều chỉnh mức Stop Loss của bạn theo hướng lợi nhuận. Khi giá tăng, Trailing Stop tăng theo, đảm bảo rằng bạn có thể khóa lợi nhuận tối đa.

Trailing Stop có thể coi là một Stop Loss động giúp tối ưu lợi nhuận và đảm bảo rủi ro

2.4. Các lệnh Forex đặc biệt
  • Good Till Cancel (GTC): Lệnh GTC là một loại lệnh chờ mà bạn có thể thiết lập và nó sẽ tồn tại cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ. Điều này có lợi thế là lệnh có thể tồn tại trong thời gian dài, cho phép bạn theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch theo điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, rủi ro là bạn có thể quên lệnh và khiến nó khớp không theo đúng kế hoạch.
  • Good for the Day (GFD): Lệnh GFD là một loại lệnh chờ tồn tại chỉ trong một ngày giao dịch. Thường kết thúc vào thời gian cố định (theo giờ Việt Nam, thường là 5 giờ sáng). Điều này giúp bạn giới hạn thời gian mà lệnh có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn và tránh các tình huống không mong muốn.
  • One cancels the order (OCO): Lệnh OCO cho phép bạn đặt hai lệnh chờ cùng một lúc, nhưng khi một lệnh được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Điều này giúp bạn quản lý hiệu quả rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách xác định cả mục tiêu lợi nhuận và mức cắt lỗ cùng một lúc.
  • One trigger the other (OTO): Lệnh OTO cho phép bạn đặt một lệnh chờ và thiết lập một lệnh chờ khác, với điều kiện là khi một lệnh được kích hoạt, nó sẽ kích hoạt lệnh còn lại. Điều này giúp bạn tự động thực hiện chiến lược phức tạp, đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các cơ hội quan trọng.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại Traderhub để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia tài chính và content SEO của chúng tôi. Hiểu và sử dụng đúng các loại lệnh trong Forex là quan trọng để tạo ra chiến lược giao dịch thành công. Đồng thời đừng quên tham gia thảo luận trên Diễn Đàn Chứng Khoán với cộng đồng trader. Hãy trở thành một nhà đầu tư thông thái và thành công trên thị trường ngoại hối ngay hôm nay!

Tham khảo: https://traderhub.net/academy/articl...nh-trong-forex
#traderhub #caclenhtrongforex #cacloailenhtrongforex