Lệnh Stop Limit là một khái niệm quen thuộc trong thế giới giao dịch tài chính và đặc biệt phổ biến trong cộng đồng trader. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu hoặc thậm chí cả những người có kinh nghiệm, khái niệm lệnh Stop Limit có thể là một điều xa lạ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh Stop Limit là gì, ưu điểm và nhược điểm của nó, và cách cài đặt lệnh trên sàn Binance.

1. Lệnh Stop Limit là gì?

Lệnh Stop Limit, còn được gọi là lệnh giới hạn dừng, là một loại lệnh cho phép trader mua hoặc bán một tài sản với một mức giá đã được xác định trước đó. Mục tiêu của lệnh này là tối ưu hóa lợi nhuận khi giá của tài sản chạm đến mức giới hạn dừng.
  • Lệnh dừng (Stop Order): Đây là lệnh điều kiện để mở lệnh mua hoặc bán khi giá đạt đến một ngưỡng đã được đặt trước đó (gọi là giá dừng). Khi điều kiện được đáp ứng, lệnh Stop Order sẽ kích hoạt và trở thành lệnh Market Order.
  • Lệnh giới hạn (Limit Order): Đây là lệnh để trader mua hoặc bán tài sản với một mức giá đã xác định (gọi là giá giới hạn). Lệnh giới hạn mua sẽ được thực hiện khi giá thấp hơn hoặc bằng giá giới hạn, còn lệnh giới hạn bán chỉ kích hoạt khi giá cao hơn hoặc bằng giá giới hạn.
Hai mức giá quan trọng trader cần quan tâm khi đặt lệnh Stop Limit là Stop Price (giá dừng) và Limit Price (giá giới hạn). Cụ thể là:
  • Khi đặt lệnh Sell (lệnh bán): Stop Price > Limit Price.
  • Khi đặt lệnh Buy (lệnh mua): Stop Price < Limit Price.

Lệnh Stop Limit là gì? Stop Limit là lệnh giới hạn dừng, giúp cho trader có thể thực hiện mua hay bán tài sản với mức giá xác định

2. Nhận biết 2 loại lệnh giới hạn dừng - Stop Limit Order

Khi tìm hiểu về lệnh Stop Limit là gì, trader cần nắm được đặc điểm của 2 loại lệnh giới hạn dừng là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit. Từ đó có thể đưa ra chiến lược đầu tư và tiến hành đặt lệnh sao cho hiệu quả.
2.1. Lệnh Buy Stop Limit

Lệnh giới hạn dừng mua (Buy Stop Limit) thường được sử dụng khi bạn dự đoán rằng thị trường đang bước vào xu hướng tăng mạnh. Lúc này, giá thị trường đã đạt đến hoặc vượt qua mức giá đã xác định trước đó. Lệnh Buy Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Buy Stop (dừng mua) và lệnh Buy Limit (giới hạn mua).
  • Stop Price (Giá Dừng Mua): Bạn đặt một mức giá dừng (Stop Price) cao hơn giá thị trường hiện tại. Khi giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá dừng này, lệnh dừng sẽ được kích hoạt.
  • Limit Price (Giá Giới Hạn Mua): Bạn cũng đặt một mức giá giới hạn (Limit Price) cao hơn mức giá dừng. Khi lệnh dừng đã được kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ trở thành hiệu lực và tài sản sẽ được mua với giá không cao hơn mức giá giới hạn.

Lệnh Buy Stop Limit được trader sử dụng để mua một tài sản nào đó khi có dự đoán thị trường có xu hướng tăng mạnh

2.2. Lệnh Sell Stop Limit

Lệnh giới hạn dừng bán (Sell Stop Limit) được sử dụng khi bạn dự đoán rằng thị trường sẽ có xu hướng giảm mạnh. Lúc này, giá thị trường đã đạt đến hoặc đã thấp hơn mức giá đã xác định trước đó. Lệnh Sell Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Sell Stop (dừng bán) và lệnh Sell Limit (giới hạn bán).
  • Stop Price (Giá Dừng Bán): Bạn đặt một mức giá dừng (Stop Price) thấp hơn giá thị trường hiện tại. Khi giá thị trường đạt đến hoặc dưới mức giá dừng này, lệnh dừng sẽ được kích hoạt.
  • Limit Price (Giá Giới Hạn Bán): Bạn cũng đặt một mức giá giới hạn (Limit Price) thấp hơn mức giá dừng. Khi lệnh dừng đã được kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ trở thành hiệu lực và tài sản sẽ được bán với giá không thấp hơn mức giá giới hạn.

Lệnh Sell Stop Limit được trader sử dụng để bán một tài sản khi dự đoán thị trường đang bước vào xu hướng giảm mạnh

3. Ưu - Nhược điểm của lệnh Stop Limit

Lệnh Stop Limit có nhiều ưu điểm, chính vì vậy nó là một công cụ hữu ích trong giao dịch tài chính. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của lệnh Stop Limit:
3.1. Ưu điểm của lệnh Stop Limit
  • Phương thức khớp lệnh tự động: Lệnh Stop Limit cho phép tự động kích hoạt lệnh mua hoặc bán khi giá đạt đến mức giá dừng. Điều này giúp tránh tình trạng bạn phải theo dõi thị trường liên tục và kích hoạt lệnh thủ công.
  • Tiết kiệm thời gian: Với lệnh Stop Limit, bạn không cần theo dõi thị trường liên tục. Khi giá đạt đến điểm dừng, lệnh sẽ tự động thực hiện, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
  • Hạn chế rủi ro: Bằng cách xác định trước mức giá dừng và giới hạn, bạn có thể hạn chế mức rủi ro tối đa mà bạn sẽ chấp nhận trong giao dịch.
  • Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh Stop Limit giúp bạn nắm bắt được lợi nhuận tối đa khi giá tiệm cận mức giá dừng mà bạn đã đặt.
  • Hạn chế những áp lực tâm lý khi đầu tư: Bằng việc sử dụng lệnh Stop Limit, bạn có thể loại bỏ một phần áp lực tâm lý do phải ra quyết định mua hoặc bán tại một thời điểm cụ thể.
  • Mức giá kỳ vọng được kiểm soát dễ dàng: Bạn có thể xác định một mức giá dừng mà bạn cảm thấy thoải mái, giúp bạn kiểm soát rõ ràng mức giá mà bạn sẽ tham gia vào thị trường.

Lệnh Stop Limit sẽ giúp trader tiết kiệm được thời gian theo dõi biểu đồ giá trên thị trường ngoại hối

3.2. Nhược điểm của lệnh Stop Limit

Mặc dù lệnh Stop Limit có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có nhược điểm riêng. Dưới đây là một số nhược điểm của lệnh Stop Limit:
  • Lệnh Stop Limit đôi khi sẽ không được thực hiện: Nếu giá không tiệm cận mức giá dừng mà bạn đã đặt, lệnh của bạn có thể không bao giờ được kích hoạt và thực hiện.
  • Có thể bị trượt giá: Khi thị trường biến động mạnh và nhanh chóng, giá thực tế có thể vượt qua mức giá giới hạn của bạn, dẫn đến việc thực hiện lệnh với giá cao hơn hoặc thấp hơn mức bạn đã đặt.
  • Dễ bị quét Stop Loss (cắt lỗ): Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh Stop Limit để tạo ra các lệnh giả mạo, và điều này có thể dẫn đến việc quét Stop Loss của các trader khác.
  • Yêu cầu trader có nhiều kinh nghiệm: Sử dụng lệnh Stop Limit đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng về thị trường và phân tích kỹ thuật, do đó, nó không phải lúc nào cũng phù hợp cho các trader mới.

Stop Limit Order sẽ dễ dàng bị quét Stop Loss khi mức giá đặt lệnh trùng với những vùng giá quan trọng

4. Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Limit?

Lệnh Stop Limit có thể hữu ích trong nhiều tình huống giao dịch, tuy nhiên, để xác định khi nên sử dụng lệnh này, bạn cần xem xét một số yếu tố và tình huống cụ thể. Dưới đây là các tình huống phù hợp để sử dụng lệnh Stop Limit:
4.1. Trader không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ giá
Nếu bạn không thể theo dõi thị trường 24/7, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn tự động thực hiện giao dịch khi giá đạt mức bạn mong muốn mà không cần phải trực tiếp tham gia.
4.2. Khi dự đoán được xu hướng biến động của thị trường ngoại hối

Nếu bạn có kiến thức và phân tích kỹ thuật tốt và có khả năng dự đoán rõ ràng xu hướng thị trường, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn khai thác những cơ hội giao dịch một cách hiệu quả.

Sau khi dự đoán được xu hướng thị trường Forex tăng hay giảm trong tương lai thì trader có thể sử dụng lệnh Stop Limit để vào vị thế
4.3. Khi thị trường ngoại hối có những biến động nhỏ

Lệnh Stop Limit thường phù hợp trong thị trường có biến động nhỏ, nơi bạn muốn mua hoặc bán ở mức giá cụ thể và tránh trượt giá.
4.4. Trader lựa chọn giao dịch break out

Nếu bạn chú ý đến các cơ hội break out, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn bắt kịp các biến động giá sau khi giá vượt qua mức giá dừng.
4.5. Trader thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch

Nếu bạn thường xuyên quyết định mua hoặc bán dưới tác động của cảm xúc, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn loại bỏ một phần tâm lý trong quyết định giao dịch.

Lệnh Stop Limit được sử dụng để giúp các nhà đầu tư tránh được áp lực tâm lý phải “gồng lỗ” hay “gồng lời”
5. Cách đặt lệnh Stop Limit trên Binance

Dưới đây là cách đặt lệnh Stop Limit trên sàn giao dịch điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản trên trang web chính thức của Binance và xác minh danh tính của bạn.
Bước 2: Chọn cặp giao dịch. Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn thực hiện lệnh Stop Limit trên. Ví dụ: BTC/USDT.

Nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản trên website Binance để thực hiện cài đặt lệnh Stop Limit

Bước 3: Trên giao diện giao dịch, bạn sẽ thấy các tùy chọn giao dịch khác nhau, bao gồm Lệnh thị trường, Lệnh giới hạn và Lệnh dừng.
Bước 4: Chọn "Lệnh dừng" hoặc "Stop Limit". Tên này có thể thay đổi tùy theo giao diện của Binance.
Bước 5: Điền các thông số cần thiết sau để hoàn tất thủ tục:
Stop: Mức giá kích hoạt lệnh giới hạn khi giá thị trường chạm đến giá dừng.
Giới hạn: Mức giá để lệnh mua/bán tài sản được thực hiện.
Số lượng: Số lượng tài sản (coin hoặc token) bạn muốn giao dịch dựa trên khả năng tài chính của bạn.

Nhà đầu tư cần điền đầy đủ các thông số như Stop, giới hạn và số lượng để hoàn tất thủ tục đặt lệnh Stop Limit

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin lệnh và nhấp vào "Đặt lệnh" (Place Order). Trước khi xác nhận, hãy đảm bảo rằng mọi thông số đã được bạn kiểm tra kỹ lưỡng.
6. Lưu ý cho Trader khi đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả

Để đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả và tận dụng được các cơ hội giao dịch, trader cần tuân thủ một số lưu ý quan trọng. Dưới đây là các lưu ý cho trader khi đặt lệnh giới hạn dừng:
6.1.Đặt lệnh Stop Limit cách giá thị trường hiện tại một khoảng hợp lý

Mức giá dừng không nên quá gần giá thị trường hiện tại, vì có nguy cơ lệnh bị kích hoạt ngay khi giá dao động nhỏ và dẫn đến thực hiện lệnh với giá không mong muốn. Hãy xem xét sự biến động của thị trường và đặt mức giá dừng một cách hợp lý.
6.2. Cân nhắc về tính thanh khoản của tài sản đang giao dịch

Trong trường hợp tài sản có tính thanh khoản thấp, việc đặt lệnh Stop Limit có thể dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện lệnh với giá mong muốn. Hãy xem xét tính thanh khoản của tài sản trước khi đặt lệnh.
6.3. Nghiên cứu kỹ về sự biến động của tài sản đang giao dịch

Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đặt lệnh Stop Limit dựa trên phân tích kỹ thuật. Hiểu rõ biểu đồ và sự biến động của tài sản có thể giúp bạn xác định mức giá dừng và giới hạn tốt hơn.
6.4. Cần quan tâm đến mức hỗ trợ và kháng cự khi đặt lệnh

Mức giá dừng nên được đặt gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng kích hoạt lệnh tại các điểm quan trọng trên thị trường.
6.5. Nên sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng

Thay vì dựa vào một lệnh duy nhất, hãy xem xét việc sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng tại các mức giá khác nhau để tận dụng các cơ hội trong các phạm vi giá khác nhau.
6.6. Thường xuyên kiểm tra lệnh giới hạn dừng

Thị trường có thể biến đổi nhanh chóng, và điều này có thể làm thay đổi cơ hội và rủi ro của bạn. Hãy thường xuyên kiểm tra và cập nhật lệnh giới hạn dừng nếu cần.

Trader cần lưu ý những vấn đề xảy ra đối với tài sản giao dịch để có thể đưa ra quyết định đặt lệnh Stop Limit hiệu quả

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về việc sử dụng lệnh Stop Limit hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác về giao dịch, xin hãy liên hệ với chúng tôi tại Traderhub. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn. Lệnh Stop Limit là một công cụ hữu ích giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Để sử dụng lệnh này một cách hiệu quả, trader cần hiểu rõ cả ưu điểm và nhược điểm của nó, và cần áp dụng nó một cách thận trọng và có kế hoạch. Đừng ngần ngại thảo luận với cộng đồng trader tại Diễn Đàn Chứng Khoán. Chúc bạn giao dịch thành công mỹ mãn nhé!

Tham khảo: https://traderhub.net/academy/article/lenh-stop-limit
#traderhub #lenhstoplimit #lenhstoplimitlagi #cachdatlenhstoplimit