Giao dịch forex (forex trading) là quá trình mua và bán các loại tiền tệ quốc tế với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ khác nhau.

Thuật ngữ “forex” là từ viết tắt của foreign exchange (ngoại hối). Thị trường ngoại hối cho phép giao dịch tiền tệ fiat giữa các quốc gia với nhau. Ví dụ: giao dịch đồng bảng Anh với đô la Mỹ (GBP/USD).


Giao dịch forex là gì?

Giao dịch forex là gì và nó hoạt động ra sao? Giao dịch tiền tệ hay ngoại hối - thường được biết đến là FX - là việc giao dịch các cặp tiền tệ nhằm thu lợi từ những biến động của tỷ giá hối đoái.



Trong khi các tài sản như cổ phiếu và hàng hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung có quản lý, thì tiền tệ lại được mua và bán không tập trung (OTC) – - nghĩa là các giao dịch được thực hiện chủ yếu giữa các đối tác tổ chức tại các trung tâm giao dịch ngoại hối lớn trên thế giới. Đây được gọi là thị trường liên ngân hàng.

Trung tâm giao dịch FX lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất là London và New York. Tokyo, Hồng Kông, Frankfurt và Singapore cũng là những trung tâm giao dịch tiền tệ quan trọng.


Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.

Thị trường forex là gì?

Forex là thị trường sôi động nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Với gần 7000 tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, đây được xem là thị trường đứng đầu về giá trị.

Với phạm vi tiếp cận quốc tế của thị trường, giao dịch forex được thực hiện liên tục 24h một ngày, trừ các ngày cuối tuần. Nó cũng xác định tỷ giá hối đoái cho tất cả các loại tiền tệ trên thế giới.


Giới thiệu về các cặp tiền tệ
Giao dịch forex hoạt động như thế nào? Các nhà đầu tư forex giao dịch các cặp tiền tệ - đôi khi được gọi là cặp tỷ giá chéo đối với các cặp không bao gồm đồng đô la Mỹ - đánh giá thời điểm một loại tiền tệ có khả năng tăng giá so với một loại tiền tệ khác.

Giao dịch forex có nghĩa là phỏng định trước việc mua vào một loại tiền tệ này trong khi bán ra một loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch (trader) cố gắng thu lợi nhuận tiềm năng bằng cách bán một loại tiền tệ với giá trị cao hơn so với khi họ mua nó. Một cặp tiền tệ bao gồm một đồng tiền cơ sở (đồng yết giá) và một đồng tiền định giá (đồng đối ứng). Tỷ giá hối đoái thể hiện lượng tiền định giá cần thiết để mua một đơn vị đồng tiền cơ sở.

Mỗi đơn vị tiền tệ được đại diện bởi một mã gồm ba chữ cái, với hai ký tự đầu tiên thường đề cập đến quốc gia và ký tự thứ ba đề cập đến tiền tệ - ví dụ: USD cho đô la Mỹ, CAD cho đô la Canada và NOK cho krone Na Uy. Bên cạnh đó cũng có những ngoại lệ, chẳng hạn như EUR đối với đồng euro và MXN đối với peso Mexico.

Các cặp ngoại hối được giao dịch thường xuyên nhất bao gồm đồng euro so với đô la Mỹ (EUR/USD), đô la Mỹ so với yên Nhật (USD/JPY) và đồng bảng Anh so với đô la Mỹ (GBP/USD).

Một nhà giao dịch ngoại hối mua và bán các cặp tiền khi họ mong đợi giá trị dao động. Ví dụ: nếu một trader tin rằng đồng euro sẽ tăng giá so với đồng đô la - có thể do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ trong khu vực đồng tiền chung châu Âu - họ có thể mua vào cặp tiền tệ EUR/USD. Nếu họ dự đoán giá trị của đồng euro giảm, họ có thể bán khống cặp tiền này.

Có bốn loại cặp ngoại hối chính mà các trader thường giao dịch, tùy thuộc vào chiến lược của họ:

Các cặp chính: đây là những cặp được giao dịch tích cực nhất và cung cấp tính thanh khoản cao hơn cũng như độ biến động thấp hơn. Có bảy cặp tiền tệ chính, tất cả đều bao gồm đồng đô la Mỹ: – GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD và AUD/USD. Những cặp này chiếm đến 88% các giao dịch forex.

Các cặp phụ: đây là những cặp tiền không bao gồm đồng đô la cũng như là một trong các cặp tiền chéo. Chúng thường ít thanh khoản hơn nên có thể thấy sự biến động giá lớn hơn. Điều này có nghĩa là - đối với mục đích giao dịch CFD – chúng có thể mang lại cơ hội lãi và lỗ lớn hơn. EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY và GBP/CAD là những ví dụ về các cặp tiền phụ.

Các cặp ngoại lai: các cặp này thường bao gồm một đồng tiền đến từ một quốc gia có thị trường mới nổi. Tính thanh khoản thấp và biến động cao có thể tạo ra một số biến động giá nhanh chóng và không thể đoán trước. Ví dụ: EUR/TRY, USD/HKD, NZD/SGD, GBP/ZAR, NOK/RUB và AUD/MXN.

Các cặp khu vực: đây là các cặp tiền dựa trên khu vực, chẳng hạn như Scandinavia hoặc Australasia, và bao gồm NOK/SEK, AUD/NZD, AUD/SGD và CNH/HKD.


Điều gì tác động đến giá ngoại hối?

Tỷ giá hối đoái biến động liên tục trong ngày, dựa trên việc liệu một loại tiền tệ có nhu cầu cao hơn loại tiền tệ kia hay không. Khi thị trường ngoại hối bao gồm các loại tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới, có nhiều yếu tố có thể thúc đẩy hướng của các cặp tiền khác nhau, dựa trên giá trị cảm nhận của chúng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ hoặc để đầu tư vào.

Nếu muốn học về giao dịch forex, dưới đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ mà bạn cần biết.

Phát hành dữ liệu kinh tế
Giá trị tiền tệ của một quốc gia phần lớn được xác định bởi sức khỏe nền kinh tế của quốc gia đó. Thị trường ngoại hối phản ứng với việc phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng, vì chúng đưa ra bức tranh về nền kinh tế của quốc gia đó đang hoạt động như thế nào và so sánh với các quốc gia khác.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đo lường giá trị của tất cả các thành phẩm và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất trong một thời kỳ nhất định, là một trong những số liệu quan trọng nhất để đánh giá hoạt động kinh tế của một quốc gia.

Tin tức và sự kiện chính trị
Giá tiền tệ cũng phản ứng với các tin tức và sự kiện chính trị trong nước và quốc tế. Là đồng tiền dự trữ toàn cầu, đô la Mỹ được coi là tài sản lưu trữ, giúp tăng giá trị trong thời kỳ kinh tế vĩ mô bất ổn và bất ổn chính trị.

Một ví dụ về tác động của một sự kiện chính trị đối với tiền tệ là đồng rúp của Nga. Đồng tiền này đã mất một phần ba giá trị trong hai tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine và các nước phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt. Đồng rúp đã đảo ngược hành động giá sau đó, nhanh chóng phục hồi trở lại mức trước khi xâm lược và cao hơn trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng cao hơn.

Lãi suất
Lập trường chính sách tiền tệ của một quốc gia trong việc đối phó với lạm phát là một động lực quan trọng khi lãi suất cao hơn thu hút các nhà đầu tư bởi họ có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn từ tiền của mình. Vì lý do này, tỷ giá hối đoái có xu hướng di chuyển có lợi cho đồng tiền có lãi suất cao nhất.

Giá cả hàng hóa
Giá của hàng hóa có thể thúc đẩy tiền tệ theo các hướng khác nhau tùy thuộc vào việc quốc gia của họ là nhà nhập khẩu ròng hay xuất khẩu ròng. Tiền tệ của các quốc gia xuất khẩu khối lượng lớn hàng hóa, chẳng hạn như đô la Úc, đô la New Zealand và đô la Canada, được gọi là tiền tệ hàng hóa.

Cách giao dịch ngoại hối
Nếu bạn quan tâm đến cách giao dịch ngoại hối, có một số công cụ mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và dự đoán thị trường của bạn.

Phần lớn các giao dịch ngoại hối được thực hiện bởi các tổ chức lớn thông qua thị trường liên ngân hàng, thường trị giá hàng trăm triệu đô la tại một thời điểm. Nhưng với sự ra đời của các nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến - trái ngược với các sàn giao dịch vật chất - các retail trader (nhà giao dịch nhỏ lẻ) giờ đây cũng có thể tham gia vào thị trường tiền tệ.
Spot FX
Chiếm 2 triệu đô la trong tổng thị trường ngoại hối, spot FX (FX giao ngay) là một thỏa thuận trực tiếp giữa hai đối tác để mua một loại tiền tệ chống lại việc bán một loại tiền tệ khác và giao hàng với một mức giá đã thỏa thuận vào ngày thanh toán.

Các nhà đầu tư cá nhân không tham gia vào thị trường giao ngay. Không giống như các công cụ khác như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và quỹ hoán đổi danh mục (ETF), vốn được giao dịch thông qua các sàn giao dịch tập trung, các hợp đồng spot FX được giao dịch trên các hợp đồng mua bán không tập trung (OTC) giữa các đối tác.

Thị trường spot FX chính là thị trường “interdealer”, nơi các đại lý giao dịch với nhau. Nó còn được gọi là thị trường “liên ngân hàng”, vì các ngân hàng là đại lý chính. Thị trường interdealer chỉ có thể tiếp cận được với các tổ chức như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí và các tập đoàn lớn giao dịch với khối lượng lớn.

Hợp đồng quyền chọn tiền tệ
Hợp đồng quyền chọn là công cụ tài chính cung cấp cho người mua quyền chọn mua/bán tài sản ở một mức giá đã định vào một ngày hết hạn xác định. Nếu một nhà giao dịch ngoại hối mua một hợp đồng quyền chọn, họ có thể mua một loại tiền tệ với tỷ giá hối đoái xác định vào ngày đáo hạn.

Không giống như hợp đồng ngoại hối giao ngay, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch. Tuy nhiên, trong khi thị trường ngoại hối giao dịch suốt ngày đêm, thì các tùy chọn giao dịch bị giới hạn trong giờ hoạt động hối đoái cũng như tính thanh khoản thấp hơn thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn.

Hợp đồng tương lai tiền tệ
Hợp đồng tương lai ngoại hối được tạo ra bởi Chicago Mercantile Exchange (CME)vào năm 1972 và tiếp tục giao dịch trên các sàn giao dịch.

Hợp đồng tương lai là hợp đồng bắt buộc trader phải mua hoặc bán tài sản ở một mức giá đã định vào một ngày xác định trong tương lai. Đó là sự khác biệt chính giữa hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai - quyền chọn cung cấp cho trader quyền chọn mua hoặc bán, trong khi hợp đồng tương lai bắt buộc họ phải thực hiện giao dịch. Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng hợp đồng tương lai để suy đoán về giá trị của một loại tiền tệ vào ngày đáo hạn.

ETF tiền tệ
Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là một loại quỹ đầu tư giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán thông qua phiên giao dịch, không giống như các quỹ tương hỗ thanh toán giá một lần mỗi ngày. ETF tiền tệ cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với một cặp tiền tệ duy nhất hoặc một rổ tiền tệ mà không cần phải quản lý các giao dịch riêng lẻ trên thị trường ngoại hối.

Các tổ chức tài chính quản lý ETF tiền tệ bằng cách mua, bán và nắm giữ tiền tệ trong quỹ. Họ trả cổ phần của quỹ cho các nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư giao dịch các quỹ như cổ phiếu. Tương tự như hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai, ETF chỉ có sẵn để giao dịch trong giờ làm việc của sàn giao dịch. Họ cũng tính phí hoa hồng và phí giao dịch của nhà đầu tư.

Nền tảng bán lẻ
Trong khi các nhà đầu tư cá nhân không thể tham gia giao dịch spot FX, vẫn có những nền tảng giao dịch forex cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ (retail trader) quyền truy cập vào thị trường OTC thứ cấp.

Các nhà cung cấp giao dịch ngoại hối là những tổ chức tài chính thay mặt các nhà giao dịch cá nhân giao dịch trên thị trường sơ cấp. Họ thêm một khoản markup (tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận trên chi phí) vào giá OTC chính để trang trải chi phí của dịch vụ. Thay vì giao dịch tiền tệ, các retail trader mua hoặc bán một hợp đồng có đòn bẩy tiền tệ và không thể giao hàng, vì vậy khi hết hạn hợp đồng sẽ được chuyển giao thay vì thanh toán bằng tiền mặt. Hãy nhớ rằng đòn bẩy đồng nghĩa với việc cả lãi và lỗ đều có thể được tăng lên.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)
Do khối lượng lớn liên quan đến hầu hết các nhà môi giới sẽ không thu hút các nhà giao dịch tiền tệ trừ khi họ có thể nạp một lượng lớn tiền mặt để giao dịch giao ngay hoặc giao dịch phái sinh. Tuy nhiên, các cá nhân có thể giao dịch hợp đồng FX để lấy hợp đồng chênh lệch (CFD) trên các nền tảng giao dịch trực tuyến.

CFD ngoại hối là gì?
CFD là một hợp đồng tài chính giữa nhà đầu tư và nhà môi giới, trong đó một bên đồng ý trả cho bên kia khoản chênh lệch về giá trị của tài sản hoặc chứng khoán.

Điều này cho phép trader lựa chọn giữa việc đầu cơ vào cặp tiền theo cả hai hướng.

Mua vào: ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng đồng euro sẽ tăng so với đồng đô la, bạn có thể chọn một vị thế mua cặp EUR/USD

Bán ra: nếu bạn tin rằng đồng euro sẽ giảm giá so với đồng đô la, bạn có thể chọn một vị thế bán trên cặp tiền tệ

Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai và CFD là gì?
Mặc dù hợp đồng tương lai và CFD đều cho phép các nhà giao dịch suy đoán về hướng của giá tài sản, nhưng cách chúng hoạt động trong thực tế vẫn có sự khác biệt.

Trong khi hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch công khai và do đó có tính minh bạch cao, thì CFD được giao dịch trực tiếp với nhà môi giới. Điều này có thể làm cho CFD trở nên thanh khoản hơn, vì nhà môi giới có thể hoạt động như một nhà tạo lập thị trường và đảm bảo vị thế được lấp đầy ngay khi đặt lệnh.

Hợp đồng tương lai có ngày hết hạn đã định và giá trị của chúng có xu hướng giảm khi thời hạn đó đến gần, nhưng CFD không có ngày kết thúc nhất định. CFD dễ tiếp cận hơn đối với các nhà giao dịch có danh mục đầu tư nhỏ hơn, vì hợp đồng tương lai có xu hướng quy mô hợp đồng lớn.

Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

Trước khi mở vị thế đầu tiên của mình, điều quan trọng là bạn phải có một chiến lược giao dịch ngoại hối để định hướng cách tiếp cận của bản thân. Có một loạt các chiến lược giao dịch ngoại hối mà bạn có thể sử dụng để giúp duy trì sự nhất quán và giảm thiểu những thành kiến ​​về cảm xúc ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bạn.

Một cách tiếp cận hiệu quả để giao dịch forex cho người mới bắt đầu là sử dụng kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để cung cấp thông tin cho mọi quyết định giao dịch.

Scalp trading: giao dịch “lướt sóng”
Scalping có nghĩa là giao dịch ngoại hối bằng cách thu lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch thường được mở và đóng trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như vài giờ hoặc vài phút. Chiến lược này thường được thực hiện bởi các nhà giao dịch tần suất cao bằng cách sử dụng các thuật toán máy tính để có thể tham gia và thoát khỏi giao dịch FX trong vòng vài giây, thu lợi nhuận từ các biến động giá theo phân số, được gọi là pip.

Day trading: giao dịch trong ngày
Giống như scalper (các nhà giao dịch theo ngày), các day trader (nhà giao dịch trong ngày) sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật nhằm xác định xu hướng giá để họ có thể tham gia và thoát khỏi giao dịch trong cùng một ngày. Trái ngược với các lệnh giao dịch có thể được mở và đóng trong vòng vài phút, các giao dịch trong ngày có thể được mở trong nhiều giờ.

Bằng cách đóng các vị thế của mình trước khi kết thúc ngày, các day trader tránh bị ảnh hưởng bởi khoản chi phí tài chính qua đêm và những phát triển cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá vào ngày hôm sau.

Swing trading: giao dịch “đảo chiều”
Swing trader giữ các giao dịch của họ mở trong vài ngày hoặc vài tuần để nắm bắt các biến động giá. Các trader sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm có khả năng quay đầu - đỉnh hoặc đáy - trong giá của một cặp tiền tệ và chọn các vị thế mua hoặc bán cho phù hợp.

Position trading: giao dịch theo vị thế
Đây là một chiến lược dài hạn tập trung vào phân tích cơ bản để xác định thời điểm mua hoặc bán.Position trading (giao dịch theo vị thế) là một cách tiếp cận khác để giao dịch ngoại hối liên quan đến chiến lược mua và nắm giữ dài hạn nhằm suy đoán về hướng giá tài sản trong một khoảng thời gian, có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Trend trading: giao dịch theo xu hướng
Trend trading (giao dịch theo xu hướng) có thể được sử dụng trong các giai đoạn dài hạn, trung hạn và ngắn hạn và liên quan đến phân tích kỹ thuật về chuyển động giá lịch sử để xác định các xu hướng trong tương lai. Các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ dao động khác nhau trên các biểu đồ phân tích kỹ thuật để xác định các điểm tham gia và thoát khỏi một giao dịch.



Cách giao dịch CFD ngoại hối
Bạn muốn biết thêm về cách giao dịch CFD ngoại hối? Hãy đăng ký tài khoản với nhà cung cấp CFD như Exness, IC Markets, Forex.com XM , Etoro, FXCM, FXTM, FxPro...Capital.com. XTB, IG, Saxo Bank, Tickmill, HF Markets, Think Markets, FX Open, Alpari, Robo Forex, CMC Markets.... Bạn có thể giao dịch CFD ngoại hối cùng với cổ phiếu và hàng hóa trong cùng một tài khoản giao dịch.

Hãy thực hiện theo các bước đơn giản sau để bắt đầu:

Tạo và đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn.
Chọn cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.
Sử dụng chiến lược giao dịch ưa thích của bạn để xác định các cơ hội mua và bán.
Mở giao dịch đầu tiên của bạn và cân nhắc sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ.
Theo dõi giao dịch của bạn bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản dựa trên chiến lược của bạn.
Đóng vị thế của bạn khi chiến lược giao dịch của bạn chỉ ra.
Ưu và nhược điểm của giao dịch CFD ngoại hối
Có một số lợi thế và rủi ro khi sử dụng CFD để giao dịch ngoại hối.

Đòn bẩy. đòn bẩy ó thể làm gia tăng cả lợi nhuận và thua lỗ. Bạn có thể giao dịch CFD bằng ký quỹ, nghĩa là bạn có thể mở các vị thế lớn hơn bằng cách sử dụng số vốn nhỏ hơn. Điều này được thực hiện bằng cách chỉ chi trả một phần nhỏ giá trị của giao dịch và về cơ bản là vay phần còn lại từ nhà môi giới. Đây được gọi là giao dịch đòn bẩy. Nó có thể khuếch đại lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, các sản phẩm có đòn bẩy có thể làm tăng quy mô thua lỗ theo cấp số nhân nếu mức giá di chuyển chống lại vị thế của bạn. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và hiểu cách hoạt động của đòn bẩy trước khi bắt đầu giao dịch.

Forex trading example
Hedging (bảo hiểm rủi ro): hedging là chiến lược trong đó một nhà giao dịch mở một vị thế để bù đắp bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào mà khoản nắm giữ hiện tại của họ có thể phải gánh chịu. Thị trường ngoại hối đặc biệt biến động, đây là điều thu hút rất nhiều nhà giao dịch. Tuy nhiên, một số vẫn có thể muốn sử dụng các kỹ thuật bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu tổn thất. Các trader có thể thực hiện các vị thế trên các thị trường có tương quan tiêu cực, chẳng hạn như giữ vị thế mua USD/CAD để phòng ngừa trước giá dầu giảm.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa? Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch

Đăng ký tại Exness