ATFX - Phân tích thị trường ngày 25/10/2019

Thủ tướng Anh đã thất bại trong việc thúc đẩy Brexit đúng kỳ hạn nhưng ông đã lên kế hoạch mở một cuộc bầu cử vào tháng Mười Hai. Đồng USD tăng nhưng đồng euro và đồng bảng Anh giảm khi quốc hội Anh không thông qua thời gian biểu cho thỏa thuận Brexit trước kỳ hạn vào cuối tháng Mười hoặc vòng bỏ phiếu lần thứ hai. Tối qua, Mỹ đã công bố một số dữ liệu tiêu dùng và sản xuất yếu kém, đồng USD hạn chế tăng, chỉ số Dow giảm. Thị trường dự đoán ngân hàng Mỹ và Fed sẽ cắt giảm 25% lãi suất vào cuối tháng Mười. Nếu Fed cắt giảm lãi suất thì tâm lý đầu tư tăng, vốn chảy về thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa, giá vàng và giá dầu tăng.

Trong phiên Âu hôm nay, Đức sẽ công bố chỉ số kinh doanh IFO trong tháng Mười và chỉ số niềm tin tiêu dùng GFK trong tháng Mười Một. Dữ liệu của Đức được ước tính không tăng trưởng. Ngược lại, nếu dữ liệu trên yếu thì đồng euro và đồng bảng Anh tiếp tục giảm. Vào tối qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất và đề xuất nới lỏng chính sách. ECB vẫn có khả năng cắt giảm lãi suất hoặc tăng kích thước quy mô để cho phép đồng euro giảm. Tiền tệ châu Âu sẽ không thể phục hồi nếu Fed dự định cắt giảm lãi suất vào tuần sau. Chỉ số Dow tương lai, giá vàng và giá dầu dự kiến tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng USD và chỉ số Dow sẽ giảm nếu chỉ số niềm tin tiêu dùng của Michigan dưới mức dự đoán của thị trường.

Thông tin và sự kiện quan trọng ngày hôm nay:

Ghi chú: * là mức độ quan trọng

- 13:00 Chỉ số niềm tin tiêu dùng GFK của Đức **
- 15:00 Chỉ số niềm tin kinh doanh của Đức **
- 21:00 Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Michigan ***
- 22:00 Cân đối ngân sách của Canada *

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.1120/1.1135
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1085/1.1070

PMI sản xuất trong tháng Mười của Eurozone tiếp tục yếu, dữ liệu của châu Âu hôm nay dự kiến không có kết quả tốt. Phát biểu ôn hòa của Ngân hàng Trung ương châu Âu tối qua đã khiến đồng euro giảm. Mặt khác, nếu Fed có kế hoạch cắt giảm lãi suất thì đồng euro chỉ hạn chế sự sụt giảm nhưng không thể tăng.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2885/1.2900
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2805/1.2790

Brexit có thể mở cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai. Đồng bảng Anh giảm nếu có thông tin tiêu cực về nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB và Brexit thất bại. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự là 1.2885 và 1.2900, mức hỗ trợ là 1.2805 và 1.2790.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6845/0.6860
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6810/0.6795

Tâm lý đầu tư bị ảnh hưởng khi quốc hội Anh từ chối Brexit. Hiện tại, Fed có thể cắt giảm lãi suất; đồng USD, đồng AUD và đồng NZD dự kiến tăng. Mức kháng cự tham khảo là 0.6845 và 0.6860, mức hỗ trợ là 0.6810 và 0.6795.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 108.80/108.95
Ngưỡng hỗ trợ: 108.40/108.25

Đồng USD sẽ tăng theo chỉ số Dow và Nikkei tương lai, USDJPY tăng lên mức 109 nếu Fed cắt giảm lãi suất. Cần chú ý xu hướng của chỉ số Dow sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá USDJPY.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3135/1.3150
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3060/1.3045

Đồng CAD và giá dầu thô tăng. USDCAD sẽ tăng lên mức 1.31 nếu giá dầu thô giảm, ngược lại tỷ giá này vẫn ở mức 1.30. Đồng CAD sẽ hưởng lợi nếu Fed cắt giảm lãi suất.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 56.40/56.50
Ngưỡng hỗ trợ: 54.70/54.60

Các nhà xuất khẩu dầu ở Saudi cùng với các thành viên OPEC lên kế hoạch cắt giảm sản lượng, giá dầu tăng nhờ API dự trữ dầu thô Mỹ giảm. Tuy nhiên, giá dầu sẽ hạn chế tăng vì thỏa thuận Brexit thất bại và cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung lần thứ hai có nhân tố bất ổn. Cần theo dõi dữ liệu của Michigan sẽ giảm hơn mức dự kiến.

XAUUSD

Ngưỡng kháng cự: 1505/1507
Ngưỡng hỗ trợ: 1494/1492

Anh không thể rời khỏi EU, ECB và Fed dự định cắt giảm lãi suất, tiền tệ chảy về thị trường vàng giúp giá vàng tăng. Hôm qua, ECB muốn nới lỏng chính sách tiền tệ, giá vàng dự kiến tăng lên mức 1.500. Hôm nay, nếu chỉ số niềm tin tiêu dùng của Michigan yếu và chỉ số Dow tương lai giảm thì sẽ có lợi cho giá vàng.

Chỉ số Dow Jones của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 26940/27020
Ngưỡng hỗ trợ: 26720/26660

Chỉ số Dow không thể vượt mức 27000 điểm vì dữ liệu kinh tế của Mỹ không như thị trường kỳ vọng. Chỉ số này sẽ được hỗ trợ nếu cuộc cắt giảm lãi suất xảy ra. Về mặt kỹ thuật, chỉ số Dow vẫn ở trên mức 26660 và được hy vọng sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific