ATFX - Phân tích thị trường ngày 28/08/2019

Vào tuần sau, bộ thương mại Mỹ sẽ áp thêm thuế lên 550 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc. Thị trường đang đánh giá nền kinh tế toàn cầu và hai quốc gia này đang đối mặt với một cuộc suy thoái. Sự tăng trưởng kinh tế đã chậm lại trong quý III đến quý IV vì các doanh nghiệp đối mặt với những hạn chế về tiền mặt. Hôm qua, lợi suất kho bạc 2 năm và 10 năm của Mỹ tiếp tục bị đảo ngược, tỷ giá USDCNH tăng và chạm đến mức cao nhất. Quan trọng hơn, lợi suất kho bạc ngắn hạn và dài hạn của Mỹ và chỉ số Dow tương lai lại giảm một lần nữa. Chỉ số Dow hôm qua mở cửa ở mức cao hơn và đóng cửa ở mức thấp hơn, giá vàng tăng trở lại mức 1.543, chỉ số Nikkei tương lai cũng đóng cửa ở mức thấp hơn trong lúc tỷ giá USDJPY được giao dịch dưới mức 106. Giá dầu thô Mỹ được phục hồi do dữ liệu API dự trữ dầu thô giảm mạnh và dầu thô tương lai phục hồi lên mức 55 USD.

Hôm nay, thị trường châu Âu chú ý vào chỉ số niềm tin tiêu dùng GFK của Đức và nguồn cung tiền tệ của Eurozone, đồng euro bị ảnh hưởng. Chỉ số kinh tế ZEW của Thụy Sĩ và chỉ số tâm lý nhà đầu tư chỉ để tham khảo. Thị trường lo ngại hơn về CPI và tỷ lệ thất nghiệp của Đức sẽ được công bố vào ngày mai; hai dữ liệu này sẽ tác động mạnh đến EURUSD. Sau đó là dữ liệu GDP thực của Mỹ. Kết quả trên sẽ ảnh hưởng đến những kỳ vọng về bảng lương phi nông nghiệp Mỹ và quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào tháng Chín, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lợi suất kho bạc 2 năm và 10 năm của Mỹ.

Thông tin và sự kiện quan trọng ngày hôm nay:

- 13:00 Chỉ số niềm tin tiêu dùng GFK của Đức
- 15:00 Nguồn cung tiền tệ của Eurozone
- 15:00 Chỉ số niềm tin của các nhà đầu tư và chỉ số kinh tế ZEW của Thụy Sĩ
- 21:30 EIA dự trữ dầu thô thay đổi

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.1110/1.1135
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1075/1.1060

GDP trong quý II của Đức ổn định nhưng vấn đề chính là dữ liệu này của Đức tiếp tục tiêu cực trong quý I và quý II, đồng suy yếu. Lý do duy nhất để hỗ trợ cho tỷ giá EURUSD là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, một phần tiền tệ đổ về đồng euro. Lợi suất kho bạc ngắn hạn và dài hạn của Mỹ bị đảo ngược và Fed công bố những bình luận ôn hòa từ tổng thống Mỹ và chủ tịch FOMC. Thị trường đang theo dõi dữ liệu kinh tế của Đức và GDP thực trong quý II của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2290/1.2310
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2250/1.2230

Thị trường thấy rằng thủ tướng Anh đã hoạt động tích cực sau cuộc họp G7 về kế hoạch dự phòng tại biên giới Ailen và đang tìm cách để phòng tránh Brexit vào cuối tháng này. Các nhà đầu tư tin rằng ông ấy nên thuyết phục thành công những thành viên trong nghị viện Anh nhưng tỷ lệ thành công không cao và đồng bảng Anh sẽ giảm bất kỳ lúc nào. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự là 1.2290 và 1.2310, mức hỗ trợ là 1.2250 và 1.2230.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6775/0.6795
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6735/0.6705

Tỷ giá AUDUSD được phục hồi và môi trường đầu tư được nới lỏng vì Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý nối lại cuộc đàm phán thương mại vào giữa tháng Chín. Thị trường đang lo ngại về việc tăng thuế quan của cả hai nước sẽ tác động đến cuộc suy thoái. Hiện tại, chúng ta sẽ chờ xem liệu chính sách tiền tệ của Fed và những bình luận từ Trump có thể thay đổi hay không, đồng AUD có thể tăng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến dữ liệu GDP thực trong quý II của Mỹ đang hạn chế đồng AUD biến động .

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 106.10/106.30
Ngưỡng hỗ trợ: 105.55/105.35

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trở nên căng thẳng vì thuế quan. Lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn han và dài hạn của Mỹ bị đảo ngược. Những bình luận tiêu cực từ Trump khiến thị trường chứng khoán toàn cầu xuống thấp hơn. Cần quan tâm đến chỉ số Dow và Nikkei để đánh giá xu hướng của USDJPY.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3305/1.3320
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3275/1.3260

Giá dầu thô được thúc đẩy nhờ API dự trữ dầu thô Mỹ sụt giảm mạnh, đồng USD tăng so với đồng CAD. Thị trường đang theo dõi báo cáo GDP thực trong quý II của Mỹ. Nếu giá dầu thô tiếp tục tăng thì đồng CAD sẽ tăng theo. Về mặt kỹ thuật, mức hỗ trợ tham khảo là 1.3275 và 1.3260, mức kháng cự là 1.3305 và 1.3320.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 56.00/56.50
Ngưỡng hỗ trợ: 54.90/54.50

API và EIA dự trữ dầu thô Mỹ giảm mạnh, giá dầu thô được phục hồi. Nhu cầu dầu thô sẽ được kích thích nếu chủ tịch Fed đưa ra bình luận ôn hòa và cuộc đàm phán Mỹ-Trung sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng Chín. Tổng thống Mỹ sẵn lòng đàm phán với Iran có thể xoa dịu lệnh trừng phạt, thúc đẩy nguồn cung dầu và dầu thô có khả năng hạn chế tăng giá.

XAUUSD

Ngưỡng kháng cự: 1545/1550
Ngưỡng hỗ trợ: 1535/1530

Lợi suất kho bạc ngắn hạn và dài hạn của Mỹ bị đảo ngược, chỉ số Dow đóng cửa ở mức thấp hơn, giá vàng tăng trong khi thị trường chứng khoán giảm. Bên cạnh đó, những bình luận ôn hòa từ chủ tịch Fed giúp giá vàng tăng. Nếu có bất kỳ tin tức tốt nào trên thị trường thì căng thẳng thương mại sẽ được nới lỏng. Lợi suất kho bạc Mỹ và chỉ số Dow tương lai phục hồi, vàng được điều chỉnh. Cần theo dõi chỉ số Dow tương lai để đánh giá giá vàng.

Chỉ số Dow Jones của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 25980/26060
Ngưỡng hỗ trợ: 25705/25635

Thị trường đang theo dõi kết quả của GDP thực trong quý II của Mỹ trong lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang vì thuế quan. Chỉ số Dow giảm hơn 100 điểm vào hôm qua. Nếu thương chiến Mỹ-Trung có thể được nới lỏng hơn nữa thì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong 2 năm và 10 năm sẽ bình thường trở lại, chỉ số Dow dự kiến tăng.