ATFX - Phân tích thị trường ngày 24/07/2019

Thị trường theo dõi PMI sản xuất của Mỹ và các ngành dịch vụ dự kiến sẽ tăng nhẹ so với tháng trước, doanh số nhà mới dự kiến tăng. Nếu kết quả tốt hơn kỳ vọng thì triển vọng về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và GDP trong quý II của Mỹ sẽ mạnh hơn. Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này, đồng USD sẽ được thúc đẩy. Hiện tại, lãi suất tương lai trong thị trường tài chính đang định giá khoảng 78% về cơ hội cắt giảm 0.25 điểm vào cuối tháng. Các nhà đầu tư đô la Mỹ thường chấp nhận mức lãi suất vừa phải, đồng USD được hỗ trợ.

Johnson cuối cùng đã trở thành Thủ tướng mới của Anh. Ông nói rằng ông sẽ rời EU vào cuối tháng Mười và thị trường dự kiến rằng đó sẽ là việc Brexit rời EU không có thỏa thuận; nền kinh tế Anh sẽ gặp rắc rối. Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) thông báo kết quả cuộc họp lãi suất vào ngày thứ Năm, và thị trường kỳ vọng rằng ECB sẽ công bố chính sách nới lỏng tiền tệ trong tương lai; điều này sẽ khiến đồng euro giảm giá. Tiền tệ châu Âu yếu gián tiếp thúc đẩy đồng USD. Triển vọng kinh tế toàn cầu thấp hơn đã thất bại trong việc phục hồi giá dầu ngay cả khi dự trữ dầu thô giảm mạnh. Dầu thô tương lai trở lại mức 57.4 USD sau khi dữ liệu API dự trữ dầu thô được công bố.

Thông tin và sự kiện quan trọng
- 14:15 PMI sản xuất của Pháp trong tháng Bảy
- 14:30 PMI sản xuất của Đức trong tháng Bảy
- 15:00 PMI sản xuất của Eurozone trong tháng Bảy
- 20:45 PMI sản xuất Markit của Mỹ trong tháng Bảy
- 20:45 PMI ngành dịch vụ Markit của Mỹ trong tháng Bảy
- 21:00 Doanh số nhà mới của Mỹ trong tháng Sáu
- 21:30 EIA dự trữ dầu thô thay đổi
- Bài phát biểu xác nhận Thủ tướng mới của Anh

EURUSD
Ngưỡng kháng cự: 1.1175/1.1190
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1125/1.1105
Nền kinh tế Mỹ và dữ liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng thị trường với việc thị trường định giá cắt giảm dưới 50 điểm, đô la Mỹ tăng. Ngoài ra, ngân hàng trung ương châu Âu sẽ thông báo chính sách tiền tệ vào thứ Năm. Thị trường tin rằng ECB bắt đầu chính sách QE lần nữa, đồng euro giảm. Bài phát biểu của tân thủ tướng Anh và việc gia tăng rủi ro về Brexit cứng sẽ phá hủy sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế châu Âu; đồng bảng Anh gián tiếp ảnh hưởng đến sự sụt giảm của đồng euro. Hiệu suất của đồng euro hiện tại yếu và ảnh hưởng gián tiếp đến đồng Franc Thụy Sĩ. Cần theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh lên trong tuần này vì nó có thể gián tiếp ảnh hưởng đồng euro.

GBPUSD
Ngưỡng kháng cự: 1.2465/1.2505
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2420/1.2380
Đồng bảng Anh sẽ giảm sau khi Anh thông báo thủ tướng mới là ông Johnson – người ủng hộ Brexit cứng, và có cơ hội kiểm tra mức hỗ trợ 1.2380. Ông sẽ có bài phát biểu trong phiên giao dịch Mỹ và châu Âu hôm nay. Đồng bảng Anh có thể giảm xuống mức 1.2380 hoặc thấp hơn nếu ông nhấn mạnh về việc Brexit rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. GBP có thể đạt mức kháng cự 1.2505 nếu như có bất kỳ tin tức tốt nào.

AUDUSD
Ngưỡng kháng cự: 0.6995/0.7015
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6955/0.6935
Đô la Mỹ tăng trước dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này. Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung không có tiến triển, rủi ro suy thoái toàn cầu tăng và giá kim loại công nghiệp giảm, đô la Úc giảm giá. Nếu vẫn không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, thì Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục bình luận tiêu cực. Về mặt kỹ thuật, cần theo dõi xu hướng giảm giá của tỷ giá AUDUSD.

USDJPY
Ngưỡng kháng cự: 108.45/108.60
Ngưỡng hỗ trợ: 107.85/107.55
Đồng USD tiếp tục tăng khi thị trường ước tính việc cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối tháng thấp đi. Thị trường đang định giá về việc cắt giảm trong tương lai bởi ECB và ngân hàng Anh; tiền tệ chảy về đồng USD. Thu nhập của doanh nghiệp Mỹ mạnh, chỉ số Dow và Nikkei tăng, đồng USD tăng so với đồng yên. Về mặt kỹ thuật, để mắt đến chỉ số Dow và Nikkei có thể ảnh hưởng đến đồng USD.

USDCAD
Ngưỡng kháng cự: 1.3175/1.3205
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3105/1.3075
Một số dữ liệu kinh tế chính của Canada đã khiến thị trường thất vọng gần đây và triển vọng tăng trưởng kinh tế đã chậm lại, đô la Canada giảm. Ngoài ra, xu hướng yếu của giá dầu thô tương lai sẽ kéo dài. Canada không có dữ liệu trong tuần này và hiệu suất dữ liệu của Mỹ dự kiến bị động. Nếu giá dầu thô tăng thì đồng CAD có cơ hội hưởng lợi. Dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ có thể giúp đô la Canada tăng giá. Cần chú ý đến hiệu suất dữ liệu kinh tế Mỹ trong hôm nay có thể ảnh hưởng gián tiếp đến đồng CAD.

Dầu thô tương lai Mỹ
Ngưỡng kháng cự: 57.40/58.25
Ngưỡng hỗ trợ: 55.60/54.90
Sự thiếu triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung cùng với bình luận tiêu cực từ Trump vẫn đang gây áp lực lên những kỳ vọng về nhu cầu dầu. Gía dầu thô dự kiến duy trì trên mức 54 USD nếu căng thẳng Mỹ-Iran không giảm hoặc nếu nguồn cung không được bổ sung kịp thời. Đầu tuần tới, bộ trưởng thương mại Mỹ sẽ ghé thăm Trung Quốc và tiến trình đàm phán thương mại sẽ có ý nghĩa lớn đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Nếu cuộc đàm phán chính thức được nối lại, giá dầu thô dự kiến sẽ tăng.

XAUUSD
Ngưỡng kháng cự: 1426/1430
Ngưỡng hỗ trợ: 1415/1411
Fed dự kiến cắt giảm 25 điểm lãi suất vào cuối tháng bảy, hợp đồng vàng COMEX giảm. Lãi suất tương lai đang định giá khoảng 78% cơ hội cắt giảm 0.25 điểm bởi Fed vào cuối tháng. Giá vàng giảm khoảng 1.414 USD. Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này mạnh và đồng USD tăng cao hơn nữa, thì giá vàng có khả năng điều chỉnh. Mức hỗ trợ và mức kháng cự chính lần lượt là 1411 và 1430.

Chỉ số Dow Jones Mỹ
Ngưỡng kháng cự: 27420/27610
Ngưỡng hỗ trợ: 27220/27110
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng trưởng, dữ liệu lạm phát tăng, thu nhập của doanh nghiệp Mỹ đánh bại kỳ vọng thị trường, chỉ số Dow Jones tăng. Hai tuần này, thu nhập của doanh nghiệp tiếp tục được công bố, thị trường chứng khoán sẽ có biến động. May mắn thay, Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tuần tới; điều này phù hợp với thu nhập cao của doanh nghiệp và chỉ số Dow tăng. Mối quan hệ Mỹ-Trung trì trệ và sự mơ hồ trong căng thẳng Mỹ-Iran có thể khiến tâm lý giảm và chỉ số Dow hạn chế tăng. Bộ trưởng thương mại Mỹ có thể ghé thăm Trung Quốc đầu tuần tới nếu cuộc đàm phán thương mại tiến triển tốt. Tâm lý đầu tư tốt; chứng khoán toàn cầu được thúc đẩy. Hiện tại, mức kháng cự của chỉ số Dow là 27420 và 27610.