ATFX - Phân tích thị trường ngày 04/06/2019

Ngày hôm qua, nhìn chung thì PMI sản xuất ISM của Mỹ cũng như chỉ tiêu sản xuất đã giảm vào tháng 5. Thị trường đang kỳ vọng về sự thay đổi bảng lương ADP, bảng lương phi nông nghiệp có khả năng sẽ rơi xuống 190k, tỷ lệ thất nghiệp là 3.7% và lương trung bình một giờ chỉ tăng 0.1% trong tháng 5. Tất cả các dữ liệu trên được dự đoán sẽ yếu hơn tháng vừa qua. Các tiền tệ của châu Âu và hàng hóa đang có cơ hội tăng lên khi USD giảm, do thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 sau cuộc họp vào ngày 19 và 20 tháng 6.

Sự kiện chính ngày hôm nay là quyết định chính sách tiền tệ RBA. Đô la Úc và New Zealand được kỳ vọng sẽ điều chỉnh và sẽ tiếp tục tăng như mong đợi của thị trường. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần quan tâm đến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 và CPI tháng 5 của khu vực châu Âu. Ngoài ra, tỷ lệ đơn đặt hàng nhà máy hàng tháng của Mỹ trong tháng 4 cũng đáng được chú ý, nếu dữ liệu này tăng thì chỉ số USD index được kỳ vọng sẽ giữ ở mức 97 điểm.

Các thông tin quan trọng trong ngày hôm nay:
- 11:30 Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc
- 16:00 Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 của khu vực châu Âu
- 16:00 CPI tháng 5 của khu vực châu Âu
- 19:00 Phỏng vấn thành viên của Fed Evans
- 21:00 Tỷ lệ đặt hàng nhà máy hàng tháng của Mỹ trong tháng 4
- Sáng sớm ngày mai 03:30 dự trữ dầu thô API của Mỹ

EUR/USD

Ngưỡng kháng cự: 1.1285/1.1305
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1230/1.1215

Hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp khu vực châu Âu trong tháng 4 và CPI khu vực này vào tháng 5 sẽ được công bố. Nhìn lại đơn đặt hàng nhà máy hàng tháng trong tháng 4 và theo báo cáo lao động của Mỹ vào ngày mai thì thị trường kỳ vọng rằng USD sẽ bị hạn chế mức tăng và có cơ hội giảm. Chỉ cần CPI và tỷ lệ thất nghiệp của khu vực châu Âu vượt hơn kỳ vọng của thị trường, thì EURUSD sẽ có cơ hội để kiểm tra mức kháng cự 1.1285 hoặc 1.1305.

GBP/USD

Ngưỡng kháng cự: 1.2680/1.2700
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2620/1.2600

Rủi ro từ Brexit vẫn còn cao sau cuộc bỏ phiếu của quốc hội về dự luật của EU trong tuần này. PMI sản xuất trong tháng của Anh đã được công bố thấp hơn kỳ vọng. Về mặt kỹ thuật, ngưỡng kháng cự quan trọng của GBPUSD vẫn duy trì ở mức 1.27 trong khi mức kháng cự trong ngắn hạn là 1.2680 và 1.2700. Chắc chắn GBPUSD có thể đạt được các mức kháng cự, nếu tỷ lệ đơn đặt hàng nhà máy hàng tháng trong tháng 4 và dữ liệu lao động của Mỹ yếu.

AUD/USD

Ngưỡng kháng cự: 0.6985/0.7015
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6925/0.6905

Theo quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc ngày hôm nay, thì thị trường dự đoán lãi suất sẽ bị cắt giảm 0.25%, từ 1.5% xuống 1.25%. Quyết định giảm lãi suất của RBA đã được các nhà đầu tư dự đoán trước và AUDUSD bắt đầu giảm xuống từ mức 0.70. Tuy nhiên, đơn đặt hàng nhà máy tháng 4 và kết quả dữ liệu lao động của Mỹ đang ảnh hưởng đến xu hướng chính của tỷ giá AUDUSD. Nếu kinh tế Mỹ, lạm phát và dữ liệu lao động không tốt Fed có thể sẽ là cắt giảm lãi suất và AUDUSD và NZDUSD sẽ phục hồi. Về mặt kỹ thuật, AUDUSD đang kiểm tra mức cao trong ba tuần là 0.6980 và mức kháng cự tiếp theo là 0.7015.

USD/JPY

Ngướng kháng cự: 108.55/108.75
Ngưỡng hỗ trợ: 107.50/107.20

Trong khi chỉ số Dow đang đứng vững thì cuộc chiến thương mại đầy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã kéo chứng khoán Nhật Bản đi xuống, tỷ giá USDJPY cũng giảm theo. Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất của đô la Mỹ và đồng yen có thể bị thu hẹp với khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai. Bài phân tích trong ngày hôm qua đã nói rằng tỷ giá USDJPY có thể giảm về mức 108.05 và mức hỗ trợ 107.85. Khi nào chỉ số Nikkei và Dow Jones tăng thì tỷ giá USDJPY mới được kỳ vọng kiểm tra mức kháng cự 108.55 và 108.75. Theo dự đoán hiện tại thì USDJPY có thể kiểm tra mức thấp nhất là 107.50 vào cuối năm ngoái. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ thì mức hỗ trợ tiếp theo là 107.20 và 106.85.

USD/CAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3465/1.3485
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3425/1.3405

Dầu thô tương lai đã tăng trở lại từ mức thấp 52 USD, điều này đã kéo đồng đô la Canada tăng lên, bên cạnh đó, PMI sản xuất của mỹ cũng không đạt được kỳ vọng trong tháng 5, điều đó đã thêm nhiều dự đoán răng báo cáo của thị trường lao động Mỹ sẽ yếu trong tuần này. Hiện nay, USDCAD có thể kiểm tra mức hỗ trợ là 1.3425 và 1.3405.


Dầu thô tương lai US của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 53.85/54.30
Ngưỡng hỗ trợ: 51.85/50/85

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tác động tiêu cực đến niềm tin đầu tư và sản xuất, Mỹ cũng đã áp các mức thuế quan xuất khẩu đối với Mexico. Kết quả là thương mại toàn cầu trở nên bế tắc. Thị trường đang theo dõi dự trữ dầu thô API và EIA của Mỹ và giá dầu vẫn ổn định mức ở 52 và 53 USD mỗi thùng. Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô tương lai đã giảm và vượt nhiều mức hỗ trợ gần đây. Nếu giá dầu không thể phá vỡ mức kháng cự 53.85 và 54.30 thì nó sẽ giảm về 50 USD mỗi thùng. Nên chú ý rằng, công bố số lượng dự trữ dầu thô API và EIA của Mỹ vào ngày mai sẽ ảnh hướng đến giá dầu thô tương lai.

XAU/USD

Ngưỡng kháng cự: 1333/1338
Ngưỡng hỗ trợ: 1318/1313

GDP của Mỹ trong quý I giống như kỳ vọng trên thị trường và PMI sản xuất cũng như những kỳ vọng về dữ liệu lao động ở nước này đã chững lai vào tháng 5. Với việc dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, lợi suất kho bạc tiếp tục giảm và đồng USD mất lợi thế. Theo như thống kê trong tuần trước, thì dòng tiền của các quỹ phòng hộ đã bắt đầu chảy vào thị trường vàng, nên giá vàng đã tăng mạnh. Bên cạnh đó, nếu thị trường chứng khoán toàn cầu giảm thì giá vàng cũng sẽ được hưởng lợi. Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã phá vỡ mức kháng cự 1323 trong tháng 3 và mức kháng cự tiếp theo được dự đoán là 1333 và 1338.

Chỉ số Dow Jones (US30) của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 24935/25015
Ngưỡng hỗ trợ: 24640/24450

PMI sản xuất của Mỹ tiếp tục rớt xuống và dữ liệu lao động cũng sẽ không được tốt, điều này sẽ ảnh hường đến sự tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp và làm suy thoái thị trường chứng khoán. Việc thiếu các tin tức tốt đã cản trở thị trường chứng khoán đi lên.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific