Thống kê các Trader giao dịch có lợi nhuận cho ta biết điều gì?

Thứ nhất, mọi quỹ giao dịch đều có những Trader đạt được thành tích đáng ganh tị. Họ không chỉ là những người có khả năng bắt kịp sự di chuyển của thị trường, họ còn có khả năng giữ lợi nhuận ổn định trong thời gian rất dài.

Thứ hai, những Trader thành công chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số các Trader tại quỹ. Kể cả có là quỹ giao dịch thì vẫn có Trader giao dịch thua lỗ, thậm chí là thua lỗ liên tục. Một nghiên cứu của Brad Barber và nhóm khảo sát cho biết tỉ lệ Day Trader thua lỗ tại các quỹ giao dịch tại Đài Loan đạt tỉ lệ xấp xỉ 8/10. Nghiên cứu còn cho biết những Trader giao dịch tích cực nhất lại thường là Trader có kết quả giao dịch kém nhất.

Điều này cho thấy thành công trong lĩnh vực trading không khác biệt so với các lĩnh vực đòi hỏi hiệu suất cao và có tính đào thải như vận động viên, kiện tướng cờ vua, lĩnh vực giải trí v.v... Nhưng tiếc là, để đạt được thành công, Trader phải lọt vào hàng top vì ở mức xoàng xoàng thì khó mà kiếm được lợi nhuận ổn định từ thị trường.

Trở thành Trader là biết mình là ai và trade thế nào cho phù hợp

Những Trader thành công thường có một cá tính rất đặc biệt, họ là những người hướng nội và có khả năng phân tích cực tốt. Hơn nữa, họ biết cách tận dụng tối đa thế mạnh đó và tạo ra thói quen Trading dựa trên tính cách của mình. Tuy nhiên, người hướng ngoại cũng có thể thành công nếu họ biết cách ứng dụng tài năng thiên phú của mình là giỏi nhận biết các mối liên kết xã hội để đặt vị thế giao dịch phù hợp với tâm lý thị trường chung. Nhìn chung, kiểu gì thì Trader cũng phải rất "fit" với tính cách của họ, giỏi đào sâu và khai thác nó triệt để.

Nhưng không may là nhiều Trader mới đọc các quyển sách như Market Wizard và hiểu nhầm ý kiến của Jack Schwager về phong cách giao dịch là: tất cả Trader đều thành công nếu tính cách của họ phù hợp với cách họ trade. Câu này nhìn chung cũng đúng nhưng chỉ mới khai thác được bề nổi của vấn đề. Muốn thành công hơn trong cái ngành khốc liệt này, bạn phải khai thác tối đa thế mạnh của bản thân, muốn vậy thì hiểu mình và biết mình nên trade như thế nào là hết sức quan trọng. Ai cũng có thể là "đại bàng" nhưng kể cả là đại bàng cũng phải biết cách săn mồi đúng cách.

Trader thành công là người có khả năng nắm vững hai hệ tư duy nhanh và chậm theo lý thuyết của Daniel Kahneman

Có lẽ bạn đã nghe nói đến công trình của Tiến sĩ Daniel Kahneman, người đã phát hiện có 2 hệ thống xử lý thông tin trong não bộ. Một là hệ thống tư duy nhanh, cái còn lại là tư duy chậm. Tư duy nhanh giúp phát hiện các mô hình trong thời gian thực, còn tư duy chậm bắt bạn phải suy nghĩ lâu hơn để tìm ra mối liên hệ giữa các mô hình.

Trader giỏi cần phải giỏi cả 2 hệ thống vì bạn vừa phân tích lại vừa xử lý nhanh các mô hình khi giao dịch (thậm chí là còn phải trade nhanh nếu giao dịch ở khung thấp). Nhưng nếu bạn chỉ giỏi ở một trong hai hệ thống đó, bạn sẽ thấy mình hoặc là giống một chuyên gia phân tích (giỏi tư duy kiểu chậm), hoặc đơn giản là một scalper (phản ứng nhanh). Trong một Trader cần có sự phối hợp của cả 2 người, nếu thiếu một trong hai, Trader vẫn thất bại.

Nói chung, Trader thành công bởi vì họ thấy thông tin mà người khác đã bỏ lỡ, và đó là lý do họ trade tốt hơn, không chỉ vì tính cách họ tốt hơn.

Trong tương lai gần (mà thực ra mình nghĩ câu chuyện này đã xuất hiện), do máy tính có khả năng xử lý thông tin nhanh hơn so với con người, máy tính giờ đây còn có thể học hỏi và bắt chước các hành vi cơ bản của con người, không có gì ngạc nhiên nếu kết quả giao dịch của bạn sẽ ngày càng tệ hơn so với trước đây.

Trader cũng cần một cách tiếp cận khác khi giao dịch thị trường mới mong có được thành công

Nghiên cứu của Tiến sĩ Brett còn cho biết những Trader thành công sử dụng các công cụ giao dịch theo một cách thức khác so với thông thường. Trung hợp là gần đây Peter Brandt, một Trader thành công và rất có sức ảnh hưởng trên Twitter cũng nhận xét tương tự về cách giao dịch thị trường.

"Nếu bạn nghĩ rằng bạn biết thị trường sẽ đi như thế nào, bạn chỉ đang tự lừa mình... tôi luôn liên tục nhận xét những hành vi giá mới trong ngắn hạn và phân tích dựa trên hành vi đó. Nhiều trade tốt nhất của tôi trong suốt 43 năm qua thường xuất hiện khi mô hình giá thất bại so với kỳ vọng".

Peter Brandt là Trader chỉ dùng những công cụ cổ điển của phân tích kỹ thuật để giao dịch, nhưng Trader này không tiếp cận theo cách thông thường, là dùng mô hình để dự báo giá. Nếu bạn hiểu rõ ý tưởng này, bạn sẽ hiểu việc phân tích thị trường theo thời gian thực quan trọng hơn là cố bám theo các mô hình giá cứng nhắc và dự báo như thể mình biết trước hướng đi của thị trường. Việc đó chẳng bao giờ xảy ra cả.

Trader "khác biệt" cần những ý tưởng "khác biệt", vì tiếp cận theo lối mòn sẽ chỉ đưa bạn đi vào con đường chung của số đông Trader. Khi sự sáng tạo làm động lực để thúc đẩy cho kỹ năng và kinh nghiệm, bạn sẽ sớm rút ngắn con đường đi đến thành công.