Đặt dừng lỗ - Stop order - là một phần quan trọng không thể thiếu của một kế hoạch giao dịch. Nếu anh em hỏi 100 trader chuyên nghiệp khác nhau về kế hoạch giao dịch của họ thì anh em sẽ nghe 100 cách trade khác nhau về khung thời gian, điểm vào, tư duy, indicator sử dụng....nhưng có 1 điểm giống nhau trong 100 cái kế hoạch giao dịch là đều có dừng lỗ. Không trader nào luôn luôn đúng trên thị trường này. Lời đồn đại cho rằng anh em chỉ cần phân tích đúng 50% và có 1 phương pháp quản lý vốn hiệu quả và một tư duy trading tốt là về lâu dài đã có thể có được lợi nhuận rồi.

Chốt lại, kế hoạch giao dịch là phải có dừng lỗ.

Bài viết này xin giới thiệu đến anh em 1 số cách dừng lỗ như sau:

Dừng lỗ dựa theo % vốn

Điều này có nghĩa là anh em sẽ đặt một mức % nhất định để dừng lỗ, ví dụ là 3% tài khoản. Anh em có tài khoản 1000 usd, vậy lỗ lần 1 phải không quá 30 usd. Như vậy nếu anh em muốn tuân thù mức lỗ 30 usd này thì khi bạn trade 0.1 EURUSD thì anh em đặt dừng lỗ 30 pips (1 pips của 0.1 lot tương đương 1 usd). Mai mốt anh em có lời và tài khoản lên 1.500 usd thì lúc này dừng lỗ sẽ nằm ở mức 45 usd, từ đó anh em sẽ tính ra được khối lượng giao dịch phù hợp

Cách dừng lỗ này là cơ bản của mọi cách dừng lỗ, vì dừng lỗ theo phương pháp nào đi chăng nữa thì đều phải tính % so với vốn tại thời điểm đó

Dừng lỗ theo mô hình trên biểu đồ

Cách dừng lỗ này đòi hỏi anh em phải biết qua về các mô hình biểu đồ - chart pattern - hoặc mô hình nến - candlestick pattern - hoặc mô hình gì mà anh em đang giao dịch. Cụ thể hơn, ví dụ anh em trade mô hình Đỉnh đầu 2 vai - head and shoulders pattern - thì anh em có thể dừng lỗ trên đỉnh đầu hoặc trên đỉnh vai phải; nếu trade mô hình 2 đỉnh thì dừng lỗ trên đỉnh cao nhất; nếu trade mô hình nến Evening Star thì đặt dừng lỗ trên đỉnh nến ở giữa cụm 3 nến này... Nhìn chung là phải am hiểu mô hình này + có kinh nghiệm thực chiến mô hình thì dùng mới được

Dừng lỗ với mô hình 2 đáy - Double Bottom​

Việc dừng lỗ với mô hình này cũng phải kết hợp với % tài khoản như đề cập ở cách trên nhằm tránh trade quá mức - overtrade - ở một lệnh riêng biệt nào đó.

Dừng lỗ theo biến động thực tế của thị trường

Thị trường luôn biến động không ngừng và ở mỗi giai đoạn, giá lại di chuyển mạnh yếu khác nhau, vì vây, điểm dừng lỗ cũng khác nhau.

Một indicator có thể dùng để đo biến động khá phổ biến mà nhiều anh em hay dùng, đó là Bollinger Band. Bollinger Band về cơ bản là chỉ báo được hình thành từ một đường MA ở trung tâm, cộng với 2 đường đo độ lệnh chuẩn tạo thành dải băng (band) trên và dưới. Giá thường sẽ nằm lọt trong dải băng này và khi nó đi ra ngoài dải băng thì đó là trạng thái cực điểm của nó, và thường sau đó nó sẽ quay vào. Vì vậy, phương pháp đặt dừng lỗ với Bollinger Band là đặt xa ra ngoài 2 band một chút xíu, nhằm tránh các biến động giá "nhiễu" quét trúng dừng lỗ của chúng ta.


Như hình minh họa trên, nếu mua vào tại điểm phá vỡ lên của mô hình 2 đáy, anh em có thể đặt dừng lỗ ở dưới Bollinger Band bên dưới và sau đó dời theo lên. Điều này nhằm tránh biến động nhiễu của giá ở khu vực trong Bollinger Band

Hay có thể dùng Indicator khác để đặt dừng lỗ, đó là ATR - Average True Range

Trong hình minh họa trên, anh em có thể thấy con số ATR (20) 0.0057, tức là trong 20 ngày qua (vì đây là biểu đồ daily, nếu anh em dùng biểu đồ 4H thì là 20 lần 4 giờ qua) thì biến động trung bình của mỗi ngày là 57 pips. Vậy anh em có thể dùng 1 lệnh dừng lỗ lớn hơn đôi chút, ví dụ 60 pips, nếu vào lệnh bán tại nến hiện tại, nhằm tránh giá "quét" dừng lỗ.

Anh em nhớ là phải kết hợp phương pháp này với tỷ lệ % vốn cho mỗi lần dừng lỗ nhé.

BÍ MẬT CỦA VIỆC DỪNG LỖ LÀ GÌ?

Đó là dừng lỗ chính là chiếc phao cứu sinh của chúng ta. Giống như đi máy bay hay đi xe hơi thì phải cài dây an toàn vậy. Hãy thử tưởng tượng chúng ta ăn 99 lần, mỗi lần 1 USD và thua chỉ 1 lần duy nhất, nhưng là thua 100 usd thì tỷ lệ 99% thắng của chúng ta vẫn vứt vào sọt rác, vì tỷ lệ đẹp đó vẫn kết thúc bằng lỗ vốn.

Anh em muốn vui chơi nhưng không để lại hậu quả nặng nề thì hãy dùng dừng lỗ. Muốn thành công thì phải sống sót.

Happy and safe trading !!!