Cách lựa chọn cổ phiếu tốt

[freewalkingtours]

Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn cách lựa chọn và cách tìm mua cổ phiểu tốt. Đây là phương pháp lọc để lựa chọn những cổ phiếu tiềm năng nên đầu tư theo kinh nghiệm của tôi suốt 8 năm qua chơi chứng khoán.

Để tìm và chọn được cổ phiếu tốt và nhiều tiềm năng thì cần có một quá trình theo dõi, quan sát, nghiên cứu, rồi sau đó mới là chọn lọc ra những cổ phiếu đủ tiêu chí. Cuối cùng mới là quyết định MUA hay không mua.


Làm thế nào để lựa chọn danh mục và cổ phiếu hợp lý, có khả năng sinh lời, đồng thời lại vừa hạn chế thấp nhất được rủi ro?Vấn đề nằm ở CHIẾN LƯỢC lựa chọn cổ phiếu của các pác
Trước khi các pác mua, các pác cần phải xác định rõ ràng các mục đích sau:
– Mục đích mua để làm gì? Mua để đầu tư hay mua để đầu cơ lướt sóng?
– Các pác là người chơi CK theo trường phái nào? Ưa mạo hiểm, rủi ro cao, lợi nhuận lớn, hay nghiêng về trường phái lợi nhuận ít nhưng an toàn, chắc chắn?
– Thời gian nắm giữ là bao lâu (với đầu tư), thời gian lướt T+ mấy?
– Giá mục tiêu mà các pác dự kiến muốn mua cho mỗi CP là bao nhiêu?
– Các lĩnh vực mà các pác có hiểu biết, có quan tâm là gì? Cái này khá quan trọng vì các pác pác càng có hiểu biết về 1 ngành nào đó, đó sẽ là lợi thế để hạn chế rủi ro.Sau khi xác định được những mục đích trên 1 cách rõ ràng, các pác bắt đầu bước vào chu trình LỌC cổ phiếu, tức là lựa chọn ra những CP ưng ý nhất, phù hợp nhất với. Chu trình Lọc CP cũng phải được bắt đầu với các tiêu chí rõ ràng sau (lưu ý các pác là tùy vào tình huống các pác có thể chỉ cần lựa chọn 1 trong các tiêu chí hoặc kết hợp vài tiêu chí trên, không có nghĩa là phải dùng tất cả tiêu chí này để lọc CP, và mỗi người phải tự đưa ra cho mình những tiêu chuẩn phù hợp để lọc):
– P/E: dưới 10, ví dụ là như vậy, để thấy sự đắt rẻ của CP mà các pác muốn mua vào
– EPS từ 5000-10000, ví dụ là như vậy để thấy mức độ hấp dẫn của CP mà các pác đang muốn mua.
– ROA > 25%, ví dụ là như vậy, cho thấy sự tăng trưởng về tài sản của doanh nghiệp ở mức độ nào (thường thì nhà đầu tư quan tâm đển cái này, trader lướt sóng ngắn ngày ít quan tâm đến cái này hơn).
– ROE > 20%, ví dụ là như vậy, cho thấy sự tăng trưởng về lợi nhuận trên vốn, nói cách khách, ví dụ 10 đồng vốn bỏ ra thì sẽ thu về được mấy đồng lợi nhuận.
-BV (Book Value), hay còn gọi là giá trị sổ sách, cái này thì những nhà đầu tư lớn hay dùng như 1 tiêu chí quan trọng để mua vào CP, nếu CP đó nhỏ hơn hoặc ngang bằng với giá trị sổ sách thì có nghĩa là CP đó vẫn còn tiềm năng và đang hấp dẫn. Tuy nhiên tại VN, do chế độ kiểm toán chuẩn mực còn ở mức thấp, các DN xào xáo còn nhiều, nên mức độ tin cậy của BV không bằng các nước phát triển, chỉ nên dùng để tham khảo ở mức độ nào đó.
Ngoài ra nếu pác nào hay đọc sách, có thể lựa chọn phương pháp lọc CP theo mô mình CANSLIM của W.J O’Neil.


Sau khi kết hợp mục đích và tiêu chí rõ ràng, các pác có thể lựa chọn ra những CP theo tiêu chí mà các pác cho rằng nó tốt, nó tiềm năng, có sức bật, rồi tìm và so sánh với các DN cùng ngành (nếu có ) kết hợp với hiểu biết phần nào của các pác về ngành hoặc DN đó, sau đó đưa ra giá mục tiêu phù hợp để mua vào. Sau khi xác định được giá mục tiêu hợp lý, các pác có thể xuống tiền và bắt đầu mua vào, còn khi chưa đạt được giá mục tiêu của mình thì hãy kiên nhẫn đợi thêm.