Phân tích kỹ thuật chỉ số ngành Ngân Hàng và các cổ phiếu trong ngành

[boyfyjero]

Các cổ phiếu ngành Ngân Hàng nhìn chung đều đã có tín hiểu đảo chiều sau giai đoạn giảm điểm trước đó. Tuy nhiên việc chọn cổ phiếu là quan trọng khi không phải cổ phiếu nào cũng tốt hơn so với trung bình ngành. Bài viết này sẽ cung cấp các nhận định ở góc nhìn phân tích kỹ thuật về xu hướng của các cổ phiếu nhóm ngành này trong thời gian tới.
Chỉ số ngành Ngân Hàng (VS-Banking)
Chỉ số đã vượt lên cận trên của mẫu hình Falling Wedge, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang dần hình thành.
Ngưỡng 45 là kháng cự gần nhất của VS-Banking.
Vùng 38 – 39 là hỗ trợ mạnh khi là nợi hội tụ SMA 150 và vùng đáy cũ.

Phân tích các cổ phiếu ngành ngân hàng:
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành mẫu hình nến đảo chiều Tower Bottom sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ 15,500 – 16,000.
Khối lượng duy trì quanh trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền không quá yếu, tuy nhiên khả năng có bứt phá mạnh là thấp do khối lượng liên tục giảm từ năm 2015 đến nay.
Vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu là vùng 17,000 – 18,000.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh CTG với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng thấp hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua trong ngắn hạn, bán ra nếu giá về vùng 17,500 – 18,000.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tín hiệu kỹ thuật: Giá thoát khỏi mô hình Falling Wedge, cho thấy cổ phiếu đang hình thành xu hướng tăng ngắn hạn.
MACD cắt ngưỡng 0 từ dưới lên và cho tín hiệu phân kỳ giá lên, củng cố thêm các tín hiệu tích cực.
Ngoài ra, chỉ báo Relative Performance (so sánh VCB với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng tốt hơn so với chỉ số ngành.
Xu hướng dài hạn của VCB vẫn đang là tăng khi tạo các đỉnh, đáy cao hơn qua các năm và duy trì trên các MA dài hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, bán khi giá test lại vùng đỉnh cũ 42,000, cắt lỗ khi ngưỡng 34,000 bị xuyên thủng.

STB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tạo mẫu hình đảo chiều giảm Bearish Belt Hold khi test lại EMA 20 (9,000) ở đồ thị tuần.
Khối lượng liên tục duy trì ờ mức cao thể hiện dòng tiền vào mạnh.
Ở đồ thị ngày, chỉ báo Stochastic Oscillator thoát ra khỏi vùng quá mua cho tín hiệu đảo chiều mạnh do bên mua không còn chiếm ưu thế.
Kênh giá dài hạn vẫn duy trì nên xu hướng giảm vẫn chưa bị đảo ngược.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh STB với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng thấp hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua lại lại khi giá vượt ngưỡng 9,000 hoặc test vùng 7,000-7,500.

ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang hướng đến vùng đỉnh cũ 20,000 – 21,000, đây là vùng kháng cự tồn tại nhiều năm nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong thời gian tới.
Xu hướng tăng dài hạn của ACB đã được xác lập khá chắc chắn với mặt bằng giá sau cao hơn kể từ cú sốc tháng 08/2012.
Vùng hỗ trợ gần nhấy của cổ phiếu là vùng 15,500 – 16,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu vùng 15,500 – 16,000 không bị xuyên thủng. Chốt lời một phần khi giá vào vùng 20,000 – 21,000.

BID - Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tạo mẫu hình nến đảo chiều Bullish Belt Hold ở ngưỡng hỗ trợ 14,500.
BID vẫn đang tích lũy trong biên độ từ 14,500 – 18,000. Chỉ báo Stochastic Oscillator cho phân kỳ giá lên ở vùng oversold, củng cố thêm tín hiệu đảo chiều.
Khối lượng duy trì trên trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang hoạt động mạnh.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh BID với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng thấp hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, bán ra khi giá gần vùng 17,500 - 18,000 hoặc xuyên thủng ngưỡng 14,500.

MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tạo mẫu hình đảo chiều Rounding Bottom cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang quay trở lại.
Bên cạnh đó, MACD cho tín hiệu tích cực khi cắt ngưỡng 0 từ dưới lên.
Tuy nhiên vùng kháng cự sắp tới 14,000 – 14,500 là vùng giao dịch dày đặc (Congestion Zone) nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong thời gian sắp tới.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh MBB với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng ở mức trung bình so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư nếu đang năm giữ cổ phiếu thì có thể bán ra khi giá vào vùng 14,000 – 14,500.

EIB - Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang ở trong xu hướng giàm dài hạn từ năm 2012 đến nay do các đỉnh và đáy thấp hơn xuất hiện “đều đặn” qua các năm.
Tuy nhiên vùng đáy cũ lịch sử 8,100 – 8,500 đang ở khá gần nên khả năng giảm sâu thấp.
Ngưỡng kháng cự gần nhất của cổ phiếu là ngưỡng 10,000 (EMA 20).
Chỉ báo Relative Performance (so sánh EIB với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng thấp so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư chờ các tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn đế mở vị thế mua ở cố phiếu này.

SHB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang ở trong xu hướng giàm dài hạn do kênh giá giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
Vùng đáy cũ lịch sử 4,000 đang hỗ trợ rất tốt cho cổ phiếu.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh SHB với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng thấp so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể mở vị thế mua trong vùng 4,000-4,600, cắt lỗ khi giá thủng ngưỡng 4,000. Bán một phần khi giá chạm cận trên channel giảm (5,500).

NVB - Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong xu hướng sideway giảm khi tạo mặt bằng giá mới ở vùng 4,500 – 5,200.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh NVB với VS-Banking) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng thấp so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu nên chờ các tín hiệu xác nhận xu hướng tăng của cố phiếu để có hành động phù hợp.

Nguyễn Hùng Minh, Phòng Tư Vấn Vietstock