Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 27/02/2017: EUR/USD: Cặp tiền có thể giảm xuống mức 1.0541

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tại thị trường Châu Âu EUR đã cập nhật mức tối đa mới. Sau khi các dữ liệu thống kê tích cực được cập nhật tại Mỹ, cặp EUR/USD lại đảo chiều và giảm giá. Dữ liệu về niềm tin tiêu dùng Tháng 2 và doanh số bán nhà sơ cấp Tháng 1 cao hơn mức dự đoán của thị trường. Tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0618 xuống còn 1.0557.

Theo đó, lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm giảm từ 3.23% xuống còn 0.18%. Hơn thế nữa, lợi tức trái phiếu chính phủ Đức tuần vừa qua giảm 43.4% (yếu tố tiêu cực đối với đồng EUR). Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Mỹ giảm 3.05% xuống còn 2.315%. Trong tuần qua, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ chỉ giảm đúng 4.96%.

Kỳ vọng trong ngày:

Cuộc bầu cử sắp tới tại Pháp và các vấn đề liên quan đến nợ công của Hy Lạp đã tác động tiêu cực đến đồng EUR. Những người chơi trên thị trường lo ngại rằng ứng cử viên Tổng Thống Pháp Marine Le Pen sẽ giành chiến thắng. Do đó, đồng EUR có thể vẫn sẽ được thả nổi cho đến khi vòng thứ hai cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp diễn ra vào Tháng 5.

Ngày mai (28/02), Tổng Thống Mỹ D.Trump sẽ phát biểu trước Hạ Viện và Thượng Viện. Chủ đề chính sẽ là các vấn đề liên quan đến an toàn công cộng và triển vọng phát triển kinh tế, giáo dục, lao động, cải cách pháp luật và các chính sách cải cách thuế.

Nến đảo chiều đã hình thành tại biểu đồ ngày nên sau khi xu hướng thị trường bò được hình thành, cặp EUR/USD sẽ quay về khu vực 1.0541.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cung tiền M3 Tháng 1, cho vay tư nhân Tháng 1.
15:30 – Thụy Sĩ: Phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị SNB Zurbrugg.
16:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Tháng 1.
18:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà dở dang Tháng 1.
19:00 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Robert Kaplan.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0541, tối đa – 1.0583. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0548.

Mọi kỳ vọng trong ngày Thứ Năm đã đúng. Trong ngày Thứ Sáu, EUR giảm từ 1.0618 xuống còn 1.0557. Các nhà giao dịch tại Châu Á đã di chuyển mức tối đa về 1.0551. Tại biểu đồ khung thời gian 60 phút (1H) tôi đánh dấu hai hình chữ nhật đối lập nhau. Hai hình này như một chiếc gương phản chiếu. Ngày 22/02 - xu hướng tăng giá, ngày 24/02 – xu hướng giảm giá.

Vào thời điểm hiện tại, nếu dựa trên phân tích chu kỳ và các sự kiện lịch sử, cặp EUR/USD sẽ tăng đến mức giá 1.0583 (vào lúc 14:00 EET). Từ mức này, xu hướng thị trường bò sẽ được hình thành và hướng về khu vực 67 độ - 1.0541. Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng điểm. Điều này đã kìm hãm sự tăng giá của tỷ giá EUR. Thị trường nợ tại Châu Âu vẫn chưa mở cửa.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Theo dữ liệu từ CME Group FedWatch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 3 tăng từ 22.1% lên đến 26.6%. Phần trăm còn khá thấp nên sẽ vẫn còn các yếu tố tích cực đối với EUR;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;
(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Tỷ giá EUR/GBP bắt đầu xu hướng tăng trưởng tại 1D (hãy xem ý tưởng giao dịch ngày 27/02/2017, tôi sẽ đăng tải sau bài này);
(+) Chu kỳ chỉ ra rằng tỷ giá EUR sẽ tăng mạnh cho đến 14:00 (EET) và sau đó giảm giá đến khi thị trường đóng cửa;
(+) Tại 1D, giữa mô hình giá và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá;
(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;
(+) Stochastic ngày (5,3,3) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);
(-) Xác suất Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào Tháng 6 giảm từ 47.1% đến 45.4%;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp, Brexit). Dựa theo cuộc thăm dò gần nhất từ Elabe, phần trăm ủng hộ dành cho ứng viên Tổng Thống Pháp – Marine Le Pen đã tăng từ 25.5% lên 27%.
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực;
(-) Donald Trump sẽ phát biểu trước Quốc Hội vào ngày 28/02;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng;
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.18% (giảm 3.23% kể từ khi thị trường mở cửa);
(-) Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Đức: 2.335% (tăng 0.76% kể từ khi thị trường mở cửa);
(-) Mô hình giá 06/2014, 09/2002, 09/2016 và 10/2012 chỉ ra rằng cặp EUR/USD ngày hôm nay sẽ giảm giá;
(-) Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC di hướng xuống dưới;
(-) Tại 1D, thanh đảo chiều với một bóng dài đã được hình thành;
(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 08:06 (EET): 33%/66%, tỷ lệ theo lô: 7,174/14,316, tỷ lệ theo quyền chọn: 21,604/33,194.
Nguồn: "EUR/USD: Cặp tiền có thể giảm xuống mức 1.0541"

[Linh Ngo]

Ngày 27/02/2017: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX EUR/GBP – trò chơi tăng giá: Phát triển từ ý tưởng ngày 21/02

Các cơ hội giao dịch: Tỷ giá EUR/GBP ngày Thứ Sáu đóng cửa tại mức giá màu xanh. Theo chu kỳ, giá cần phải phục hồi đến mức 0.8600. Động lực chính cho EUR vẫn là cuộc thăm dò đối với các ứng cử viên Tổng Thống Pháp.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 21/01, tỷ giá EUR/GBP giao dịch tại mức 0.8644. Những người bán đã có thể đóng đến 76% tuần giao dịch tại phạm vi giá kể từ 09-13/01. Tôi đã cho rằng cặp EUR/GBP sẽ di chuyển đến khu vực 0.8725 và sau đó giảm xuống mức 0.8366 vào ngày 17/02/2017. Tỷ giá EUR giảm xuống mức 0.8403 vào ngày 23/02/2017. Tại 1D, phạm vi của chuyển động ít hơn 37 điểm. Các mức mục tiêu khá gần với ngày dự đoán.

Tình hình hiện tại

Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng đã hỗ trợ đồng GBP. Cuộc bầu cử sắp tới tại Pháp và các vấn đề liên quan đến nợ công của Hy Lạp đã tác động tiêu cực đến đồng EUR. Những người chơi trên thị trường lo ngại rằng ứng cử viên Tổng Thống Pháp Marine Le Pen sẽ giành chiến thắng. Do đó, đồng EUR có thể vẫn sẽ được thả nổi cho đến khi vòng thứ hai cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp diễn ra vào Tháng 5.


Hình 1. Tỷ giá EUR/GBP, khung thời gian một tuần. Nguồn: TradingView

Biểu đồ tuần gần như không thay đổi quá mạnh. Giá vẫn giữ đúng lộ trình dự đoán. Tôi đã thể hiện mô hình “đầu vai” trên các dấu chấm. Trong những ngày tới, giá cần phải quay về mức 0.8600 và đường xu hướng có thể sẽ bị phá trước ngày 01/04/2017. Dự đoán chi tiết được thể hiện tại biểu đồ bên dưới.


Hình 2. Tỷ giá EUR/GBP, khung thời gian một ngày. Nguồn: TradingView

Quá trình đảo chiều của chu kỳ Tháng 2 phù hợp với mô hình “đáy đôi”. Tôi nói về giai đoạn 05/12 - 15/12/2016 và 13/02 - 22/02/2017. Tỷ giá EUR/GBP ngày Thứ Sáu đóng cửa tại mức giá màu xanh. Theo chu kỳ, giá cần phải phục hồi đến mức 0.8600.

Bởi vì giá đã không kịp đạt mức 0.8366 trước ngày 17/02 nên nếu như cặp EUR/GBP tăng cao hơn mức 0.8520, có khả năng tỷ giá sẽ đạt 0.8680. Động lực chính cho EUR vẫn là cuộc thăm dò đối với các ứng cử viên Tổng Thống Pháp.
Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX EUR/GBP – trò chơi tăng giá: Phát triển từ ý tưởng ngày 21/02"

[Linh Ngo]

Ngày 28/02/2017: EUR/USD: Trước khi Trump phát biểu, tỷ giá có thể quay về mức 1.0620

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Trong ngày Thứ Hai, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Khi cặp EUR/GBP và lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng giá, cặp EUR/USD đã được đẩy lên 1.0631.

Cặp tiền đảo chiều khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh và trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm giảm giá. Thị trường nợ phản ứng với tuyên bố của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas – Kaplan. Ông cho rằng cần phải tăng lãi suất sớm hơn. Nếu tính cả phiên giao dịch tại Châu Á buổi sáng nay, tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0631 xuống 1.0565 (-66 điểm).

Kỳ vọng trong ngày:

Theo dữ liệu CME Group FedWatch Tool, xác suất lãi suất trong Tháng 3 thay đổi từ 26.6% đến 33.2%, trong Tháng 5 từ 51.7% lên đến 54.7%, Tháng 6 – từ 69.6% lên đến 71.4%. Các nhà giao dịch cho rằng vào Tháng 3, Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không tăng lãi suất nên mọi chú ý trên thị trường hướng về bài phát biểu của D.Trump tại Quốc Hội. Bài phát biểu sẽ có các chủ đề khác nhau, một trong số đó là các chính sách cải cách thuế.

Ngày hôm nay sẽ không có các dữ liệu thống kê nào có thể gây ra sự biến động giá mạnh trên thị trường. Trump sẽ phát biểu vào lúc 00:00 EET nên tôi cho rằng tỷ giá EUR/USD sẽ phục hồi đến mức giá 1.0630. Trump đã phản ánh về việc đồng USD mạnh nên đây là mức khá hợp lý. Nếu biểu đồ 1H đóng dưới mức 1.0565, kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:00 – Thụy Sĩ: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Kof Tháng 2.
16:30 – Canada: Chỉ số giá tài nguyên thiên nhiên dành cho nhà sản xuất Tháng 1, chỉ số giá hàng hóa công nghiệp Tháng 1.
16:30 – Mỹ: Thay đổi trong GDP quý 4/2016, cán cân thương mại hàng hóa tháng 1, dữ liệu sơ bộ về giảm phát GDP quý 4/2016, hàng tồn kho bán sỉ Tháng 1.
17:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà ở tại 20 thành phố lớn từ S&P/Case-Shiller Tháng 12.
17:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh tại Chicago Tháng 2;
18:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ The Conference Board Tháng 2, chỉ số công nghiệp từ Ngân hàng Dự trữ Richmond Tháng 2;
00:00 – Mỹ: Phát biểu của D.Trump.
Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cung tiền M3 Tháng 1, cho vay tư nhân Tháng 1.
15:30 – Thụy Sĩ: Phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị SNB Zurbrugg.
16:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Tháng 1.
18:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà dở dang Tháng 1.
19:00 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Robert Kaplan.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0565, tối đa – 1.0628. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0620.

Dự đoán của tôi về việc cặp tiền đảo chiều đã không đúng. Tỷ giá chéo tăng mạnh do các thông tin về cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai của Scotland và lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng giá đã giúp tỷ giá EUR đạt 1.0631. Đà tăng giá bắt đầu từ mức 67 độ. Những con “bò” euro đã bỏ qua sự tăng giá mạnh của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Từ 67 độ, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0565. Hiện tại cặp tiền đang được giao dịch ở mức 1.0588. Những người chơi trên thị trường đã mua EUR gần mức hỗ trợ (được hình thành từ mức tối thiểu 1.0537 và 1.0551). Đường nối các mức tối thiểu này song song với đường nối các đỉnh 1.0618 và 1.061. Các đường này đã tạo kênh tăng trưởng đối với các giao dịch trong ngày.

Ngày hôm qua cặp tiền giảm giá từ 1.0631 nên tôi rất muốn đưa ra dự đoán rằng ngày hôm nay tỷ giá EUR/USD sẽ giảm xuống mức 1.0528. Nhưng các sự kiện lịch sử đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi cho rằng EUR sẽ tăng giá. Các dự đoán dựa trên việc phân tích chu kỳ và sự kiện lịch sử tại biểu đồ 120 thanh (1 tuần). Nếu biểu đồ 1H đóng dưới mức 1.0565, kịch bản này sẽ không diễn ra.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Theo dữ liệu từ CME Group FedWatch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 3 tăng từ 26.6% lên đến 33.2%. Phần trăm còn khá thấp nên vẫn là yếu tố tích cực đối với EUR;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;
(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Tỷ giá EUR/GBP bắt đầu xu hướng tăng trưởng tại 1D;
(+) Chu kỳ chỉ ra rằng tỷ giá EUR sẽ tăng mạnh sau 14:00 (EET);
(+) Tại 1D, giữa mô hình giá và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá;
(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;
(+) Stochastic ngày (5,3,3) di chuyển lên trên;
(+) Stochastic tháng (5,3,3) đã đảo chiều và hướng lên trên;
(+) Đường chuyển động giá trung bình với cửa sổ 120 thanh (1 tuần) vào Tháng 10/2005, Tháng 08/2000, Tháng 10/2012 và Tháng 11/2008 chỉ ra rằng cặp EUR/USD sẽ tăng giá vào cuối ngày.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);
(-) Xác suất Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào Tháng 5 tăng từ 51.7% - 54.7%; trong Tháng 6 tăng từ 69.6% - 71.4%;
(-) Tổng Thống Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp, Brexit);
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực;
(-) Donald Trump sẽ phát biểu trước Quốc Hội từ ngày 28/02 đến 01/03;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngán ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng;
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.199% (sáng nay giảm 1.00%). Ngày hôm qua, gần như trong suốt phiên giao dịch nằm ở mức giá màu xanh đã hỗ trợ đồng EUR;
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn: 2.369% (sáng nay tăng 0.06%). Ngày hôm qua lợi tức tăng 1.76% và đạt 2.365%;
(-) Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC đang hướng xuống dưới;
(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:06 (EET): 41%/58%, tỷ lệ theo lô: 13,050/18,323, tỷ lệ theo quyền chọn: 36,644/44,491. Tỷ lệ nầy gần như đang hướng về mức cân bằng bởi vì các nhà giao dịch tăng quyền chọn ở cả hai hướng.
Nguồn: "EUR/USD: Trước khi Trump phát biểu, tỷ giá có thể quay về mức 1.0620"

[Linh Ngo]

Ngày 01/03/2017: EUR/USD: Có khả năng EUR sẽ giảm giá tại thị trường Châu Âu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Mặc dù cặp tiền đã tăng đến mức giá 1.0630, tỷ giá đã hạ xuống dưới 1.0576 và tiếp tục di chuyển xuống mức 1.0551 USD trong sáng nay. USD tăng giá trên toàn bộ thị trường khi chủ tịch Ngân hàng Dự Trữ San Francisco D. Williams thông báo rằng Fed sẽ xem xét việc tăng lãi suất ngay trong Tháng 3.

Sau khi D. Williams phát biểu, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh. Theo dữ liệu của CME Group FedWatch Tool, xác suất lãi suất cơ bản của Fed sẽ tăng trong Tháng 3 thay đổi từ 31.0% lên đến 62.0%, xác suất tăng trong Tháng 5 thay đổi từ 53.1% lên đến 69%, trong Tháng 6 từ 72.6% lên đến 83.5%.

Thị trường đã bỏ ngoài tai bài phát biểu của D.Trump. Tổng Thống Mỹ không cung cấp thông tin và các dữ liệu chi tiết về quá trình cải cách.

Kỳ vọng trong ngày:

Bức tranh chung đối với cặp EUR/USD cho rằng EUR sẽ giảm giá. Tại thị trường Châu Âu và Mỹ, tỷ giá EUR sẽ giảm về mức 1.0527. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt qua mức 2.43%, mục tiêu trong ngày sẽ là 1.0502.

Tin tức ngày hôm nay khá dày nên sau mỗi tin tức, thị trường ngoại hối sẽ có những điều chỉnh nhất định.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Thụy Sĩ: Chỉ báo tiêu thụ UBS Tháng 1;
11:30 – Thụy Sĩ: Chỉ số PMI trong các ngành sản xuất Tháng 1;
11:55 – Đức: Thay đổi số lượng thất nghiệp Tháng 1, dữ liệu cuối cùng về chỉ số PMI trong ngành sản xuất Tháng 2;
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số PMI trong ngành công nghiệp Tháng 2;
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất Tháng 2, thay đổi số lượng tín dụng tư nhân Tháng 1, cung tiền M4 Tháng 1, phê chuẩn cho vay mua nhà trả góp Tháng 1;
16:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng ban đầu Tháng 2;
16:30 – Canada: Cán cân thanh toán quý 4/2016;
16:30 – Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 1, chi tiêu cá nhân Tháng 1;
17:30 – Canada: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp từ Royal Bank of Canada Tháng 2;
17:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Tháng 2;
18:00 – Canada: Quyết định của Ngân hàng Canada về lãi suất cơ bản. Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất từ ISM Tháng 2, chi phí xây dựng Tháng 1, chỉ số giá sản xuất từ ISM;
18:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 20 - 26 Tháng 2;
21:00 – Mỹ: Phát biểu của thủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Robert Kaplan;
22:00 – Mỹ: Sổ “Beige” Cục dự trữ Liên bang Mỹ.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0527, tối đa – 1.0589 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0544.

Ngày hôm qua mọi dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco D. Williams đã đẩy tỷ giá EUR từ mức tối đa 1.0630 xuống 1.0570. Tại Châu Á, tỷ giá giảm xuống mức giá 1.0551. EUR giảm giá gần 90 độ.

Theo chu kỳ và các sự kiện lịch sử, tôi cho rằng ngày hôm nay cặp tiền sẽ giảm xuống mức 1.0527. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn 2.43%, mục tiêu trong ngày hôm nay có thể là 1.0502 (112 độ). Tôi đã liệt kê các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đồng EUR trong thời gian này.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;
(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;
(+) Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Mục tiêu gần nhất – 0.86;
(+) Tại 1D, giữa giá, Stochastic và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá;
(+) Stochastic tháng (5,3,3) đã đảo chiều và hướng lên trên;
(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.208% (tăng +0.97% kể từ khi thị trường mở cửa).

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);
(-) Xác suất lãi suất cơ bản của Fed sẽ tăng trong Tháng 3 thay đổi từ 31.0% lên đến 62.0%, trong Tháng 5 từ 53.1% lên đến 69%, trong Tháng 6 từ 72.6% lên đến 83.5%;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp, Brexit);
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngán ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng.
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.415% (ngày hôm qua tăng 2.2%). Tại thị trường Châu Á sáng nay, lợi tức trái phiếu chính phủ đạt 2.42%;
(-) Tại 1D đã hình thành mô hình búa đảo chiều;
(-) Stochastic ngày (5,3,3) và CCI đảo chiều, hướng xuống dưới;
(-) Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC đang di chuyển xuống dưới;
(-) Chu kỳ chỉ ra rằng đồng EUR sẽ giảm giá đến 18:00 (EET);
(-) Đường chuyển động giá trung bình với cửa sổ 120 thanh (1 tuần) vào Tháng 03/2015, Tháng 08/2003 chỉ ra rằng cặp EUR/USD sẽ giảm giá đến 18:00 (EET);
(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:46 (EET): 33%/66%, tỷ lệ theo lô: 9,160/17,846, tỷ lệ theo quyền chọn: 27,570/41,421.
Nguồn: "EUR/USD: Có khả năng EUR sẽ giảm giá tại thị trường Châu Âu"

[Linh Ngo]

Ngày 02/03/2017: EUR/USD: Cặp tiền có thể điều chỉnh đi lên đến mức 1.0570

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Bài phát biểu cuối cùng của ba đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Harker, Kaplan, Williams) đề cập đến vấn đề tăng lãi suất trong Tháng 3.

Hợp đồng tương lai về lãi suất quỹ liên bang (CME) cho rằng có đến 66% khả năng lãi suất sẽ tăng trong tháng này. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá khiến nhu cầu đối với USD tăng. Tỷ giá EUR giảm xuống mức 1.0514. Chỉ số EUR tăng điểm và lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 tăng đến 36.05% và đạt 0.283%.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua sau khi cặp tiền điều chỉnh lên đến mức giá 1.0572, tỷ giá đã quay trở lại khu vực 1.0528. Ngày hôm nay tôi nhận được bức tranh rất khó xác định sau khi thực hiện các phân tích liên thị trường và phân tích kỹ thuật.

Nếu tính cả mong đợi của các nhà giao dịch về việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất vào Tháng 3, cần phải xem quá trình giảm giá của đồng EUR. Ngày hôm nay tôi dựa vào các chu kỳ và mô hình. Hai phương pháp này đều thể hiện rằng EUR sẽ tăng đến mức giá 1.0570 vào cuối ngày. Vẫn còn thời gian đến khi cuộc họp của FOMC bắt đầu nên tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ tăng giá trở lại.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 1;
11:15 – Thụy Sĩ: Doanh số bán lẻ Tháng 1;
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số PMI trong ngành xây dựng Tháng 2;
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Đánh giá chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2, đánh giá chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 2, chỉ số giá của nhà sản xuất Tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 1;
15:30 – Mỹ: Cắt giảm việc làm Challenger Tháng 2;
16:30 – Canada: Thay đổi GDP Tháng 12. Mỹ: Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu từ 20-26/02;
21:00 – Canada: Phát biểu của Phó Chủ Tịch Ngân hàng Canada Timoti Leyna.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0521, tối đa – 1.0570. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0560.

Ngày hôm qua mọi dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác. Tỷ giá giảm xuống mức 1.0514. Cặp tiền không đạt 112 độ bởi vì EUR đã tăng giá khi chỉ số EUR tăng và lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng 36%.

Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp tiền sẽ điều chỉnh đến mức giá 1.0570. Như tôi đã đề cập ở trên, bức tranh rất khó xác định. Ngày hôm nay tôi dựa vào các chu kỳ và mô hình. Hai phương pháp này đều thể hiện rằng EUR sẽ tăng giá.

EUR sẽ bắt đầu tăng từ mức giá 1.0521. Cũng có thể từ mức 1.0514. Việc phá vỡ đường cân bằng sẽ cho biết sự lựa chọn chính xác yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng của cặp tiền tệ.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;
(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;
(+)EUR/GBP: Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Mục tiêu gần nhất – 0.86 (từ đây sẽ giảm giá);
(+) EUR/USD: Tại 1D, giữa giá, Stochastic và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá;
(+) EUR/USD: Stochastic tháng (5,3,3) đang hướng lên trên;
(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.283% (tăng +36.05% kể từ khi thị trường mở cửa). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.24% xuống còn 2.458%;
(+) Chu kỳ chỉ ra rằng EUR sẽ tăng giá đến khi thị trường đóng cửa;
(+) Đường chuyển động giá trung bình với cửa sổ 120 thanh (1 tuần) vào Tháng 06/2002, Tháng 03/2016 chỉ ra rằng cặp EUR/USD sẽ tăng giá đến 20:15 (EET).

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);
(-) Xác suất lãi suất cơ bản của Fed sẽ tăng trong Tháng 3 thay đổi từ 62.0% lên đến 66.4%, Tháng 5 từ 69.0% lên đến 71.4%, Tháng 6 từ 83.5% lên đến 84.6%;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit);
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngán ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng;
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.469% (ngày hôm qua tăng 3.0%);
(-) EUR/USD: Stochastic ngày (5,3,3) và CCI hướng xuống dưới;
(-) EUR/USD: Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC đang di chuyển xuống dưới;
(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 08:12 (EET): 25%/74%, tỷ lệ theo lô: 7,006/20,361, tỷ lệ theo quyền chọn: 21,885/48,070.
Nguồn: "EUR/USD: Cặp tiền có thể điều chỉnh đi lên đến mức 1.0570"

[Linh Ngo]

Ngày 03/03/2017: EUR/USD: Đường xu hướng đã bị phá vỡ tại 1H

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Bình luận của Cục dự trữ Liên bang Mỹ và lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Họ đang chuẩn bị cho thị trường trước khi tăng lãi suất vào Tháng 3 tại cuộc họp của FOMC. Ít nhất các nhà giao dịch đang nghĩ vậy.

Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đã đạt 75.3% (từ 66.4%), Tháng 5: từ 71.4% lên đến 79.0%, Tháng 6: từ 84.6% lên đến 89.6%.

Trong ngày Thứ Năm, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.14% và đạt 2.486% (ngày hôm qua tăng 0.97%). Tỷ giá EUR giảm khá miễn cưỡng bởi vì vào thời điểm đó trái phiếu chính phủ Đức tăng giá. Những người mua cố gắng vài lần phát triển xu hướng tăng trưởng từ mức 1.0500 và chỉ đến lần thứ ba mới có thể phá vỡ được đường xu hướng.

Kỳ vọng trong ngày:

Vào thời điểm hiện tại, tỷ giá EUR đạt 1.0517. Giá đã tăng từ mức 1.0495 nhưng để có thể củng cố xu hướng này, biểu đồ nến Nhật Bản 1H cần đóng trên mức 1.0530. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn mức 2.50%, cặp tiền có thể giảm xuống 1.0469 hoặc thấp hơn. Điều này phụ thuộc vào bài phát biểu của các đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ: Charles Evans, Jeffrey Lacker, Jerome Powell, Stanley Fisher và Janet Yellen.

Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở dưới mức 2.50% thì USD sẽ điều chỉnh và EUR vào cuối ngày sẽ tăng đến mức 1.0540.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Doanh số bán lẻ Tháng 1;
11:55 – Đức: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 1;
17:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
18:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực dịch vụ từ ISM Tháng 2;
18:15 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago Charles Evans;
20:15 – Mỹ: Phát biểu của Thống đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell;
21:00 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên Bang Mỹ Janet Yellen và Stanley Fisher.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0498 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0540. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0530.

Ngày hôm qua dự đoán của tôi về việc cặp EUR/USD điều chỉnh đi lên đã không chính xác. Tình hình trên thị trường hai ngày nay rất khó xác định. Chu kỳ và mô hình giá các năm trước đó chỉ ra rằng cặp EUR/USD sẽ Flat với xu hướng tăng trưởng.

Sau khi thất bại trong việc vượt qua đường xu hướng tại mức 1.0545, tỷ giá EUR giảm xuống 1.0495. Tại thị trường Châu Á, EUR đang được giao dịch tại mức giá 1.0519. Giá đã vượt qua 67 độ và phá vỡ đường xu hướng tại biểu đồ 1H. Như những gì tôi đã nói, tình hình trên thị trường hiện nay rất khó xác định. Không nên quá phụ thuộc vào các dự đoán của tôi.

Chỉ trong ngày hôm qua, xác suất lãi suất tăng vào Tháng 3 thay đổi từ 66.4% lên đến 75.3%. Ngày hôm nay Janet Yellen sẽ phát biểu cùng với các đại diện khác của Cục dự trữ Liên bang Mỹ. Về lý thuyết, họ không thể gây ngạc nhiên thêm cho chúng ta.

Mức 67 độ phù hợp với mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở dưới mức 2.50% thì USD sẽ điều chỉnh và EUR vào cuối ngày sẽ tăng đến mức 1.0540. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy nếu 1H đóng dưới mức 1.0485. Hãy theo dõi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ và chính phủ Đức. Trước khi cuộc họp của FOMC diễn ra, đây là động lực chính cho cặp EUR/USD.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;

(+)EUR/GBP: Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Mục tiêu gần nhất – 0.86 (từ đây sẽ giảm giá);

(+) EUR/USD: Tại 1D, giữa giá, Stochastic và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá, giá phá vỡ mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017;

(+) EUR/USD: Stochastic tháng (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.317% (tăng +12.41% kể từ khi thị trường mở cửa). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.37% xuống còn 2.480%;

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-) Theo CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đã lên đến 75.3% (từ 66.4%), Tháng 5: từ 71.4% lên đến 79.0%, Tháng 6: từ 84.6% lên đến 89.6%.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit);

(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngán ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.469% (ngày hôm qua tăng 1.0%);

(-) EUR/USD: Stochastic ngày (5,3,3) và CCI hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD: Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC đang di chuyển xuống dưới;

(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:51 (EET): 21%/78%, tỷ lệ theo lô: 7,309/26,242 (sáng nay: 7,006/20,361), tỷ lệ theo quyền chọn: 24,247/61,257 (sáng nay: 21,885/48,070).
Nguồn: "EUR/USD: Đường xu hướng đã bị phá vỡ tại 1H"

[Linh Ngo]

Ngày 06/03/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu xanh. Tỷ giá EUR/USD tăng từ mức tối thiểu 1.0495 lên đến 1.0623 (+128 điểm). Lúc đầu, EUR biến động sau hai ngày giảm giá. Tại thị trường Châu Âu, cặp EUR/USD đạt mức giá 1.0573 và tiếp tục tăng đến 1.0623 sau bài phát biểu của J.Yellen.

Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ xác nhận rằng Ngân hàng Trung ương cần phải tăng lãi suất vào cuộc họp của FOMC ngày 15/03. Bởi vì các nhà giao dịch mua USD sau các bài phát biểu của các đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ nên sau khi Chủ tịch Fed tổng kết, các nhà giao dịch đã cố định một phần lợi nhuận khiến đồng USD giảm giá trên toàn bộ thị trường ngoại hối.

Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 79.7% (tăng 4.4%), Tháng 5: từ 79.0 đến 81.5%, Tháng 6: từ 89.6% đến 90.2%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.14% và đạt 2.482%.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay là Thứ Hai – ngày điều chỉnh. Các tin tức trống rỗng. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ điều chỉnh xuống mức 1.0572 sau khi đồng EUR tăng giá vào Thứ Sáu. Tại đồ thị 1D, đường xu hướng đã bị phá vỡ từ 02/02/2017. Thị phần của khách hàng trên thị trường vượt quá thị phần của những người bán. Nếu các quyền chọn ngắn đối với EUR tiếp tục tăng, EUR có thể sẽ đạt mức 1.0650.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:10 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh PMI trong lĩnh vực bán lẻ.
12:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix.
14:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của Phó thống đốc Ngân hàng Anh Quốc Charlotte Hogg.
18:00 – Mỹ: Đơn đặt hàng công nghiệp Tháng 1.
23:00 – Mỹ: Phát biểu của FOMC N.Kashkari.

Phân tích kỹ thuật


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0572, tối đa – 1.0622 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0585.

Mục tiêu trong ngày Thứ Sáu đã đạt được. Biến động vào thời điểm J. Yellen phát biểu rất khó dự đoán. Bởi vì các đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ đã đưa ra các thông tin về việc lãi suất sẽ tăng vào Tháng 3 trước khi J. Yellen phát biểu nên sau đó những người chơi trên thị trường đã đóng các quyền chọn dài đối với USD.

Buổi họp của FOMC sẽ diễn ra vào lúc 15/03. Do các chính sách kinh tế không xác định của Trump có thể lãi suất sẽ không tăng vào Tháng 3 như các nhà đầu tư mong đợi. Tôi cho rằng điều này sẽ tạo nên sự điều chỉnh sâu đối với USD.

Nếu ngày hôm trước xu hướng di chuyển theo một hướng thì trong ngày Thứ Hai tôi cho rằng cặp tiền sẽ di chuyển ngược lại. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Tuy vậy, EUR cũng có thể suy yếu xuống mức 45 độ - 1.0572. 45 và 67 độ từ mức tối thiểu 1.0495 trùng với 67 và 45 độ từ mức tối đa 1.0623.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả quyền chọn dài và quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 10.546 nghìn và đạt 142.762 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 4.293 nghìn và đạt 187.304 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 50.779 xuống còn 44.542 nghìn hợp đồng;

(+) EUR/GBP: Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Có khả năng sẽ đảo chiều;

(+) EUR/USD: Tại 1D, giữa giá và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá, giá phá vỡ mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017, chỉ báo CCI từ dưới vượt lên trên đến mức -100, Stochastic (5,3,3) – đường nhanh (fast Stochastic) đã vượt qua đường chậm (low Stochastic), đường xu hướng kể từ ngày 02/02/2017 đã bị phá vỡ;

(+) EUR/USD: Tại 1W Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.356% (ngày 03/03/2017 tăng 0.28%). Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.482% (ngày 03/03/2017 giảm 0.30%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.71% xuống còn 2.474%;

(+) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:51 (EET): 54%/45%, tỷ lệ theo lô: 15,857/13,262 (sáng nay: 7,309/26,242), tỷ lệ theo quyền chọn: 28,445/28,152 (sáng nay: 24,247/61,257).

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-) Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 79.7% (tăng 4.4%), Tháng 5: từ 79.0 đến 81.5%, Tháng 6: từ 89.6% đến 90.2%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.14% và đạt 2.482%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit);

(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 28/02/2017, những nhà đầu cơ bé đã tăng quyền chọn ngắn lên đến 1,481 nghìn hợp đồng và giảm 0.210 nghìn hợp đồng quyền chọn dài;

(-) EUR/USD (W): Stochastic, AO, AC và CCI đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (W): Stochastic tuần (5,3,3) đang cố đảo chiều lên trên, AO và AC đang di chuyển xuống dưới;

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmon – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu"

[Linh Ngo]

Ngày 06/03/2017: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/JPY – trò chơi giảm giá: Phá vỡ mức hỗ trợ Y80.45

Các cơ hội giao dịch: Trong ngày Thứ Sáu, những người bán đã cố định mức tối thiểu dưới 80.45, kể từ ngày 23/02/2016. Đỉnh đôi giúp chiếm quyền chọn ngắn khá tốt. Mục tiêu theo dự đoán: Y78.41 (61.8% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81). Mức mục tiêu tạm thời sẽ là Y79.55 (28.2% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81). Tỷ giá NZD/JPY có thể giảm xuống đường xu hướng (TR) – Y78. Kịch bản giảm giá sẽ bị hủy bỏ khi ranh giới trên của kênh “A-A” bị phá vỡ.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 04/05/2015, giá nằm tại mức Y90.51. Sau khi đường xu hướng của cặp NZD/USD bị phá vỡ, tôi cho rằng đường xu hướng của cặp NZD/JPY cũng có thể bị phá vỡ tại mức Y87.27. Đường xu hướng đã bị phá vỡ vào ngày 06/05, mục tiêu đã đạt được vào ngày 11/06. Vào cuối Tháng 8, NZD giảm xuống mức Y72.42.

Tình hình hiện tại

Bây giờ tại đồ thị 1D đã hình thành tín hiệu gấu – phá vỡ mức Y80.45. Kể từ giữa Tháng 12, NZD nằm trong dải ngang. Sau vài lần cố gắng vượt mức Y83.74, vào Tháng 1 năm nay (27/01), những con “bò” đã đóng các quyền chọn dài. Kết quả là khi tỷ giá giảm xuống dưới mức Y81.20 (bằng chứng thứ nhất) đã hình thành mô hình “hai đỉnh”. Ngày Thứ Sáu những người bán đã vẽ lại mức tối thiểu Y80.45 kể từ 23/12/2016 (bằng chứng thứ hai) xuống còn Y80.16.

Đỉnh đôi giúp chiếm quyền chọn ngắn khá tốt. Mục tiêu theo dự đoán: Y78.41 (61.8% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81). Mức mục tiêu tạm thời sẽ là Y79.55 (28.2% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81).

Ngân hàng Dự trữ New Zealand tại cuộc họp cuối cùng đã chọn giai điệu trung lập. Báo cáo không có dấu hiệu về việc sẽ chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ cũng như không có ý định tăng lãi suất. Ngân hàng Dự trữ New Zealand như thường lệ vẫn lo lắng trước tỷ giá đồng NZD cao nên Ngân hàng Trung ương sẽ không tăng lãi suất cho đến khi cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 23/09. Quá trình tăng lãi suất sẽ bắt đầu sau sự kiện này.

Tỷ giá NZD/JPY có thể giảm xuống đường xu hướng (TR) – Y78. Kịch bản giảm giá sẽ bị hủy bỏ khi ranh giới trên của kênh “A-A” bị phá vỡ.


Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/JPY – trò chơi giảm giá: Phá vỡ mức hỗ trợ Y80.45"

[Linh Ngo]

Ngày 07/03/2017: EUR/USD: Giữ nguyên xu hướng giảm điểm

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Sau khi cố gắng đóng trên mức 1.0630, EUR giảm xuống 1.0575. Biến động trên thị trường ngoại hối do các tin tức từ Pháp tạo nên. Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tham gia vào cuộc bầu cử.

Tại New York, EUR giảm giá khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.494% (ngày hôm qua tăng 0.72%). Tại Châu Á, trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 0.12% và đạt 2.496%.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, EUR giao dịch tại xu hướng ngang tại khu vực 1.0581. Mô hình giá đối với EUR trên 1H hướng đến việc cặp tiền sẽ tiếp tục giảm giá xuống 1.0563. EUR khó có thể tăng giá so với USD trước khi cuộc họp của ECB diễn ra (Thứ Năm). Nếu mục tiêu có thể đạt được trên thị trường Châu Âu, tại thị trường Mỹ cặp EUR/USD có thể giảm xuống mức 1.0550.

Lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ trong Tháng 3 đã được tính vào thị trường đến 80%, USD sẽ được hỗ trợ cho đến khi cuộc họp diễn ra (15/03). Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 86.4% (tăng 8.7%), trong Tháng 5 đạt 81.9% (tăng 5.6%), Tháng 6 – 92.7% (tăng 2.5%).

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Thay đổi khối lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 1.
11:00 – Thụy Sĩ: Khối lượng dự trữ ngoại hối Tháng 2.
11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá nhà ở từ Halifax Tháng 2.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Đánh giá lại GDP quý 4/2016.
16:30 – Canada: Cán cân thương mại Tháng 1.
16:30 – Mỹ: Cán cân thương mại Tháng 1.
18:00 – Canada: Chỉ số hoạt động kinh doanh từ Ivey Tháng 2.
18:00 – Mỹ: Chỉ số lạc quan kinh tế IBD/TIPP Tháng 3.
23:00 – Mỹ: Thay đổi khối lượng tín dụng tiêu dùng Tháng 1.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0563, tối đa – 1.0599. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0569.

Nếu loại trừ các tin tức ồn ào từ Pháp, mọi dự đoán ngày hôm qua đã đúng. Kịch bản Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu đã diễn ra.

Cặp EUR/USD giao dịch trong xu hướng ngang tại mức 1.0582. Nếu kéo lưới Fibo lên xu hướng tăng trưởng từ 1.0495 đến 1.0640, quá trình điều chỉnh sẽ đạt hơn 38%. Đường xu hướng trên thanh 1H đi qua 1.0563.

Theo chu kỳ và các sự kiện lịch sử, tôi thấy rằng EUR sẽ tiếp tục giảm giá. Quá trình giảm giá bắt đầu từ mức 1.0599 (22.5 độ). Mục tiêu đầu tiên theo 67 độ - 1.0563, mục tiêu thứ hai – 1.0550 (61.8% từ 1.0495 lên đến 1.0640).

Đường cân bằng lb và đường xu hướng (đường trung bình với giai đoạn 55) sẽ là mức hỗ trợ đối với người mua. Mức này không thể đứng vững bởi vì ngày Thứ Năm sẽ diễn ra cuộc họp của ECB. Hãy cùng theo dõi xu hướng di chuyển của lợi tức trái phiếu chính phủ Đức và Mỹ kỳ hạn 10 năm. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang chuẩn bị đi qua mức 2.52. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 2.55. Nếu US10Y tăng mạnh, EUR có thể giảm xuống 1.0511 (112 độ).

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả quyền chọn dài và quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 10.546 nghìn và đạt 142.762 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 4.293 nghìn và đạt 187.304 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 50.779 xuống còn 44.542 nghìn hợp đồng;

(+) EUR/GBP (D): Tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. AO và AC có khả năng sẽ đảo chiều;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI và AC đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): Giữa giá và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá, giá phá vỡ mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017, chỉ báo CCI từ dưới vượt lên trên đến mức -100, Stochastic (5,3,3) – đường nhanh (fast Stochastic) đã vượt qua đường chậm (low Stochastic), đường xu hướng kể từ ngày 02/02/2017 đã bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) cố gắng đảo chiều;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-)Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 86.4% (tăng 8.7%), trong Tháng 5 đạt 81.9% (tăng 5.6%), Tháng 6 – 92.7% (tăng 2.5%).

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử;

(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;

(-) Cuộc họp của ECB sẽ diễn ra trong ngày Thứ Năm.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 28/02/2017, những nhà đầu cơ bé đã tăng quyền chọn ngắn lên đến 1,481 nghìn hợp đồng và giảm 0.210 nghìn hợp đồng quyền chọn dài;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.340% (ngày hôm qua giảm 1.16%). Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.494% (ngày hôm qua tăng 0.72%). Tại Châu Á, US10Y tăng 0.12% và đạt 2.496%;

(-) Tỷ lệ giữa Short/Long vào lúc 07.30 (EET): 43%/56%, tỷ lệ theo lô: 14,073/18,231 (sáng nay: 15,857/13,262), tỷ lệ theo quyền chọn: 40,401/44,557 (sáng nay: 38,445/28,152);

(-) EUR/USD (W): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/GBP (D): Cặp tiền tệ chéo đã vượt qua đường xu hướng. Những người bán cố gắng đẩy khỏi khu vực này. Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Giữ nguyên xu hướng giảm điểm"

[Linh Ngo]

Ngày 09/03/2017: EUR/USD: EUR giảm giá khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tại thị trường New York, tỷ giá EUR giảm xuống mức 1.0535. Các dữ liệu thống kê tại Mỹ đã khiến đồng USD tăng giá. Số lượng việc làm mới trong các ngành tư nhân Tháng 2 tăng cao hơn mức dự đoán. Giá trị trước đó đã được xem xét lại về hướng tăng giá.

Tỷ giá EUR tăng lên mức 1.0563 khi lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đạt 15.3%. Hiệu ứng từ thị trường nợ khá thấp.

Khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.74% và đạt 2.562%. Xác suất lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng giá trong Tháng 3 - từ 84.1% lên đến 90.8%, trong Tháng 5 – từ 85.5% lên đến 91.4%, Tháng 6 từ 92.2% lên đến 95.8%.

Số lượng việc làm mới trong ngành tư nhân tại Mỹ đạt 298 nghìn (mức dự đoán – 190 nghìn, giá trị trước đó được xem xét lại từ 246 nghìn lên đến 261 nghìn).

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 0.77% và đạt 2.571%. Tương tự như vậy, tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0529. Những người bán đã lấy tỷ giá 1.0495 để đợi Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất.

Trong ngày Thứ Năm, mọi sự chú ý trên thị trường hướng về buổi họp của ECB và họp báo của M.Draghi. Tôi thường không đưa ra dự đoán khi chủ tịch ECB phát biểu và thời điểm Payrolls được công bố (Thứ Sáu). Hai sự kiện có ảnh hưởng trong ngắn hạn đến cặp tiền tệ nhưng vào thời điểm đó, các nhà giao dịch thường bị ảnh hưởng bởi các phân tích kỹ thuật.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Nhật Bản: Dữ liệu cuối cùng về đơn hàng cho các thiết bị trong Tháng 2.
09:45 – Thụy Sĩ : Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2.
15:30 – Mỹ: Số lượng lao động bị sa thải theo kế hoạch (từ Challenger) Tháng 2.
15:45 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về lãi suất.
16:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Buổi họp báo của chủ tịch ECB.
16:30 – Canada: Chỉ số giá nhà ở trên thị trường sơ cấp Tháng 1.
16:30 – Canada: Năng suất lao động quý 4/2016.
16:30 – Mỹ: Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 27/02 – 05/03.
16:30 – Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 2.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Dự đoán của tôi về việc tỷ giá EUR sẽ giảm 90 độ đã đúng. Các dữ liệu thống kê mạnh từ ADP đã khiến lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá nên USD đã củng cố trên toàn bộ thị trường.

Tại Châu Á, tỷ giá EUR giảm xuống mức 1.0529. Mức 90 độ đã bị phá vỡ. Khu vực đảo chiều nằm giữa mức 1.0511 và 1.0486. Ngày hôm nay sau khi cuộc họp của ECB kết thúc, buổi họp báo của M.Draghi sẽ diễn ra. Biểu đồ trên không bao gồm các sự kiện đó.

Có một điều duy nhất tôi muốn nhấn mạnh. Chỉ số EUR hai ngày nay giao dịch trong phạm vi 99.53 – 99.86. Mức hiện tại – 99.56. Giá nằm dưới phạm vi giá và đường xu hướng. Bởi vì trong chỉ số EUR, tỷ giá chéo EUR/GBP chiếm 30.5% nên khi cặp tiền này biến động, chỉ số sẽ giảm điểm và phá vỡ đường xu hướng. Mục tiêu cho US10Y là 2.64%. Điều này có nghĩa rằng EUR có thể giảm xuống khu vực 1.0495.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả quyền chọn dài và quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 10.546 nghìn và đạt 142.762 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 4.293 nghìn và đạt 187.304 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 50.779 xuống còn 44.542 nghìn hợp đồng;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.369% (ngày hôm qua tăng 15.3%);

(+) EUR/GBP (D): AO đang hướng lên trên;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI và AC đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-)Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch ngày 08/03, xác suất lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng giá trong Tháng 3 - từ 84.1% lên đến 90.8%, trong Tháng 5 – từ 85.5% lên đến 91.4%, Tháng 6 từ 92.2% lên đến 95.8%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử;

(-) Ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của ECB và buổi họp báo M.Draghi;

(-) Dữ liệu ADP khá tốt.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 28/02/2017, những nhà đầu cơ bé đã tăng quyền chọn ngắn lên đến 1,481 nghìn hợp đồng và giảm 0.210 nghìn hợp đồng quyền chọn dài;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đến mức 2.562% (ngày hôm qua tăng 1.74%). Tại Châu Á, US10Y tăng 0.77% và đạt 2.571%;

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 31%/68%, tỷ lệ theo lô – 11,000/23,800 (sáng nay – 11,979/19,122), tỷ lệ theo quyền chọn – 30,156/55,841 (sáng nay – 35,229/45,836);

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): Tín hiệu phá vỡ đường xu hướng là giả. Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: EUR giảm giá khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá"

[Linh Ngo]

Ngày 10/03/2017: EUR/USD: Giá dừng lại gần đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua EUR đóng cửa tại mức giá màu xanh. Sau buổi họp báo của M.Draghi, tỷ giá EUR tăng đến mức giá 1.0615. Chủ tịch ECB phát biểu rằng các nhà quản lý có thể không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế.

ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR. Ngoài ra, ECB đã cải thiện dự báo GDP và lạm phát tại EU trong năm 2017 và 2018.

Kỳ vọng trong ngày:

Trong ngày Thứ Sáu, mọi sự chú ý của các nhà giao dịch dồn vào báo cáo về thị trường lao động tại Mỹ (Non-Farm Payrolls, NFP). Báo cáo tích cực có thể tăng niềm tin của các nhà giao dịch về việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất vào 15/03.

Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 09/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 không thay đổi và đạt 90.8%, trong Tháng tăng từ 91.4% lên đến 91.8%, trong Tháng 6 tăng từ 95.8% lên đến 95.9%.

Trước khi báo cáo về thị trường lao động cập nhật, tỷ giá có thể tăng đến mức 1.0610. Trước đó, cặp EUR/USD có thể củng cố ở khu vực 1.0599. Không nên bỏ qua lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ. Ngày hôm qua lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 2.613% (tăng 2.07%). Kể từ khi thị trường mở cửa, trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 0.64% và đạt 2.615%.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Cán cân thương mại Tháng 1;
12:30 – Vương Quốc Anh: Khối lượng sản xuất trong ngành công nghiệp Tháng 1, cán cân thương mại hàng hóa Tháng 1, khối lượng chi tiêu trong ngành xây dựng Tháng 1, lạm phát tiêu dùng Tháng 1, khối lượng sản xuất công nghiệp Tháng 1;
16:30 – Canada: Tỷ lệ lao động Tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2. Mỹ: Thu nhập trung bình theo giờ Tháng 2, báo cáo việc làm phi nông nghiệp Tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2;
18:00 – Vương Quốc Anh: Ước lượng GDP từ NIESR kể từ Tháng 12 đến Tháng 2;
22:00 – Mỹ: Báo cáo ngân sách Tháng 2.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Sau khi M.Draghi phát biểu, lợi thế nghiêng về phía người mua. Việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào ngày 15/03 đã được tính vào tỷ giá. Không gì có thể cản trở EUR di chuyển đến 1.0675. Nếu Cục dự trữ Liên bang Mỹ không tăng lãi suất vào Thứ Tư tới, EUR trong vài ngày sẽ đạt mức giá 1.0800. Báo cáo NFP sẽ chỉ cho chúng ta thấy quyết định của Fed về lãi suất trong Tháng 3.

Tôi chỉ đưa ra dự đoán đến 16:30. Có thể tỷ giá sẽ tăng đến mức 1.0610 và sau đó ổn định về khu vực 1.0600. Hãy theo dõi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP. Nếu các nhà giao dịch bắt đầu chốt lợi nhuận từ các quyền chọn dài, EUR/USD sẽ giảm xuống mức 1.0580. Phân tích chu kỳ chỉ ra rằng vào lúc 16:30 (EET) EUR sẽ tăng giá. Không biết chu kỳ 1H có trùng với NFP hay không.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả quyền chọn dài và quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 10.546 nghìn và đạt 142.762 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 4.293 nghìn và đạt 187.304 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 50.779 xuống còn 44.542 nghìn hợp đồng;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.425% (ngày hôm qua tăng 15.17%);

(+) EUR/GBP (D): AO và Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên. Có khả năng phá vỡ đường xu hướng;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) và AC đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AC, AO và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 09/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 không thay đổi và đạt 90.8%, trong Tháng tăng từ 91.4% lên đến 91.8%, trong Tháng 6 tăng từ 95.8% lên đến 95.9%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử;

(-) Dữ liệu ADP khá tốt.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 28/02/2017, những nhà đầu cơ bé đã tăng quyền chọn ngắn lên đến 1,481 nghìn hợp đồng và giảm 0.210 nghìn hợp đồng quyền chọn dài;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đến mức 26132% (ngày hôm qua tăng 2.07%). Tại Châu Á, US10Y tăng 0.64% và đạt 2.615%;

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 46%/53%, tỷ lệ theo lô – 11,000/23,800 (sáng nay – 14,867/17,268), tỷ lệ theo quyền chọn – 42,399/38,840 (sáng nay – 30,156/55,841);

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): Giá nằm dưới đường xu hướng. Sau khi báo cáo Non-Farm Payrolls được cập nhật, có khả năng đường xu hướng sẽ bị phá vỡ;

(-) EUR/GBP (D): AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Giá dừng lại gần đường xu hướng"

[Linh Ngo]

Ngày 13/03/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Ngày cuối cùng của tuần giao dịch vừa qua, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Đồng EUR kịp thời vượt qua được đường D3 sau khi báo cáo thị trường lao động tại Mỹ được công bố. Số lượng lao động tại Mỹ trong ngành phi nông nghiệp trong Tháng 2 đạt 235 nghìn (mức dự đoán – 200 nghìn). Các dữ liệu thống kê Tháng 12 giảm từ 157 nghìn xuống còn 155 nghìn, trong Tháng 1 tăng từ 227 nghìn đến 238 nghìn. Tổng thay đổi trong 2 tháng là +9 nghìn.

Mức độ tham gia vào lực lượng lao động tăng từ 62.9% lên đến 63.0%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.7% (mức dự đoán – 4.7%, giá trị trước đó – 4.8%). Chỉ số thu nhập trung bình mỗi giờ tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 0.2% (mức dự đoán – 0.3%, giá trị trước đó được xem xét lại từ 0.1% lên đến 0.2%).

Phản ứng đầu tiên của cặp EUR/USD khi tin tức được công bố - giảm xuống mức giá 1.0594. Sau khi tin tức được công bố, cặp tiền ngay lập tức tăng giá bởi vì EUR được mua trên toàn bộ tỷ giá chéo. Kết quả là ngày hôm qua tỷ giá EUR tăng từ 1.0582 lên đến 1.0671.

Đồng EUR tăng giá trên toàn bộ thị trường khi Bloomberg công bố rằng tại cuộc họp của mình, các nhà lãnh đạo ECB đã bàn luận về vấn đề tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc. Hội đồng quản trị không đưa ra quyết định nào về vấn đề này cũng như thời điểm tăng lãi suất. Họ chỉ đơn thuần trao đổi ý kiến.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR đạt 1.0700 khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm điểm và chỉ số EUR tăng điểm. Ngày Thứ Sáu EUR tăng điểm liên tiếp nên ngày hôm nay tôi cho rằng thị trường sẽ di chuyển đối lập với Thứ Sáu. Mục tiêu của tôi là 1.0658. Nếu những người mua bắt đầu cố định lợi nhuận sau hai ngày tăng điểm liên tiếp, giá có thể điều chỉnh về 1.0632.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

15:45 – Phát biểu của thành viên ECB Sabine Lautenschläger.
16:30 – Phát biểu của chủ tịch ECB M.Draghi.
17:30 – Phát biểu của thành viên ECB Constancio.
19:30 – Phát biểu của thành viên ECB Prata.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0658, tối đa – 1.0705. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0670.

Tỷ giá EUR phục hồi từ mức tối thiểu 1.0525 đến 157 độ. Bởi vì thị trường ngày Thứ Sáu đóng cửa tại mức giá màu xanh nên ngày Thứ Hai EUR sẽ giảm xuống mức 1.0658. Nếu giá giảm nhanh hơn mức dự đoán, có thể đặt mục tiêu tại 1.0632.

Khi đường xu hướng bị phá vỡ, áp lực sẽ tăng đối với EUR. Trong trường hợp này, tỷ giá sẽ tiếp tục giảm đến ngày Thứ Tư. Khi Cục dự trữ liên bang Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng về lãi suất, EUR sẽ tăng giá trở lại.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 70%/29%, tỷ lệ theo lô – 24,102/10,020 (sáng nay – 11,000/23,800), tỷ lệ theo quyền chọn – 57,118/22,205 (sáng nay – 42,399/38,840);

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.483% (ngày 10/03/2017 – tăng 13.64%);

(+) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.15% và đạt 2.578%;

(+) EUR/GBP (D): AO và Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AC, AO và đang hướng lên trên. CCI (20) nằm tại khu vực trên mức +100. Đường xu hướng bị phá vỡ.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 10/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 giảm và đạt 90.8%, trong Tháng 5 giảm từ 91.8% lên đến 89.6%, trong Tháng 6 giảm từ 95.9% lên đến 95.4%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử;

(-) Dữ liệu ADP khá mạnh.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 2.582% (10/03/2017 tăng 0.27%);

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/GBP (D): AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu"

[Linh Ngo]

Ngày 13/03/2017: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/USD – trò chơi tăng giá: bật khỏi mức hỗ trợ

Các cơ hội giao dịch: Trong 5 tuần, cặp NZD/USD giảm 5.30% (-388 điểm) và đạt 0.6922. Giá quay trở lại mức Tháng 12 năm ngoái. Khu vực 0.6862 – 0.6897 là khu vực hỗ trợ. Thị trường đã tính việc Fed sẽ tăng lãi suất vào Tháng 3 vì vậy khi USD giảm giá, tỷ giá sẽ tăng đến 0.7198. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy khi biểu đồ hình nến một tuần đóng dưới đường TR2.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 19/12/2016, tỷ giá NZD/USD giao dịch tại mức 0.6957. Tỷ giá NZD rời khỏi kênh “2-2”, di chuyển xuống ranh giới dưới của kênh “1-1” và kênh “3-3”. Mức hỗ trợ khá mạnh, vì vậy tôi đã cho rằng cặp NZD/USD sẽ tăng đến mức 0.7240.

Tỷ giá NZD/USD sau đó đã đạt 0.7376. Mục tiêu đã đạt được. Tuy nhiên, ý tưởng của tôi đã mang đến thua lỗ bởi vì giá đã phá vỡ ranh giới dưới của kênh “1-1” và quá trình tăng trưởng bắt đầu từ mức 0.6862. Mức hỗ trợ được tạo thành từ các đỉnh Tháng 10 – Tháng 12/2015 đã giữ cho cặp NZD/USD không giảm giá.

Tình hình hiện tại

Trong vòng 5 tuần, tỷ giá NZD/USD giảm 5.30% (-388 điểm), xuống còn 0.6922. Giá quay trở lại mức Tháng 12 năm ngoái. Khu vực hỗ trợ nằm tại 0.6862 – 0.6897. Bởi vì giá nhanh chóng quay trở lại mức 0.69, còn USD giảm sau khi Payrols được công bố nên có khả năng cặp tiền sẽ đảo chiều.

Số lượng lao động tại Mỹ trong ngành phi nông nghiệp Tháng 2 đạt 235 nghìn (mức dự đoán – 200 nghìn). Các dữ liệu thống kê Tháng 12 giảm từ 157 nghìn xuống còn 155 nghìn, trong Tháng 1 tăng từ 227 nghìn đến 238 nghìn. Tổng thay đổi trong 2 tháng là +9 nghìn.

Mức độ tham gia vào lực lượng lao động tăng từ 62.9% lên đến 63.0%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.7% (mức dự đoán – 4.7%, giá trị trước đó – 4.8%). Chỉ số thu nhập trung bình mỗi giờ tại Mỹ trong Tháng 1 đạt 0.2% (mức dự đoán – 0.3%, giá trị trước đó được xem xét lại từ 0.1% lên đến 0.2%).

Cuối tuần trước, tỷ giá NZD/USD đóng cửa tại mức giá màu xanh. Quá trình đảo chiều có thể diễn ra từ mức hiện tại hoặc từ 0.6882. Thị trường đã tính việc Fed sẽ tăng lãi suất vào Tháng 3 vì vậy khi USD giảm giá, tỷ giá sẽ tăng đến 0.7198 như một bộ ba. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy khi biểu đồ nến một tuần đóng dưới đường TR2.


Hình 1. Biểu đồ khung thời gian một tuần. Nguồn: TradingView
Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/USD – trò chơi tăng giá: bật khỏi mức hỗ trợ"

[Linh Ngo]

Ngày 14/03/2017: EUR/USD: Pin bar được hình thành

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua, giao dịch trên cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tỷ giá EUR/USD giảm từ mức tối đa 1.0714 xuống 1.0651 (-63 điểm). Lịch kinh tế trống rỗng, euro điều chỉnh trên toàn bộ thị trường sau khi tăng điểm vào cuối tuần qua.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay sẽ bắt đầu cuộc họp của FOMC. Ngày mai Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ đưa ra quyết định về lãi suất. Thị trường cho rằng lãi suất có thể tăng 0.25%. Xác suất tăng lãi suất được đánh giá vào khoảng 93.0%. Sau khi cuộc họp kết thúc sẽ diễn ra buổi họp báo của chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen.

Tỷ giá EUR/USD giao dịch tại mức giá 1.0653. Tôi cho rằng cặp tiền sẽ giảm xuống 1.0630. Đây là thời điểm hợp lý để điều chỉnh trước khi quyết định của Fed được đưa ra và chiếm vị thế cần thiết.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng trong Tháng 2.
13:00 – Đức: Thăm dò của trung tâm kinh tế Châu Âu ZEW – Tâm trạng kinh tế Tháng 3.
13:00 – Mỹ: Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB Tháng 2.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Sản xuất công nghiệp Tháng 1.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số tâm trạng kinh tế Tháng 3.
14:00 – Đức: Báo cáo hàng tháng của Bundesbank.
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá sản xuất Tháng 2.
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá sản xuất cơ bản Tháng 2.
23:30 – Mỹ: Báo cáo về trữ lượng dầu thô từ API.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0630, tối đa – 1.0659 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0645.

Kịch bản Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu đã đúng. Tỷ giá EUR/USD giảm từ mức tối đa 1.0714 xuống 1.0651. Mức tối thiểu đã được cập nhật tại Châu Á vào lúc 1.0645.

Tại 1H đường xu hướng đã bị phá vỡ, pinbar được hình thành. Stochastic đã vượt qua ranh giới dưới. Theo dự đoán, tôi cho rằng tỷ giá sẽ giảm xuống 1.0630. Tôi muốn cảnh báo rằng theo mô hình, kịch bản sẽ là 50 – 50. Euro có thể bật trở về 1.0714. Tôi cho rằng EUR sẽ giảm theo chu kỳ. Ngày mai với ngày kia cặp EUR/USD sẽ tăng giá trở lại

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 55%/45%, tỷ lệ theo lô – 21,002/16,534 (sáng nay – 24,102/10,020), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,808/42,583 (sáng nay – 57,118/22,205);

(+) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.15% và đạt 2.578%;

(+) EUR/GBP (D): AO và Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AC, AO và đang hướng lên trên. CCI (20) nằm tại khu vực trên mức +100. Đường xu hướng bị phá vỡ.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 13/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 tăng từ 88.6% lên 93%, trong Tháng 5 tăng từ 89.6% lên 93.5%, trong Tháng 6 từ 95.4% lên 97.1%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.471% (ngày 13/03/2017 – giảm 2.68%);

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 2.607% (ngày 13/03/2017 tăng 0.96%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.30% và đạt 2.615%;

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): CCI (20) đang hướng xuống dưới, pin bar;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron;

(-) Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lên 0.25%.
Nguồn: "EUR/USD: Pin bar được hình thành"

[Linh Ngo]

Ngày 15/03/2017: EUR/USD: EUR ổn định gần mức 1.0600

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, giao dịch theo cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giá điều chỉnh khoảng 61.8% từ chênh lệch giữa 1.0525 – 1.0714. Tại thị trường Mỹ, EUR giảm giá so với USD xuống mức giá 1.0600. EUR/USD phá vỡ mức hỗ trợ 1.0628 khi chỉ số EUR giảm giá (EUR được bán ra trên các cặp tiền tệ chéo) cũng như sự tăng giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua đã bắt đầu cuộc họp hai ngày liên tiếp của Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ. Quyết định về lãi suất sẽ được công bố vào 21:00 EET. Có khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất theo quỹ liên bang tới 0.25%. Bởi vì sự kiện này đã được tính vào thị trường nên những người trên sẽ theo dõi buổi họp báo của J. Yellen và các dự đoán của Ngân hàng Trung ương về kinh tế cũng như kế hoạch tăng lãi suất trong thời gian tới. Vào những ngày này tôi không đưa ra dự đoán.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:15 – Thụy Sĩ: Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu Tháng 2;
12:30 – Vương Quốc Anh: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Tháng 2, lương trung bình bao gồm tiền thưởng Tháng 1, lương trung bình không bao gồm tiền thưởng Tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp ILO Tháng 1;
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thay đổi việc làm quý 4;
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 2, doanh số bán lẻ Tháng 2, doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô Tháng 2, chỉ số hoạt động kinh doanh Empire Tháng 3;
17:00 – Mỹ: Chỉ số thị trường lao động NAHB Tháng 3;
17:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu;
21:00 – Mỹ: Quyết định của Cục dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất, buổi họp báo của Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ;
23:00 – Mỹ: Tổng khối lượng mua chứng khoán Mỹ từ các nhà đầu tư nước ngoài trong Tháng 1, mua ròng chứng khoán Mỹ từ các nhà đầu từ nước ngoài Tháng 1.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Trong ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giao dịch đóng tại khu vực 90 độ. Nó không phải là mức hỗ trợ quan trọng dành cho đồng EUR, vì vậy vẫn có khả năng mô hình V được hình thành từ mức tối thiểu 112 độ trong khi chờ kết quả cuộc họp của FOMC. Ngoài ra, không có phân kỳ tăng giá giữa giá và chí bảo AO.

Tôi không bao giờ thực hiện dự đoán vào những ngày diễn ra cuộc họp và buổi họp báo của Ngân hàng Trung ương. Tại đây tôi chỉ xây dựng nhiều kịch bản về phản ứng của thị trường trước các quyết định và sau đó so sánh với thực tế.

Tại đồ thị 1H, tôi đã đánh dấu mức Gunn từ mức tối thiểu 1.0600 và mức 1.0585. Phân tích theo chu kỳ chỉ ra rằng báo giá sẽ tăng từ mức hiện tại, chu kỳ - từ 112 độ (1.0585). Đối với tôi chu kỳ quan trọng hơn mô hình. Bởi vì Stochastic nằm bên trên và đã đảo chiều nên những người bán có khả năng cập nhật mức tối đa. Cần sẵn sàng cho việc giảm giá.

Trước khi cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra, tôi muốn thấy tỷ giá EUR có thể ở khu vực 1.0635 – 1.0645. Nếu Cục dự trữ Liên bang Mỹ không tăng lãi suất, tỷ giá EUR sẽ tăng cao hơn 1.0750.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.597% (trong 14/03/2017: -1.1%);

(+) EUR/GBP (D): AO đang hướng lên trên;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng có khả năng bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên. Đường xu hướng có khả năng bị phá vỡ.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 14/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 93.0%, trong Tháng 5 tăng từ 93.5%, trong Tháng 6 - 97.1%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 39%/60%, tỷ lệ theo lô – 21,002/16,534 (sáng nay – 17,272/26,093), tỷ lệ theo quyền chọn – 44,302/56,475 (sáng nay – 54,808/42,583);

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.445% (ngày 14/03/2017 – giảm 9.22%);

(-) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.13% và đạt 2.598%;

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới, pinbar;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(-) Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lên 0.25%;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: EUR ổn định gần mức 1.0600"

[Linh Ngo]

Ngày 16/03/2017: EUR/USD: Dự kiến điều chỉnh 45 độ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Từ mức tối thiểu 1.0607, EUR tăng giá so với USD 133 điểm và đạt 1.0740.

Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất theo quỹ liên bang đến 0.25% đến phạm vi 0.75 – 1.00%. Quyết định này được 9 thành viên trong ủy ban đồng ý, chỉ duy nhất Neel Kashkari phản đối tăng lãi suất. Năm nay sẽ có hai đợt tăng lãi suất nữa.

Bởi vì việc tăng lãi suất đã được tính vào giá trên thị trường nên sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra quyết định và sau buổi họp báo của J. Yellen, USD giảm giá trên toàn bộ thị trường.

Hơn thế nữa, các tin tức đến từ Hà Lan cho rằng tại cuộc bầu cử Quốc Hội, **** “Nhân dân vì tự do và dân chủ” đang chiếm ưu thế đã tác động bổ sung lên những con “bò” euro.

Lãnh đạo “Đảng tự do” Geert Wilder đã thừa nhận thất bại tại cuộc bầu cử Quốc Hội ở Hà Lan. Theo dữ liệu exit polls, **** Nhân dân vì tự do và dân chủ do Thủ tướng chính phủ lâm thời Mark Rutte lãnh dạo - giành được 31 ghế trong tổng số 150 tại Quốc Hội.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, những người mua đã đẩy mức tối đa lên 1.0746. Hiện tại, tỷ giá EUR đang giao dịch tại mức giá 1.0722. Sau khi tăng giá ngày hôm qua, đồng euro sẽ giảm xuống khu vực 1.0694. Tôi không xem xét quá trình tăng giá, bởi vì vào lúc 15:00 – EET, Ngân hàng Trung ương Anh Quốc sẽ đưa ra quyết định về lãi suất. Có khả năng sẽ không có bất ngờ, vì vậy EUR tại cặp tiền tệ chéo sẽ nằm dưới áp lực và sẽ ngăn cặp tiền tệ chính tiếp tục xu hướng ngày hôm qua.

Không loại trừ khả năng mức tối đa sẽ được cập nhật kể từ khi thị trường Châu Âu mở cửa. Xác suất cập nhật mức tối đa là 15%. Quá trình điều chỉnh có thể diễn ra để tiếp diễn quá trình tăng giá vào cuối tuần qua. Tại thị trường Mỹ ngày hôm nay sẽ không có các dữ liệu thống kê quan trọng nào.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:30 – Nhật Bản: Buổi họp báo của chủ tịch Ngân hàng Nhật Bản;
11:30 – Thụy Sĩ: Quyết định về lãi suất Libor;
11:30 – Thụy Sĩ: Dự báo kinh tế SNB;
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số cuối cùng về chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2;
15:00 – Vương Quốc Anh: Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh Quốc, khối lượng mua tài sản;
15:30 – Mỹ: Yêu cầu xin trợ cấp thất nghiệp, giấy phép xây dựng Tháng 2;
15:30 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Tháng 3;
15:30 – Canada: Đầu tư Canada vào chứng khoán nước ngoài, đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Canada Tháng 1;
17:00 – Mỹ: Số lượng tuyển dụng từ JOLTS Tháng 1;
17:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng khí gas từ EIA.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0696, tối đa – 1.0746 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0720.

Sau khi lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng 0.25%, tỷ giá EUR phục hồi về mức 1.0746. Bước khởi đầu khá tốt để lấy mức 1.0785 (mức hộ trợ tại đồ thị 1D – H1.0873 và H1.0829).

EUR ngừng tăng điểm tại khu vực đảo chiều 112 – 135 độ và MA đường U3. Theo dự đoán, quá trình điều chỉnh có thể bắt đầu từ 45 độ - 1.0694. Để cặp tiền tiếp tục tăng giá, không thể giảm xuống thấp hơn 45 độ nếu không quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. Sau khi không thể vượt qua mức 1.0750, tỷ giá EUR sẽ phục hồi lại xu hướng giảm giá. Mức hỗ trợ trung gian là 1.0720.

Bởi vì Stochastic 1H nằm phía dưới và sẽ đảo chiều lên trên, cặp EUR/USD sẽ phục hồi về mức 1.0734. Xác suất để cập nhật mức tối đa – 1.0746 là 15% vào thời điểm thị trường Châu Âu mở cửa.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:11 EET là 67%/32%, tỷ lệ theo lô – 24,314/11,716 (sáng nay – 21,002/16,534), tỷ lệ theo quyền chọn – 62,780/33,193 (sáng nay – 44,302/56,475);

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.435% (trong 15/03/2017: -4.11%);

(+) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.37% xuống 2.495%;

(+) EUR/GBP (D): AO đang hướng lên trên;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đảo chiều và hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên. Bật khỏi đường cân bằng sau cuộc họp của FOMC.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 15/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 - 93.5%, trong Tháng 6 – 49.6%, trong Tháng 7 – 58.3%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.414% (ngày 15/03/2017 – giảm 7.58%);

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tham gia tranh cử;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Dự kiến điều chỉnh 45 độ"

[Linh Ngo]

Ngày 17/03/2017: EUR/USD: AO và CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Năm, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu xanh. Trước khi thị trường Châu Âu đóng cửa, giá nằm trong phạm vi 40 điểm giữa mức 1.0706 và 1.0746. Trong buổi sáng, việc cặp EUR/GBP giảm giá đã giữ chân cặp EUR/USD sau khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Anh Quốc được công bố. Khi thị trường Châu Âu vừa đóng cửa, khoảng cách giữa cặp EUR/USD với cặp GBP/USD được rút ngắn lại trong khi cặp EUR/GBP tăng giá.

Kỳ vọng trong ngày:

Cặp EUR/USD bắt đầu điều chỉnh sau khi đạt 1.0774. Tại Châu Á, EUR giao dịch trong phạm vi hẹp. Không quan tâm đến việc tỷ lệ người bán đạt 80%, dự đoán của tôi ngày hôm nay sẽ hướng về phía nam. Đẻ có thể tiếp tục tăng giá, đồng EUR cần quay về đường cân bằng. Mục tiêu ngày hôm qua không đạt được nhưng trong ngày hôm nay mức giá có thể đạt 45 độ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thương mại Tháng 1;
14:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số sản xuất trong ngành xây dựng Tháng 1;
15:00 – Vương Quốc Anh: Báo cáo hàng quý của Ngân hàng Anh Quốc;
15:15 – Canada: Lô hàng sản xuất Tháng 1;
16:15 – Mỹ: Sản xuất công nghiệp trong Tháng 2, công suất sử dụng trong Tháng 2;
17:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan Tháng 3, chỉ số chỉ báo chủ đạo CB trong Tháng 2;
17:00 – Bỉ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng trong Tháng 3;
20:00 – Mỹ: Số lượng giàn khoan đang hoạt động theo dữ liệu của Baker Hughes.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0724, tối đa – 1.0774 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á, có thể tăng đến 1.0790). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0720.

Hai lần người bán cố gắng vượt qua mức 1.0694 nhưng không thành công. Sau khi thị trường Châu Âu đóng cửa, các cặp tiền tệ chéo đảo chiều trên thị trường mỏng đã khiến đồng EUR tăng giá đến 1.0774. Quá trình tăng giá dừng lại ở khu vực 157 độ.

Phân tích theo chu kỳ và mô hình chỉ ra rằng EUR giảm giá. Vào thời điểm hiện tại, tôi không thấy các yếu tố kỹ thuật có thể hỗ trợ người mua gần MA đường U3. Như tôi đã đề cập bên trên, trước khi tăng giá cần phải quay về đường cân bằng. Không nên tăng cao hơn đường U3. Bởi vì nếu giá càng tăng mạnh, quá trình giảm giá sau đó sẽ càng sâu hơn.

Không loại trừ khả năng có thể hình thành thêm một mô hình tam giác nữa. Chỉ trong trường hợp này, giá sẽ nhanh chóng quay về mức 1.0706. Mức tối đa đối với EUR/USD nằm ở khu vực 1.0785/90. Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ biến động về khu vực 45 độ - 1.0724. Các mức hỗ trợ sẽ là: 1.0748 (22 độ), 1.0739 (kênh từ 1.0746). Khi lựa chọn kịch bản, có một điều khiến tôi băn khoăn - quyền chọn ngắn đang chiếm 80%. Mức 1.0748 càng đạt được sớm, cơ hội đạt được mục tiêu sẽ càng cao. Tại chỉ báo AO và CCi (20) đã hình thành phân kỳ giảm giá.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc;

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:20 EET là 80%/19%, tỷ lệ theo lô – 28,751/6,966 (sáng nay – 24,314/11,716), tỷ lệ theo quyền chọn – 72,135/23,227 (sáng nay – 62,780/33,193);

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.447% (ngày 16/03/2017 – tăng 7.9%);

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 16/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ 93.5% xuống còn 86.4%, trong Tháng 6 tăng từ 49.6% lên đến 54.0%, trong Tháng 7 từ 58.3% lên đến 62%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp);

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.542% (trong 16/03/2017: +1.68%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.44% và đạt 2.535%;

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): CCI (20) đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: AO và CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá"

[Linh Ngo]

Ngày 20/03/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tỷ giá EUR/USD sau khi giảm xuống mức 1.0727 chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Trước khi đóng cửa, giá biến động trong phạm vi 1.0727 – 1.0748.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không đẩy được tỷ giá ra khỏi phạm vi này. Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Mỹ đạt 0%. Vào thời điểm đó, chỉ số chỉ báo chủ đạo và niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan vượt mức mong đợi của thị trường.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ:

Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.6% (mức dự đoán – 0.4%, giá trị trước đó – 0.6%).
Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan tại Mỹ trong Tháng 3 đạt 97.6 (mức dự đoán 97.0, giá trị trước đó – 95.7).
Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.0% (mưc dự đoán +0.2%, giá trị trước đó được xem xét lại từ -0.3% lên -0.1%).

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, EUR tăng 30 điểm và đạt 1.0764. Ngày hôm nay là Thứ Hai – ngày điều chỉnh. Tôi không quan tâm đến tin tức. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ củng cố ở mức giá 1.0789.

Tôi cho rằng cặp EUR/USD không thể tăng đến mức 1.0805 bởi vì Stochastic Oscilator nằm ở khu vực bán EUR.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số giá sản xuất Tháng 2.
14:00 – Đức: Báo cáo hàng tháng Bundesbank.
15:30 – Canada: Thay đổi doanh số bán sỉ Tháng 1.
17:30 – Úc: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Conference Board Tháng 1.
19:45 – Đức: Phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann.
20:10 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago Charles Evans.
21:20 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Anh Quốc Andy Haldane.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0732 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0790. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0778.

Trong ngày Thứ Sáu, tỷ giá EUR/USD điều chỉnh từ 157 độ xuống 45 độ. Mức giá chạm đường cân bằng khi thị trường Châu Âu đóng cửa. Đồng EUR bắt đầu tăng giá kể từ khi thị trường mở cửa. Tỷ giá EUR phục hồi đến 1.0765.

Bởi vì trong ngày Thứ Sáu, tỷ giá EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ nên theo dự đoán, tôi cho rằng EUR sẽ tăng giá (di chuyển đối lập với Thứ Sáu). Theo đánh giá của tôi, tỷ giá EUR cần điều chỉnh từ 1.0772 (10:00) xuống 1.0754 (14:00). Mức này sẽ là động lực mới để cặp EUR/USD đạt 1.0790 (20:00). Sau khi thị trường Châu Âu đóng cửa, cặp EUR/USD sẽ giảm xuống 1.0778.

Tại các khung thời gian cao hơn, các cặp EUR/GBP và EUR/USD có rất nhiều kịch bản. Do đó, mức này khá bất ổn (có thể biến động mạnh về các phía). Trước khi vào các quyền chọn dài, cần xem kỹ tỷ giá chéo EUR/GBP. Bây giờ tại khung thời gian một giờ, tỷ giá chéo theo Stochastic Oscilator đang hình thành tín hiệu gấu. Không nên mua EUR khi cặp tiền tệ chéo giảm giá bởi vì có thể sẽ gây ra thua lỗ.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:01 EET là 74%/25%, tỷ lệ theo lô – 21,726/7,542 (sáng nay – 28,751/6,966), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,996/21,436 (sáng nay – 72,135/23,227).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.542% (ngày 17/03/2017 giảm 1.61%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 17/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên đến 58.3%, trong Tháng 7 tăng từ 62.0% lên đến 64.5%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.436% (trong 17/03/2017: -2.89%).

(-) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.02% và đạt 2.501%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập Thứ Sáu"

[savafrec]

Đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá kể từ khi Donald Trump bất ngờ được bầu làm Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, theo các nhà phân tích nói rằng có thể gia tăng áp lực lạm phát do các khoản chi tiêu tài chính tiềm năng mà ông đã hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử của ông.
alpari.com/vi/

[Linh Ngo]

Ngày 21/03/2017: EUR/USD: Nằm trên đường cân bằng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Trong ngày Thứ Hai, đồng EUR tăng nhẹ khi thị trường đóng cửa. Tại đồ thị nến Nhật Bản đã hình thành bóng dài phía trên. Tỷ giá EUR giảm từ mức tối đa 1.0777 xuống 1.0725. Có một điều rất lạ, EUR giảm so với USD khi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP tăng giá và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm điểm. Có thể hoạt động của những người mua thấp do các cuộc tranh luận trên truyền hình Pháp. Điều này rất quan trọng với người Pháp khi họ chưa xác định được lựa chọn của mình.

Theo kết quả các cuộc tranh luận, công ty Elabe đã tiến hành một cuộc khảo sát với câu hỏi “Ai thuyết phục nhất?” 29% nghiêng về phía Emmanuel Macron, 20% - Melenchon, Le Pen và Fion giành được 19%, 11% thuộc về Amon. Các chuyên gia kênh BFMTV cho rằng Melanchon và Fion đang chiếm ưu thế.

Trong một cuộc khảo sát được tiến hành trên trang báo mạng Figaro, 36% nghiêng về Fion, sau đó là Macron với 24% và 18% thuộc về Le Pen.

Buổi tối ngày hôm qua, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu nên không rõ việc EUR củng cố tại thị trường Châu Á là do Trump hay là cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên Pháp.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR đóng cửa tại mức 1.0739, tại Châu Á tăng đến 1.0770. Bức tranh kỹ thuật đối với cặp EUR/USD và EUR/GBP tại đồ thị ngày và tuần khá khác biệt. Rất khó để khẳng định việc những con “bò” EUR có thể vượt qua mức kháng cự 1.0785 hay không. Trong tình huống này, ba kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản 1 – vượt qua mức 1.0785. Kịch bản 2 – đảo chiều từ 1.0770. Kịch bản 3 – củng cố trong vòng 2 - 3 ngày. Do đó, tôi đã không đưa ra dự đoán tại biểu đồ 1H.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:45 – Thụy Sĩ: Dự báo kinh tế hàng quý từ SECO.
10:00 – Thụy Sĩ: Cán cân thương mại Tháng 2.
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số cơ bản về giá tiêu dùng Tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2, chỉ số giá thu mua của nhà sản xuất trong Tháng 2, chỉ số giá xuất xưởng Tháng 2, vay ròng khu vực công Tháng 2, chỉ số giá bán lẻ Tháng 2, chỉ số giá nhà ở Tháng 1.
13:00 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York William Dudley.
14:00 – Vương Quốc Anh: Chỉ số đơn đặt hàng dự kiến trong ngành công nghiệp từ CBI Tháng 3.
15:30 – Canada: Doanh số bán lẻ ngoại trừ ô tô Tháng 1, doanh số bán lẻ Tháng 1. Mỹ: Cán cân thanh toán quý 4/2016.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Ngày hôm qua tại biểu đồ khung thời gian một ngày đã hình thành một bóng dài – tín hiệu gấu. Các nhà giao dịch bỏ qua việc lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá và sự tăng giá của cặp tiền tệ chéo EUR/GBP. Do đó, mục tiêu không đạt được. Tỷ giá EUR giảm xuống 1.0725 theo bước GBP. GBP giảm giá so với USD và EUR sau khi tin tức về việc Thủ Tướng Theresa May sẽ kích hoạt điều 50 nhằm rời khỏi EU trong ngày 29/03.

Ngày hôm nay tôi không đưa ra dự đoán ngày trên biểu đồ. Tôi không thể xác định được xu hướng di chuyển giá. Tại 1H tôi thấy rất rõ xu hướng ngang – hai lần chạm đỉnh và hai lần chạm đáy. Mô hình tại tối đa 1.0782 có thể xem như quá trình kết thúc của xu hướng ngang. Trong trường hợp này, cần phải đợi tín hiệu phá vỡ mức 1.0785 và di chuyển theo đường xu hướng đến 1.0840.

Nếu xem xét mô hình W, cần phải đợi tín hiệu đảo chiều xuống về 1.0666. Kịch bản cuối cùng – biến động trong phạm vi 1.0700 – 1.0782 trong 2-3 ngày.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:28 EET là 76%/23%, tỷ lệ theo lô – 21,726/7,542 (sáng nay – 28,751/6,966), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,996/21,436 (sáng nay – 54,996/21,436).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.464% (ngày hôm qua giảm 1.48%).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.440% (ngày hôm qua tăng 0.92%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 20/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên đến 58.3%, trong Tháng 7 - 64.5%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.02% và đạt 2.501%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Nằm trên đường cân bằng"