Ngày 16/05/2017: EUR/USD: Theo CCI và khối lượng – phân kỳ giảm giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua đồng EUR giao dịch tại mức giá màu xanh. Ngày hôm qua tỷ giá tăng đến 0,6%. Giá một lần nữa đến gần hơn mức 1.1000.

Quá trình tăng giá của đồng EUR bắt đầu từ ngày Thứ Sáu sau khi các dữ liệu thống kê tại Mỹ cập nhật khá yếu. Trong ngày Thứ Hai (15/05), cặp EUR/USD tăng mạnh sau khi tiền tệ hàng hóa tăng giá so với USD. Các tiền tệ này tăng giá sau khi dầu thô tăng 3,5%, đạt 52,28 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng đã hỗ trợ cổ phiếu của các công ty năng lượng. Kể từ khi thị trường chứng khoán mở cửa, các chỉ số tại Mỹ đã tăng mạnh. Những người chơi trên thị trường đã tập chung sự chú ý đến sự tăng giá của dầu thô nên không chú ý đến thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên và một cuộc tấn công mạng đã phá hủy hoạt động của các nhà máy ô tô, bệnh viện, cửa hàng và trường học.

Ngay khi dầu thô chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, các cặp tiền tệ chính cũng bắt đầu điều chỉnh. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0966.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR phục hồi đến 1.0990. Hãy cùng xem xét quá trình giảm giá của đồng EUR trước khi giá gặp đường cân bằng lb. Các tin tức về thỏa thuận của OPEC đã khiến giá dầu thô tăng. Điều này đã tác động tích cực đến tiền tệ hàng hóa. Những sự kiện chưa diễn ra trong ngày hôm qua sẽ diễn ra vào những ngày khác. Từ 135 độ, tôi cho rằng cặp tiền điều chỉnh đến 1.0954. Các tin tức khá dày đặc nên vào thời điểm cập nhật tin tức, trên thị trường sẽ biến động mạnh.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 4, chỉ số giá thu mua của nhà sản xuất Tháng 4, chỉ số giá bán lẻ Tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 4, chỉ số giá nhà ở Tháng 3, chỉ số giá sản xuất Tháng 4.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Dữ liệu sơ bộ về thay đổi GDP quý I/2017, cán cân thanh toán bao gồm biến động theo mùa Tháng 3, chỉ số niềm tin kinh tế từ ZEW Tháng 5. Đức: Chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ ZEW Tháng 5.
15:30 – Mỹ: Giấy phép xây dựng Tháng 4, khởi công xây nhà Tháng 4.
16:15 – Mỹ: Công suất sử dụng trong Tháng 4, sự thay đổi về khối lượng sản xuất công nghiệp trong Tháng 4.
16:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Conference Board Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Các khoản vay thế chấp quá hạn quý I/2017.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: Mức tối thiểu – 1.0953, tối đa – 1.1005. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0974.

Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu đã không chính xác. Các yếu tố bên ngoài mạnh hơn các yếu tố kỹ thuật. Quá trình tăng giá của đồng EUR dừng lại trong khoảng 135 độ.

Khi phân tích tôi đã sử dụng kênh “1-1”. Đầu tiên tôi kéo một đường đi qua hai đỉnh 1.0876 và 1.0934, sau đó dựng một đường song song với nó đi qua mức tối thiểu 1.0856. Giá phá vỡ giới hạn bên trên của kênh “1-1”. Giới hạn dưới tại thanh cuối cùng là mức 1.0960. Cao hơn một chút là đường 22 độ - 1.0964. Tôi đã tìm thấy mức hỗ trợ khá quan trọng đầu tiên đối với người mua. Trong phạm vi 1.0950, đường cân bằng lb đang hỗ trợ người mua.

Một điều khá quan trọng. Đường xu hướng TR (bắt đầu từ mức tối thiểu 1.0856) đã bị phá vỡ. Giữa giá và chỉ báo CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá. Tình huống tương tự cũng xảy ra với khối lượng. Khối lượng giao dịch khi đồng EUR củng cố trong ngày Thứ Sáu cao hơn so với ngày Thứ Hai (khi thị trường đang giảm điểm). Nó đã bị hủy theo AO. Khi giá chưa gặp đường cân bằng, tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ giảm giá.

Nếu giá dầu thô và tiền tệ hàng hóa tiếp tục tăng mạnh, đồng EUR có thể tăng đến mức 1.1022 (157 độ). Đạt đến mức này khá dễ dàng bởi vì 85% các nhà giao dịch đang bán EUR (các nhà đầu cơ bé). Trên biểu đồ tôi đã đưa ra dự đoán về quỹ đạo của giá nếu như cặp EUR/USD tăng đến mức 1.1022.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 09/05/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn ngắn và quyền chọn dài. Quyền chọn ngắn giảm nhiều hơn 12 lần so với quyền chọn dài. Quyền chọn dài (Long) giảm 2,899 nghìn và đạt 152,481 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 34,758 nghìn và đạt 127,553 nghìn hợp đồng. Thông qua việc loại bỏ các quyền chọn ngắn, quyền chọn dài đã trở nên nhiều hơn. Bây giờ quyền chọn dài ròng đạt 24,928 nghìn hợp đồng.

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 7,335 nghìn, đạt 70,321 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn giảm 3,942 nghìn hợp đồng và đạt 59,663 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài trở nên nhiều hơn. Quyền chọn dài ròng đạt 10,658 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:59 EET là 85%/14%, tỷ lệ theo lô – 26.219/4.279 (trước đó – 22.218/6.194), tỷ lệ theo quyền chọn – 61.415/15.707 (trước đó – 57.830/19.985).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0,420% (ngày hôm qua tăng 7,14%).

(+) EURGBP (W): Stochastic (5,3,3), AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EURGBP (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EURUSD (M): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EURUSD (W): AO, AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EURUSD (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB. Vào ngày 10/05 ông đã bổ sung thêm ý kiến rằng không gấp rút tăng lãi suất và chương trình mua tài sản gấp.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 12/05 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 6 giảm từ mức 83,1% xuống còn 73,8%, trong Tháng 7 giảm từ 84,4% xuống còn 76,4%. Trong Tháng 9, xác suất tăng lãi suất giảm từ 90,4% xuống còn 82.9%.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2,326% (ngày 12/05 giảm -2,55%).

(-) EURGBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EURGBP (W): AO đang hướng xuống dưới.

(-) EURUSD (W): CCI (20) – đang hướng xuống dưới.

(-) EURUSD (D): AO đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Cầu tăng trên các tài sản phòng thủ.

(-) Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách tạm thời để tránh ngừng trệ trong công việc của các cơ quan chức năng và tổ chức công cộng. Dự thảo ngân sách cho năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/10) còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngày hôm nay, lãnh đạo của **** Cộng hòa và **** Dân chủ tại Quốc Hội Mỹ đã nhất trí về nguồn ngân sách thỏa hiệp cho đến 30/09.

(+) Emmanuel Macron trở thành tân Tổng Thống của Pháp.

(+) Theo S&P, Đức vẫn nằm trong nhóm quốc gia có triển vọng ổn định (AAA/A-1+).
Nguồn: "EUR/USD: Theo CCI và khối lượng – phân kỳ giảm giá"