Ngày 07/04/2017: EUR/USD: Đã đến lúc rời khỏi phạm vi 1.0630 – 1.0680

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Cặp tiền dừng lại ở xu hướng ngang trong phạm vi 50 điểm giữa mức 1.0630 – 1.0680. Xu hướng di chuyển giới hạn nhưng rất mạnh mẽ. Biến động trên thị trường tăng vào thời điểm các đại diện Ngân hàng Trung ương phát biểu.

Trong ngày Thứ Năm, M.Draghi đã nói rằng vào thời điểm hiện tại không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB. Ông nói rằng sẵn sàng kéo dài chính sách nới lỏng tiền tệ. Những người bán cố gắng sử dụng bài phát biểu của ông để quay về mức 1.0630 nhưng gặp rất nhiều lệnh mua EUR. Khi thị trường Mỹ mở cửa, giá tăng đến 1.0676. Khi thị trường đóng cửa, EUR đã giảm giá về trước thời điểm mở cửa.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR tăng đến 1.0660 khi đồng USD giảm giá sau khi Mỹ phóng hàng chục tên lửa tấn công căn cứ quân sự Syria sau khi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra.

Mỹ đóng vai trò như một thẩm phán, vì vậy không cần hỏi bất kỳ ai và luôn tham gia vào tất cả các sự kiện trên thế giới. Có vẻ như người đứng đầu Lầu Năm Góc – Tướng Mattis đã trình cho D.Trump bằng chứng không thể chối cãi tập hợp được trên mạng xã hội đối với Bashar al-Assad trong việc sử dụng vũ khí hóa học. Hãy cùng chờ xem phản ứng của các quốc gia khác trên thế giới tới hành động của Mỹ.

Ngày hôm nay mọi sự chú ý của nhà giao dịch đổ dồn vào báo cáo về thị trường lao động Mỹ Tháng 3 và tin tức về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

Mức biến động mạnh trên thị trường sẽ được giữ nguyên trong ngày hôm nay. Tôi cho rằng tỷ giá EUR sẽ rời khỏi phạm vi 1.0630 – 1.0680.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Sản xuất công nghiệp Tháng 2, Cán cân thanh toán Tháng 2.
10:00 – Thụy Sĩ: Khối lượng dự trữ ngoại hối Tháng 3.
10:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng từ Halifax Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Khối lượng sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất tháng 2, Cán cân thương mại hàng hóa Tháng 2, Khối lượng chi phí xây dựng Tháng 2, Khối lượng sản xuất công nghiệp Tháng 2.
15:00 – Vương Quốc Anh: Đánh giá thay đổi GDP từ NIESR từ Tháng 1 – Tháng 3.
15:30 – Canada: Thay đổi số lượng việc làm Tháng 3, Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 3.
15:30 – Mỹ: Thay đổi thu nhập trung bình theo giờ Tháng 3.
15:30 – Mỹ:Thay đổi số lượng việc làm trong ngành phi nông nghiệp Tháng 3.
15:30 – Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 3.
17:00 – Canada: Chỉ số hoạt động kinh doanh từ Ivey Tháng 3.
17:00 – Mỹ: Dữ liệu chính thức về khối lượng hàng tồn kho bán sỉ Tháng 2.
22:00 – Mỹ: Thay đổi khối lượng tín dụng tiêu dùng Tháng 2.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Trong 4 ngày giao dịch, EUR đã tạo ra hành lang 50 điểm. Đây là điều kiện tối ưu để giao dịch theo hành lang. Trend TC hiện nay cung cấp rất nhiều tín hiệu giả. Đường xu hướng không bị phá vỡ. Vào thời điểm hiện tại, 1 EUR đổi được 1.0648 USD. Giá nằm phía dưới kênh 1.0630 – 1.0680. Ngày hôm nay các nhà giao dịch sẽ mở rộng kênh này sau báo cáo NFP hoặc sẽ rời khỏi phạm vi nhằm ra động lực tăng trưởng mới đến 200 – 300 điểm trong vài tuần tới.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann – ECB cần phải kết thúc chương trình giảm định lượng (QE) trước thời hạn.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 1.807 nghìn và đạt 160.453 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 9.283 nghìn và đạt 167.608 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 18.245 nghìn hợp đồng xuống còn 7.155 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.256% (ngày hôm qua tăng 1.02%).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.31% và đạt 2.312%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3), AC đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – Vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 06/04 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ nguyên ở mức 5.3%, trong Tháng 6 tăng từ 66.6% lên đến 70.9%, trong Tháng 7 tăng từ 69.1% lên đến 73.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 1.095 nghìn và đạt 64.185 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 10 hợp đồng và đạt 63.103 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm từ 2.187 nghìn xuống còn 1.082 nghìn hợp đồng.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 08:02 EET là 22%/77%, tỷ lệ theo lô – 9,256/32,004 (trước đó – 10,084/28,169), tỷ lệ theo quyền chọn – 35,806/64,580 (trước đó – 39,422/53,484).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.346% (ngày hôm qua tăng 0.51%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Đã đến lúc rời khỏi phạm vi 1.0630 – 1.0680"