Ngày 21/11/2016: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX USD/JPY – trò chơi tăng giá: Sau khi biến động, tỷ giá sẽ tăng đến 115.52

Các cơ hội giao dịch: Trong vòng 2 tuần, tỷ giá USD/JPY tăng từ mức tối thiểu 101.19 đến 110.95 (976 điểm). Giá tiến gần đến mức kháng cự 111.00 – 111.50. Theo chu kỳ, phân kỳ giảm giá sẽ bắt đầu, tỷ giá sẽ giảm xuống mức 107.52 (vào ngày 02/01/2017). Từ khu vực 107.52, USD sẽ tăng đến 115.52.

Sự kiện lịch sử

Ý tưởng gần nhất theo cặp USD/JPY được cập nhật vào ngày 29/08. Tại thời điểm đó, USD/JPY được giao dịch ở mức 101.76. Bởi vì tỷ giá USD biến động 50%, tăng từ 75.57 đến 125.86, sau đó đã giảm xuống mức 99.54. Tôi đã dự đoán việc USD sẽ tăng đến mức 105.18 và 109.15. Sau khi bài nhận định này được cập nhật, giá nằm ở xu hướng ngang 52 ngày. Người chơi trên thị trường bắt đầu tích cực mùa đồng USD kể từ 09/11 sau khi cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ kết thúc. Mục tiêu đầu tiên đạt được sau 43 ngày giao dịch. Mục tiêu thứ hai – sau 56 ngày.

Tình hình hiện tại

Nhà đầu tư đang chờ đợi việc tân Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra các chính sách kích thích tài chính, nhờ đó nền kinh tế sẽ phát triển và lạm phát cũng sẽ tăng tại Mỹ. Người chơi trên thị trường đang lo sợ lạm phát và lãi suất tại Mỹ sẽ tăng, họ bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ để hỗ trợ đồng USD và thị trường chứng khoán. Vào tuần trước, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm và 30 năm đã cập nhật mức tối thiểu mới. Trái phiếu 10 năm giảm 96.85%, 35 năm – 96.82%. Nếu lợi tức trái phiếu tiếp tục tăng, đồng JPY sẽ giảm.

Báo cáo COT (Commitments of Traders)

Báo cáo một tuần mới đây của CFTC (Commodity Futures Trading Commission) được cập nhật vào ngày Thứ Sáu 18/11/2016. Báo cáo COT (Commitments of Traders) bao gồm cả thông tin về các quyền chọn mở của nhà giao dịch từ 08/11 – 15/11/2016.

Các nhà đầu cơ lớn (Non-Commercial): 3 tuần liên tiếp trên thị trường diễn ra quá trình giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 8006 xuống còn 61003 hợp đồng. Quyền chọn ngắn (Short) tăng 2681 và đạt 43758 hợp đồng. Quyền chọn dài ròng (Long) giảm 10688, xuống còn 17245 hợp đồng.

Các nhà đầu cơ bé (Nonreportable Positions): Quyền chọn ngắn và dài đều tăng. Quyền chọn dài tăng 2649 hợp đồng, đạt 25271. Quyền chọn ngắn tăng 1918 hợp đồng và đạt 38563. Quyền chọn dài ròng giảm 733, xuống còn 13292 hợp đồng.

Những người phòng hộ (Commercial): Đây là nhóm người chơi trên thị trường mở các quyền chọn ngược với các nhà đầu cơ lớn. Theo đó, quyền chọn dài theo JPY tăng 5977 đến 90259 và giảm quyền chọn ngắn xuống còn 104167 (4859). Tổng quyền chọn mở giảm 8362, còn 201398 hợp đồng.


Hình 1. Khung thời gian 1 tuần. Nguồn: TradingView

Trong vòng 2 tuần, tỷ giá USD/JPY tăng từ mức tối thiểu 101.19 đến 110.95 (tăng 976 điểm). Đầu tiên cần phải chú ý đến việc cặp tiền có thể vượt qua ranh giới trên của kênh xu hướng “A” và mức 38.2% từ xu hướng giảm giá, từ 125.86 xuống còn 98.79. Giá đã di chuyển đến khu vực kháng cự 111.00 – 111.50. Đây không phải là khu vực mạnh dành cho người mua. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ và Nhật tiếp tục tăng, USD/JPY sẽ tăng mạnh hơn. Dựa vào dữ liệu từ CFTC, những nhà đầu cơ lớn đang bán JPY. Theo đánh giá của tôi, người mua đã đặt ra mục tiêu tại mức 61.8 % - 115.52.

Theo chu kỳ, hình ảnh như vậy cũng hiện ra. USD sẽ biến động trước khi tăng đến mức 115.52. Sự suy yếu của đồng USD dự kiến theo cấu trúc ba sóng. Sóng “A” nằm tại mục tiêu 109.30, Sóng “B” – 118.30, Sóng “C” – 107.65. Khi biến động, tỷ giá sẽ nằm tại kênh “B”. Tại mức giá 107.22 có Fibo 38.2% sau khi tỷ giá tăng trong 2 tuần vừa qua.
Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX USD/JPY – trò chơi tăng giá: Sau khi biến động, tỷ giá sẽ tăng đến 115.52"