Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 31/10/2016: EUR/USD: Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Tỷ giá EUR/USD ngày Thứ Sáu đóng cửa trong tăng điểm. EUR tăng giá so với USD đến 91 điểm và đạt 1.0984. Trước dữ liệu mạnh từ GDP Mỹ, người chơi trên thị trường lại đi mua USD mà không phải là bán ra. Vì sao lại vậy?

Tốc độ tăng trưởng của Mỹ trong quý 3 tăng đến 2.9% so với mức dự đoán 2.5% (giá trị đạt được vào quý 2 là 1.4%). Vậy vì sao lại bán euro nếu các dữ liệu chỉ ra rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào Tháng 12? Clinton đã khiến cho USD giảm giá. Nhưng không phải Clinton trực tiếp làm điều này mà là do FBI mở lại cuộc điều tra về email của bà Clinton.

Các nhà giao dịch chờ đợi chiến thắng của Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, 11 ngày trước cuộc bầu cử đã có một số bước ngoặt trong chiến dịch và khiến người chơi thất vọng hoàn toàn. Donald Trump đã sử dụng Scandal đó. “FBI sẽ không bao giờ mở lại vụ án trong thời điểm này nếu nó không chứa những vấn đề tội phạm khủng khiếp” – Trump phát biểu trước đám đông. Ông ta cũng nói rằng Clinton “cố gắng chính trị hóa các vấn đề này, tấn công và cáo buộc các giám đốc FBI”.

Kỳ vọng trong ngày:

Trong ngày Thứ Hai, tôi luôn đưa ra dự đoán đối lập với ngày Thứ Sáu mà không quan tâm vào các dữ liệu thống kê ngày hôm nay. Nếu Thứ Sáu EUR tăng giá, ngày hôm nay tôi dự đoán euro sẽ giảm giá. Theo đánh giá của tôi, cặp tiền biến động đến đường cân bằng lb – 1.0933. Thị trường có thể biến động trước thời điểm GDP quý 3 của Liên minh tiền tệ Châu Âu được công bố. Bởi vì hôm nay là Thứ Hai nên điều đó có thể không ảnh hưởng lên thị trường.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Doanh số bán lẻ Tháng 9.
12:30 – Vương Quốc Anh: Thay đổi tín dụng tiêu dùng Tháng 9, cung tiền M4 Tháng 9, phê chuẩn cho vay mua nhà trả góp tháng 9.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 10, chỉ số thay đổi GDP quý 3/2016.
15:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 10.
15:30 – Canada: Chỉ số giá nguyên liệu Tháng 9, Chỉ số giá sản phẩm công nghiệp Tháng 9, Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 9, thu nhập và chi tiêu cá nhân Tháng 9.
16:45 – Mỹ: Chỉ số quản lý thu mua Chicago Tháng 10.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0990 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0933. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0948.

Tỷ giá EUR tăng đến khu vực 90 độ. Tại thị trường Châu Á, euro giảm giá và được giao dịch ở mức 1.0968. Stochastic Oscillator nằm ở khu vực người mua nên euro có thể khôi phục đến 1.0982. Theo dự đoán tôi cho rằng tỷ giá sẽ tăng đến 1.0975, sau đó giá sẽ giảm xuống đường cân bằng lb – 1.0933. Tại giờ hiện tại, Lb đi qua mức 1.0924. Đường xu hướng đi qua khu vực 1.0915.

[Linh Ngo]

Ngày 10/11/2016: Thị trường Châu Á đồng loạt tăng điểm

Ngày hôm qua đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tất cả thị trường tài chính, hàng hóa thô đã biến động mạnh ngoại trừ dầu thô. Mở cửa tại mức giá 46.7 USD/thùng dầu thô Brent, trong thời điểm kiểm phiếu giá tụt xuống 44.9 USD – mức thấp nhất kể từ đầu Tháng 8. Tuy nhiên, giá đã tăng trở lại và đóng cửa tại mức giá 47.2 USD. Đến cả các dữ liệu thống kê từ EIA không cản trở được tỷ giá dầu tăng. Theo đó, trữ lượng dầu thô tăng 2.432 triệu thùng (mức dự đoán – 1.330 triệu). Thị trường quyết định rằng, tuy khá bất ngờ nhưng Trump không phải là lựa chọn quá tồi cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Buổi sáng ngày hôm nay giá dầu thô được giao dịch trong phạm vi 46.7 – 47.0 USD.

Thị trường chứng khoán Châu Á ngày hôm nay đồng loạt tăng điểm. Nikkei 225 tăng mạnh nhất – đến 6.9%. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P500 được giao dịch ở mức 2,170 – 0.4% cao hơn mức đóng cửa ngày hôm qua.

Cặp EUR/USD trong thời điểm kiểm phiếu đã tăng từ 1.0990 đến gần 1.13. Tuy nhiên, cặp tiền đã giảm giá vào cuối ngày, xuống mức khá thấp – 1.0910. Buổi sáng ngày hôm nay EUR/USD được giao dịch trong phạm vi 1.0910 – 1.0950. Ngày hôm nay sẽ không có các tin tức vĩ mô quan trọng nên thị trường có thể nghỉ ngơi sau một ngày khá vất vả.
Nguồn: "Thị trường Châu Á đồng loạt tăng điểm"

[Linh Ngo]

Ngày 25/11/2016: Triển vọng trong dài hạn đối với giá vàng - 1,400 USD/ounce

Trong tuần này, vàng giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng qua do sự tăng giá của đồng USD. Hiện nay không gì có thể ngăn cản đà tăng giá của đồng USD và tỷ giá của các kim loại quý sẽ tiếp tục nằm dưới áp lực. Ngày hôm qua, vàng cập nhật mức giá “đen tối” – 1,1181.20 USD. Dựa trên các sự kiện diễn ra trong thời gian gần đây và dự đoán của thị trường về cuộc họp thường niên của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Tháng 12, kim loại quý sẽ vẫn nằm dưới áp lực. Mức giá bán mục tiêu trong trung hạn sẽ là mức 1,175 USD. Tỷ giá sẽ ổn định trở lại khi quyết định của Fed được đưa ra. Khi đó mức giá trên thị trường sẽ phù hợp với lãi suất.

Các tác động sau cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ khá nhiều. Nếu tính cả việc các nhà đầu tư trên thị trường hỗn loạn trước đồng đôla Mỹ sau khi dữ liệu thống kê về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tạo niềm tin cho nhà đầu tư về việc GDP sẽ tăng trong quý 4, USD sẽ vẫn tiếp tục tăng giá trong vòng 2 tuần tới. Điều này là bình thường và nó cần phải như vậy. Tuy nhiên, trong danh sách động lực dài hạn ảnh hưởng đến vàng đã bổ sung thêm “danh sách Trump” – danh sách ý tưởng, xu hướng và chiến lược mà tân Tổng thống của Mỹ dự định thực hiện trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Kế hoạch này có vẻ rất khó khăn để thực hiện nhưng về cơ bản tất cả sẽ hỗ trợ đồng USD, chống lại vàng. Trong tuần này, chỉ số USD đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2002 và rõ ràng đây không phải là giới hạn.

Những tin tức quan trọng đối với thị trường vàng gần như không còn. Nhu cầu vật chất giữ nguyên khối lượng thấp hơn mức trung bình, ngành công nghiệp trang sức không quan tâm đến việc mua kim loại quý trước nhu cầu hạn chế của người tiêu dùng đối với thành phẩm. Phân khúc thị trường cao cấp vẫn giữ nguyên mức tiêu thụ, tuy nhiên đây là phân khúc hẹp và thường không ảnh hưởng đến thị trường. Nếu đồng USD vẫn nằm dưới sự chú ý của thị trường thì những thay đổi đáng kể trong khối lượng vàng sẽ không diễn ra. Theo đánh giá của các chuyên gia Alpari, triển vọng trong dài hạn đối với giá vàng nằm ở mức 1,400 USD/ounce vẫn được giữ nguyên.
Nguồn: "Triển vọng trong dài hạn đối với giá vàng - 1,400 USD/ounce"

[Linh Ngo]

Ngày 16/12/2016: EUR/USD: Tình huống không xác định

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Tỷ giá USD tiếp tục tăng giá đối với các tiền tệ chính. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm – 1.0367 (-165 điểm). Tỷ giá USD/GPY đạt mức cao nhất trong 10 tháng trở lại đây – 118.66 (+153 điểm). Tỷ giá GBP/USD giảm xuống mức 1.2376 (-174 điểm). Vàng giảm đến 19.9 USD, xuống còn 1,112.75 USD/ounce.

Các nhà giao dịch trên thị trường quan tâm đến USD sau khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và dự kiến lãi suất sẽ tiếp tục được Fed tăng vào năm 2017. Vào cuối ngày, tỷ giá EUR/USD tăng 64 điêm và đạt 1.0431.

Kỳ vọng trong ngày:

Tỷ giá EUR/USD ngày Thứ Năm sau khi thoát khỏi khu vực giảm điểm, lại quay lại khu vực này tại thị trường Mỹ. Bây giờ cũng đang có một bức tranh giống như vậy. Mô hình bao trùm tăng giá đã được hình thành. Giá thoát khỏi khu vực giảm điểm. Điều gì sẽ xảy ra trên thị trường Châu Âu? Hôm nay là Thứ Sáu nên khó có thể đoán trước được gì. Trước khi bước vào 2 ngày cuối tuần, có khả năng 2 kịch bản sẽ diễn ra. Kịch bản 1: tỷ giá sẽ tiếp tục tăng đến 1.0469. Kịch bản 2: euro sẽ suy yếu xuống mức 1.0384 hoặc 1.0359. Euro khó có thể xuống dưới mức 1.0359 bởi vì không có các tin tức quan trọng nào tại Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 11.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số cơ bản về giá tiêu dùng Tháng 11.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thương mại bao gồm biến động theo mùa Tháng 10.
14:00 – Vương Quốc Anh: Chỉ số khối lượng đơn hàng công nghiệp dự kiến từ CBI Tháng 12.
15:00 – Vương Quốc Anh: Bản tin hàng quý từ Ngân hàng Anh Quốc.
16:30 – Canada: Đầu tư Canada vào chứng khoán nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Canada.
16:30 – Mỹ: Giấy phép xây dựng Tháng 11.
16:30 – Mỹ: Khởi công xây nhà Tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0412, tối đa – 1.0470. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0436.

Tỷ giá EUR đã thoát khỏi khu vực giảm giá. Vào thời điểm hiện tại, 1 euro trị giá 1.0426 đôla Mỹ. Trên biểu đồ tôi đã đánh dấu mô hình nến bao trùm tăng giá. Theo mô hình này, mục tiêu nằm ở mức 1.0469. Tôi đã đặt mức tối đa vào dải nến và nhận được mục tiêu đó.

Đây là mức 90 độ. Ngày hôm qua giá đã không thể đảo chiều theo mô hình này, nhưng có thể làm được trong ngày hôm nay. Do đó, kịch bản chính của tôi dừng lại tại khu vực tăng giá. Kịch bản khác – giá sẽ giảm 45 độ. Điều này có thể xảy ra nếu những con “gấu” một lần nữa cố gắng thiết lập mức tối thiểu.
Nguồn: "EUR/USD: Tình huống không xác định"

[Linh Ngo]

Ngày 11/01/2017: EUR/USD: Euro sẵn sàng quay trở lại khu vực 1.0610

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Phiên giao dịch ngày hôm qua chứng kiến sự giảm giá của cặp EUR/USD. Đồng euro giảm giá do sự biến động của cặp EUR/GBP. Tỷ giá EUR/GBP giảm 98 điểm xuống còn 0.8665. Giá thay đổi đến 38.2% so với giai đoạn tăng giá từ 0.8517 lên đến 0.8763. Tỷ giá euro giảm từ mức tối đa 1.0627 xuống 1.0556 (-71 điểm). Tại thị trường Châu Á, tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1.0536.

Kỳ vọng trong ngày:

Toàn bộ sự chú ý của các nhà giao dịch đổ dồn vào bài phát biểu của tân Tổng thống Mỹ - Trump. Tôi không định đưa ra dự đoán, tuy nhiên tại biểu đồ khung thời gian một giờ đã hình thành một bức tranh rất thú vị. Giá có thể bắt đầu tăng giá từ mức 1.0536 cũng như 1.0519. Tôi chọn mức 1.0519. Theo tôi, trước khi Trump phát biểu, euro sẽ tiếp tục giảm. Sau đó cặp tiền này có thể tăng trở lại đến 1.0610 – khu vực 67 độ và đường xu hướng. Đây là mức mà cặp EUR/USD đã phá vỡ trong ngày hôm qua.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:30 – Vương Quốc Anh: Sản lượng sản xuất trong công nghiệp chế tạo Tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa Tháng 11, chi phí xây dựng Tháng 11, sản xuất công nghiệp Tháng 11.
17:15 – Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc Mark Carney.
18:00 – Vương Quốc Anh: Đánh giá những thay đổi trong GDP từ Tháng 10 – Tháng 12 (NIESR).
18:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 02-08/01.
21:00 – Buổi họp báo của D.Trump.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – n/a.

Dự đoán ngày hôm qua đối với EUR đã đúng. Giá giảm đến đường cân bằng lb sau khi cặp EUR/GBP giảm giá. Ngày hôm nay euro sẽ thế nào? Không thể nói trước được điều gì bởi vì tối nay sẽ diễn ra buổi họp báo của D.Trump. Tôi chỉ đưa ra các dự đoán trước thời điểm buổi họp báo diễn ra.

Cặp EUR/USD đã đi qua đường xu hướng – 1.0564. Mục tiêu gần nhất là 1.0482. Đây là mức giá thấp nhất kể từ 05/01 (hãy xem trên biểu đồ). Trên đường đến khu vực phía nam, những người bán cần phải đi qua một số mức kháng cực khác: 1.0535, 1.0518 và 1.0498. Đây là các mức mục tiêu trong ngày hôm nay.

Theo chu kỳ, tôi thấy euro có thể sẽ tăng giá và củng cố tại mức 1.0610. Giá có thể bắt đầu tăng giá từ mức 1.0536 cũng như 1.0519. Tôi chọn mức 1.0519. Ít nhất, nó sẽ phải đi qua mức 90 độ. Mức hỗ trợ mạnh hơn so với khu vực 1.0535. Nếu giá tăng chậm, bạn không nên thực hiện các giao dịch ngày hôm nay.
Nguồn: "EUR/USD: Euro sẵn sàng quay trở lại khu vực 1.0610"

[Linh Ngo]

Ngày 08/02/2017: EUR/USD: Biến động từ mức tối thiểu 1.0656

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Nhu cầu đối với đồng đôla Mỹ liên quan đến các yếu tố kỹ thuật. Giá đã phá vỡ cả mức hỗ trợ tại mức giá 1.0705 và đường xu hướng, sau đó giảm xuống 1.0656.

Vào buổi chiều ngày hôm qua, đôla Mỹ giảm giá so với các ngoại tệ chính khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Tỷ giá EUR tăng trở lại từ 1.0656 đến 1.0706.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR/USD hình thành bức tranh khá thú vị. Giá quay xung quanh mức 1.0682. Kể từ khi thị trường Châu Âu mở cửa, tỷ giá đồng EUR có thể giảm xuống mức 1.0660. Có khả năng cặp EUR/USD sẽ chạm mức 1.0651 (90 độ). Từ đó, cặp tiền sẽ điều chỉnh về 1.0715. Tại thị trường Châu Âu không có tin tức nào quan trọng nên xu hướng trên thị trường sẽ do trái phiếu chính phủ Mỹ quyết định.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

16:00 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của thành viên ủy ban chính sách tiền tệ Cunliffe.
16:15 – Canada: Khởi công xây nhà Tháng 1.
18:30 – Mỹ: Thay đỗi trữ lượng dầu thô.
19:30 – Phát biểu của thành viên Hội đồng quản trị ECB Jens Weidmann.
21:00 – Mỹ: Đấu giá kỳ phiếu kỳ hạn 10 năm.
23:00 – New Zealand: Quyết định về lãi suất.
Dự báo kinh tế EU.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0659, tối đa – 1.0713. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0699.

Những gì tôi mong muốn thấy trong hôm nay thì những người bán đã thực hiện ngay ngày hôm qua. Tỷ giá EUR/USD sau khi phá vỡ đường xu hướng đã giảm xuống 1.0656. Bây giờ, những nhà đầu cơ sẽ sử dụng tất cả sự điều chỉnh để tích trữ quyền chọn dài.

Ngày hôm nay, mọi dự đoán của tôi đổ dồn vào phân tích theo chu kỳ. Sự giảm giá ngày hôm qua diễn ra từ 90 độ khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Trong buổi sáng ngày hôm nay, tỷ giá EUR sẽ giảm xuống 1.0659. Vào lúc 12:00 EET, nếu đúng theo chu kỳ, cặp EUR/USD sẽ tăng đến 1.0713/15. Điều này có nghĩa rằng hôm nay cặp EUR/USD sẽ biến động giữa các mức 90 và 45 độ. Tại thị trường Châu Âu không có tin tức quan trọng nào.
Nguồn: "EUR/USD: Biến động từ mức tối thiểu 1.0656"

[Linh Ngo]

Ngày 06/03/2017: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/JPY – trò chơi giảm giá: Phá vỡ mức hỗ trợ Y80.45

Các cơ hội giao dịch: Trong ngày Thứ Sáu, những người bán đã cố định mức tối thiểu dưới 80.45, kể từ ngày 23/02/2016. Đỉnh đôi giúp chiếm quyền chọn ngắn khá tốt. Mục tiêu theo dự đoán: Y78.41 (61.8% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81). Mức mục tiêu tạm thời sẽ là Y79.55 (28.2% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81). Tỷ giá NZD/JPY có thể giảm xuống đường xu hướng (TR) – Y78. Kịch bản giảm giá sẽ bị hủy bỏ khi ranh giới trên của kênh “A-A” bị phá vỡ.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 04/05/2015, giá nằm tại mức Y90.51. Sau khi đường xu hướng của cặp NZD/USD bị phá vỡ, tôi cho rằng đường xu hướng của cặp NZD/JPY cũng có thể bị phá vỡ tại mức Y87.27. Đường xu hướng đã bị phá vỡ vào ngày 06/05, mục tiêu đã đạt được vào ngày 11/06. Vào cuối Tháng 8, NZD giảm xuống mức Y72.42.

Tình hình hiện tại

Bây giờ tại đồ thị 1D đã hình thành tín hiệu gấu – phá vỡ mức Y80.45. Kể từ giữa Tháng 12, NZD nằm trong dải ngang. Sau vài lần cố gắng vượt mức Y83.74, vào Tháng 1 năm nay (27/01), những con “bò” đã đóng các quyền chọn dài. Kết quả là khi tỷ giá giảm xuống dưới mức Y81.20 (bằng chứng thứ nhất) đã hình thành mô hình “hai đỉnh”. Ngày Thứ Sáu những người bán đã vẽ lại mức tối thiểu Y80.45 kể từ 23/12/2016 (bằng chứng thứ hai) xuống còn Y80.16.

Đỉnh đôi giúp chiếm quyền chọn ngắn khá tốt. Mục tiêu theo dự đoán: Y78.41 (61.8% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81). Mức mục tiêu tạm thời sẽ là Y79.55 (28.2% từ phạm vi Y80.45 – Y83.81).

Ngân hàng Dự trữ New Zealand tại cuộc họp cuối cùng đã chọn giai điệu trung lập. Báo cáo không có dấu hiệu về việc sẽ chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ cũng như không có ý định tăng lãi suất. Ngân hàng Dự trữ New Zealand như thường lệ vẫn lo lắng trước tỷ giá đồng NZD cao nên Ngân hàng Trung ương sẽ không tăng lãi suất cho đến khi cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 23/09. Quá trình tăng lãi suất sẽ bắt đầu sau sự kiện này.

Tỷ giá NZD/JPY có thể giảm xuống đường xu hướng (TR) – Y78. Kịch bản giảm giá sẽ bị hủy bỏ khi ranh giới trên của kênh “A-A” bị phá vỡ.


Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/JPY – trò chơi giảm giá: Phá vỡ mức hỗ trợ Y80.45"