Nhận định thị trường ngoại hối với Alpari

[Linh Ngo]

Ngày 24/10/2016: Đồng nhân dân tệ tiếp tục lập kỷ lục

Vào ngày Thứ Sáu vừa rồi, giá dầu giảm xuống mức 51.85 USD/thùng dầu thô Brent sau khi tăng đến 52.6 USD. Trong ngày hôm đó, giá dầu thô đã dao động quanh mức kháng cự này nhưng không thể phá vỡ và đóng phiên giao dịch gần với mức đó. Trong buổi sáng ngày hôm nay, giá dầu thô được giao dịch ở mức 52.25 USD. Còn tại thị trường Châu Á, giá dầu thô được giao dịch trong khu vực 52.15-52.4 USD. Dữ liệu gần nhất có thể tác động đến giá dầu thô sẽ được cập nhật vào ngày mai – báo cáo của Viện dầu khí Mỹ API về trữ lượng dầu thô. Một tuần trước đó, báo cáo này đã tạo bất ngờ lên thị trường – trữ lượng dầu thô tại Mỹ giảm 3.8 triệu thùng. Điều này đã hỗ trợ tỷ giá vàng đen. Tôi cho rằng ngày hôm nay giá dầu thô sẽ nằm trong khu vực 50.9-53.1 USD.
Phần lớn thị trường chứng khoán Châu Á buổi sáng ngày hôm nay tăng giá ngoại trừ thị trường Úc. Nikkei 225 tăng 0.2%, ASX Úc giảm 0.5%, Shanghai Composite tăng 1.3%, còn Hang Seng tăng 0.3%. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P500 được giao dịch ở mức 2,138, tăng 0.2% so với mức đóng cửa trong phiên giao dịch ngày hôm trước.


Bộ phận quản lý ngoại hối của Trung Quốc không bãi bỏ giới hạn kiểm soát việc mua ngoại tệ với mức 50,000 USD/người một năm. Điều này đã được đại diện chính thức của Cục quản lý nhà nước về kiểm soát ngoại hối Trung Quốc Wang Chun-Ying để bác bỏ tin đồn về việc tại một số thành phố hạn chế này đã được gỡ bỏ như một cuộc thử nghiệm. Theo bà, bộ phận quản lý phấn đấu để đảm bảo sự cân bằng giữa việc cung cấp các dịch vụ thuận tiện liên quan đến các hoạt động giao dịch ngoại hối và phòng ngừa rủi ro. Bà nhấn mạnh rằng, chính quyền tiếp tục tăng cường giám sát sự di chuyển của dòng tiền qua biên giới. Trong năm 2007, giới hạn mua ngoại tệ tại Trung Quốc đã tăng từ 20,000 USD/người một năm lên đến 50,000 USD/người.


Cặp USD/CNY được giao dịch ở mức 6.7738 (+0.0068 hoặc +0.10%), đã cập nhật mức tối đa kể từ năm 2010.
Vào ngày Thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giảm giá, cập nhật mức tối thiểu kể từ đầu Tháng 3 năm nay và đạt 1.0860, đóng tuần tại mức giá 1.0880. Trong buổi sáng ngày hôm nay, cặp tiền một lần nữa chạm mốc 1.0860. Ngày hôm nay sẽ cập nhật dữ liệu Markit về hoạt động trong ngành sản xuất và dịch vụ của Đức và Liên minh tiền tệ Châu Âu trong Tháng 10. Sau đó, chỉ số hoạt động của Ngân hàng Trung ương Chicago Tháng 9 và chỉ số PMI Markit trong ngành sản xuất của Mỹ Tháng 10 sẽ được công bố.

[Linh Ngo]

Ngày 25/10/2016: EUR/USD: Giá sẽ giảm theo yếu tố kỹ thuật

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Trong ngày Thứ Hai (24/10), tỷ giá EUR/USD đóng cửa gần với mức mở cửa. Trong phiên giao dịch tại Châu Âu, euro tăng giá so với đôla và đạt 1.0900. Chỉ thiếu đúng 11 điểm là đạt đến mục tiêu trong ngày. Tỷ giá đã quay trở lại mức 1.0870.

Các chỉ số Mỹ đã hỗ trợ đồng đôla. Chỉ số hoạt động trong ngành sản xuất của Mỹ do Markit công bố tăng đến mức 53.2 so với 51.5 vào Tháng 9.

Kỳ vọng trong ngày:

Giá nằm trên đường cân bằng do đó giá có thể di chuyển đến mức 1.0830. Trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ không có thông số quan trọng nào. Tối nay sẽ là bài phát biểu của M.Draghi và M.Carney. Như thường lệ, thị trường sẽ bị tác động mạnh sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương. Bộ nhớ của thị trường sẽ không vượt quá 3 ngày nhưng người chơi trên thị trường vẫn sẽ tiếp tục bán euro trước bài phát biểu của Draghi.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:00 – Đức: Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo Tháng 10.
16:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà ở Tháng 8, chỉ số giá nhà ở từ S&P/CS Tháng 8./li>
17:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 10, chỉ số lạc quan kinh tế từ IBD/TIPP Tháng 10, chỉ số hoạt động trong ngành sản xuất Liên bang Richmond Tháng 10.
17:35 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc Carney.
18:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của chủ tịch Fed Draghi.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0827, tối đa – 1.0882 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0845.

Ngày hôm qua tôi đã dự đoán đúng xu hướng di chuyển nhưng không đạt đến mục tiêu 1.0911. Chỉ thiếu đúng 11 điểm. Bây giờ nên đợi gì từ Euro? Tôi cho rằng giá sẽ giảm xuống mức 1.0830. Euro được giao dịch xung quanh đường cân bằng lb. Mức hỗ trợ đi qua 1.0859. Khi người bán vượt qua khu vực 1.0859/56, đường đến 1.0830 sẽ rộng mở. Tôi cho rằng với một lệnh Stop sẽ đạt đến mốc mục tiêu. Theo xu hướng di chuyển, euro có thể hạ xuống thấp hơn nữa - 1.0815.

[Linh Ngo]

Ngày 07/11/2016: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX AUD/CHF – trò chơi giảm giá: Thoát ra khỏi mô hình tam giác và đi xuống

Các cơ hội giao dịch: cặp AUD/CHF kể từ cuối Tháng 8/2015 nằm ở giai đoạn điều chỉnh. Giá quay lại đường xu hướng TR. Hai tuần vừa rồi thị trường đóng cửa với sự giảm giá của đồng AUD. Cặp AUD/NZD sẵn sàng giảm giá. Bây giờ người bán cần phải đi qua hai mức và nhanh chóng củng cố dưới mức 0.7300 để kích hoạt kịch bản giảm giá. Sau đó, đường đến khu vực 0.6759 sẽ mở ra. Trước khi đạt đến mức đó, cặp tiền sẽ đi qua hai khu vực trung gian – 0.7126 và 0.6918.

Tình hình hiện tại

Sau ba năm giảm giá liên tiếp, từ 1.0349 xuống 0.6533 (-3,816 pip), kể từ cuối Tháng 8/2015, cặp tiền nằm trong giai đoạn điều chỉnh. Việc điều chỉnh diễn ra trong 62 tuần và rất giống với mô hình tam giác. Giá biến động đến đường cân bằng (TR). Có thể nói rằng, cặp tiền sẵn sàng đi vào thị trường gấu.

Trên biểu đồ có hai mô hình tam giác. Tam giác đầu tiên được xây dựng dựa trên giá trị lớn nhất và giá trị nhất của đồ thị hình nến Nhật Bản. Tam giác thứ hai – theo giá đóng cửa. Bây giờ người bán cần phải đi qua hai mức và nhanh chóng củng cố dưới khu vực 0.7300 để kích hoạt kịch bản giảm giá. Sau đó, đường đến khu vực 0.6759 sẽ mở ra. Trước khi đạt đến mức đó, cặp tiền sẽ đi qua hai khu vực trung gian – 0.7126 và 0.6918.

Có một điều khiến tôi băn khoăn. Các góc của tam giác hướng lên trên. Nếu giá quay ngược trở lại từ khu vực 0.7367, khả năng cao cặp tiền sẽ phá vỡ giới hạn trên của kênh xu hướng “A” và đường xu hướng TR. Sau khi giá thoát khỏi kênh xu hướng “A”, kịch bản giảm giá sẽ bị hủy.


Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX AUD/CHF – trò chơi giảm giá: Thoát ra khỏi mô hình tam giác và đi xuống"

[Linh Ngo]

Ngày 21/11/2016: EUR/USD: Tỷ giá sẽ tăng tại phiên giao dịch Châu Âu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Vào ngày Thứ Sáu, cặp EUR/USD đóng cửa trong giảm diểm. Sau khi tỷ giá đạt 1.0643, euro đã giảm giá so với USD xuống mức 1.0569. Tỷ giá USD tăng so với các ngoại tệ khác trước sự tăng giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ.

Kỳ vọng trong ngày:

Từ mức tối thiểu – 1.0569, euro bắt đầu chu kỳ biến động. EUR/USD biến động đến mức 1.0613. Ngày hôm nay lịch kinh tế trống rỗng cùng với việc cặp EUR/USD giảm điểm tại phiên giao dịch ngày Thứ Sáu nên ngày hôm nay tôi cho rằng giá sẽ di chuyển đến khu vực 1.0620. Nếu kịch bản trên thị trường nợ tại Mỹ ổn định lại, cặp tiền có thể tăng đến mức giá 1.0637/1.0646. Bài phát biểu của M. Draghi sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay. Thị trường sẽ không biến động mạnh. Ông ta sẽ di chuyển tỷ giá ngoại tệ tại buổi họp báo sau khi cuộc họp của ECB kết thúc.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

18:30 – Úc: Chỉ số chủ đạo Hội nghị hội đồng quản trị Úc Tháng 9.
19:00 – Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Benoit Kerra.
19:30 – Phát biểu của chủ tịch ECB Mario Draghi.
22:25 – Phát biểu của thành viên của Ủy ban Ngân hàng Anh Quốc Andy Haldane.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0578 (hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0620. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0599.

Trước khi cập nhật mức tối trong ngày Thứ Sáu, tỷ giá đã biến động 38.2% bởi làn sóng giảm giá. Từ mức 1.0746, EUR/USD đã giảm xuống còn 1.0582. Cặp tiền giảm 67 độ kể từ 1.0643. Tại thời điểm hiện tại, cặp EUR/USD nằm ở chu kỳ biến động.

Người bán chưa thể đưa tỷ giá rời mức hỗ trợ tuần. Hôm nay Thứ Hai – rất có khả năng cặp tiền này sẽ di chuyển đối lập với xu hướng ngày Thứ Sáu. Lưới Fibo nằm tại khu vực 1.0746 – 1.0569. Đối với tôi, mức hỗ trợ / kháng cự chính là mức Gunn. Lưới Fibo được sử dụng để tìm kiếm các mức mạnh khi nó trùng với nhau. Vào thời điểm hiện tại tôi không quan sát thấy điều đó (Fibo và Gunn không trùng nhau). Vì vậy, giá sẽ không thể đến được mức giá đã nêu ở trên.

Có một điều tôi sẽ lưu ý. Tại biểu đồ khung thời gian một giờ có hai kênh giá – “A” và “B”. Tôi cho rằng ngày hôm nay EUR/USD sẽ vẫn nằm dưới áp lực bởi việc bán trái phiếu và giá sẽ không thể thoát khỏi ranh giới trên của kênh xu hướng “A” và “B”. Khu vực mục tiêu sẽ là 1.0620 – 45 độ. Nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm, cặp EUR/USD có thể vượt qua mức 1.0646 / 1.0658.
Nguồn: "EUR/USD: Tỷ giá sẽ tăng tại phiên giao dịch Châu Âu"

[Linh Ngo]

Ngày 12/12/2016: Tỷ giá dầu thô tăng mạnh

Buổi sáng ngày hôm nay, thị trường dầu thô mở cửa với một GAP hướng lên trên. Dầu thô Brent giao dịch ở khu vực 57.5 USD/thùng, hợp đồng tương lai WTI với các đơn hàng vào Tháng 1 – 55 USD. Giá dầu thô tăng mạnh sau cuộc họp ngày Thứ Bảy giữa các thành viên OPEC và ngoài OPEC về việc cắt giảm sản lượng dầu thô xuống 558 triệu thùng/ngày. Bởi vì 2 ngày vừa rồi thị trường không làm việc nên ngày hôm nay các nhà đầu cơ sẽ tích cực hoạt động.

Sản lượng chủ yếu giảm tại các quốc gia Nga, Mexico, Oman và Azerbaijan, phần còn lại sẽ phân chia giữa 7 quốc gia. Như đã thông báo trước đó, Nga đồng ý giảm 300 triệu thùng/ ngày trong vòng 4 tháng đầu năm 2017. Sản lượng giảm chủ yếu sẽ đến vào mùa xuân trong thời gian bảo trì đường ống. Do đó, quyết định của Nga về việc hỗ trợ thỏa thuận của OPEC đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Theo ước tính, nửa đầu năm 2017, sản lượng sẽ giảm 1.7 triệu thùng/ngày. Sản lượng này đủ để hỗ trợ giá dầu thô cao hơn mức 50 USD/thùng. Thị trường sẽ biến động từ giờ đến cuối năm. Tôi cho rằng trong những ngày tới, giá dầu thô sẽ vượt mức 60 USD/thùng. Tuy nhiên, mức 62.5 USD là mức kỹ thuật mạnh nên có khả năng tỷ giá sẽ dao động tại khu vực này.

Ngoài ra, cũng cần phải chú ý đến cuộc họp của Fed sẽ diễn ra trong ngày Thứ Tư tới. Nếu lãi suất tăng, tỷ giá dầu thô có khả năng sẽ tăng chậm lại. Mọi thứ sẽ ổn định trở lại sau năm mới, xu hướng di chuyển trên thị trường phụ thuộc vào việc các quốc gia này có tuân thủ thỏa thuận hay không. Buổi chiều ngày hôm nay tỷ giá sẽ tiếp tục tăng, giá dầu thô hiệu Brent sẽ được giao dịch tại khu vực 56.5 – 58.5 USD.
Nguồn: "Tỷ giá dầu thô tăng mạnh"

[Linh Ngo]

Ngày 30/12/2016: Euro tăng giá đến 1.0653 tại thị trường mỏng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Năm, tỷ giá EUR/USD tăng mạnh. Hoạt đông của các nhà giao dịch trên thị trường Forex khá thấp. Robot giao dịch đã làm việc thay họ. Nếu ngày hôm qua euro biến động ít hơn một figure thì buổi sáng ngày hôm nay EUR/USD tăng đến 166 điểm – 1.0653, EUR/GBP tăng 115 điểm và đạt 0.8664.

Chủ tịch ANZ tại Tokyo Shigeki Yoshitoshi cho rằng, sự tăng giá của đồng euro gây ra bởi các hoạt động của robot-trọng tài. Tôi đồng ý với nhận định này bởi vì thanh khoản trên thị trường thấp trước các ngày lễ năm mới, còn bước giữa các quyền chọn có thể khá lớn. Do đó, sự thiếu hụt các quyền chọn bán và khối lượng quyền chọn mua quá thấp đã kéo tỷ giá lên 1.0653. Các nhà đầu cơ ở bên ngoài thị trường vào thời điểm này đã sử dụng tín hiệu euro tăng giá để mở các quyền chọn ngắn. Đây là một chiến thuật khá tốt vào đầu phiên giao dịch sau khi cặp tiền tăng giá. Tỷ giá EUR/USD giảm 97 điểm. Sự biến động này nhiều hơn 70%.

Kỳ vọng trong ngày:

Tôi không có sự bổ sung gì đối với các nhận định đã đăng tải trước đó. Thị trường thanh khoản thấp nên ai đó sẽ gặp may mắn và ngược lại. Không có các tin tức nào đứng sau sự biến động này. Alpari sẽ đóng cửa thị trường vào lúc 19:00 EET và mở lại vào lúc 09:00 ngày 02/01. Tôi cho rằng tỷ giá sẽ tăng đến 1.0572.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:00 – Vương Quốc Anh: Thay đổi khối lượng các khoản vay tín dụng thế chấp được sử dụng để mua hoặc sửa nhà quý 3/2016.
17:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh tại Chicago Tháng 12.
21:00 – Số lượng giàn khoan đang hoạt động theo dữ liệu của Baker Hughes.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0515/20, tối đa – 1.0653. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0565 (19:00 theo giờ máy chủ, ngày làm việc ngắn).

Sự tăng giá của euro đã làm những con “bò” euro ngạc nhiên và phá hỏng tâm trạng của những con “gấu”. Không có gì ngạc nhiên cả. Khối lượng giao dịch khá thấp, vì vậy có rủi ro cho sự biến động này. Không thể đoán trước được thời điểm thiên nga đen bay đến. Lần này nó đã bay đến thị trường Chau Á. Tỷ giá euro tăng đến 1.0653 và hiện tại đang được giao dịch ở mức 1,0529.

Từ mức tối thiểu 1.0372, giá tăng 157 độ. Tỷ giá nhảy vọt lên trên đường U4 nhưng ngay lập tức quay lại kênh MA. Giá giảm đến 112 độ. Bức tranh sau đây đã hình thành: cặp tiền tăng đến 45 độ - 1.0572 và sau đó giảm xuống khu vực 1.0537. Bởi vì thị trường đóng cửa vào lúc 19:00 EET nên tôi cho rằng báo giá cuối cùng của năm 2016 sẽ là 1.0565.
Nguồn: "Euro tăng giá đến 1.0653 tại thị trường mỏng"

[Linh Ngo]

Ngày 26/10/2016: EUR/USD: Giá cố định nằm ở mức 1.0850

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD tạo ra mức hỗ trợ trong khu vực 1.0850. Các dư liệu từ Mỹ và bài phát biểu của M. Carney và M. Draghi khiến tỷ giá biến động mạnh. Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ Conference Board Tháng 10 không được như dự đoán, giảm xuống dưới 98.6. Tỷ giá euro phục hồi từ 1.0851 đến 1.0905.

Kỳ vọng trong ngày:

Sau ba lần phục hồi từ 1.0850/60, tỷ giá có thể tăng đến khu vực 1.0918-1.0930. Đồng đôla Úc có thể kích động các nhà giao dịch tại Châu Âu. Ngày hôm qua, đồng đôla Úc tăng so với đôla Mỹ đến 80 điểm sau khi dữ liệu về lạm phát tiêu dùng trong quý 3 tại Úc được công bố. Lạm phát cao hơn mức mong đợi trên thị trường.

Tính cả các lệnh của những nhà đầu cơ bé mở theo hướng quyền chọn mua thì để tỷ giá có thể tăng, người bán cần bán đồng euro. Nếu thoát hỏi khung thời gian bốn giờ, khi báo giá tăng cao hơn mức 1.0920, người mua sẽ có thể đẩy tỷ giá lên khu vực 1.0945/50. Kể cả trong trường họp này, xu hướng thị trương gấu vẫn sẽ giữ nguyên theo cặp EUR/USD.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng từ Gfk Tháng 10.
10:00 – Đức: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 9.
11:30 – Vương Quốc Anh: Phê chuẩn cho vay trả góp nhà từ BBA Tháng 9.
15:30 – Mỹ: Chỉ số kho hàng sỉ Tháng 9.
16:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động trong ngành dịch vụ Tháng 10.
17:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà mới Tháng 9.
17:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu (16-22/10).

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0874 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0918. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0906.

Ngày hôm qua, tỷ giá EUR/USD giảm xuống dưới 1.0851. Chỉ còn thiếu 21 điểm là đến mục tiêu. Người bán đã nhảy vào thị trường từ khu vực 157 độ. Từ điểm đó, giá đã hồi phục 45 độ đến 1.0905. Giá tăng trở lại sau khi chỉ số niềm tin tiêu dùng được công bố (thấp hơn mức mong đợi).

Theo dự đoán, tôi cho rằng giá sẽ tăng đến 1.0918. Tôi không muốn xem xét kịch bản tăng giá cho đồng euro. Buổi sáng ngày hôm nay, cặp AUD/USD đã cản trở việc đưa ra dự đoán về việc giá sẽ giảm. Tôi cho rằng, khi tỷ giá đang tăng, cần phải nhanh chóng bán euro. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy nếu biểu đồ hình nến khung thời gian một giờ đóng dưới mức 1.0869.

[Linh Ngo]

Ngày 07/11/2016: USD giữ vững sự tăng trưởng

Đồng USD mở đầu tuần này với đà tăng trưởng, tăng giá sau khi FBI công bố báo cáo. Bộ sẽ không truy tố ứng cử viên tổng thống Mỹ - Hillary Clinton về việc sử dụng thư điện tử riêng để trao đổi các thông tin bí mật. Đây là một phần trong bức thư của giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey gửi đến Quốc Hội. Tỷ giá EUR/USD tại phiên thị trường chứng khoán Châu Âu, tỷ giá giảm xuống 1.1048. Báo giá gần nhất cho thấy cặp tiền giao dịch ở mức 1.1067. GBP/USD giảm xuống mức 1.2381. Tỷ giá tăng đến 44 điểm từ mức thấp nhất đạt được trong phiên giao dịch – 1.2425. Vàng giảm 1.42% xuống còn 1,286.63 USD/ounce.

Đơn hàng trong ngành công nghiệp tại Đức trong Tháng 9 giảm. Chỉ số đơn hàng công nghiệp giảm 0.6% trong vòng 1 tháng (mức dự đoán 00.3%, giá trị trước đó 0.9%). Bây giờ người chơi trên thị trường không quan tâm đến các dữ liệu vĩ mô. Chỉ có một câu hỏi được đặt ra: ai sẽ là tổng thống mới của Mỹ và những bất ngờ mà báo chí sẽ mang lại có thể khiến thị trường biến động. Bởi vì đồng đôla không ổn định cho nên không phải toàn bộ thị trường đều tin vào chiến thắng của bà Clinton. Tốt nhất nên quay lại với đồng đôla Mỹ sau khi cuộc bầu cử kết thúc.
Nguồn: "USD giữ vững sự tăng trưởng"

[Linh Ngo]

Ngày 21/11/2016: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX USD/JPY – trò chơi tăng giá: Sau khi biến động, tỷ giá sẽ tăng đến 115.52

Các cơ hội giao dịch: Trong vòng 2 tuần, tỷ giá USD/JPY tăng từ mức tối thiểu 101.19 đến 110.95 (976 điểm). Giá tiến gần đến mức kháng cự 111.00 – 111.50. Theo chu kỳ, phân kỳ giảm giá sẽ bắt đầu, tỷ giá sẽ giảm xuống mức 107.52 (vào ngày 02/01/2017). Từ khu vực 107.52, USD sẽ tăng đến 115.52.

Sự kiện lịch sử

Ý tưởng gần nhất theo cặp USD/JPY được cập nhật vào ngày 29/08. Tại thời điểm đó, USD/JPY được giao dịch ở mức 101.76. Bởi vì tỷ giá USD biến động 50%, tăng từ 75.57 đến 125.86, sau đó đã giảm xuống mức 99.54. Tôi đã dự đoán việc USD sẽ tăng đến mức 105.18 và 109.15. Sau khi bài nhận định này được cập nhật, giá nằm ở xu hướng ngang 52 ngày. Người chơi trên thị trường bắt đầu tích cực mùa đồng USD kể từ 09/11 sau khi cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ kết thúc. Mục tiêu đầu tiên đạt được sau 43 ngày giao dịch. Mục tiêu thứ hai – sau 56 ngày.

Tình hình hiện tại

Nhà đầu tư đang chờ đợi việc tân Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra các chính sách kích thích tài chính, nhờ đó nền kinh tế sẽ phát triển và lạm phát cũng sẽ tăng tại Mỹ. Người chơi trên thị trường đang lo sợ lạm phát và lãi suất tại Mỹ sẽ tăng, họ bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ để hỗ trợ đồng USD và thị trường chứng khoán. Vào tuần trước, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm và 30 năm đã cập nhật mức tối thiểu mới. Trái phiếu 10 năm giảm 96.85%, 35 năm – 96.82%. Nếu lợi tức trái phiếu tiếp tục tăng, đồng JPY sẽ giảm.

Báo cáo COT (Commitments of Traders)

Báo cáo một tuần mới đây của CFTC (Commodity Futures Trading Commission) được cập nhật vào ngày Thứ Sáu 18/11/2016. Báo cáo COT (Commitments of Traders) bao gồm cả thông tin về các quyền chọn mở của nhà giao dịch từ 08/11 – 15/11/2016.

Các nhà đầu cơ lớn (Non-Commercial): 3 tuần liên tiếp trên thị trường diễn ra quá trình giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 8006 xuống còn 61003 hợp đồng. Quyền chọn ngắn (Short) tăng 2681 và đạt 43758 hợp đồng. Quyền chọn dài ròng (Long) giảm 10688, xuống còn 17245 hợp đồng.

Các nhà đầu cơ bé (Nonreportable Positions): Quyền chọn ngắn và dài đều tăng. Quyền chọn dài tăng 2649 hợp đồng, đạt 25271. Quyền chọn ngắn tăng 1918 hợp đồng và đạt 38563. Quyền chọn dài ròng giảm 733, xuống còn 13292 hợp đồng.

Những người phòng hộ (Commercial): Đây là nhóm người chơi trên thị trường mở các quyền chọn ngược với các nhà đầu cơ lớn. Theo đó, quyền chọn dài theo JPY tăng 5977 đến 90259 và giảm quyền chọn ngắn xuống còn 104167 (4859). Tổng quyền chọn mở giảm 8362, còn 201398 hợp đồng.


Hình 1. Khung thời gian 1 tuần. Nguồn: TradingView

Trong vòng 2 tuần, tỷ giá USD/JPY tăng từ mức tối thiểu 101.19 đến 110.95 (tăng 976 điểm). Đầu tiên cần phải chú ý đến việc cặp tiền có thể vượt qua ranh giới trên của kênh xu hướng “A” và mức 38.2% từ xu hướng giảm giá, từ 125.86 xuống còn 98.79. Giá đã di chuyển đến khu vực kháng cự 111.00 – 111.50. Đây không phải là khu vực mạnh dành cho người mua. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ và Nhật tiếp tục tăng, USD/JPY sẽ tăng mạnh hơn. Dựa vào dữ liệu từ CFTC, những nhà đầu cơ lớn đang bán JPY. Theo đánh giá của tôi, người mua đã đặt ra mục tiêu tại mức 61.8 % - 115.52.

Theo chu kỳ, hình ảnh như vậy cũng hiện ra. USD sẽ biến động trước khi tăng đến mức 115.52. Sự suy yếu của đồng USD dự kiến theo cấu trúc ba sóng. Sóng “A” nằm tại mục tiêu 109.30, Sóng “B” – 118.30, Sóng “C” – 107.65. Khi biến động, tỷ giá sẽ nằm tại kênh “B”. Tại mức giá 107.22 có Fibo 38.2% sau khi tỷ giá tăng trong 2 tuần vừa qua.
Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX USD/JPY – trò chơi tăng giá: Sau khi biến động, tỷ giá sẽ tăng đến 115.52"

[Linh Ngo]

Ngày 13/12/2016: Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/CAD – trò chơi giảm giá: Pinbar tháng

Các cơ hội giao dịch: Sau cuộc họp của OPEC tại Vienna vào 10/12, giá dầu thô tăng mạnh khi thị trường vừa mở cửa. Trong tuần này, tỷ giá đôla New Zealand sẽ giảm đến mức hỗ trợ 0.9309. Nếu người bán đạt được mức này trước năm mới hay sớm hơn, đến cuối Tháng 1/2017, tỷ giá sẽ giảm xuống mức 0.9122.

Sự kiện lịch sử

Vào ngày 11/07, tỷ giá NZD/CAD được giao dịch ở mức 0.9513. Tôi đã cho rằng tỷ giá sẽ di chuyển đến đường xu hướng sau khi đạt các mức 0.9585-0.9663. Ý tưởng này đã không đúng bởi vì giá đã phá vỡ đường xu hướng. Các mức mục tiêu chỉ đạt được sau đó hai tuần. Giá bắt đầu tăng kể từ khu vực 0.9083 sau hai tuần thay vì 0.9345.

Tình hình hiện tại

Biểu đồ hình nến Nhật Bản Tháng 11 đóng cửa tại pinbar đảo ngược. Nó được kích hoạt sau khi tỷ giá giảm xuống dưới mức 0.9423 trong khi tỷ giá dầu thô tăng đến mức 54.42 USD.

Tại biểu đồ khung thời gian một tuần, tỷ giá đã phá vỡ hỗ trợ được tạo ra tại mức giá 0.9083 (21/07) và 0.9298 (14/10). Pinbar tháng hình thành cùng với việc cuộc họp của OPEC vào ngày 10/12 diễn ra khá thành công nên tỷ giá dầu thô có thể tăng đến mức giá 67 USD trong thời gian tới.

Vào ngày Thứ Bảy, cuộc họp của các quốc gia sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC đã đạt được thỏa thuận giảm sản lượng khai thác dầu thô kể từ 01/01/2017 đến 558 nghin thùng/ngày. Nga đã đồng ý giảm ½ sản lượng. Tổng sản lượng cắt giảm lên tới 1.2 triệu thùng/ngày, xuống còn 32.5 triều thùng.

Ngày hôm nay giá dầu thô tăng mạnh khi thị trường vừa mở cửa. Trong tuần này, tỷ giá đôla New Zealand sẽ giảm đến mức hỗ trợ 0.9309. Nếu người bán đạt được mức này trước năm mới hay sớm hơn, đến cuối Tháng 1/2017, tỷ giá sẽ giảm xuống mức 0.9122.


Nguồn: "Ý tưởng giao dịch ngắn hạn FX NZD/CAD – trò chơi giảm giá: Pinbar tháng"

[Linh Ngo]

Ngày 05/01/2016: EUR/USD: cặp tiền sẽ biến động từ MA đường U3

Tổng hợp phiên giao dịch trước đó:

Mở đầu năm con gà, đồng euro giảm giá so với đôla Mỹ và Bảng Anh. Trong vòng hai ngày, tỷ giá EUR/USD giảm 185 điểm. Sau khi các dữ liệu thống kê tích cực tại Mỹ được công bố, giá giảm xuống 1.0341. Từ đây, chu kỳ tăng trưởng đã bắt đầu. Trong vòng 34 giờ đồng hồ, cặp tiền tăng 200 điểm và đạt mức 1.0540.

Thị trường đã phản ứng chậm với báo cáo của Cục dự trữ Liên bang Mỹ. Toàn bộ hội đồng đã thống nhất thắt chặt chính sách tiền tệ. Các quan chức Fed cho rằng các chính sách chính trị của Trump sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế. Do đó, các nhà quản lý cần phải tính toán quá trình lãi suất trước khi D.Trump chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ. Lễ nhậm chức của ông sẽ diễn ra vào ngày 20/01/2017.

Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 31/01 – 01/02. Dựa theo dữ liệu cuối cùng từ CME Group FedWachTool, khả năng lãi suất tăng trong phiên họp này chỉ là 2%.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR/USD tăng đến 1.0540. Mọi sự chú ý của thị trường đổ dồn vào báo cáo của thị trường lao động Mỹ (Non-Farm Payrolls). Euro sẽ tăng giá dưới dạng một làn sóng phức tạp. Điều này có nghĩa rằng, cặp tiền sẽ đảo chiều sau khi đạt mức tối đa mới.

Mức hỗ trợ sẽ là đường xu hướng và 45 độ. Nếu cặp tiền phá vỡ đường xu hướng, kịch bản của tôi sẽ không diễn ra. Tôi cho rằng euro có thể sẽ đạt mức giá 1.0560/65. Từ đây cặp tiền sẽ chuẩn bị cho dữ liệu về thị trường lao động Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:15 – Thụy Sĩ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 12.
12:10 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ Tháng 12.
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 12.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số giá sản xuất Tháng 11.
15:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Đánh giá của ECB về điều kiện kinh tế tại buổi họp hội đồng quản trị.
15:30 – Mỹ: Cắt giảm việc làm (từ Challenger) Tháng 12.
16:00 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của trưởng ban kinh tế Ngân hàng Anh Quốc Andy Haldane.
16:15 – Mỹ: Thay đổi số lượng lao động (ngoại trừ ngành nông nghiệp) theo dữ liệu từ ADP Tháng 12.
16:30 – Canada: Chỉ số giá tài nguyên thiên nhiên dành cho nhà sản xuất Tháng 11, Chỉ số giá hàng hóa công nghiệp Tháng 11. Mỹ: Khai báo thất nghiệp ban đầu.
17:45 – Mỹ: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 12.
18:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phi sản xuất từ ISM Tháng 12.
19:00 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ Bộ năng lượng.


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0481 (Mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0563. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0514.

Trước kỳ nghỉ lễ năm mới tại thị trường mỏng, những người mua đã đẩy tỷ giá EUR/USD lên mức khá cao (bên trên đường U3). Ngày 03/01, người bán đã đẩy tỷ giá quay ngược trở lại. Thị trường vẫn đang biến động mạnh.

Tỷ giá EUR tại thị trường Châu Á được giao dịch ở mức 1.0540. Cặp tiền tăng khoảng 180 độ và dừng lại tại đường U3. MA đường U3 là mức kháng cự khá mạnh, vì vậy tôi cho rằng EUR/USD không thể vượt quá mức 1.0565. Sau khi mức tối đa được cập nhật, những người chơi trên thị trường sẽ bắt đầu chuẩn bị cho dữ liệu về thị trường lao động tại Mỹ. Cấu trúc sóng từ mức tối thiểu 1.0390 khá phức tạp, tỷ giá sẽ giảm về khu vực 1.0478 (vào ngày 06/01 trên thị trường Châu Á) sau khi cập nhật mức tối đa mới. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy nếu đường xu hướng bị phá vỡ.

Quá trình phá vỡ đường xu hướng sẽ diễn ra nếu biểu đồ hình nến khung thời gian một giờ đóng dưới đường này. Nếu nến tiếp theo đóng trên đường xu hướng thì đây sẽ là tín hiệu giả và đường xu hướng sẽ dịch chuyển xuống mức tối thiểu trước đó.
Nguồn: "EUR/USD: cặp tiền sẽ biến động từ MA đường U3"

[Linh Ngo]

Ngày 26/10/2016: Thị trường Châu Á đồng loạt giảm điểm

Tỷ giá dầu thô ngày hôm qua khá biến động và vào cuối phiên giao dịch lại nằm dưới áp lực. Buối sáng ngày hôm qua, giá dầu thô tăng từ 52.15 USD lên 52.75 USD/thùng dầu thô hiệu Brent. Tuy nhiên, kể từ đầu phiên giao dịch tại Châu Âu, “vàng đen” bắt đầu giảm giá và đóng phiên tại mức 51.5 USD. Tỷ giá dầu giảm do báo cáo của Viện dầu khí Mỹ API vào cuối ngày. Theo đó, trữ lượng dầu thô đã tăng 4.8 triệu thùng, cao hơn gấp 3 lần mức dự đoán được các chuyên gia Reuters đưa ra (1.699 triệu thùng). Chúng tôi xin nhắc lại rằng, một tuần trước đó trữ lượng dầu thô đã giảm 3.8 triệu thùng góp phần hỗ trở tỷ giá. Giá tiếp tục giảm trong buổi sáng ngày hôm nay và được giao dịch trong khu vực 51.1 – 51.3 USD/thùng. Tối nay sẽ công bố dữ liệu về trữ lượng dầu thô EIA từ Bộ năng lượng Mỹ (tuần trước, dầu thô giảm 5.2 triệu thùng). Nếu đưa ra các dự đoán trung hạn, tôi vẫn cho rằng giá dầu thô sẽ nằm trong khu vực 50.9-53.1 USD.

Thị trường Châu Á buổi sáng ngày hôm nay đồng loạt giảm điểm. Ngoài trừ Nikkei 225 tăng 0.1%, ASX Úc giảm 1.5%, Shanghai Composite giảm 0.4%, còn Hang Seng giảm 0.7%. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P500 được giao dịch ở mức 2,133, thấp hơn 0.2% so với mức đóng cửa trong phiên giao dịch ngày hôm trước.

Dựa theo dữ liệu cuối cùng, vào quý 3/2016, tỷ lệ thất nghiệp tại các thành phố ở Trung Quốc đạt 4.04%, giảm so với quý 2 – 4.05%. Theo thông tin từ Bộ lao động và an sinh xã hội của Trung Quốc, từ tháng 1-9 năm 2016, Trung Quốc đã tạo ra 10.67 triệu công ăn việc làm mới cho người lao động. Điều này đã giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu hàng năm sớm hơn 3 tháng (10 triệu việc làm). Chính quyền Trung Quốc hứa sẽ giữ nguyên tỷ lệ thất nghiệp hàng năm thấp hơn 4.5%. Tỷ lệ thất nghiệp được tính dựa trên số lượng người thất nghiệp đăng ký với các dịch vụ xã hội và cơ quan tuyển dụng.

Cặp USD/CNY ngày hôm nay được giao dịch ở mức 6.7706 (-0.0098 hoặc -0.14%).

Chỉ số giá nhà ở tại Mỹ Tháng 8 tăng so với kỳ vọng. Ngoài ra, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ Tháng 10 cũng thấp hơn so với mức dự đoán của các chuyên gia, còn chỉ số môi trường kinh doanh IFO của Đức tạo ra sự lạc quan trong nền kinh tế Châu Âu. Kết quả là cặp EUR/USD sau khi giảm xuống dưới mức 1.0850 đã phục hồi đến mức 1.0900 và đóng phiên trong mức giá màu xanh. Buổi sáng ngày hôm nay EUR/USD được giao dịch trong khu vực 1.0875 – 1.0890. Ngày hôm nay tại Mỹ sẽ công bố cán cân thương mại và thống kê về doanh số bán nhà mới Tháng 9, các chỉ số hoạt động trong ngành dịch vụ và chỉ số tổng hợp hoạt động kinh doanh từ Markit Tháng 10.

[Linh Ngo]

Ngày 08/11/2016: EUR/USD: Tỷ giá sẽ quay trở về đường cân bằng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Vào ngày Thứ Hai, tỷ giá EUR/USD giảm 115 điểm từ mức thấp nhất ngày Thứ Sáu – 1.1142. USD củng cố trên toàn bộ thị trường bởi vì trước cuộc bầu cử một ngày, FBI đã gỡ bỏ cáo buộc liên quan đến Hillary Clinton. Quyết định bất ngờ của FBI đã giúp Clinton vọt lên và có những tác động tích cực lên đồng USD. Theo khảo sát của Bloomberg, có đến 44% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho H. Clinton và 41% sẵn sàng bỏ phiếu cho Trump.

Sự tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán cũng một phần hướng đến việc H. Clinton sẽ trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng đến 2.08% - 18,259.60 điểm; chỉ số các công ty công nghệ cao NASDAQ tăng 2.38% và đạt 5,166.25 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 2.22%, đạt 2,131.52 điểm.

Kỳ vọng trong ngày:

Sự kiện chính đối với toàn bộ thị trường bây giờ là cuộc bầu cử tổng Mỹ. Đến khi kết quả được công bố chúng ta khó có thể thấy được biến động mạnh trên thị trường. Thị trường sẽ dao động khi kết quả đầu tiên được cập nhật.

Tôi không quan tâm đến các tin tức vĩ mô. Tôi cho rằng, cặp EUR/USD sẽ biến động lên trên khu vực 45 độ - 1.1080. Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ, đường cân bằng lb đi qua 1.1073 nên mức mục tiêu sẽ không đạt được. Báo chí có thể tác động lên thị trường. Bất kỳ một tin đồn nào có lợi cho D. Trump sẽ khiến đồng đôla giảm giá.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:45 – Thụy Sĩ: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 10.
10:00 – Đức: Sản xuất công nghiệp Tháng 9.
10:00 – Đức: Cán cân thương mại Tháng 9.
12:30 – Vương Quốc Anh: Sản xuất chế tạo Tháng 9.
12:30 – Vương Quốc Anh: Sản xuất công nghiệp Tháng 9.
14:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ NFIB Tháng 10.
16:15 – Canada: Khởi công xây dựng Tháng 10.
16:30 – Canada: Giấy phép xây dựng Tháng 9.
18:00 – Vương Quốc Anh: Dự đoán tăng trưởng GDP từ NIESR Tháng 10.
18:00 – Mỹ: Số lượng công việc đang tuyển dụng từ JOLTS Tháng 9.
19:20 – Canada: Phát biểu của thành viên ban quản trị Ngân hàng Canada Schembri.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.1030 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.1080 Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.1055.



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

FBI đã thay đổi xu hướng di chuyển của cặp EUR/USD. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1.1027. Bởi vì hôm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử tại Mỹ, tôi cho rằng cặp tiền sẽ di chuyển về đường cân bằng lb.

Khu vực đảo ngược nằm giữa mức 1.0984 và 1.1010, do đó euro có thể giảm giá đến 112 độ. Nếu dựa trên các chỉ báo giờ, kể từ mức này tỷ giá sẽ tăng. Đồ thị hình nến Nhật Bản khung thời gian một giờ đóng trên mức 1.1050 sẽ là tín hiệu tốt cho những con “bò” euro. Từ đường cân bằng, có thê tiếp tục bán euro.
Nguồn: "EUR/USD: Tỷ giá sẽ quay trở về đường cân bằng"

[Linh Ngo]

Ngày 22/11/2016: EUR/USD: Tiếp tục tăng giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Vào ngày Thứ Hai, cặp EUR/USD đóng phiên giao dịch tại xu hướng đối lập với ngày Thứ Sáu. Sau khi tăng đến mức giá 1.0649, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0590. Điều này diễn ra sau khi Mario Draghi phát biểu trước Nghị viện Châu Âu và việc tỷ giá EUR/GBP giảm giá. Không có gì mới được công bố. Ông cho rằng để tăng lạm phát, cần phải tiếp tục giữ vững việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thủ tướng Anh, Theresa May đã đẩy tỷ giá chéo đi xuống. Trong bài phát biểu của mình, bà nói rằng chính phủ sẽ cố gắng để đạt được một thỏa thuận Brexit ôn hòa nhằm tránh các tác động xấu đến nền kinh tế.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng phiên giao dịch trên mức giá 1.0600. Tôi cho rằng, ngày hôm nay cặp tiền sẽ tăng lên trên mức giá 1.0685. Với việc thị trường tích cực mua đồng euro nên có thể đồng euro sẽ tăng đến khu vực 1.0710. Mức 1.0600 là mức hỗ trợ. Nếu biểu đồ hình nến Nhật Bản với khung thời gian một giờ đóng dưới mức 1.0600, kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy. Ngày hôm nay nên chú ý đến tin tức về các dữ liệu thống kê tại Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Thụy Sĩ: Cán cân thương mại Tháng 10.
10:45 – Phát biểu của thư ký chủ tịch RBA Kent.
12:30 – Vương Quốc Anh: Số vay nợ ròng khu vực công Tháng 10.
14:00 – Đức: Báo cáo hàng tháng của Ngân hàng Trung ương Đức. Vương Quốc Anh: Đơn đặt hàng sản xuất từ CBI Tháng 11.
16:30 – Canada: Doanh số bán lẻ Tháng 9.
18:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 10. Mỹ: Doanh số bán nhà trên thị trường thứ cấp Tháng 10, Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất Liên Bang Richmond Tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0620, tối đa – 1.0685. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0675.

Không quan tâm đến sự giảm giá nhanh chóng của cặp tiền tệ chéo EUR/GBP, những con “bò” euro đã lấy lại những thua lỗ trong phiên giao dịch tại Mỹ. Tỷ giá EUR tăng đến mức giá 1.0640.

Tại Châu Á, 1 euro đổi được 1.0628 USD. Ngày hôm qua thị trường đóng cửa với mức giá trên 1.0600 nên tôi cho rằng hôm nay euro sẽ tăng giá so với đôla Mỹ và đạt mức 1.0685. Bên cạnh mức Gunn và Fibo, tôi đã bổ sung thêm kênh Fi. Kênh này được xây dựng dựa trên ba giá trị: 1.0569 – 1.0590 – 1.0649. Chiều rộng của kênh được lấy 100%. Từ đó, tôi lấy khoảng cách 61.8%. Tại thị trường Mỹ, đường thẳng đi qua 1.0711. Tại khu vực 1.0704 là mức Fibo – 76.4%, tại 112 độ và đường U3 là mức 1.0719. Như chúng ta thấy, đường đến 1.0700 rất trống trải. Tôi đã chọn mục tiêu thấp hơn một chút bởi vì euro tại cặp tiền tệ chéo vẫn đang nằm dưới áp lực. Mức 1.0600 là mức hỗ trợ. Nếu biểu đồ hình nến Nhật Bản với khung thời gian một giờ đóng dưới mức 1.0600, kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy.
Nguồn: "EUR/USD: Tiếp tục tăng giá"

[Linh Ngo]

Ngày 13/12/2016: EUR/USD: Quay về khu vực 45 độ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Dự đoán hôm qua của tôi đã đúng. Tỷ giá EUR/USD di chuyển đối lập với Thứ Sáu. Chỉ duy nhất một điều tôi đã không lường trước được: tỷ giá tăng đến 112 độ Gunn mà không có sự tác động của các tin tức. Đôla Mỹ giảm từ khi thị trường mở cửa đến lúc đóng cửa. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cũng không giúp đồng USD tăng giá. Có khả năng người chơi trên thị trường thay đổi danh mục của mình trước cuộc họp của FOMC. Tỷ giá EUR/USD tăng đến 1.0652 và chuyển sang xu hướng ngang.

Kỳ vọng trong ngày:

Trong vòng 11 tiếng, cặp EUR/USD giao dịch trong phạm vi 1.0626 – 1.0652. Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tin tức tại Vương Quốc Anh. Vào thời điểm các dữ liệu thống kê công bố, các cặp tiền liên quan đến bảng Anh sẽ biến động mạnh.

Tôi cho rằng ngày hôm nay EUR/USD sẽ giảm giá. Xu hướng sẽ đảo ngược 45 độ hoặc quay về đường cân bằng lb – 1.0600. Vẫn còn những vấn đề trong Liên minh tiền tệ Châu Âu nên tỷ giá có thể giảm xuống tận 1.0575. Nếu các dữ liệu thống kê tại Vương Quốc Anh yếu, đồng euro sẽ giảm nhẹ trước sự tăng giá của đồng đôla Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số giá tiêu dùng Tháng 11.
10:00 – Đức: Chỉ số giá bán sỉ Tháng 11.
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 11. Chỉ số giá sản xuất đầu vào Tháng 11, Chỉ số giá bán lẻ Tháng 11, Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 11, Chỉ số giá nhà ở Tháng 10, Chỉ số giá sản xuất đầu ra Tháng 11.
13:00 – Đức: Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế Tháng 12, Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thay đổi lao động quý 3/2016.
16:30 – Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0600, tối đa – 1.0650. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0620.

Người bán không thể giữ tỷ giá tại khu vực 90 độ và đường Lb. Giá tăng đến mức 1.0652 trước sự suy yếu của đồng USD. Không có các tin tức quan trọng nào được công bố nên cặp tiền tăng giá đối lập với xu hướng ngày Thứ Sáu.

Giá dừng lại tại khu vực 112 độ - mức kháng cự khá mạnh. Tại thị trường Châu Á, đường xu hướng đã bị phá vỡ từ mức tối thiểu 1.0525. Chỉ báo CCI và AO giảm. Bởi vì Stochastic Oscillator hướng lên trên nên có khả năng giá sẽ tăng đến mức 1.0648 kể từ khi phiên giao dịch tại Châu Âu mở cửa.

Những con “bò” euro đã có thể đẩy tỷ giá tăng 112 độ nên sự giảm giá sẽ dừng lại tại khu vực 1.0600. Khi giá giảm xuống mức 1.0600 cũng là lúc đường cân bằng lb được hình thành. Mức giá sẽ được củng cố.

Tại biểu đồ khung thời gian một giờ Stochastic hướng lên trên nên giá có thể tăng đến 1.0666 (đường đứt đoạn). Kể cả như vậy, tôi vẫn cho rằng ngày hôm nay cặp EUR/USD sẽ giảm 45 độ.
Nguồn: "EUR/USD: Quay về khu vực 45 độ"

[Linh Ngo]

Ngày 06/01/2016: EUR/USD: Tỷ giá sẽ giảm 45 độ trước khi các dữ liệu thống kê về thị trường lao động Mỹ được cập nhật

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua euro đóng cửa tại mức giá màu xanh. Sau khi di chuyển về mức 1.0483, cặp EUR/USD tăng đến 1.0615. Đồng USD nằm dưới áp lực sau khi các dữ liệu về số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tại Mỹ trong Tháng 12 được công bố và sự giảm giá mạnh của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ.

Các dữ liệu từ ADP thấp hơn mức mong đợi. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ 2.455% xuống còn 2.346%, 30 năm – từ 3.051% xuống 2.956%.

Ngoài báo cáo từ ADP, có cả các dữ liệu thống kê khác được cập nhật. Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ vượt quá mức mong đợi của thị trường. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã bỏ qua thông tin này khi payrolls sắp được cập nhật.

Dữ liệu thống kê Mỹ:

Số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tại Mỹ Tháng 12 đạt 153 nghìn (dự đoán – 170 nghìn, giá trị trước đó được xem xét lại từ 216 xuống còn 215 nghìn).
Số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 235 nghìn (mức dự đoán – 260 nghìn, giá trị trước đó – 263 nghìn).
Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ được giữ nguyên ở mức 57.2 (mức dự đoán – 56.6, giá trị trước đó – 57.2).
Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ theo Markit tăng đến mức 53.9 (mức dự đoán – 53.4, giá trị trước đó – 53.4).

Kỳ vọng trong ngày:

Sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay trên thị trường ngoại hối là báo cáo của thị trường lao động Mỹ (NFP). Vào những ngày này, tôi sẽ không thực hiện dự đoán cho cặp EUR/USD. Dựa trên sự giảm giá ngày hôm qua của đồng USD, có thể giả định rằng báo cáo NFP yếu đã được tính vào trong tỷ giá. Nếu NFP trong khoảng 150 nghìn, USD sẽ không giảm giá. Cặp tiền có thể cập nhật mức tối đa mới và quay về bên dưới đường cân bằng lb.

Nếu NFP trùng với mức dự đoán – 170 nghìn hoặc cao hơn mức đó, euro sẽ giảm giá về khu vực 1.0460 – 1.0487 (135 độ - 112 độ). Vào thời điểm báo cáo được cập nhật, euro dự kiến sẽ giảm mạnh.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Thay đổi số lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 11, doanh số bán lẻ Tháng 11.
11:00 – Thụy Sĩ: Dự trữ ngoại hối Tháng 12.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 11.
16:30 – Canada: Thay đổi số lượng lao động Tháng 12, cán cân thương mại Tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 12. Mỹ: Thu nhập trung bình theo giờ Tháng 12, báo cáo việc làm phi nông nghiệp Tháng 12, tỷ lệ thất nghiệp Tháng 12, cán cân thương mại Tháng 11.
18:00 – Mỹ: Số lượng đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp Tháng 11.
20:15 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng dự trữ Chicago Charles Evans.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – n/a.

Không kịp đi đến đường cân bằng lb (đường trung bình đơn giản với giai đoạn 55), tỷ giá EUR một lần nữa tăng mạnh và nằm trên đường U3. Như tôi đã đề cập ở trên, đôla Mỹ nằm dưới áp lực sau khi báo cáo ADP được cập nhật và lợi tức trái phiếu chỉnh phủ Mỹ giảm.

Vào thời điểm này, EUR/USD được giao dịch xung quanh đường U3. Sự tăng giá của cặp tiền dừng lại tại khu vực 112 độ - là mức kháng cự khá mạnh. Đến khi NFP được cập nhật, tỷ giá sẽ giảm về khu vực 1.0560/65 (45 độ và đường xu hướng).

Sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay trên thị trường ngoại hối là báo cáo của thị trường lao động Mỹ (NFP). Vào những ngày này, tôi sẽ không thực hiện dự đoán cho cặp EUR/USD.
Nguồn: "EUR/USD: Tỷ giá sẽ giảm 45 độ trước khi các dữ liệu thống kê về thị trường lao động Mỹ được cập nhật"

[Linh Ngo]

Ngày 27/10/2016: EUR/USD: Giá sẽ tiếp tục giảm

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, EUR/USD đã tăng đến 1.0947. Cặp tiền hạ giá sau khi các thông số tại Mỹ được cập nhật. Chỉ số hoạt động trong ngành dịch vụ và doanh số bán nhà mới tại Mỹ cao hơn mức dự đoán. Vào cuối phiên giao dịch tại New York, euro giảm xuống mức 1.0900. Buổi sáng ngày hôm nay trên thị trường Châu Á giá giảm xuống dưới mức 1.0892.

Kỳ vọng trong ngày:

Bức tranh trong ngày vẫn giữ ở xu hướng thị trường gấu cho nên sau khi mức giá tăng, có thể xem xét sự giảm giá xuống mức 1.0868. Những người chơi trên thị trường chờ đợi đánh giá GDP của Mỹ cho quý 3. Báo cáo sẽ được cập nhật vào Thứ Sáu. Trước buổi họp của Fed (1-2/11), dữ liệu sẽ rất quan trọng với Fed và ảnh hưởng mạnh đến xu hướng di chuyển của cặp tiền tệ. Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group FedWatch Tool, khả năng lãi suất tăng vào Tháng 12 sẽ là 78.3%.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Thụy Sĩ: Chỉ số tiêu dùng UBS Tháng 9.
11:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cung tiền M3 Tháng 9, tín dụng tư nhân Tháng 9.
11:30 – Vương Quốc Anh: Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3/2016, chỉ số hoạt động trong ngành dịch vụ Tháng 8.
13:00 – Vương Quốc Anh: Doanh số bán lẻ theo dữ liệu của liên hiệp công nghiệp Anh Quốc Tháng 9.
15:30 – Vương Quốc Anh: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp từ 16-22/10.
17:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà dở dang Tháng 9.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – 1.0868 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0912. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – 1.0879.


Ngày Thứ Tư, tỷ giá EUR/USD biến động gần 90 độ. Biến động nằm trong phạm vi cho phép. Tại Châu Á, tỷ giá giảm xuống đường cân bằng lb hoặc 45 độ. Thị trường vào thời điểm hiện tại vẫn ở mức cân bằng. Giá có thể di chuyển theo nhiều hướng. Hiện tại thị trường vẫn đang nằm ở xu hướng thị trường gấu nên tôi sẽ hướng theo đó. Theo dự đoán, tôi đợi tỷ giá euro giảm xuống mức 67 độ - 1.0869. Nếu giá đạt đến khu vực đó trướng phiên giao dịch tại Mỹ.

[Linh Ngo]

Ngày 08/11/2016: Thị trường ổn định trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Ngày Thứ Hai, dầu thô di chuyển theo xu hướng ngang, bên trên mức thấp nhất đạt được vào cuối tuần vừa rồi. Mở cửa thị trường với gap đi lên theo 46.3 USD/thùng dầu thô, giá sau đó đã tăng lên 46.7 USD và giảm xuống 45.7 USD. Tuy nhiên mức giá lại tiếp tục quay trở lại 46.7 USD. Buổi sáng ngày hôm nay vàng đen được giao dịch trong phạm vi hẹp 46.5 – 46.7 USD, cố gắng vượt qua mức tối đa đạt được trong ngày hôm qua. Buổi tối ngày hôm nay sẽ cập nhật báo cáo của Viện dầu khí Mỹ API về trữ lượng dầu thô. Vào tuần trước, trữ lượng dầu thô tăng đến 9.3 triệu thùng đã đẩy tỷ giá vàng đen đi xuống. Và cũng như những thị trường khác, tin tức liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày hôm nay sẽ tạo biến động mạnh trên thị trường.

Thị trường Châu Á đồng loạt tăng điểm ngoại từ chỉ số Nhật Bản. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 được giao dịch ở mức 2,128, thấp hơn 0.1% so với mức đóng cửa ngày hôm qua.

Cặp EUR/USD mở cửa vào ngày Thứ Hai với mức gap đi xuống và giảm liên tiếp, từ 1.1110 xuống còn 1.1030. Buổi sáng ngày hôm nay cặp tiền này giao dịch khá nhẹ nhàng trong phạm vi 1.1030-1.1050. Động lực cho thị trường ngày hôm nay sẽ là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Giá hiện nay đang hướng về phía H. Clinton và trong trường hợp Clinton giành chiến thắng, biến động trên thị trường sẽ không quá mạnh. Tuy nhiên, cũng phải nói đến trường hợp đối thủ của bà ta giành chiến thắng. Thị trường không thể chỉ ngóng theo cuộc bầu cử. Ngày hôm nay tại Thụy Sĩ sẽ công bố báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp Tháng 10, còn tại Vương Quốc Anh là dữ liệu về lạm phát và đánh giá tốc độ phát triển GDP.
Nguồn: "Thị trường ổn định trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ"

[Linh Ngo]

Ngày 22/11/2016: Đồng nhân dân tệ tăng giá

Quá trình giảm giá của đồng nhân dân tệ đã kéo dài mười hai ngày liên tiếp và đã dừng lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đôla Mỹ được giao dịch ở mức 6.8948 CNY (+0.04%) – mức cao nhất tuần – 6.0911. Các thông số kỹ thuật vẫn chỉ ra rằng USD có thể tăng cao hơn nữa, trong phạm vi: 6.9050-6.9075. Nhưng điều này sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Ngày hôm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hạ giá đồng nhân dân tệ so với USD xuống mức thấp nhất kể từ 17/08/2008. Có thể chu kỳ giảm giá nhân dân tệ sẽ kết thúc vào thời điểm này. Nếu các biện pháp phá giá đồng nhân dân tệ được thực hiện để tăng ưu thế trong các hàng hóa xuất khẩu thì điều này đã đạt được.

Thời điểm quan trọng đối với đồng nhân dân tệ sẽ là giữa Tháng 12. Khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ chấp nhận quyết định về việc tăng lãi suất cơ bản (gần như quyết định sẽ được thực hiện), nhân dân tệ sẽ tiếp tục giảm giá. Làn sóng giảm giá thứ hai sẽ diễn ra vào cuối Tháng 1 khi Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết âm lịch (Năm mới của Trung Quốc sẽ rơi vào ngày 28/01 và các ngân hàng cần có sự chuẩn bị trước). Làn sóng thứ ba sẽ rơi vào gần thời điểm phát biểu của tân Tổng thống Donald Trump vào ngày nhậm chức bởi vì các chính sach của ông sẽ tạo những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc.
Nguồn: "Đồng nhân dân tệ tăng giá"

[Linh Ngo]

Ngày 13/12/2016: Tỷ giá dầu thô biến động nhẹ

Ngày hôm qua, tỷ giá dầu thô đóng cửa trong giảm điểm. Theo kết quả phiên giao dịch trong ngày Thứ Hai, dầu thô hiệu Brent được giao dịch ở mức 55.58 USD/thùng, giá dầu WTI - 53.09 USD/thùng. Buổi sáng ngày hôm nay tỷ giá giảm nhẹ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay xu hướng di chuyển sẽ thay đổi.

Sau khi tỷ giá tăng mạnh trước tin tức các nước thành viên OPEC và ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô, cuối phiên giao dịch ngày hôm qua và trong sáng nay, tỷ giá giảm nhẹ. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn giá dầu thô tăng trong tương lai. Để giá có thể tiếp tục tăng, những nhà đầu cơ cần phải bắt đầu đóng các mức GAP. Nếu xét trên toàn bộ thị trường, hoạt động này đang diễn ra.

Ngày mai sẽ diễn ra cuộc họp của Fed, tại đó lãi suất cơ bản tăng sẽ kéo đồng USD đi lên và có thể mức GAP mới sẽ được hình thành. Hơn thế nữa, tiềm năng trên thị trường vẫn còn rất lớn nên dầu thô Biển bắc vẫn còn cơ hội tăng đến mức 60 USD/thùng. Tôi cho rằng điều này sẽ diễn ra vào nửa cuối Tháng 12.

Bên cạnh cuộc họp của Fed, thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi các dữ liệu về sản lượng dự trữ dầu thương mại tại Mỹ. Nếu sản lượng giảm, giá dầu thô sẽ tăng. Ngày hôm nay thị trường sẽ ít biến động, giá dầu thô hiệu Brent sẽ được giao dịch trong phạm vi 55.5 – 56.5 USD/thùng.
Nguồn: "Tỷ giá dầu thô biến động nhẹ"