Quỹ VinaCapital dạo này lãi hay lỗ?

[saigonship]

Thấy nói nhiều về quỹ Dragon mà chẳng mấy khi thấy công bố là Vinacap lãi hay lỗ nhỉ. Có bác nào biết muốn xem thông tin về NAV của Vinacapital thì xem ở đâu không?

[nhuma]

Vietstock có bài hàng tháng nè bác:

http://vietstock.vn/ChannelID/737/Ti...-thang-12.aspx

[nhuma]

VinaCapital công bố danh mục đầu tư Q4/2010

(Vietstock) - Trong quý 4, NAV của VOF đạt 2.40 USD/ccq, tăng nhẹ so với quý trước; NAV của VNL đạt 1.38 USD/ccq, tăng 2 cent/ccq và NAV của VNI không đổi tại mức 0.59 USD/ccq.

VOF (Vietnam Opportunity Fund Limited)

Kết thúc 31/12/2010, NAV của VOF đạt 778 triệu USD, tương ứng 2.40 USD/ccq, tăng từ mức 769 triệu USD vào cuối tháng 9/2010. Giá chứng chỉ quỹ trong quý tăng 19.7%, lên 1.88 USD từ mức 1.57 USD hồi cuối tháng 9. Sự gia tăng NAV của quỹ chủ yếu là do sự tăng trưởng trong danh mục đầu tư trên thị trường vốn. Trong quý 4, VOF sở hữu cổ phần của Tập đoàn Thái Hòa (HNX: THV) và CTCP Phân bón Bình Điền.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole, doanh nghiệp hàng đầu trong danh mục đầu tư bất động sản của VOF, công bố kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2010. Theo đó, doanh thu của khách sạn tăng 25.6 %, giá phòng bình quân tăng hơn 200 USD/đêm trong quý 4, cao hơn mức 189 USD/đêm tại thời điểm 2009.

Chỉ số P/E đối với các công ty niêm yết, OTC và các giá trị tài sản tư nhân trong danh mục đầu tư các năm 2007, 2008, 2009 và 2010 lần lượt là 22.7x, 32.3x, 10.4x và 7.4x (Mức giá tại ngày 30/11/2010).

Chỉ số P/B đối với các công ty niêm yết, OTC và danh mục đầu tư PE năm 2009 và 2010 tương ứng là 2.0x và 1.8x. Chỉ số P/B cho toàn bộ danh mục đầu tư của quỹ, bao gồm cả bất động sản trong năm 2009 và 2010 lần lượt là 1.6x và 1.4x.

VN-Index 2010 P/E và P/B tại ngày 30/11 lần lượt là 10.6x và 1.9x. Ước tính P/E forward (đối với công ty niêm yết/OTC/cổ phần tư nhân) cho năm 2011, 2012 và 2013 tương đương 6.0x, 5.3x và 4.6x (Mức giá tại ngày 30/11/ 2010).

Top 5 cổ phiếu niêm yết và OTC trong danh mục đầu tư của VOF:

Nguồn: VinaCapital

Top 5 bất động sản và tài sản tư nhân trong danh mục đầu tư của VOF:

Nguồn: VinaCapital

Tỷ lệ danh mục đầu tư theo ngành (31/12):

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 10.1%

- Khoáng sản và dầu mỏ: 3.4%

- Dịch vụ tài chính: 7.2%

- Xây dựng: 9.5%

- Hàng tiêu dùng thiết yếu: 12.4%

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống: 8.7%

- Nguồn vốn quỹ đầu tư bất động sản 13.6%

- Dự án bất động sản: 22.9%

- Lĩnh vực khác: 12.3%

Nguồn: VinaCapital

VNL (VinaLand Limited)

NAV của quỹ VNL đạt 1.38 USD /ccq vào cuối tháng 12, tăng 2 cent/ccq so với mức đã kiểm toán là 1.36USD/ccq vào ngày 30/6/2010. Giá chứng chỉ quỹ tiếp tục phục hồi trong tháng 12, tăng lên 0.99 USD từ 0.93 USD vào cuối tháng 11.

VinaCapital tiếp tục tiến độ phát triển Da Nang Beach Resort, 42 biệt thự thuộc giai đoạn 2 của khu biệt thự Ocean Villas gần hoàn thành và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 2/2011.

Bên cạnh đó, việc xây dựng tòa tháp chung cư Azura với quy mô 35 tầng tại Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố Đà Nẵng đã xong đến tầng 13. Dự kiến công trình hoàn tất vào tháng 12/2011.

Vinaliving khai trương giai đoạn 1, dự án thị trấn mới tại trung tâm thành phố biển Nha Trang, vào cuối tháng 11/2010. Giai đoạn 1 gồm 276 lô, quy mô từ 100-300m2, hiện đã có 200 lô hoàn thành hợp đồng bán trước, với 36 hợp đồng đặt cọc. Giai đoạn 2 đã được khởi công vào ngày 04/12 với khoảng 150 lô được tung ra thị trường, 90 lô của giai đoạn 2 đã được bán.

Các khoản đầu tư chính (31/12):

Nguồn: VinaCapital

Tỷ lệ danh mục đầu tư theo ngành (31/12):

Nguồn: Vinacapital

VNI (Vietnam Infrastructure Limited)

NAV của VNI không đổi tại mức 0.59 USD/ccq vào cuối tháng 12/2010. Giá chứng chỉ quỹ đóng cửa tháng 12 tại 0.37 USD, chỉ tăng nhẹ so với con số 0.36 USD/ccq vào cuối tháng 9.

Trong danh mục đầu tư của VNI, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã công bố lợi nhuận ròng đạt 210 tỷ đồng (10.8 triệu USD), tăng 41% so với quý 3/2009.

Một khoản đầu tư lớn khác của Quỹ là Tổng CTCP Khoan & DV Khoan Dầu Khí (HOSE: PVD), chiếm 4.5 % NAV của Quỹ có kết quả hoạt động ấn tượng trong quý 3/2010, với mức tăng trưởng doanh thu 87.5 % so với cùng kỳ năm trước, đạt 116. 6 triệu USD, thu nhập ròng tăng 32.8 %, đạt 15.8 triệu USD. Đáng chú là sự kiện CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII ) phát hành trái phiếu chuyển đổi thời hạn 5 năm trị giá 25 triệu USD cho Goldman Sachs với lãi suất 4 %.

Tỷ lệ danh mục đầu tư theo doanh nghiệp:

Nguồn: VinaCapital

Tỷ lệ danh mục đầu tư theo ngành (31/12):

- Vận tải và logistics: 9.8%

- Năng lượng: 17.9%

- Viễn thông: 10.7%

- Khu công nghiệp: 14.3%

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 34.9%

- Khác: 12.4%

Nguồn: VinaCapital

Cập nhật thông tin doanh nghiệp

CTCP Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS) hiện đang dẫn đầu thị trường sản xuất và phân phối thuốc trừ sâu. AGPPS có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng năm lần lượt là 31% và 45%. Công ty dự kiến kết quả kinh doanh sẽ khả quan hơn trong những năm tới nhờ kỳ vọng ngành nông nghiệp Việt Nam đạt mức tăng trưởng hàng năm 15% do nhu cầu hàng hóa gia tăng mạnh mẽ. Trong năm tài chính 2010, thu nhập ròng của công ty tăng từ 328 tỷ đồng lên 352 tỷ đồng. Bước sang năm 2011, AGPPS đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.7 nghìn tỷ đồng, thu nhập ròng đạt 0.4 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng 17% và 14% so với năm trước. AGPPS đang nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE và dự kiến sẽ được chấp thuận trong quý 2/2011.

Tính đến ngày 31/12/ 2010, VOF nắm giữ 2.6% cổ phần VNM, trị giá 39.8 triệu USD. Trong năm 2010, VNM đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 13,000 tỷ đồng và 2,700 tỷ đồng. Ước kết quả thực tế khoảng 16,000 tỷ đồng và 3,500 tỷ đồng, vượt mục tiêu 23% và 29.6%. Trong quý 4/2010, HĐQT VNM phê duyệt phương án chia cổ tức với tỷ lệ 2:1, đồng thời phát hành thêm 3% cổ phần mới ra công chúng. Nội dung này sẽ được trình tại đại hội cổ đông bất thường tới. Ngay sau khi thông tin này được công bố, giá cổ phiếu VNM đã tăng đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12, VNM đóng cửa tại 86,000 đồng/ cổ phiếu, trailing PE 4 quý đạt 8.7x.

CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD) dự kiến doanh thu đạt 380 triệu USD và lợi nhuận ròng ở mức 49 triệu USD trong năm 2010, tăng tương ứng 70% và 7% so với năm 2009. Mặc dù doanh thu năm qua tăng trưởng cao nhưng dự kiến biên lợi nhuận sẽ giảm tới 13% do khởi công hai giàn khoan mới. Và hiện tại đã xuất hiện hiện tượng cung quá mức các giàn khoan trong khu vực, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giàn khoan “nhàn rỗi” 20-30 % và hạ thấp tỷ lệ cho thuê giàn khoan thêm 30%. Dù vậy, lợi nhuận PVD 2011 dự kiến tăng thêm 15% nhờ khởi động nhà thầu ngoài khơi thứ tư hỗ trợ giàn khoan. Ngày 31/12, cổ phiếu PVS giao dịch tại mức giá 53,000 đồng, tương đương với P/E 2010 là 11.7 và P/B 2010 là 2.4x.

Năm 2010, CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) lên kế hoạch đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu và 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12.9% so với năm 2009, lợi nhuận giảm 10.3% so với năm trước. Lợi nhuận 2010 ước đạt 320 tỷ đồng, vượt dự báo 10.3%. Giá cổ phiếu DHG tại ngày 31/12/2010 là 120,000 đồng /cp, trailing PE là 10.0x và P/B là 2.5x.

Bội Mẫn

http://vietstock.vn/ChannelID/737/Ti...tu-q42010.aspx

[bluechipshare]

Điện tăng giá 18%...

Nhưng:

"Tôi đồng ý tăng giá THAN theo giá thị trường"

Đố bác biết câu nói này là của ai ???

[nguoixau2212]

không lỗ cung k lãi nhưng còn sống là đc

[onapthanh]

Ngày xưa cách đay 4 năm khi mà thị trường còn tốt thì quỹ này nổi tiếng lắm