Phân tích cổ phiếu theo yêu cầu

[ivan]

Mình mở Blog này để phân tích những cổ phiếu khi có ACE trên diễn đàn yêu cầu.
Mình sẽ cố gắng phân tích khách quan. Tuy nhiên, những cổ phiếu này mình không theo dõi thường xuyên, nên khó tránh khỏi sai sót. Mong ACE cùng đóng góp, phản biện, để có cái nhìn đúng đắn hơn.

[bean2000]

Nhờ Bác xem dùm em các CP này : DLG, HAG, SAM, TTF, VHG. Cảm ơn Bác nhiều

[ivan]

CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG)

http://finance.vietstock.vn/DLG-ctcp...ng-gia-lai.htm

PTKT:
Dài hạn: DLG đã ra khỏi kênh xu thế giảm dài hạn, đang thiết lập kênh xu thế tăng dài hạn.
Trung hạn: DLG đã ra khỏi kênh xu thế tăng trung hạn, đang thết lập kênh xu thế điều chỉnh giảm trung hạn, sau một chu kỳ tăng giá dài. Hiện chưa có dấu hiệu chạm đáy.
Ngưỡng hỗ trợ mạnh 8.5 -9 k nếu không bị phá vỡ, DLG sẽ tích lũy và tạo đáy ở đây. Nếu bị phá vỡ, giá có thể giảm sâu.
Phân tích cơ bản:
- DLG đang giao dịch với P/E ~ 20 là hơi cao.
- Tỷ lệ nợ/ vốn chủ sở hữu còn quá cao, chứng tỏ chưa tái cơ cấu xong. Tài chính chưa lành mạnh Rủi ro rất lớn.
Khuyến nghị: Nên theo dõi. Chỉ nên mua vào khi đã tạo đáy vững chắc trong thời gian vài tháng và bắt đầu đi lên. Không nên bắt đáy.


Biểu đò giá dài han.


Biểu đồ gia 1 năm

[ivan]

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG)

http://finance.vietstock.vn/HAG-ctcp...nh-gia-lai.htm

PTCB: Cơ bản tốt, tài chính lành mạnh, giá hợp lý. Về cơ bản, HAG đã hoàn thành việc tái cơ cấu và bắt đầu đi lên. Tuy nhiên một số mảng kinh doanh chủ lực của HAG như BĐS, Cao su ... chưa thể mang lại lợi nhuận trong thời gian gần. Vì vậy HAG khó có đột biến lợi nhuận trong thời gian tới.
PTKT: HAG đang test ngưỡng hỗ trợ 20 -21k . Nếu TT tốt, HAG sẽ đi lên từ đây. Nếu TT xấu ( VNI giảm xuống < 500) HAG sẽ về 1x và tạo đáy ở khu vực 15 -17 k.
Khuyến nghị: Có thể mua vào dần để tích lũy từ mức giá này cho đầu tư trung, dài hạn. Giá mục tiêu: 30k.

[ivan]

CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam (HOSE: VHG)

http://finance.vietstock.vn/VHG-ctcp...-quang-nam.htm

PTCB: Cơ bản tốt, tài chính lành mạnh,
Giá hợp lý? Chưa rõ, vì chưa biết lợi nhuận Q1 và chưa thể dự đoán được LN năm 2015. Q3 - Q4/ 2014 LN đến chủ yếu từ bán thanh lý tài sản và đầu tư tài chính. Mảng kinh doanh chính trồng cao su chưa mang lại lợi nhuận. Những quý tới nếu không còn lợi nhuận từ thanh lý tài sản, KQKD có thể sẽ xấu đi rất nhiều.
PTKT: VHG đã ra khỏi kênh xu thế tăng trung hạn, đang chạm ngưỡi hỗ trợ KT và tâm lý 10k Trong tháng 4 VNI hồi phục, nhưng VHG vẫn tiếp tục giảm chứng tỏ VHG là cổ phiếu yếu. Trong tháng 5. nếu TT tốt VHG có thể hồi phục. Nếu TT yếu, VHG sẽ giảm sâu.
Khuyến nghị: Không nên đầu tư vào VHG, nếu không có thông tin nội bộ từ lãnh đạo công ty. Nếu đã trót mua vào ở mức giá cao thì có thể giữ dài hạn, chờ cơ hội thoái vốn. Vì thực chất VHG không phải là cổ phiếu xấu, giá hiện nay cũng không quá cao, nhưng trong ngắn, trung hạn có thể có nhiều thông tin xấu, làm cho giá cp giảm.

[ivan]

CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom (HOSE: SAM)

http://finance.vietstock.vn/SAM-ctcp...rien-sacom.htm

PTCB: Cơ bản rất xấu, không có tương lai.
- SAM đã từng là một blue chip hot, Nhưng do ngành nghề kinh doanh là sản xuất cáp điện thoại, trong khi đó gần đây thị trường chuyển sang sử dụng cáp quang nên doanh thu và lợi nhuận của SAM giảm sút nhanh qua từng năm. Một thời SAM tìm cách thoát ra khỏi bế tắc bằng cách tìm thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng không thành công. Sau đó lại chuyển hướng sang đầu tư BĐS cũng thất bại.
- Hệ số ROE ( Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu) năm 2014 đạt vẻn vẹn có 3%, thấp hơn cả gửi tiền tiết kiệm, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn quá kém.
- SAM sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng không làm ra lợi nhuận. Sắp tới SAM có kế hoạch tăng vốn lên gấp 3 lần. Điều đó chứng tỏ SAM đang thiếu vốn, thiếu tiền mặt. Giả định vốn thu về được sử dụng hiệu quả hơn thì cũng phải 2-3 năm sau mới cho lợi nhuận. Như vậy 2-3 năm tới các chỉ số tài chính sẽ ngày một giảm ( Mặc dù hiện nay đã quá thấp).
- Cp SAM đang giao dịch với P/E ~ 23,5 là quá cao với một cp đang suy thoái, chưa có dấu hiệu hồi phục trong trung hạn.

PTKT: SAM đã ra khỏi kênh xu thế tăng giá trung hạn và đang vẽ biểu đồ dạng Parabol lồi. Đây là loại biểu đồ giảm giá rất sâu và không có các đợt hồi phục ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nên tránh xa, dù là đầu tư dài hạn, trung hạn hay lướt sóng ngắn hạn. Nếu đã trót mua vào thì nên khẩn trương cắt lỗ.

[cafe titi]

nghe HAG về 1x mà mừng. trước sau gì nó cũng về đó à. vấn đề là thời gian thôi,
HAG giờ đã chuyển từ đi sang bò rồi, hết bò nổi thì nằm liệt sàn

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG)

http://finance.vietstock.vn/HAG-ctcp...nh-gia-lai.htm

PTCB: Cơ bản tốt, tài chính lành mạnh, giá hợp lý. Về cơ bản, HAG đã hoàn thành việc tái cơ cấu và bắt đầu đi lên. Tuy nhiên một số mảng kinh doanh chủ lực của HAG như BĐS, Cao su ... chưa thể mang lại lợi nhuận trong thời gian gần. Vì vậy HAG khó có đột biến lợi nhuận trong thời gian tới.
PTKT: HAG đang test ngưỡng hỗ trợ 20 -21k . Nếu TT tốt, HAG sẽ đi lên từ đây. Nếu TT xấu ( VNI giảm xuống < 500) HAG sẽ về 1x và tạo đáy ở khu vực 15 -17 k.
Khuyến nghị: Có thể mua vào dần để tích lũy từ mức giá này cho đầu tư trung, dài hạn. Giá mục tiêu: 30k.

[bean2000]

Cảm ơn Bác nhiều. Còn TTF nữa, Bác xem dùm luôn. TT hôm nay có tin gì xấu mà mọi người tháo chạy vậy Bác

[ivan]

Cảm ơn Bác nhiều. Còn TTF nữa, Bác xem dùm luôn. TT hôm nay có tin gì xấu mà mọi người tháo chạy vậy Bác

OK. Để tối nay mình nghiên cứu rồi post tiếp.
Không có tin gì xấu cả. Vì Margin Call thôi. Theo ước tính của mình, hiện nay có khoảng 17.000 tỷ đồng vay margin trên TTCK. Vì vậy mỡi khi TT giảm điểm đến một ngưỡng nhất định sẽ có một lượng cổ phiếu rất lớn xả ra do margin call. TT càng giảm thì lượng cp bán ra càng nhiều làm cho TT càng giảm sâu hơn. Đợt này chủ yếu là các cổ phiếu tốt sẽ giảm giá. Còn các cổ phiếu lởm khởm, không được vay margin sẽ giảm không đáng kể.

[ivan]

CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF)

http://finance.vietstock.vn/TTF-ctcp...uong-thanh.htm

PTCB: Cơ bản tốt, giá hợp lý. Tăng trưởng cao

PTKT: Đã ra khỏi kênh xu thế tăng trung hạn và đi vào chu kỳ điều chỉnh giảm và tích lũy. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá không giảm nhiều.

Khuyến nghị: Cổ phiếu tốt cho đầu tư trung, dài hạn.
- Nếu đã mua vào rồi thì có thể giữ cho đầu tư trung, dài hạn.
- có thể mua bình quân giá xuống mỗi khi giá giảm mạnh và chạm các ngưỡng hỗ trợ (Đường xanh trên biểu đồ) và bán ra một phần cp khi chạm ngưỡng kháng cự ( đường đỏ trên biểu đồ.
_ Nếu chưa mua vào thì nên đợi TT chuyển sang xu thế tăng và cp đã tích lũy tạo đáy đủ vững hãy mua vào.