Về phương diện kỹ thuật, việc dò đáy chậm tức là chờ đợi tác tín hiệu kỹ thuật rõ ràng hơn sẽ có mức độ an toàn cao hơn.

DIỄN BIẾN TRONG NGÀY

· VN-Index đóng cửa giảm 1.50 điểm (giảm 0.25%) dừng ở mức 604.29 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 4.36% so với phiên ngày thứ 3 và dừng ở mức 117.82 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày trên sàn HOSE. VCB, HSG, MWG, JVC, BMI...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, PVD, FLC, GAS, HPG, VIC…thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm vốn hóa lớn thì có BVH, PVD, HPG điều chỉnh giảm. MSN đứng giá còn VCB tăng giá.

· Nhóm bất động sản đa số đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối ngày dù có lúc giảm giá khá mạnh.

· HAG tăng giá tốt sau thông tin về báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014.

· HNX-Index đóng cửa tăng 0.05 điểm (tăng 0.06%) dừng ở mức 89.57 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 1.38% so với ngày thứ 3 và dừng ở mức 61.35 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HNX. PVS, VND, IVS, PVC, KKC...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, VCG, SHB, LAS, EID, TNG …thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· FIT tăng giá trở lại trong ngày hôm nay.

· VIX tiếp tục là điểm sáng của nhóm ngành chứng khoán.

· PVS vẫn giao dịch tốt nhất trong nhóm dầu khí trên sàn HNX và tăng giá.

· SCR tăng giá nhẹ còn PVX điều chỉnh giảm giá. PVX phần lớn đi ngang trong giai đoạn vừa qua. Có quá nhiều thông tin về lợi nhuận của cổ phiếu này được thị trường đồn thổi nhưng tới giờ chưa có thông tin chính thức nào được công bố. Nếu thông tin theo hướng tiêu cực, áp lực bán có thể gia tăng mạnh. Nếu thông tin tích cực giúp PVX có thể ở lại sàn, áp lực bán cũng tăng lên theo đà tăng của giá do nhiều nhà đầu tư đã tích hàng chờ trong giai đoạn vừa qua.

TIN TỨC TRONG NGÀY

· Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 9/10, Bộ Tài Chính cho biết 9 tháng đầu năm nay thu ngân sách đạt 636.000 tỉ đồng, bằng hơn 81% dự toán, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2013. Điều đặc biệt là ngân sách nhà nước thu được 32.500 tỉ đồng cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN theo số quyết toán năm 2013 và phát sinh 6 tháng đầu năm 2014.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 768.000 tỉ đồng, bằng 76,3% dự toán, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2013. Chi đầu tư phát triển đạt 128.000 tỉ đồng, đạt 78,5% dự toán. Chi trả nợ và viện trợ 101,86 nghìn tỉ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013, Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 538.000 tỉ đồng, bằng 76,4% dự toán.

VN-Index: Chạm hỗ trợ lại bật mạnh trở lại

· VN-Index hôm nay giao dịch tạo thành một cây nến Hammer. Một mẫu hình nến thường cho tín hiệu đảo chiều của giá khá cao.

· Áp lực bán mạnh vẫn duy trì vào cuối giờ dù mức độ đã giảm bớt. Mức độ giảm điểm của thị trường chủ yếu do nhóm vốn hóa lớn nằm trong rổ Vaneck VNM bị bán ra do ảnh hưởng của sự sụt giảm thị trường chứng khoán Mỹ.

· Khối lượng giao dịch tăng nhẹ và vẫn nằm dưới dưới mức trung bình 15 ngày.

· Vùng hỗ trợ 590 – 595 điểm một lần nữa phát huy tác dụng. Từ mốc thấp 596 điểm hôm nay, VN-Index cũng chạm đã chạm dải Bollinger Band thấp phía dưới và giá đã phục hồi khá mạnh trở lại vào cuối ngày do lực cầu dò đáy tăng lên. Nhưng như đã chia sẻ trong ngày khả hôm qua, khả năng có phản ứng tại ngưỡng hỗ trợ là cao nhưng đây không phải là điểm dò đáy có mức độ an toàn cao bởi các lý do: (1) Khối ngoại đang có xu hướng bán ròng mạnh do chứng khoán thế giới bước vào xu hướng giảm giá mạnh. Điều này cản trở sự bứt phá của chỉ số. (2) Các tín hiệu cả ngắn hạn và trung hạn vẫn đang cho tín hiệu bán ra. Do vậy, về phương diện kỹ thuật, việc dò đáy chậm tức là chờ đợi tác tín hiệu kỹ thuật rõ ràng hơn sẽ có mức độ an toàn cao hơn. (3) Gần đây, VN-Index cũng thường hụt cầu ở mức giá xanh dù phiên trước có tín hiệu đảo chiều của nến.

· Kháng cự giờ nằm ở khu vực 609 điểm.

Nhận định xu thế

Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 53%/46% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ. Các thống kê chỉ ra xác suất tăng điểm là cao bởi mẫu hình nến Hammer thường cho tín hiệu đảo chiều. Dù vậy, chúng ta cũng đã từng chứng kiến phiên giao dịch ngày 26/9/2014 thị trường cũng hụt cầu và giảm giá về cuối giờ dù trước đó cũng là một cây nến Hammer. Vùng kháng cự phía trên là khá gần nên khả năng thị trường sẽ tiếp tục suy yếu vào cuối giờ là khá cao. Mức độ Margin vẫn không suy giảm nhiều và nếu khối ngoại tăng tốc nhịp độ bán ròng, xu hướng tiêu cực có thể xuất hiện. Khả năng sẽ có một phiên giảm điểm vẫn có thể xảy ra.
HNX-Index: Phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều vẫn còn hiện hữu trong khi các yếu tố kỹ thuật khác chưa thay đổi nhiều.

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến Hammer. Giá đóng cửa cho thấy triển vọng khá tích cực của thị trường dù số mã tăng giá vẫn thấp hơn so với số mã giảm giá.

· Khối lượng giao dịch sụt giảm xuống dưới mức trung bình 15 ngày và vẫn tiếp tục giảm nhẹ trong ngày. Nhiều mã có khối lượng giao dịch sụt giảm khá mạnh. Điều này không hẳn là tiêu cực nếu đặt trong việc chỉ số tiến về khu vực ngắn hạn nhưng do chỉ báo cung cầu vẫn cho tín hiệu tiêu cực khi mức cầu chung vẫn đi xuống nên có lẽ sự thận trọng cần được duy trì.

· Các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI(14) đã tạo thành một phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều của giá trong vài phiên gần đây.

· MACD đang cho tín hiệu bán ra.

· Đường giá màu xanh sẽ là cản mạnh của chỉ số HNX-Index trong ngắn hạn.

· Điểm khác biệt giữa chỉ số sàn HNX là các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho tín hiệu bán nhưng các thị trường vẫn ở trên khu vực tăng giá trung hạn. Nhưng dù vậy, nếu VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng bán trung hạn, HNX-Index sẽ sớm bị ảnh hưởng theo.

Nhận định xu thế

Xác suất tăng giảm giá ngày mai: 63%/36% (Dựa theo thống kê lịch sử của mẫu nến). Các thống kê nghiêng về một phiên một phiên tăng điểm nhưng khả năng cầu sẽ suy yếu về cuối giờ là khá cao. Do vậy, sự thận trọng là cần thiết và việc mua đuổi giá xanh có thể mang lại rủi ro.