Ngày 31/10: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

[minhhang1010]

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, CSM, FCN, HAG, HSG, NTL, PPC, PVD, REE và VSH.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 40,300

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Small Candle, Hammer... xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang khá thấp. Trong khi đó, thanh khoản tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch ngày 30/10/2013 cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục đứng ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh hiện vẫn đang duy trì rất sâu bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị).
Dự kiến giá khó có thể vượt qua được cận trên của kênh giá giảm (tương đương vùng 41,000 – 43,200). Vùng này có khối lượng mắc kẹt ở giai đoạn cuối tháng 8/2013 khá nhiều nên sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn đối với giá.
Khối ngoại đã mua ròng 12 phiên liên tiếp và điều này sẽ hỗ trợ cho BVH không giảm quá sâu trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công có thể chốt bớt một phần danh mục quanh vùng 41,000 – 43,200. Tích lũy trở lại nếu giá phá vỡ thành công vùng này.

CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam

Mức giá hiện tại: 35,000

Tín hiệu kỹ thuật: Lực mua xuất hiện trở lại giúp giá duy trì thành công trên đường trung bình SMA100 hai phiên liên tiếp gần đây. Mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy áp lực bán đã không còn mạnh như 3 phiên trước.
Khối lượng giao dịch cũng giảm khá mạnh cho thấy lực cầu đang trong quá trình suy yếu dù kết phiên xanh điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng trở lại trong ngắn hạn.
Vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 08/2013 (tương đương vùng 35,500 – 38,000) có khối lượng tích lũy rất lớn nên sẽ khó có thể bị phá vỡ nhanh chóng trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào tại vùng 33,500 – 35,000. Cắt lỗ nhanh chóng khi giá xuyên thủng vùng này.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 16,100

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện cho thấy lực bán vẫn còn hiện diện dù đã đang có tín hiệu yếu đi trong ngắn hạn.
Khối lượng giao dịch suy trì giảm dần và thấp hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 970,000 đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu. Tuy nhiên, việc khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên ngày 30/10 sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.
Kênh trung hạn đang hoạt động tốt với nhiều lần test thành công nên nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi trong kênh này.Khả năng thủng vùng cận dưới kênh giá 14,000 – 15,500 được đánh giá là không quá lớn; vì vậy, nếu giá test lại vùng này là một cơ hội bắt đáy đáng xem xét.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 14,000 – 15,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 22,600

Tín hiệu kỹ thuật: Doji xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong những phiên gần đây. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại trong phiên giao dịch ngày 28/10/2013 nên rủi ro ngắn hạn đang tăng dần.
Khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý hạn chế giao dịch của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, khối ngoại duy trì mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/10/2013 sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 21,000 – 22,000.

HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

Mức giá hiện tại: 38,400

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy sự giằng co mạnh của HSG trong 2 tháng vừa qua. Hiện tại, HSG tiếp tục tình trạng điều chỉnh. Giá đã phá vỡ SMA 100 khiến cho giới đầu tư cảm thấy lo ngại vì xu hướng trung hạn có khả năng bị đảo ngược.
Điều đáng mừng là SMA 200 vẫn đang trụ vững nên tình hình chưa thực sự bi quan lắm. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì khả năng hồi phục sẽ được nâng cao dần.
Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, khi độ dốc của đợt tăng giá trên 30 độ thì giá thường điều chỉnh về ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Trong những đợt thoái lùi gần đây, giá thường điều chỉnh về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 34,000 – 37,000) rồi sau đó nhanh chóng tăng trưởng trở lại chứng tỏ độ tin cậy và khả năng chống đỡ của ngưỡng này rất tốt. Đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho HSG trong thời gian tới.
Khối lượng khớp lệnh đang duy trì mức khá thấp bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 280,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 36,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

NTL - CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Mức giá hiện tại: 13,600

Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ liên tục cho thấy giá tiếp tục quá trình giằng co mạnh. Khối lượng khớp lệnh đột ngột giảm mạnh trong phiên ngày 30/10/2013 và chỉ bằng 35% so với phiên trước và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 1,100,000 đơn vị/phiên) nên rủi ro ngắn hạn tăng cao dần.
Nếu giá sụt giảm trong các phiên tới thì middle của Bollinger Bands (tương đương ngưỡng 13,000) sẽ là hỗ trợ trong ngắn hạn. Đây được đánh giá là ngưỡng có độ tin cậy cao do có rất nhiều lần test thành công trong quá khứ.
Mặt khác, do vùng đáy cũ của năm 2012 (tương đương vùng 10,000 – 11,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh trước nên dự kiến vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh nếu như tình trạng giảm mạnh quay trở lại trong thời gian tới.
Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên ngày 30/10 sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy ở vùng 12,500 – 13,400. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

PPC – CTCP Nhiệt Điện Phả Lại

Mức giá hiện tại: 20,300

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Small Candle xuất hiện liên tiếp là một dấu hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang chững lại.
Thanh khoản rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,300,000 đơn vị) cho thấy lực cầu bắt đáy đang suy yếu dần.
Giá đang test lại đường middle của Bollinger Bands và nếu ngưỡng này vẫn trụ vững thì xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục tích cực.
Bên cạnh đó, khối ngoại đang có 6 phiên mua ròng liên tục sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục tích lũy khi giá vẫn duy trì bên trên ngưỡng 19,000.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 65,500

Tín hiệu kỹ thuật: Black Candle và Breakaway Gap xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có dấu hiệu suy yếu dần. Tuy nhiên, kênh tăng trưởng dài hạn vẫn đang được duy trì tốt khi giá vẫn nằm bên trên đường SMA100.
Khối ngoại có phiên bán ròng đầu tiên sau 3 phiên liên tiếp mua ròng trước đó nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Mặt khác, ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương 69,000 – 72,000) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng phá vỡ trong ngắn hạn là không cao.
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức yếu bên dưới bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 210,000 đơn vị) cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư bán ra khi giá test vùng 69,000 – 72,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.

REE – CTCP Cơ Điện Lạnh

Mức giá hiện tại: 25,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn duy trì bên trên ngưỡng hỗ trợ SMA100 (tương đương vùng 24,000 -25,000) nên triển vọng tăng trưởng vẫn còn. Tuy nhiên, giá cần vượt thành công đỉnh cũ của tháng 5/2013 thì động lực bứt phá mới tăng cao.
Thanh khoản giảm dần và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,200,000 đơn vị) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm chỉ giải ngân ở vùng 23,500 – 24,500.

VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Mức giá hiện tại: 14,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh ở bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 13,200-13,700). Đây cũng đồng thời là vùng có khối lượng giao dịch khá lớn từ ngày 15/7/2013 nên việc chưa chinh phục thành công vùng này cho thấy triển vọng bứt phá vẫn còn ở mức thấp.
Mặt khác, thanh khoản đang có sự giảm sút đáng kể trong thời gian gần đây cho thấy lực cầu đang suy yếu.
Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 30/10 sau 2 phiên liên tiếp mua ròng trước đó. Nếu điều này tiếp tục được duy trì thì tâm lý nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn xem xét tích lũy dần ở vùng 12,000 – 13,300.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)