Ngày 29/10/2013: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

[minhhang1010]

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, CSM, FCN, HAG, HSG, NTL, PPC, SHS, TCM và VCB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 39,600

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Black Candle, Small Candle xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang khá thấp. Trong khi đó, thanh khoản suy yếu trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Khối lượng khớp lệnh hiện đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 580,000 đơn vị).
Khối ngoại đã mua ròng 11 phiên liên tiếp và điều này sẽ hỗ trợ cho BVH không giảm quá sâu trong ngắn hạn.
Dự kiến giá khó có thể vượt qua được cận trên của kênh giá giảm (tương đương vùng 41,000 – 43,200). Vùng này có khối lượng mắc kẹt ở giai đoạn cuối tháng 8/2013 khá nhiều nên sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn đối với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công có thể chốt bớt một phần danh mục quanh vùng 41,000 – 43,200. Tích lũy trở lại nếu giá phá vỡ thành công vùng này.

CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam

Mức giá hiện tại: 34,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Three Black Crows xuất hiện cho thấy giá đang chịu nhiều áp lực giảm điểm trong các phiên gần đây. Đặc biệt, đường SMA100 và SMA 50 đang có nguy cơ bị xuyên thủng.
Giá không vượt nổi vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 08/2013 (tương đương vùng 35,500 – 38,000). Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt rất lớn nên sẽ khó có thể bị phá vỡ nhanh chóng trong ngắn hạn.
Khối lượng giao dịch cũng giảm khá mạnh cho thấy lực cầu đang trong quá trình suy yếu và nhà đầu tư đã thận trọng trở lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khối ngoại mua ròng 4 phiên liên tiếp gần đây sẽ giúp giá không rớt sâu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra trong vùng 35,500 – 38,000.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 15,800

Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện cho thấy lực bán đang hoàn toàn áp đảo trong ngắn hạn so với lực mua.
Khối lượng giao dịch lớn hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,000,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá tốt. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng khá mạnh trong 5 phiên gần đây nên ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.
Kênh trung hạn đang hoạt động tốt nên nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi trong kênh này. Cận dưới kênh giá là vùng 14,000 – 15,500. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn nên nếu giá test lại là một cơ hội bắt đáy đáng xem xét.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 14,000 – 15,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 22,600

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng khớp lệnh đột ngột giảm mạnh chỉ bằng 22% so với phiên trước. Điều này cho thấy tâm lý hạn chế giao dịch của nhà đầu tư.
Engulfing Bear xuất hiện và Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại trong phiên giao dịch ngày 28/10/2013 nên rủi ro ngắn hạn đang tăng dần.
Tuy nhiên, khối ngoại duy trì mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 28/10/2013 sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 21,000 – 22,000.

HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

Mức giá hiện tại: 38,600

Tín hiệu kỹ thuật: HSG tiếp tục tình trạng điều chỉnh. Giá đã phá vỡ SMA 100 khiến cho giới đầu tư cảm thấy lo ngại vì xu hướng trung hạn có khả năng bị đảo ngược.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là SMA 200 vẫn đang trụ vững nên tình hình chưa thực sự bi quan lắm. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì khả năng hồi phục sẽ được nâng cao dần.
Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, khi độ dốc của đợt tăng giá trên 30 độ thì giá thường điều chỉnh về ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%.
Trong những đợt thoái lùi gần đây, giá thường điều chỉnh về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 34,000 – 37,000) rồi sau đó nhanh chóng tăng trưởng trở lại chứng tỏ độ tin cậy và khả năng chống đỡ của ngưỡng này rất tốt. Đây sẽ là ngưỡng hộ trợ chính cho HSG trong thời gian tới.
Khối lượng khớp lệnh đang duy trì mức khá thấp bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 310,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 36,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

NTL - CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Mức giá hiện tại: 13,500

Tín hiệu kỹ thuật: Mặt khác, khối lượng khớp lệnh đang duy trì mức khá cao bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị/phiên) nên rủi ro ngắn hạn không lớn.
Middle của Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ trong ngắn hạn. Nếu giá sụt giảm trong các phiên tới thì middle của Bollinger Bands (tương đương ngưỡng 13,000) sẽ là hỗ trợ trong ngắn hạn. Đây được đánh giá là ngưỡng có độ tin cậy cao do có rất nhiều lần test thành công trong quá khứ.
Mặt khác, do vùng đáy cũ của năm 2012 (tương đương vùng 10,000 – 11,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh trước nên dự kiến vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh nếu như tình trạng giảm mạnh quay trở lại trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy ở vùng 12,500 – 13,400. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

PPC – CTCP Nhiệt Điện Phả Lại

Mức giá hiện tại: 20,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Black Candle xuất hiện trong phiên ngày 28/10 là một cảnh báo quan trọng cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang chững lại.
Thanh khoản rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,400,000 đơn vị) cho thấy lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu suy yếu.
Giá đang test lại đường middle của Bollinger Bands và nếu ngưỡng này vẫn trụ vững thì xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục tích cực. Bên cạnh đó, khối ngoại đang có 4 phiên mua ròng liên tục sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục tích lũy, có thể canh giải ngân một khi giá vẫn duy trì bên trên ngưỡng 19,000.

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 5,200

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng suy yếu trở lại về nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 940,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang suy yếu.
Mẫu hình nến Gravestone Doji, Hammer… xuất hiện nhiều cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong các phiên gần đây.
Đường Trendline trung hạn (tương đương 4,800 – 5,200) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ nếu giá giảm trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trong vùng 4,800 – 5,200. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 16,400

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ hoàn toàn đường EMA20 (tương đương vùng 17,000-17,100). Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên việc phá vỡ hoàn toàn ngưỡng này kéo theo một sự điều chỉnh kéo dài.
Thanh khoản dù giảm nhưng vẫn duy trì ở mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 950,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu vẫn duy trì tốt nên giá khó có thể giảm quá sâu khi mà vùng đỉnh cũ (đã bị vượt qua) của giai đoạn tháng 08/2013 đang ở khá gần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân nhẹ ở vùng 15,500-17,000.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 29,500

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh và gần tiếp cận trở lại đường SMA20 (tương đương vùng 28,500 – 29,000). Vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn.
Khối ngoại mua ròng liên tiếp trong 30 phiên gần đây đã hỗ trợ rất lớn cho đà tăng trưởng. Điều này cũng giúp tâm lý nhà đầu tư duy trì đà lạc quan.
Thanh khoản đang có tín hiệu suy yếu trong các phiên gần đây và không thể duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 450,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu dần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời dần ở vùng 28,500 – 29,600.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)