Tuần 28/10 – 01/11: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

[minhhang1010]

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, CSM, FCN, HAG, KBC, LCM, PVT, SHS, TCM và VCB.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 40,200

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Long Black Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy triển vọng tăng trưởng đang khá bi quan. Thanh khoản chững lại đà tăng trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy sự thận trọng trở lại của nhà đầu tư. Khối lượng khớp lệnh hiện đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 620,000 đơn vị).

Dự kiến giá khó có thể vượt qua được cận trên của kênh giá giảm (tương đương vùng 41,000 – 43,200). Vùng này có khối lượng mắc kẹt ở giai đoạn cuối tháng 8/2013 khá nhiều nên sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn đối với giá.

Khối ngoại đã mua ròng 10 phiên liên tiếp và điều này sẽ hỗ trợ cho BVH không giảm quá sâu trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công có thể chốt bớt một phần danh mục quanh vùng 41,000 – 43,200. Tích lũy trở lại nếu giá phá vỡ thành công vùng này.

CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 35,000

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Inverted Hammer, Long Black Candle xuất hiện cho thấy giá có sự giằng co mạnh và đà tăng có thể bị đảo ngược trong ngắn hạn.

Giá không vượt nổi vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 08/2013 (tương đương vùng 35,500 – 38,000). Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt rất lớn nên sẽ khó có thể bị phá vỡ nhanh chóng trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch cũng giảm khá mạnh cho thấy lực cầu đang trong quá trình suy yếu và nhà đầu tư đã thận trọng trở lại trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra trong vùng 35,500 – 38,000.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON
Mức giá hiện tại: 16,600

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch lớn hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất 5 phiên liên tục cho thấy lực cầu vẫn tốt. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng khá mạnh trong 5 phiên gần đây nên ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.
Kênh trung hạn đang hoạt động tốt nên nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi trong kênh này. Cận dưới kênh giá là vùng 14,000 – 15,500. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn nên nếu giá test lại vùng này là một cơ hội bắt đáy hiếm có.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 14,000 – 15,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 22,800

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng khớp lệnh liên tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gấn nhất (tương đương 1,200,000 đơn vị) nên khả năng bứt phá vẫn còn.
Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại nên rủi ro ngắn hạn đang tăng dần. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ hoàn toàn được đường Trendline kháng cự trung hạn. Vì vậy, rủi ro điều chỉnh sâu là không quá lớn do xu hướng đã thay đổi từ giảm điểm sang tăng trưởng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 21,000 – 22,000.

KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP

Mức giá hiện tại: 9,500

Tín hiệu kỹ thuật: Điểm chú ý là cổ phiếu này xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top, Inverted Hammer trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy áp lực chốt lời đang bắt đầu xuất hiện sau giai đoạn tăng trưởng mạnh vừa qua.
Khối ngoại mua ròng mạnh 3 phiên liên tiếp gần đây đã hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, thanh khoản giảm và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,200,000 đơn vị) cho thấy lực cầu có phần suy yếu.
Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ đã bị phá vỡ (tương đương vùng 9,000 – 9,200) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 9,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

LCM – CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai

Mức giá hiện tại: 6,500

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tiếp tục suy yếu trong phiên ngày 25/10 và đã rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 680,000 đơn vị) trong 4 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy lực cầu đang yếu dần.
Mẫu hình nến Gravestone Doji, Spinning Top xuất hiện cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Dải Bollinger Bands đang co hẹp lại cho thấy đây là giai đoạn tích lũy mạnh và giá sắp có biến động lớn trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy ở vùng 6,200 – 6,700. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 9,300

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Long Black Candle xuất hiện trong hai phiên cuối tuần là một cảnh báo quan trọng cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang chững lại.
Thanh khoản tiếp tục duy trì mức rất cao trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,900,000 đơn vị) cho thấy lực cầu bắt đáy là rất dồi dào ngay cả khi giá đã có mức tăng khá ấn tượng trong vòng 3 tháng qua.
Giá đang test lại đường middle của Bollinger Bands và nếu ngưỡng này vẫn trụ vững thì xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục canh giải ngân một khi giá vẫn duy trì bên trên ngưỡng 9,000.

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 5,100

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng suy yếu trở lại về nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 940,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang suy yếu.
Đường Trendline trung hạn (tương đương 4,800 – 5,200) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ nếu giá giảm trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trong vùng 4,800 – 5,200. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 16,900

Tín hiệu kỹ thuật: Giá có dấu hiệu phá vỡ đương EMA20 (tương đương vùng 17,000-17,100). Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên việc phá vỡ hoàn toàn ngưỡng này có thể kéo theo một sự điều chỉnh kéo dài.
Thanh khoản dù giảm nhưng vẫn duy trì ở mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 950,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu vẫn duy trì tốt nên giá khó có thể giảm quá sâu khi mà vùng đỉnh cũ (đã bị vượt qua) của giai đoạn tháng 08/2013 đang ở khá gần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân nhẹ ở vùng 15,500-17,000.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 30,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang tăng trở lại để tiếp cận vùng đỉnh cũ của tháng 6/2013 (tương đương vùng 30,500 – 32,600). Vùng này sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn do áp lực bán khá mạnh trong quá khứ.
Khối ngoại mua ròng liên tiếp trong 30 phiên gần đây đã hỗ trợ rất lớn cho đà tăng trưởng. Điều này cũng giúp tâm lý nhà đầu tư khá lạc quan
Thanh khoản duy trì khá và tăng đột biến trong phiên ngày 23/10 khi khối lượng khớp lệnh vượt lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 450,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời dần ở vùng 30,500 – 32,600.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)