Ngày 22/10: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

[minhhang1010]

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BTP, CII, DHM, HPG, KBC, LCM, PVT, SHS, SDH và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 13,800

Tín hiệu kỹ thuật: Dù 2 phiên gần nhất đi ngang và tích lũy nhưng giá đã phá vỡ hoàn toàn SMA100. Xu hướng chính của cổ phiếu này đã thay đổi từ điều chỉnh sang tăng trưởng trong trung hạn.

Khối ngoại tiếp tục có phiên thứ 3 liên tiếp không giao dịch nhưng đã mua ròng mạnh trong 3 phiên liên tiếp trước đó. Đây sẽ là một trong những yếu tố tích cực hỗ trợ cho BTP trong ngắn hạn.

Thanh khoản vẫn duy trì mức cao trong phiên ngày 21/10/2013 và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 320,000 đơn vị). Đây là phiên thứ 2 liên tiếp khối lượng duy trì trạng thái này. Điều này cho thấy lực cầu đang khá mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý nhất trong trung hạn của cổ phiếu BTP là đã hình thành được một vùng chống đỡ khá mạnh về mặt kỹ thuật (vùng 12,300 – 13,000). Trong đợt điều chỉnh gần đây nhất, sau khi test lại vùng này giá đã bứt phá mạnh mẽ trở lại với khối lượng khớp lệnh lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy thêm ở vùng 12,300 – 13,500.



CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 17,400

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại có phiên thứ 2 liên tiếp mua ròng nhẹ sau phiên bán ở ngày 17/10. Điều này sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn.

Thanh khoản tăng mạnh đột biến trở lại và vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (320,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại sau giai đoạn suy yếu.

Các mẫu hình Spinning Top, Inverted Hammer, … liên tục xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Mặt khác, do Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought và hiện đang lao dốc khá mạnh nên giá chỉ bứt phá trong thời gian tới chỉ khi lực cầu hoàn toàn lấn át.

Vùng đỉnh cũ của tháng 07/2013 (tương đương vùng 18,000 - 19,000) sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn nếu giá phục hồi trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test vùng 18,000 - 19,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.



DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu

Mức giá hiện tại: 8,300

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tăng 268% so với phiên trước đó và vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 510,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang quay trở lại khi mà mẫu hình nến Long White Candle cũng xuất hiện.

Kênh giá đi ngang trung hạn đang hoạt động rất tốt nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá có hiện tượng giảm sâu bất ngờ trong các phiên tới. Cận dưới kênh giá là vùng 6,800 – 7,500. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 6,800 – 7,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.



HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 36,000

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng mạnh liên tiếp trong 12 phiên gần đây sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá trong thời gian tới.

Mẫu hình Doji, Spinning Top... xuất hiện liên tiếp cho thấy triển vọng tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại sau một giai đoạn bứt phá kéo dài khá lâu.

Khối lượng giao dịch tiếp tục thấp hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 530,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không còn mạnh mẽ như trước.

Đường Trendline trung hạn và SMA 100 tiếp tục trụ vững và sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên mốc 34,000.



KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP

Mức giá hiện tại: 9,600

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng mạnh 5 phiên liên tiếp gần đây đã hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư. Thanh khoản duy trì đà tăng và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,400,000 đơn vị) cho thấy tâm lý khá lạc quan của nhà đầu tư.

Điểm chú ý là xuất hiện mẫu hình nến Inverted Hammer trong phiên giao dịch ngày 21/10. Điều này cho thấy áp lực chốt lời đang bắt đầu xuất hiện sau giai đoạn tăng trưởng mạnh vừa qua.
Nếu giá thoái lui trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ đã bị phá vỡ (tương đương vùng 9,000 – 9,200) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 9,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.



LCM – CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai

Mức giá hiện tại: 6,700

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tăng mạnh trở lại trong phiên ngày 21/10 và vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 690,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang quay trở lại.

Khối ngoại cũng có 4 phiên liên tiếp mua ròng. Điều này sẽ là một trong những hỗ trợ cho động lực tăng trưởng trong ngắn hạn.

Mẫu hình nên Gravestone Doji, Spinning Top xuất hiện cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu lực cầu không tiếp tục duy trì mạnh trong các phiên tới thì triển vọng tăng trưởng vẫn chưa được nâng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy ở vùng 6,200 – 6,700.



PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 10,200

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tiếp tục duy trì khá cao trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,900,000 đơn vị) và Long White Candle xuất hiện cho thấy lực cầu đang quay trở lại.

Giá đã test thành công đường middle của Bollinger Bands trong tuần trước và hiện đang bám biên trên của dải này trong quá trình tăng trưởng nên dự kiến xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục lạc quan.

Mặt khác, PVT đã thành công trong việc phá vỡ đĩnh cũ và tạo đỉnh cao mới. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng đang khá mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục canh giải ngân một khi giá duy trì bên trên ngưỡng 9,000.



SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 5,400

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng đột biến cao gấp đôi so với mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,000,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại mạnh mẽ.
Khối ngoại không giao dịch phiên ngày 21/10 nhưng mua ròng khá mạnh phiên ngày 18/10. Điều này ít nhiều sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 4,800 – 5,200) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ nếu giá giảm trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá rơi về vùng 4,800 – 5,200.



SDH – CTCP Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà

Mức giá hiện tại: 3,400

Tín hiệu kỹ thuật: White Candle liên tục xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu khá mạnh, đặc biệt khi khối ngoại đang mua ròng liên tiếp 6 trong 7 phiên gần đây.

Khối lượng giao dịch tăng trở lại vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 200,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu quay trở lại.
Giá đã phá vỡ thành công đường SMA100 (tương đương vùng 2,700 – 3,000). Vì vậy, triển vọng tăng trưởng được nâng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 3,000.



VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Mức giá hiện tại: 66,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang tăng trở lại nằm bên trên đường SMA100 trong 3 phiên gần đây. Điều này sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư. Vùng giá 60,000 – 62,000 đang đóng vai trò hỗ trợ tốt cho giá trong 8 tháng vừa qua.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng sau khi bán nhẹ trong ngày 18/10. Khối này đã mua ròng khá mạnh 9 trong 10 phiên liên tiếp gần đây.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản trong 8 phiên gần đây vẫn đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân thành công xem xét chốt lời khi giá chạm vùng 68,000 – 72,500.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)